Última atualização em agosto 14, 2024
Você sabe o que alguns dos músicos mais proeminentes ou bandas mundialmente famosas, como U2, Beatles ou Ed Sheeran, têm em comum? Todos começaram pequenos – ensaiando na cozinha ou na garagem. Depois, deram o passo maior e mais decisivo: saíram para a rua, se apresentaram em bares locais diante de pequenas multidões. Aos poucos, as multidões foram crescendo, os bares se transformaram em estádios, as turnês nacionais se tornaram internacionais, e todos esses grandes músicos começaram a escrever história.
No mundo do trading, a passagem de uma conta demo para uma conta patrocinada é comparável à transição de um músico aspirante que passa da garagem para palcos mundiais. Embora os fundamentos de tocar o instrumento permaneçam os mesmos, as apostas, a pressão e o ambiente mudam drasticamente. Essa transição exige não apenas habilidades técnicas, mas também resiliência psicológica e preparação estratégica. Neste artigo, vamos detalhar as estratégias que você precisa dominar para realizar com sucesso essa transição, além de identificar e superar os erros mais comuns no caminho para se tornar um trader profissional.
5 estratégias para ajudar você a fazer a ransição de uma conta demo para uma conta patrocinada
A jornada de uma conta demo para uma conta patrocinada pode ser desafiadora devido ao aumento da pressão emocional, à necessidade de disciplina rigorosa e à complexidade de operar com dinheiro real. Muitos traders se sentem sobrecarregados, o que leva a erros que poderiam ter sido evitados com a preparação e estratégia adequadas.
Dominar a transição requer uma abordagem holística que aborde os aspectos psicológicos e técnicos do trading e mitigue os riscos no caminho para o sucesso a longo prazo.
- Reconheça a mudança psicológica
O primeiro e talvez mais significativo desafio na mudança de uma conta demo para uma conta patrocinada é superar a barreira psicológica de que as perdas agora são reais. Agora, elas podem afetar tanto a sua confiança quanto a sua carteira, tornando a experiência inerentemente mais estressante.
Pense nisso como um equilibrista. Caminhar em uma corda bamba a alguns metros do chão é desafiador, mas gerenciável com bastante prática. No entanto, caminhar na mesma corda estendida entre dois picos de montanha é uma coisa completamente diferente. Embora a habilidade necessária seja idêntica, o estresse e o medo de cair mudam tudo.
Da mesma forma, operar com dinheiro real introduz o medo de perder, o que pode turvar o julgamento e levar a decisões irracionais. Rosa, uma veterana da Earn2Trade que está operando desde julho de 2021, compartilha que considera o lado psicológico do trading o mais desafiador. Ela observa que, quando as emoções predominam sobre o pensamento racional, você pode perder uma oportunidade, e tentar corrigir um erro motivado pelas emoções pode levar a perdas ainda maiores, não importa quão boa seja sua estratégia. Para superar isso, ela aprendeu a não operar em excesso e a melhorar o controle sobre sua mente.
- Crie um plano de trading robusto e siga-o
Criar um plano de trading bem estruturado é a medida mais eficaz para neutralizar a pressão psicológica. O plano deve abranger os seguintes pontos-chave:
- Gestão de risco: Defina o capital máximo que você está disposto a arriscar em uma única operação. Uma regra comum é arriscar não mais do que 1 a 2% do seu capital de trading em qualquer operação individual.
- Estratégias de entrada e saída: Determine as condições sob as quais você entrará e sairá das operações com base em indicadores técnicos, análise fundamental ou uma combinação de ambos.
- Dimensionamento de posições: Determine o tamanho de cada operação com base no seu capital total e na sua tolerância ao risco. Um dimensionamento adequado das posições ajuda a gerenciar o risco e a evitar perdas significativas.
- Registro de operações: Mantenha um diário de trading para documentar cada operação. Isso deve incluir as razões para entrar e sair da operação, bem como reflexões sobre o resultado, para ajudar a identificar padrões no seu comportamento de trading e melhorar o desempenho futuro.
