Última atualização em outubro 12, 2023
O mercado futuro é mais rápido e mais agitado do que os mercados tradicionais de ações. Consequentemente, é mais fácil ser arrebatado por ele. Quando os traders se empolgam, eles podem se desviar de sua estratégia de trading que foi avaliada e testada. Esses são os momentos em que os traders tomam as decisões mais arriscadas; a adrenalina está a mil, e a promessa de lucros potenciais é muito tentadora.
Embora seja essencial saber quando operar, é igualmente importante saber quando parar e deixar o trading para o outro dia.
1.) Por quê é importante saber o momento de parar?
Em algumas áreas da vida, quando você joga dardos o suficiente, uma hora ou outra atinge o alvo. Isso não é de forma alguma o que acontece no trading. Quando se trata dos mercados futuros, ou mesmo de qualquer mercado de derivativos, às vezes menos é mais.
“Qualidade sobre quantidade”
Você nunca deve se sentir obrigado a operar. Ficar ansioso quando você está fora do mercado e mais tranquilo quando tem uma posição aberta é uma atitude perigosa de se ter. Todas as suas decisões de trading devem ser baseadas nas tendências atuais do mercado, suas expectativas para o futuro, acompanhadas de sua estratégia de gerenciamento de risco. Sua cabeça deve tomar suas decisões de investimento, não o seu coração!
1.1) Colocando em perspectiva
Considere um corredor de longa distância que treina, corre na estrada, corre centenas de quilômetros por semana para alcançar o pico de desempenho. A falta de treinamento pode deixá-lo fora de forma quando as competições começarem. Por outro lado, como vimos acontecer com muitos atletas, o excesso de treino pode deixá-lo suscetível a lesões e tempo fora da pista. Os corredores precisam encontrar esse ponto de equilíbrio, a quantidade ideal de treinamento, para que eles possam atingir o pico de seu desempenho, sem exagerar.
É assim que os traders devem encarar seus padrões de comportamento no trading. Deixar passar uma oportunidade de trading pode fazê-los perder oportunidades potencialmente lucrativas. Já o excesso de trading certamente reduzirá a qualidade das operações, deixando-os mais vulneráveis a posições e perdas arriscadas. Podemos resumir isso em uma única frase que descreve perfeitamente o trading:
“É uma maratona, não uma corrida.”
2.) Quais as razões para dar uma pausa nas operações?
Há muitas razões para deixar o trading para o outro dia. Algumas delas incluem os horários do mercado, condições de mercado, como também a mentalidade. A ideia de que você pode simplesmente pular da cama, fazer login e começar a operar futuros é um mito. Você precisa de uma mente clara e superar a sonolência da manhã; Talvez dar uma caminhada, tomar um café e comer alguma coisa. A razão para dar esses passos é evidente: você precisa operar quando sua mente, mas o mais importante, seu foco, estiver em melhores condições. Você deve ter esses cuidados durante suas operações para garantir que saberá quando estiver indo mal.
2.1) Horário de trading
Seja você um day trader ou alguém disposto a adotar uma abordagem de longo prazo, você deve saber os horários do mercado para os investimentos que você opera. O risco mais significativo para a maioria dos traders é deixar uma posição aberta durante a noite. Isso pode expô-los a todos os tipos de eventos inesperados. Vamos dar uma olhada no mercado futuro dos EUA, por exemplo. As operações ficam mais ativas por volta das 8h30 às 15h (Horário Central dos EUA). Embora seja possível operar futuros quase 24 horas por dia, cinco dias por semana, a liquidez fora do horário tradicional do mercado será relativamente baixa. Consequentemente, se você é um day trader de futuro, você tem que fechar todas as suas posições antes do fim do dia de trading “normal”.
Se você estiver interessado no nosso Plano de Carreira Trader, suas posições precisarão ser fechadas entre 15:10 e 17:00 (Horário Central dos EUA). Isso garante que, ao operar em uma plataforma virtual, você experimente os mesmos desafios e escalas de tempo que um trader do mercado real enfrenta. Como day trader, você precisa monitorar suas posições em tempo real, e enquanto as operações 24 horas por dia possam parecer atraentes, não é viável. Mesmo que houvesse posições potenciais para operar fora do horário regular do mercado, todos nós precisamos de uma rotina de sono sólida.
