Última atualização em outubro 15, 2024
A transição para uma conta de trading patrocinada maior é um marco significativo na carreira de um trader. Uma prova do seu crescimento e evolução, marca um momento decisivo, após o qual as regras do jogo mudam. Ou pelo menos assim pode parecer – os riscos aumentam, a velocidade é mais rápida, a margem de erro diminui. Embora contas maiores ofereçam a oportunidade de maiores lucros, também expõem os traders a novos níveis de stress emocional e desafios psicológicos.
Muitas vezes subestimado, a verdade é que este ambiente em mudança pode afetar significativamente o desempenho de um trader. Como resultado, é fundamental compreender como gerir a mudança psicológica associada à transição para uma conta maior. O artigo a seguir se aprofundará na preparação mental, nas estratégias de autodisciplina e na transformação da mentalidade necessária para ter sucesso como um trader patrocinado com uma conta maior.
A mudança psicológica durante a transição de uma conta de trading patrocinada maior: Do medo à oportunidade
Ao operar com contas menores, os erros parecem menos impactantes e as perdas podem aparecer como oportunidades de aprendizagem sem um encargo financeiro significativo. No entanto, a transição para uma conta com capital maior muda o cenário psicológico.
Pense no processo como a experiência de um alpinista ao subir para alturas maiores – o ar fica mais rarefeito, cada rajada de vento se torna mais perigosa e cada passo parece mais pesado, exigindo mais foco, disciplina e controle. O medo de cair aumenta, não porque o terreno é diferente, mas porque as consequências de um erro são mais significativas.
É por isso que Doug Scott – um dos montanhistas britânicos mais influentes, disse:
Quando você escala uma montanha, não pode ter pressa. Quanto mais alto você sobe, mais lento você tem que ir.”
Mudar para uma conta com fundos maiores geralmente desencadeia emoções como medo, ganância ou ansiedade. Embora se trate da mesma estratégia e dos mesmos mercados, o fardo psicológico pode mudar drasticamente. Esta reação humana natural geralmente decorre de fatores como o peso crescente da gestão de mais capital, criando pressão adicional, e o risco de perdas potenciais que agora parecem catastróficas devido à sua magnitude. Normalmente, não é a falta de competências técnicas que leva os traders à derrota, mas sim a sua falta de preparação psicológica, resiliência mental e autodisciplina.
Os três principais desafios psicológicos ao operar contas maiores
Com grandes contas vem uma grande responsabilidade. Garantir que você pode suportar isso requer identificar e aprender a superar os seguintes principais desafios psicológicos:
- Medo de perder
O medo da perda no trading é como o monstro debaixo da cama. Em contas menores, o “monstro” parece administrável – perder US$100 em uma operação não parece muito significativo. No entanto, com contas maiores, a perspectiva de perder dezenas de milhares de dólares pode ser paralisante, forçando os traders a questionarem-se ou a desviarem-se do seu plano de trading.
“Os elementos de uma boa operação são: (1) redução de perdas, (2) redução de perdas e (3) redução de perdas. Se você seguir essas três regras, poderá ter uma chance”, disse Ed Seykota, um lendário trader de sistemas. Suas palavras ressoam profundamente no contexto de grandes contas onde o peso psicológico da perda é ampliado.
No entanto, ao mesmo tempo, é essencial não se tornar demasiado avesso ao risco, uma vez que isso pode muitas vezes resultar na perda de boas oportunidades de trading ou na saída de posições antes da hora. A chave é encontrar o equilíbrio.
- Excesso de confiança e ganância
O sucesso em contas menores pode aumentar a sensação de invencibilidade do trader. Tal como um jogador de póquer que ganha mãos pequenas e de repente pensa que está pronto para a mesa de apostas altas, os traders podem ser vítimas do excesso de confiança.
Aqueles que tiveram sucesso com contas menores podem presumir que as mesmas estratégias funcionarão perfeitamente em uma escala maior. A ganância também pode surgir, fazendo com que operem em excesso ou assumam mais riscos do que a sua estratégia ou capacidade emocional podem suportar. Isto pode acumular uma série de perdas, facilmente evitáveis com tomadas de decisão mais disciplinadas.
- Volatilidade emocional
Os altos e baixos naturais do trading tornam-se mais pronunciados com contas maiores, uma vez que as emoções podem ser significativamente amplificadas. As vitórias podem parecer como atingir novos patamares, enquanto as perdas são como devastação total. Esta volatilidade emocional pode causar comportamentos irracionais, como trading de vingança após uma perda ou assumir riscos excessivos após uma grande vitória.
