Última atualização em novembro 3, 2023
No mundo do trade, a técnica de scalping é uma estratégia que envolve tentar lucrar com pequenas variações no preço dos ativos num curto período de tempo, e para isso, um operador específico, chamado de scalper trader, é quem tenta retirar o máximo de lucro naquelas micro-variações dos ativos.
Mas para ser um trader que opera utilizando scalping, é preciso muita experiência e um amplo conhecimento do mercado de ações, pois qualquer pequeno deslize no timing das operações pode ser fatal para o capital.
Então, no artigo de hoje iremos explicar tudo sobre a atuação de um scalper trader e como esse tipo de micro operação pode potencializar os seus investimentos em ativos nas bolsas de valores.
Boa leitura.
O que é scalping?
Scalping é uma estratégia de trading muito usada por traders que buscam pequenos lucros a partir de movimentos mínimos no preço de uma ação.
O trader sai da posição assim que atinge o preço-alvo, sem manter a posição para obter possíveis ganhos adicionais.
Em geral, os scalpers traders possuem uma estratégia para sair de uma operação desfavorável imediatamente. Um plano de saída é necessário para manter o lucro intacto caso suas operações sigam na direção contrária do que era esperado.
Uma estratégia de scalping só funciona se o número de operações com lucro for maior que o número de operações com prejuízo, por isso é importante ter sempre uma estratégia de stop loss nesse tipo de operação.
Isso é uma contradição para traders que entram em uma posição pensando no longo prazo, afinal, esses operadores tendem a maximizar o lucro em cada operação individual em vez de otimizar a frequência de suas operações lucrativas. Também é necessário para um scalper trader prever o movimento na direção correta, assim como qualquer outro trader. No entanto, o tamanho exato do movimento de preço não importa tanto.
Os scalpers também precisam ter acesso a uma infraestrutura de trading apropriada para que a estratégia seja lucrativa, inclusive com auxílio de tecnologias de automação e um home broker eficiente para trabalhar.
Como o scalping funciona
Podemos considerar que o scalping é uma forma mais dinâmica de day trade. O scalper trader executa centenas de operações em um único dia.
O risco que os scalpers assumem em uma única operação é geralmente baixo, e eles fecham suas operações rapidamente, independentemente do lucro obtido.
Algumas das características do scalping incluem:
- Operar pequenos movimentos de preço: Mesmo quando houver a possibilidade de uma oscilação maior, os scalpers tendem a considerar uma aposta mais segura simplesmente fechar a operação com lucro.
- As posições são mantidas por um curto período de tempo: O preço-alvo para scalpers é geralmente próximo do preço atual e é atingido em alguns minutos. Os scalpers também precisam garantir um limite de perdas (stop loss) e fechar a posição antes de uma reversão do movimento.
- A liquidez é essencial para os scalpers: Para executar um alto número de operações dentro de um curto período de tempo, o scalping exige ativos líquidos. Para ativos ilíquidos, a volatilidade e o spread são geralmente maiores, o que não é bom para o apetite ao risco ou à estratégia de trading de um scalper.
- Acesso a uma plataforma de trading em tempo real e com atraso mínimo: Um scalper precisa executar suas operações imediatamente para tirar proveito de pequenos desvios no preço. É fundamental que sua plataforma não sofra qualquer tipo de atraso, o que poderia eliminar seu lucro.
- Cortar os custos de trading: Como o número de operações é alto e o lucro por operação é baixo, um scalper precisa cortar seus custos de trading, principalmente as comissões, para melhorar seu resultado final.
Sendo assim, o objetivo principal do scalper trader não é “ganhar” em todas as operações que ele faz em um dia, mas sim, sair com um saldo de mais lucros do que perdas, então é um equilíbrio entre detectar possíveis altas e saber a hora de parar, mesmo que o lucro tenha sido mínimo, pois a próxima operação vem na sequência.
9 Estratégias de scalping no trading
Há várias estratégias que um scalper trader pode utilizar no seu dia a dia para obter uma margem de sucesso maior nas suas operações, mas quem está começando, é importante começar de forma mais cautelosa.
Como já dizemos, mesmos os traders mais experientes podem sofrer com essas operações, pois o tempo de execução é muito curto, e uma piscada de olho ou um gole no café pode determinar uma perda.