- Revisão e adaptação: Revise regularmente seu plano de trading e adapte-o com base no seu desempenho e nas condições de mercado em mudança. O renomado trader Jesse Livermore disse:
Um especulador não deve apenas estudar; ele deve estudar a si mesmo.”
Igualmente importante é seguir o plano de trading. Desviar-se do plano pode levar ao trading emocional, que frequentemente resulta em perdas significativas. Sem um plano, os traders são mais propensos a reagir de forma impulsiva às flutuações do mercado, aumentando o risco de tomar decisões ruins. Ignorar o plano também pode levar a operações excessivas e, em última instância, à perda de capital.
Ao aderir a um plano bem definido, os traders podem mitigar estes riscos e aumentar as suas probabilidades de alcançar rentabilidade sustentada.
Como diz Warren Buffett,
Um idiota com um plano pode vencer um gênio sem nenhum.”
- A transição é uma maratona, não um sprint
Uma estratégia eficaz para facilitar a transição é passar gradualmente de uma conta demo para uma conta real. Comece operando com uma pequena quantia de dinheiro real enquanto continua operando na conta demo. Esta abordagem híbrida permite que você se adapte aos aspectos emocionais do trading real sem colocar em risco um capital significativo.
A melhor estratégia para ter sucesso nessa transição é seguir a abordagem do piloto. Os pilotos passam muito tempo em simuladores de voo antes de assumirem o controle de uma aeronave real. Mesmo após começarem a voar, eles o fazem sob a supervisão de pilotos experientes. Da mesma forma, os traders em transição podem se beneficiar ao aumentar gradualmente sua exposição a operações com dinheiro real, enquanto continuam a usar a conta demo como um “simulador” para praticar e construir confiança.
- Aproveite a tecnologia para facilitar sua transição
Na era digital, os traders têm acesso a muitas ferramentas e tecnologias concebidas para auxiliar na transição do trading demo para o trading real. Essas ferramentas podem ajudar a gerenciar riscos, analisar condições de mercado e automatizar estratégias de trading.
Por exemplo, você pode usar plataformas de trading avançadas com amplos recursos, como Finamark e NinjaTrader, para garantir acesso a recursos de primeira linha.
Você também pode aproveitar plataformas como o Journalytix para garantir acesso a um “assistente de trader” em tempo real, repleto de recursos como notícias em áudio, anúncios econômicos, monitoramento de risco e posição, gráficos de lucros e perdas e muito mais para ajudá-lo a ter o melhor dia de trading.
Laura, advogada durante o dia e trader à noite, por exemplo, achou a plataforma de trading da Earn2Trade muito intuitiva e capaz, permitindo-lhe acompanhar facilmente o seu progresso, analisar e aprender com os seus erros e construir um plano de trading estável em que possa confiar.
Tirar proveito do software de gestão de risco também é crucial para garantir uma transição perfeita, uma vez que o ajuda a gerir a sua exposição e a cumprir a sua estratégia de risco. Os traders mais avançados também podem empregar sistemas de trading automatizados para executar operações com base em critérios predefinidos para remover componentes emocionais da sua tomada de decisão.
Por último, mas não menos importante, é essencial utilizar software de backtesting para ajudá-lo a validar as suas estratégias de trading com base em dados históricos antes de implementá-las numa conta real.
- Embarque em uma jornada de aprendizado e adaptação contínua
A transição para o trading real não é um evento único, mas um processo contínuo. Os mercados são dinâmicos e, para ter sucesso, é necessário aprender e adaptar continuamente as suas estratégias. Nesse sentido, é útil interagir com comunidades de trading, participar de webinars e ler literatura específica do setor para se manter atualizado sobre novas estratégias e dinâmicas de movimentação do mercado.
Os traders mais bem-sucedidos se consideram estudantes de longa data, sempre em busca de novas informações. Tal como um médico ou advogado deve melhorar continuamente os seus conhecimentos e competências, o mesmo deve acontecer com um trader. O mercado é o seu livro em constante evolução e manter-se informado é fundamental para o sucesso a longo prazo.