Warren Buffet disse sabiamente,
O mercado de ações foi projetado para transferir dinheiro do trader ativo para o trader paciente.”
Nesse sentido, o controlo emocional é a chave para dominar os mercados.
Além disso, devemos também mencionar que muitos traders que migram para contas maiores e patrocinadas experimentam a síndrome do impostor. Este é o sentimento de que eles não merecem o capital que lhes foi confiado. Isto pode levar à auto-sabotagem, seja por assumir inconscientemente riscos desnecessários ou por operar de forma conservadora demais.
Como se preparar mentalmente para a transição para contas patrocinadas maiores
A transição para uma conta maior requer preparação mental e refinamento estratégico. Aqui estão algumas mudanças mentais vitais que os traders devem fazer para enfrentar os desafios psicológicos do gerenciamento de contas maiores.
Desapegue-se do valor do dólar: A mentalidade de maratona
Muitos traders não conseguem perceber que gerir uma conta maior não significa que estejam agora numa corrida para acumular riqueza. Em vez disso, é uma maratona, onde o ritmo deve ser constante, consistente e sustentável.
Em vez de se concentrarem no valor em dólares de cada operação, os traders bem-sucedidos concentram-se nas percentagens. Por exemplo, para reduzir efetivamente as respostas emocionais a contas maiores, lembre-se sempre de que o impacto de uma perda de 2% é o mesmo, independentemente de sua conta ser de US$5.000 ou US$500.000. Ao concentrarem-se na gestão de risco com base em percentagens, os traders podem normalizar perdas e ganhos, reduzindo o impacto emocional de números maiores.
Essa mudança de pensamento evita a reação emocional que surge ao ver grandes somas de dinheiro em risco. Tal como um corredor de maratona não olha quantos quilómetros ainda lhe restam, mas concentra-se em cada passo, os traders devem dividir a sua jornada em porções administráveis.
“Se você levar as perdas para o lado pessoal, não conseguirá operar”, aconselha Bruce Kovner, gestor de fundos de hedge e um dos maiores macro traders de todos os tempos. Desapegar-se do impacto emocional do dinheiro permite que você se concentre no processo e não no resultado.
Encare as perdas como lições
Nenhum trader está imune a perdas, independentemente do tamanho da conta. Desenvolver um relacionamento saudável com a perda é fundamental. Quando os traders internalizam o fato de que as perdas fazem parte do processo, podem abordar cada operação sem medo de perder. Um método é revisar operações anteriores onde uma estratégia bem executada resultou em perda. Isto reforça a ideia de que fazer a coisa certa nem sempre produz recompensas imediatas.
Assim como um escultor lasca uma pedra para revelar a forma final, considere suas perdas como parte do processo de refinamento. Nenhuma grande obra de arte é criada sem primeiro suportar fracassos e contratempos, e nenhum grande trader obtém sucesso sem aprender com as perdas.
Visualização: a importância do ensaio mental
A visualização é uma ferramenta poderosa na preparação mental. Atletas de elite a usam para se prepararem mentalmente para suas performances, e os traders podem se beneficiar da mesma técnica. Ao imaginar diferentes cenários de ganhos e perdas, um trader pode gerir preventivamente as suas respostas emocionais.
Estudos constatam que atletas que praticam regularmente técnicas de visualização podem melhorar seu desempenho médio em até 45%. Da mesma forma, os traders que se preparam mentalmente para os altos e baixos estão mais bem equipados para permanecerem calmos durante condições voláteis de mercado.
Como colocar isso em prática?
Antes de entrar em operações, visualize mentalmente os vários resultados possíveis – uma vitória, uma perda ou um ponto de equilíbrio. Esta prática ajuda a dessensibilizar os traders para as oscilações emocionais que podem surgir com cada cenário. Também pode ajudar a gerir as expectativas, reduzindo o apego emocional a qualquer operação.
Desenvolva uma rotina para ancorar as emoções
As rotinas diárias podem ancorar os traders, proporcionando estrutura e estabilidade mesmo quando as condições de mercado são voláteis. As rotinas podem incluir preparação pré-mercado, registro pós-operação e pausas conscientes ao longo do dia de trading. O objetivo é construir hábitos que reduzam a volatilidade emocional e aumentem o foco. Meditação, exercícios e exercícios de respiração profunda também podem desempenhar um papel vital para acalmar a mente e manter as emoções sob controle.