Por isso mesmo, preparamos 9 estratégias para que você possa dar seus passos rumo a se tornar um scalper trader de elite, conseguindo assim uma maior porcentagem de sucesso nas suas operações no day trade, confira.
1 – Monte Setup próprio para o scalping
Todo o conceito por trás do sucesso de um scalper trader eficiente está aliado à velocidade da operação, e isso passa muito por um setup robusto que não permita que haja um delay muito alto.
Lembrando que o trader opera em um home broker que utiliza as informações das bolsas em tempo real, porém há sempre um micro atraso para informação sair da central para a plataforma e vice-versa.
Se sua máquina for bem potente e seu software entregar alta performance nas operações, as chances são que suas trades sejam bem mais eficientes.
Lembre-se sempre de checar a calibragem dos indicadores que você está operando, pois para o scalping é imprescindível que você seja rápido nas operações.
2 – Treine muito no Simulador
Além de uma plataforma eficiente e um setup bem montado, a performance de um scalper trader vai depender das suas habilidade operacionais e do tempo que ele leva entre perceber um movimento do ativo e executar a ação de compra e venda.
Então, antes de ir para o mercado, operar com dinheiro próprio ou de clientes, fica aqui a recomendação para treinar bastante nos simuladores.
Há várias opções no mercado que utilizam as informações reais, então entregam uma experiência bastante fidedigna, e assim você consegue praticar essa percepção para antever micro movimentações nos ativos disponíveis.
Você já deve estar careca de saber isso, mas não custa reforçar: sucesso nos simuladores não querem dizer que você terá sucesso no mercado real, em todo caso, o treino vai criar uma boa experiência para você não chegar totalmente cru ao scalping.
3 – Registre um diário de operações
Essa dica vale tanto para os seus treinos no simulador quanto para suas atuações na prática, pois com esse registro do seu desempenho diário, é possível fazer um balanço para determinar a sua porcentagem de acertos e a lucratividade dessas operações.
Isso serve para que você evolua na sua atuação enquanto scalper trader, até porque, diferente dos ativos tradicionais do mercados, o scalping é um jogo de quantidade e velocidade, então é necessário ter volume nas suas operações.
Fazendo uma auto análise das suas operações ao fim do dia, vai te dar alguns insights e pontos de melhoria para que você aprimore as suas habilidades no day trade, pois esse processo é contínuo.
É uma estratégia de operações estimulantes, pois mesmo nos dias em que seu desempenho não for dos melhores após o fechamento do pregão, você pode se preparar para performar melhor no dia seguinte, então não dá nem muito tempo para ficar remoendo perdas.
4 – Progressão dos Lotes
As próximas dicas compõem o que chamamos de um trading plan, ou seja, um planejamento de ações para operar no day trade. Essas dicas vão te ajudar a enxergar melhor o panorama geral da movimentação do mercado.
Começando com a progressão dos lotes, que é o primeiro passo para definir o andamento das suas operações, focados neste caso no scalping.
Por serem operações curtas e bastante específicas, planeje a sua progressão para que ela seja gradativa e você possa aos poucos ir progredindo um passo de cada vez, pois apesar de ser um estratégia que visa volume de operações diárias, é importante começar devagar para não dar um passo maior que a perna.
5 – Ajuste de posição
O trader velho de guerra sabe que ajustar as posições dos ativos faz parte das tarefas diárias, afinal, esse gerenciamento dos lotes é super necessário para garantir a eficiência dos rendimentos.
Então, planeje seus ajustes de posição de uma forma que se adaptem às particularidades e volatilidades dos ativos presentes no scalping, sendo assim, defina bem se irá fazer saídas parciais ou dividirá os lotes já na entrada.
O ideal é considerar que as operações são bem rápidas, então os ajustes de posição serão bem mais constantes no seu dia a dia.
6 – Sinais de entrada e saída
Sinais de entrada e saída são importantes, mas para o scalper trader eles são vitais para o sucesso da operação e envolver o seu setup, pois é preciso concluir a ação de forma bem mais ágil que o normal.