Como evitar os 10 erros mais comuns durante a transição de uma conta demo para uma conta patrocinada
É importante notar que mesmo que você tenha a estratégia mais robusta e a cumpra, a transição de uma conta demo para uma conta patrocinada ainda pode apresentar desafios inesperados. Vamos explorar algumas das armadilhas mais comuns que você pode enfrentar e ver como se preparar melhor para elas.
Armadilha 1: Excesso de confiança
Os traders que passam com sucesso nos seus programas de avaliação e conseguem uma série de operações vencedoras numa conta demo podem muitas vezes tornar-se excessivamente confiantes. No entanto, as condições de mercado e os factores psicológicos envolvidos são diferentes quando está em jogo dinheiro real, e o excesso de confiança pode rapidamente transformar-se em decepção.
Solução: Comece pequeno e aumente gradualmente à medida que ganha experiência e confiança no trading real. Mantenha-se humilde e adote uma abordagem cautelosa. Trate cada operação vencedora como um pequeno passo, para que você mantenha os pés no chão e não se deixe levar pelo entusiasmo.
Armadilha 2: Gestão de risco inadequada
Esse princípio se aplica a todas as atividades de trading, seja swing, day trade ou outra. Muitos traders que falham o fazem devido à busca por grandes lucros em um pequeno número de operações (por exemplo, adotam mais risco e alavancagem). No entanto, essa estratégia não é sustentável e pode acabar com sua carteira mesmo se o mercado for contra você em apenas uma ou duas operações.
Solução: Siga rigidamente sua estratégia de gestão de risco. Use ordens de stop-loss para limitar possíveis perdas. Revise e ajuste regularmente seus parâmetros de risco com base nas condições de mercado e no seu desempenho.
Armadilha 3: Trading emocional
Permitir que as emoções conduzam as decisões no trading pode resultar em operações impulsivas e irracionais. O risco do trading emocional é geralmente maior logo após uma operação perdida, quando os traders tentam compensar excessivamente e acabam perseguindo oportunidades mais arriscadas que não estão alinhadas com o seu plano de gestão de risco. O renomado guru do mercado Paul Tudor Jones diz:
A regra mais importante do trading é jogar bem na defesa, não no ataque. Todos os dias presumo que todas as posições que tenho estão erradas.”
Solução: Desenvolva uma abordagem disciplinada para o trading. Use sistemas automatizados, se necessário, para remover o componente emocional. Pratique técnicas de mindfulness e redução do estresse para manter a mente clara e focada.
Luis, um farmacêutico de Nova Jersey e trader ativo na Earn2Trade, compartilha que sua estratégia de trading inclui um limite de perda diário predefinido e uma meta de lucro. Ele acredita que a chave para o sucesso é seguir essas diretrizes estritamente, manter a calma ao avaliar o mercado e nunca se deixar levar pelas emoções.
Armadilha 4: Falta de um plano de trading
Entrar em operações sem um plano claro pode levar a resultados inconsistentes e riscos desnecessários. Fazer isso significará jogar coisas na parede, esperando que algumas grudem. Mesmo que o façam, será por pura sorte, o que não o levará muito longe no trading. Nas palavras de Bruce Kovner:
Minha experiência mostra que, assim que as pessoas começam a perseguir altos desempenhos, elas perdem a disciplina.”
Solução: Desenvolva um plano de trading abrangente antes de fazer a transição para uma conta real. Inclua estratégias detalhadas para entrada e saída, gestão de riscos e dimensionamento de posições. Revise e atualize seu plano regularmente.
Armadilha 5: Recuperar perdas
Tentar recuperar perdas fazendo operações maiores e mais arriscadas pode custar-lhe todo o saldo da sua conta em apenas alguns movimentos. Muitos traders aprenderam isso da maneira mais difícil, para que você não precise fazer isso.