2.2) A mentalidade errada
Como falar sobre operar com a mentalidade errada? Goste ou não, todos nós já fizemos isso. A tentação de continuar operando mesmo sabendo que não deveria está sempre presente. No entanto, conhecer os impulsos mais perigosos vai ajudá-lo a reconhecê-los e evitá-los. Dentre os erros mais comuns na psicologia de trading estão:
2.2.1) Tédio
Seja sincero, se você der uma olhada nas suas operações passadas, há alguma que você se arrepende de ter feito? Sim, estamos falando do temido trading de tédio. Todos nós já passamos por isso; dinheiro para operar, vontade de movimentar, enquanto procuramos a próxima posição significativa.
Se você se encontra ativamente buscando operações que não necessariamente se encaixam na sua estratégia de trading definida, você precisa dar um passo atrás. Operar só por operar é uma receita para o desastre. Seja comprando futuros, negociando ações ou commodities, a qualidade de suas operações, não a quantidade, determinará se você terá sucesso ou não. Além disso, operar futuros de day trade pode ser cansativo, tanto mentalmente quanto fisicamente. Então, se os mercados estão relativamente tranquilos, por quê não aproveitar um descanso?
2.2.2) Ganância
Gordon Gekko disse uma vez que “a ganância é boa”, simbolizando o mundo dos investimentos na década de 1980. No entanto, apesar da ganância ser uma poderosa força motriz, ela pode arruinar os melhores traders!
Antes de assumir qualquer posição, você deve ter um ponto de entrada e um ponto de saída em sua mente. Precisa haver um grau de foco e também um grau de flexibilidade. Os mercados estão em constante movimento e, portanto, seu preço-alvo também deve ser fluido. Quando perguntaram ao investidor bilionário Nathan Rothschild sobre como ele construiu sua fortuna, ele respondeu:
“Eu nunca invisto em baixas e sempre vendo muito cedo.”
Todo investidor quer comprar em baixas e vender em altas, sacando o lucro máximo. Infelizmente, isso não é viável, e se der certo, provavelmente será mais por sorte do que por decisão racional. Enquanto todos os traders estão procurando maximizar seus lucros, a ganância pode facilmente assumir o controle e arruinar posições de trading bem sucedidas. Uma vez que uma tendência positiva se reverta, os tomadores de lucro e os shorters estarão em cima. Por causa de alguns dólares, você pode muito rapidamente ver um lucro desaparecer, deixando você se condenando por ser muito ganancioso. Se a ganância tomar conta, pare de operar, dê um passo para trás e respire.
2.2.3) Perseguir operações
Para ser um trader de sucesso, você precisa ter um grau de autoconfiança, um ego, se preferir, e uma forte crença em sua estratégia de trading. Durante o dia de trading, muitas vezes você vai detectar uma operação em potencial, a chance de ter uma boa virada e obter algum lucro. No entanto, se você se distraiu, hesitou um pouco, ou precisa liberar fundos para reinvestir, às vezes você pode perder o melhor preço. Isso nos leva ao problema de perseguir operações.
Nossas frustrações e às vezes a raiva aumentarão à medida que o preço ficar cada vez mais contra nós. E então, deixamos nosso coração governar nossa cabeça e abrimos uma posição que sabemos que é errada. Já perdemos o melhor da operação; a relação risco-retorno já não é tão boa, então, de repente, o preço se move para o lado errado. O que fazemos agora?
Todos nós já passamos por isso, perseguir uma operação que parecia boa em US$ 10.000, mas não tão atraente em US$15.000. Então, se você se sente tentado a perseguir uma operação que você sabe que está errada, dê um passo para trás. Pare de operar e concentre-se melhor.
2.2.4) Trading de vingança
Semelhante a um jogador de pôquer em uma sequência de derrotas, determinado a terminar a noite com algum lucro, não aposte tudo no trading de vingança. Se você comprou muito cedo, vendeu muito cedo ou perdeu uma operação anterior, olhar para cada oportunidade de investimento isoladamente é essencial. Aquela última operação já passou. Você precisa reiniciar, se concentrar de novo e procurar a próxima operação.