E é fundamental também que você planeje muito bem esses sinais dentro da estratégia, pois você deverá confiar neles nas suas ações, então quando os indicadores apresentarem o sinal específico, não exite em executar.
Quando o assunto é scalping, segundos podem fazer muita diferença numa operação, e liquidar prematuramente ou tardiamente pode ser prejudicial para as operações, por isso é tão importante treinar antes e ter um registro diário, para que você tenha confiança nas ações.
7 – Calibragem de indicadores
Reforçando a importância de um setup eficiente, temos que lembrá-lo de sempre calibrar corretamente os indicadores e as ferramentas que você opera para que não seja enganado por alguma variação inesperada.
Outro ponto importante é sempre revisar e atualizar a plataforma e seus indicadores para certificar que estão acompanhando o mercado com assertividade.
8 – Objetivos de longo prazo
Sim, o scalper trader trabalha no curto prazo, e já repetimos isso algumas vezes aqui neste artigo, mesmo assim, a estratégia precisa ter objetivos de longo prazo, senão fica uma atuação sem propósito.
Por isso que quando for iniciar o seu trading plan é ideal que você saiba aonde deseja chegar com essas operações, se é para alavancar outros investimentos com os lucros ou para manter um nível de rendimentos atrativos.
Com objetivos bem definidos, o scalper trader vai saber exatamente até onde pode arriscar e onde deverá ser conservador para mitigar perdas.
9 – Gerencie os riscos
Complementando essa ideia de mitigar perdas, o scalper trader eficiente precisa sempre ter a ideia em mente de gerenciar os riscos, por isso o artifício de stop loss é o melhor amigo de qualquer operador.
Vale mais a pena encerrar uma operação antes dela atingir os ganhos máximos, do que deixar uma outra cair muito antes de fechar.
Essa noção ajuda muito no sucesso do planejamento e vai de encontro com o tópico anterior, pois sem objetivo claro, você não sabe quão importantes são os riscos.
Scalping funciona melhor como estratégia principal ou complementar?
Muitos traders usam o scalping como sua estratégia de trading principal. No entanto, é importante observar que ela exige muita experiência e ferramentas de trading eficientes e responsivas.
Aplicar o scalping como sua estratégia principal exige uma taxa de operações bem-sucedidas extremamente alta, o que significa que o número de operações lucrativas precisa superar o número de operações perdidas. O scalper trader também precisa entender que o scalping é uma técnica estressante que exige um nível incrivelmente alto de atenção durante as operações. Uma oportunidade pode desaparecer em alguns segundos se o trader não for vigilante o bastante.
A maioria das pessoas só aplica o scalping após obter uma experiência significativa no trading.
Para a maioria dos traders, recomenda-se usar o scalping como uma estratégia complementar. Entender os mercados antes de aplicar o scalping, garante que o trader estará ciente dos riscos.
Muitos traders que não estão acostumados com o scalping tendem a manter suas posições por muito tempo. Embora isso possa gerar lucros mais elevados, as possíveis perdas tendem a ser maiores se o trader não estiver usando ordens stop loss de uma maneira compatível com a estratégia.
Usá-la como uma estratégia alternativa também permite que o trader não tenha que observar atentamente os mercados por um longo período de tempo. O trader pode escolher um período específico para praticar scalping e lucrar, mantendo assim os níveis de estresse sob controle.
Usando o scalping como estratégia complementar
O scalping tem sido muito usado como uma estratégia adicional por muitos traders para aumentar sua lucratividade.
Embora o trading de curto prazo funcione melhor quando a volatilidade está mais alta, o scalping pode ser usado quando o preço de uma ação está sendo operado dentro de um intervalo definido.
Por exemplo, vamos considerar que um trader está fazendo uma análise de longo prazo das ações da “Empresa A”. Se o preço estiver variando entre US$ 10 e US$ 11, então o trader pode operar comprado em US$ 10 e vender as ações a US$ 10+ ou operar vendido a US$ 11 e abrir uma posição contrária em US$ 11. Embora sua carteira original continue intacta, o scalping permite que o trader obtenha ganhos adicionais. Uma vantagem desta estratégia é que o trader já está ciente do comportamento da ação e saberia quando entrar e sair. Ao aplicá-la como uma estratégia complementar, o trader não precisa executar um grande número de operações, e a tolerância para variações no preço também será alta.