Aprenda como construir uma rotina diária saudável de trading em nosso artigo sobre o tema.
Priorize metas baseadas no processo em vez de metas baseadas em resultados
Mudar de metas baseadas em resultados para metas baseadas no processo pode ser incrivelmente eficaz para gerenciar os aspectos psicológicos do trading de contas maiores. Em vez de definir uma meta como “ganhar US$10.000 este mês”, os traders devem se concentrar em metas centradas em seu processo: “executar minha estratégia de forma consistente” ou “cumprir minhas regras de gestão de risco em todas as operações”.
Esta mudança de perspectiva reduz a pressão e ajuda os traders a concentrarem-se naquilo que podem controlar – até que ponto seguem a sua estratégia. Os resultados virão naturalmente.
9 estratégias para manter a disciplina e lidar com o aumento da pressão psicológica
O caso dos traders que fazem a transição para contas maiores e patrocinadas é semelhante ao dos levantadores de peso, adicionando gradualmente mais peso à barra. Quanto maior o peso (conta maior), mais força (força mental) é necessária. No entanto, da mesma forma que um levantador de peso ganha força ao longo do tempo, os traders podem treinar suas mentes para lidar com contas maiores.
Quanto à capacidade de manter a disciplina, pense nela como sendo o capitão de um navio durante uma tempestade. As ondas (flutuações do mercado) podem ser violentas, mas se o capitão (o trader) mantiver a mão firme no leme (mantiver a disciplina), o navio conseguirá permanecer no rumo.
O bom é que ambos podem ser aprendidos com tempo e perseverança. Aqui estão algumas estratégias para melhorar sua autodisciplina e ajudá-lo a aprender como lidar com o aumento da pressão psicológica que geralmente acompanha a mudança para uma conta com fundos maiores:
- Atenha-se a uma estratégia comprovada: Não reinvente a roda
À medida que o tamanho de uma conta de traing aumenta, alguns traders podem sentir que precisam de algo completamente diferente, pensando que contas maiores requerem estratégias mais complexas ou agressivas. No entanto, seguir a mesma estratégia que trouxe sucesso com contas menores costuma ser o melhor curso de ação.
Como diz o famoso ditado: “Time que está ganhando não se mexe”. Pode ser necessário refinar as regras de gestão de risco para operações maiores, mas a estratégia central deve permanecer consistente e você deve evitar reformulá-la completamente.
- Gestão de risco: O paraquedas que você não quer usar, mas deve ter
A gestão de risco é como usar um paraquedas: Você espera nunca precisar usá-lo, mas ele está lá para protegê-lo se algo der errado. Nesse sentido, quanto maior for a sua conta, mais crítico se torna proteger o seu capital.
Por exemplo, uma das maiores coisas que os traders precisam corrigir ao fazer a transição para contas maiores é aumentar o risco por operação. No entanto, para evitar a volatilidade emocional, os traders devem manter princípios rigorosos de gestão de risco. Isto pode envolver arriscar a mesma percentagem por operação, mesmo que o valor em dólares seja maior. Ao aderirem a um sistema de risco baseado em percentagem, os traders podem evitar a armadilha psicológica de pensar que precisam investir mais só porque têm mais capital.
Um princípio universal e testado em batalha é a regra de gestão de risco de 2%, que estipula que você não arrisca mais de 2% em cada operação. Observe que preservar seu capital aplicando essa abordagem não será feito às custas do acúmulo de bons retornos. Justamente o oposto: irá ajudá-lo a construir uma estratégia sustentável a longo prazo que lhe permita capitalizar o poder de acumular ganhos pequenos e constantes ao longo do tempo.
- Implementar limites de perda diárias e semanais
Como disse uma vez o famoso trader Paul Tudor Jones:
A regra mais importante do trading é jogar bem na defesa e não no ataque.”
Esta percepção enfatiza que proteger o capital é mais importante do que perseguir grandes lucros – um princípio que se torna ainda mais crítico quando se gere uma conta com fundos maiores.
Uma das melhores ferramentas para aproveitar essa abordagem é definir limites de perdas diárias e semanais. Esta é uma maneira eficiente de gerenciar respostas emocionais e manter a disciplina. Os limites de perdas atuam como disjuntores, evitando que os traders entrem em uma espiral de tomada de decisões emocionais após uma série de derrotas. Uma vez atingido o limite de perdas, é um sinal para se afastar dos mercados e reavaliar.