Por definição, se você foi sugado pelo trading de vingança , você estará aumentando a taxa de risco/retorno, e deixando-se aberto a perdas potencialmente significativas. Os melhores e mais bem sucedidos traders são aqueles que não se deixam levar pelas emoções, não se vingam, esquecem seus fracassos, mas também aprendem com eles. Se sua mentalidade está focada em vingança, em compensar as oportunidades perdidas, então esse não é o momento de operar. Pare agora!
3.) Reconhecer o momento de dar uma pausa
Embora tenhamos listado algumas das razões mais comuns pelas quais você deve parar de operar, esta lista não é de forma alguma exclusiva. Todos temos diferentes pontos fortes e fracos; outras emoções e diferentes influências externas nos impulsionam. No entanto, um traço comum entre muitos dos cenários listados acima é a emoção.
Se em algum momento você sente que suas emoções estão conduzindo suas decisões, seu coração está governando sua cabeça; é hora de sentar, relaxar e parar de operar. Pode ser muito fácil se deixar levar pelo momento, por vingança, perseguir preços perdidos, e tentar extrair o último centavo de cada posição. Afinal, somos apenas humanos, mas precisamos ter uma linha divisória entre o trading focado e influências externas.
Os melhores traders do mundo podem detectar uma oportunidade potencialmente lucrativa em uma fração de segundo. No entanto, eles também sabem quando deixar para outro dia, quando as emoções estão à flor da pele e os fundamentos do trading estão ficando de lado. Como resultado, suas porcentagens de trading “arriscado” é menor do que a média entre outros traders, reduzindo perdas potenciais e maximizando os lucros potenciais. Essa é uma mentalidade importante, mas você precisará experimentar os baixos antes de desfrutar dos altos.
4.) Seguir seu plano de trading
A chave para um trading bem sucedido é focar em operações vencedoras e evitar as perdedoras. Embora isso soe relativamente simples em teoria, na prática, isso exige disciplina, foco e um plano de trading para seguir. Todos os traders, em especial os de futuro, trabalham em rigorosos limites de stop-loss. Fechar uma posição quando atingir um limite específico de stop-loss deve ser quase instintivo, algo que é feito sem pensar. Isso garante que a desvantagem para suas operações seja limitada, mas o potencial positivo seja mais flexível.
Existem muitos planos/estratégias de trading diferentes a considerar. Você deve escolher um que reflita seus pontos fortes e filosofia de trading. A menos que você siga estritamente o plano de trading, não vai funcionar.
5.) Condições do mercado desfavoráveis
Desde o surgimento da Covid, temos visto grandes oscilações nos mercados de ações e de futuros. Embora sejam cenários considerados um “sonho para os traders”, às vezes, as condições do mercado podem não se adequar às suas habilidades particulares ou estratégia de trading. Se a relação risco-retorno é muito alta, há muita incerteza. Nesses casos, basta dar um passo para trás, dar uma pausa, e não operar. Qual é o pior que pode acontecer?
Você retém seus fundos e sobrevive para operar um outro dia. Isso é tão ruim assim?
Aqueles que entram para o Plano de Carreira Trader devem estar ciente de que o retorno dos investimentos não é tudo na avaliação final. Se você correr riscos indevidos para bancar um retorno significativo, isso não refletirá bem. O objetivo final é uma conta de trading real totalmente patrocinada. No entanto, nossos parceiros de trading procuram traders que respeitam a relação risco/retorno, que não abusam disso. Eles querem traders que estarão aqui hoje e amanhã.
6.) Conclusão
O maior desafio para qualquer trader são suas próprias emoções. Seja medo, ganância, vingança ou deixar seu coração dominar sua cabeça, você precisa dar um passo para trás quando essas emoções surgirem. É muito fácil “ser tomado pela situação”, perder de vista seu foco, sua estratégia de trading e o respeito pela relação risco/retorno. Disciplina é o nome do jogo, algo que representa os traders bem sucedidos atuais e de toda a história. Você tem o que é preciso?