O scalping também pode ser usado em operações guarda-chuva para traders com uma visão de longo prazo. Nesse cenário, o scalper trader compra uma ação e a vende assim que o preço aumenta; em seguida, ele a compra novamente por um preço menor.
Outra vantagem de usá-la como estratégia secundária é que o scalper não precisa investir tanto em plataformas de trading para garantir a melhor execução possível das operações.
Como se tornar um scalper trader
Para se tornar um scalper trader de sucesso, é essencial entender o mercado e o ativo subjacente que você pretende operar.
A maioria dos scalpers se baseia em formas de análise técnica antes de executar uma operação. Por essa razão, o conhecimento de ferramentas de análise técnica é primordial para esses traders.
A estratégia depende da capacidade do trader de prever com precisão os movimentos de preço, portanto é preciso que o scalper faça o backtest do seu desempenho usando um simulador como mencionamos.
Muitas plataformas online oferecem cursos de estratégias de scalping que podem ser usadas durante a fase de aprendizado. Entender a estrutura de custo das plataformas de trading também é essencial para determinar como essa estratégia pode equilibrar os custos e ganhos.
Como já mencionamos, a experiência é crucial para o scalping. Qualquer trader que estiver buscando obter bons lucros deve estar disposto a absorver o risco e o estresse resultantes dessa estratégia.
Usando o scalping para ativos diferentes
A maior parte do que discutimos até agora se baseia principalmente em ações, mas o scalping é uma estratégia popular em diversas classes de ativos, incluindo futuros, Forex e ações. O scalping também é usado por alguns traders no volátil mercado de criptomoedas.
O ideal é que cada trader aplique a estratégia para o ativo específico em que ele é especializado, se houver um.
Por exemplo, se um trader for especializado em Forex, ele pode ter um conjunto específico de pares de moedas para operar usando scalping. Usar apenas um ativo garante que o trader obtenha um alto nível de especialização, melhorando sua precisão e taxa de sucesso.
Dentro de cada ativo, o nível de risco também é significativamente diferente. O scalping no mercado de criptomoedas pode envolver um risco muito maior devido à alta volatilidade dos movimentos de preço.
Isso pode causar grandes perdas dentro de apenas alguns minutos de operação. O mesmo se aplica a um par de moedas que seja relativamente ilíquido ou sensível a fatores econômicos.
Scalping de futuros
Usar scalping para o trading de futuros é uma estratégia de alto risco e alto retorno. É preciso ter um nível considerável de conhecimento e experiência antes de executar operações do tipo. Futuros de Forex ou ações podem ser comprados para fechar uma posição após a obtenção de pequenos ganhos.
Ao depositar uma margem inicial, o trader pode obter exposição a um volume mais alto de ativos, maximizando assim a eficiência do seu capital. Por ser bastante líquido, o mercado futuro geralmente exige margens menores, o que permite que um scalper saia da sua posição rapidamente.
Scalping de Forex
Usar Forex como um ativo para scalping é bastante comum entre os traders.
Em geral, eles usam indicadores técnicos para determinar o momento certo de entrar e sair de uma operação. Muitos pares de moedas são muito líquidos e oferecem diversas oportunidades para executar operações rapidamente. Os scalpers também podem tirar proveito do spread bid-ask para lucrar. Vale a pena observar que o movimento nos mercados de Forex podem ser bastante limitados, forçando os traders a assumir uma posição considerável para gerar um lucro mínimo. Muitos scalpers também investem em pares de moedas ilíquidas ou que possuem um spread bid-ask maior.
Scalping de Ações
Usar indicadores técnicos para entrar no mercado de ações é uma das estratégias de scalping mais usadas pelos traders. Uma das vantagens do scalping para operar ações é que o risco é menor do que para operar futuros. No entanto, não há a possibilidade de alavancagem para multiplicar seus lucros. Os scalpers têm a oportunidade de escolher a partir de uma vasta seleção de ações que exibem diferentes níveis de volatilidade, podendo empregar estratégias que envolvam spread bid-ask ou price action. Ao contrário do mercado de Forex, os movimentos de preço podem ser imprevisíveis, dependendo das particularidades da ação. Definir um preço-alvo para fechar uma operação pode não funcionar em uma estratégia de scalping se os movimentos da ação forem desfavoráveis e exibirem uma tendência a disparar circuit breakers.