- Faça pausas após grandes vitórias ou derrotas
Tanto grandes vitórias quanto derrotas podem atrapalhar o julgamento. Após uma vitória significativa, os traders podem ficar excessivamente confiantes e correr riscos desnecessários. Por outro lado, uma grande perda pode levar a operações de vingança, onde os traders tentam recuperar as suas perdas através de operações emocionais.
Nesse sentido, fazer uma pausa após grandes operações – sejam elas vitórias ou perdas – dá tempo para voltar ao estado de espírito correto e deixar as emoções se acalmarem.
- Mantenha um diário e revise operações
O diário de trading é uma ferramenta inestimável para manter a disciplina. Anotar a lógica por trás de cada operação, o estado emocional antes e depois e quaisquer desvios do plano de trading pode fornecer informações sobre padrões de comportamento que apoiam ou prejudicam a disciplina. As revisões regulares dos diários de trading podem ajudar a identificar tendências, pontos fortes e áreas de melhoria.
Confira nosso guia sobre como usar um diário de trading para levar suas habilidades para o próximo nível.
- Ressignifique a pressão como um desafio, não como uma ameaça
A pressão é inevitável durante a transição para contas maiores, mas não precisa ser uma força negativa. Ressignificar a pressão como uma oportunidade para testar a consistência e disciplina pode mudar a abordagem mental. Encarar a pressão como um motivador e uma prova do seu crescimento pessoal, em vez de um fardo, permite que os traders permaneçam focados e fundamentados na sua estratégia.
Mark Douglas, autor de “Trading in the Zone”, disse:
O mercado não se importa com você e você não pode controlá-lo. O único controle que você tem é sobre você mesmo.”
- Construa uma rede de apoio
Escalar o Monte Everest é uma tarefa monumental e nenhum alpinista tentaria fazê-lo sem uma equipe de apoio. Os traders devem abordar a sua jornada da mesma forma. Ter uma rede de colegas traders, mentores ou coaches pode fornecer perspectiva e apoio emocional quando necessário.
As estatísticas mostram que os traders com acesso a um mentor ou grupo de trading têm uma probabilidade significativamente maior de manter a estabilidade emocional durante períodos voláteis. A razão é que muitos podem sentir-se isolados, especialmente quando gerem contas maiores, onde os riscos são maiores. Nesse sentido, ter uma rede de apoio de colegas traders, mentores ou coaches pode ser inestimável para gerir a tensão mental, proporcionando um espaço para discutir desafios emocionais, ganhar perspetiva e receber incentivo.
- Concentre-se no longo prazo
Os traders devem lembrar-se de que um dia, uma semana ou mesmo um mês ruim não reflete a sua capacidade geral. Manter uma perspectiva de longo prazo pode aliviar um pouco a pressão das flutuações diárias do mercado. Essa mentalidade encorajará a pensar em termos de probabilidades e execução de estratégia, em vez de resultados de trading imediatos.
- Pratique técnicas de atenção plena e alívio do estresse
Práticas de atenção plena, como meditação, ioga e exercícios respiratórios, podem ser altamente eficazes no gerenciamento do estresse de operar contas maiores. Essas técnicas ajudam os traders a permanecerem calmos, focados e menos reativos às oscilações do mercado.
Além disso, a prática regular pode criar resiliência emocional, permitindo que os traders mantenham o controle durante períodos estressantes.
A transição para uma conta com recursos maiores é uma oportunidade, não uma barreira
A transição para uma conta patrocinada e maior é uma mudança monumental que traz oportunidades e desafios. Ao compreenderem as mudanças mentais necessárias, aderindo a uma estratégia comprovada e mantendo a disciplina emocional, os traders podem não só sobreviver à transição, mas também crescer.
Abrace a jornada, prepare sua mente e lembre-se das palavras do famoso trader Marty Schwartz:
O mercado é seu professor. E cada operação é uma experiência de aprendizagem.”
Se quisermos encerrar com um conselho sobre como dominar a transição para uma conta com fundos maiores, que seja assim: A conta maior traz maiores oportunidades, mas para aproveitá-las ao máximo, você deve praticar, praticar, e… praticar. Para isso, dificilmente você encontrará ferramentas melhores que os programas Plano de Carreira Trader® e Gauntlet Mini™.