Solução: Aceite as perdas como parte do trading e siga as regras de gestão de risco. Concentre-se em fazer operações consistentes e bem pensadas, em vez de tentar recuperar as perdas rapidamente. As perdas são compensadas não através de uma grande vitória, mas de pequenas, consistemente.
Armadilha 6: Ignorar as condições do mercado
Quando se trata de trading, existem inúmeras variáveis em jogo, muitas das quais estarão fora do seu controle. Além disso, os mercados evoluem constantemente, o que significa que você precisa antecipar essa mudança e ajustar-se em conformidade. Não adaptar suas estratégias às mudanças nas condições do mercado pode levar a um desempenho ruim ou até mesmo tirar você do trading.
Solução: Mantenha-se informado sobre tendências de mercado e indicadores econômicos. Seja flexível e esteja disposto a ajustar suas estratégias com base nas condições atuais do mercado.
Armadilha 7: Não se preparar psicologicamente
Você já se perguntou por que existem tantos livros sobre psicologia de trading? A razão é que este é um dos aspectos mais difíceis de dominar. O fardo emocional do trading é pesado e muitas pessoas podem ter dificuldade em lidar com isso. Nesse sentido, subestimar os desafios psicológicos do trading real pode acumular maior stress e levar a decisões ruins.
Solução: Prepare-se mentalmente para a transição, compreendendo as diferenças psicológicas entre conta demo e trading real. Considere trabalhar com um mentor de trading ou psicólogo para desenvolver resiliência mental.
Armadilha 8: Operar em excesso
Fazer muitas operações pode aumentar os custos de transação e reduzir a lucratividade geral. É por isso que todos os melhores traders do mundo têm uma coisa em comum: nem sempre têm pressa em operar. Segundo Warren Buffett, o mercado de ações foi projetado para transferir dinheiro da pessoa mais ativa para a mais paciente. O trader de renome mundial Bill Lipschutz disse:
Se a maioria dos traders aprendesse a ficar parado 50% do tempo, ganhariam muito mais dinheiro.”
Solução: Concentre-se na qualidade em vez da quantidade. Desenvolva uma estratégia que identifique oportunidades de trading de alta probabilidade e siga-a.
Armadilha 9: Revisão e adaptação inconsistentes
Assim como as melhores equipes esportivas passam horas analisando pós-jogo para melhorar para o próximo jogo, você, como trader, também deveria fazer o mesmo. Esta é a melhor maneira de aprender com seus erros e garantir que você não os repetirá no futuro. Por outro lado, não rever as suas negociações e adaptar as suas estratégias regularmente pode estar entre os obstáculos mais significativos ao seu progresso.
Solução: Mantenha um diário de trading e revise-o regularmente. Reflita sobre suas operações, identifique padrões e ajuste suas estratégias conforme necessário.
Armadilha 10: Ignorar Feedback
No jogo do trading, sempre há alguém melhor, mais experiente e com mais conhecimento. Se você tiver sorte de fazer amizade com essas pessoas, ouça-as. Observe que todo trader ou investidor de sucesso teve um modelo ou mentor e, se você encontrar um, aumentará significativamente suas chances de sucesso no mundo do trading. Por outro lado, desconsiderar o feedback do mercado ou de outros traders pode levar a erros repetidos.
Solução: Esteja aberto a comentários e críticas construtivas. Envolva-se com comunidades de trading e mentores que possam fornecer informações e conselhos valiosos.
Pronto para se tornar um trader patrocinado?
A transição de uma conta demo para uma conta patrocinada é um passo significativo na jornada de um trader. Requer não apenas competências técnicas, mas também resiliência psicológica e planeamento estratégico. Ao garantir uma transição gradual, compreender a mudança psicológica, ter um plano de trading e cumpri-lo, os traders podem navegar neste processo sem problemas. Em última análise, a chave para dominar a transição reside na preparação, disciplina e vontade de adaptação. Concentre-se neles e em breve escreveremos sobre você como parte de nossas histórias de sucesso. O primeiro passo para embarcar nesta jornada é inscrever-se no programa Plano de Carreira Trader® da Earn2Trade.