Independentemente do tipo de ativo envolvido, estabelecer um stop loss é crítico para que uma estratégia de scalping funcione. Uma única perda pode acabar com os lucros acumulados a partir de várias operações.
Scalper Trader: Perguntas Frequentes
Qual é o tempo gráfico ideal para operar com scalping no mercado de Forex?
O tempo gráfico para scalping no Forex deve variar de um a 15 minutos. Os traders geralmente utilizam indicadores técnicos de menor duração para torná-los mais responsivos. A maioria dos traders, no entanto, prefere o intervalo entre 1 e 5 minutos para operar com scalping no mercado de Forex.
Diminuir o tempo garante que o trader não será exposto a uma volatilidade maior nesses mercados. Em geral, o scalping com tempos gráficos de curta duração funciona bem para pares de moedas mais líquidas, como EUR/USD e GBP/USD.
Quantos ticks você deve buscar ao operar com scalping?
O tamanho dos ticks pode variar de acordo com o tamanho do contrato envolvendo derivativos, Forex ou ações. No scalping de futuros, o valor nocional é geralmente alto, portanto a variação ideal pode ser de apenas um tick. Estratégias similares podem ser aplicadas para ações e Forex, mas a quantidade comprada de ativos deve ser alta. Os traders podem usar um valor de tick mais alto se a quantia subjacente investida for menor. Nesses casos, os scalpers podem optar por um movimento de até cinco ticks, mas o tempo necessário para a execução dessas operações pode ser maior.
Como encontrar mercados para operar com scalping?
Cada trader possui suas preferências de ativos para operar com scalping. A abordagem mais básica seria monitorar os desenvolvimentos desses mercados e seguir as notícias relevantes que afetam os mercados de ações e de Forex. Depois disso, o trader pode avaliar a natureza do movimento e só assumir uma posição após analisar os diversos indicadores à sua disposição. Com uma estratégia já definida, o scalper deve avaliar se o ativo se comporta de uma forma que torne suas operações de scalping lucrativas. Para traders que usam o scalping como sua estratégia principal, o ideal é determinar qual ativo é melhor para usar scalping e operar inúmeras vezes por dia.
Qual a diferença entre scalper e day trader?
O scalper trader é em essência um day trader, mas nem todo day trader é um scalper, isso porque, o scalping opera em índices de maior volatilidade, como mini dólar e mini índice, enquanto o day trade pode ser utilizada em outros tipos de ativos.
No fim das contas, são estratégias semelhantes e ambas demandam uma certa experiência para serem lucrativas, mas podemos dizer que o operador que está acostumado em operar no day trade, terá facilidade para se adaptar ao scalping.
Quanto tempo dura um scalper?
Não tem exatamente uma regra, mas se pudermos trazer uma média, notamos que as operações de scalping duram de 5 a 10 segundos, sendo as operações que chegam a 30 segundos, consideradas longas.
Há operações que podem durar alguns minutos, porém, de modo geral, o volume maior operado no scalping irá durar segundos, então é fundamental máxima atenção ao processo.
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Conclusão
Atuar como scalper trader pode ser uma forma eficiente de obter sucesso no trading. No entanto, há um alto risco envolvido, e a prática exige uma experiência e um esforço consideráveis.
O scalping pode ser uma fonte de renda alternativa para pessoas experientes no trading. Essa estratégia possui um escopo gigantesco e pode ser usado para operar diferentes classes de ativos, dependendo da experiência do trader.
Com o constante avanço dos sistemas de trading, podemos ver em breve um aumento na popularidade do scalping. Essa estratégia também aumenta a eficiência do mercado, já que elimina qualquer possível arbitragem por meio dos spreads bid-ask.Então, se você vê no scalping uma oportunidade para alavancar ganhos, devemos dizer que se tornar um scalper trader requer bastante dedicação, pois é uma tarefa que requer agilidade mental e ampla experiência nas operações, por isso, comece sua jornada passo a passo e conte com a Earn2Trade para auxiliar nesse processo.
