Última atualização em outubro 11, 2023
À medida que o mercado financeiro flui, compreender como operar breakouts e breakdowns pode ajudá-lo a capitalizar movimentos de preços significativos e potencialmente garantir lucros substanciais. Estas estratégias concentram-se na identificação dos principais níveis de suporte e resistência que dificultam o movimento dos preços.
Este guia investiga as complexidades dos breakouts e breakdowns no trading, cobrindo tudo, desde conceitos básicos até estratégias viáveis, além de destacar erros comuns a serem evitados.
Compreendendo breakouts e breakdowns
Breakouts e breakdowns são conceitos fundamentais no trading. Eles orientam você na identificação de possíveis pontos de entrada ou saída. Em sua essência, eles ajudam a destacar mudanças abruptas na dinâmica dos preços, permitindo que você aproveite movimentos de preços significativos.
Um breakout ocorre quando o preço de um ativo “sai” de sua faixa de trading anterior, ultrapassando um nível de resistência definido.
Por outro lado, ocorre uma quebra quando o preço do ativo cai abaixo de um nível de suporte crucial, fazendo com que o preço “rompa” de sua faixa anterior e tenha uma tendência de queda.
Compreender os meandros dos breakouts e breakdowns no trading pode significar distinguir entre operações bem-sucedidas e oportunidades perdidas.
Os breakouts são um sinal de alta, indicando que o preço pode continuar a subir. Isto sinaliza uma oportunidade potencial para os traders entrarem em uma posição longa (compra) para capitalizar o impulso ascendente.
Por outro lado, uma quebra confirmada indica um forte interesse de venda, sugerindo que o preço pode continuar a descer. Este é um sinal de baixa, fornecendo uma dica para os traders entrarem em uma posição curta ou saírem de uma posição comprada, em antecipação a novas quedas.
Os breakouts e breakdowns no trading não se trata apenas de prever movimentos de preços – trata-se de aproveitar oportunidades. Ao identificar esses pontos cruciais nos gráficos de preços, você pode fazer entradas e saídas oportunas, maximizando seu potencial de lucro.
Como encontrar breakouts and breakdowns
O segredo para identificar possíveis breakouts e breakdowns é compreender os níveis de suporte e resistência, que são marcadores essenciais nos gráficos de preços.
Os níveis de suporte e resistência são cruciais porque oferecem aos traders uma visão da oferta e procura predominantes de um ativo específico.
Em gráficos de trading:
- Os níveis de suporte são onde um ativo normalmente encontra interesse de compra, evitando que o preço desça abaixo de um determinado nível durante um período especificado.
- Os níveis de resistência, por outro lado, são onde o interesse de venda é alto, impedindo qualquer subida adicional dos preços e possivelmente levando a uma reversão.
É essencial observar que este é um processo dinâmico e que os níveis de suporte e resistência podem se transformar. Por exemplo, quando o preço ultrapassa a resistência, pode tornar-se o novo nível de suporte. Da mesma forma, se o preço cair através de um nível de suporte, poderá tornar-se a nova resistência.
Estes níveis são cruciais porque significam limiares psicológicos do mercado. São zonas onde os traders apresentam maior interesse em comprar ou descarregar um ativo. Um breakouts e breakdowns desses níveis normalmente indica um movimento robusto impulsionado pelo sentimento amplificado do trader.
Identificando níveis de suporte e resistência
O método predominante para identificar os níveis de suporte e resistência é examinar gráficos históricos de preços. Os níveis de suporte e resistência aparecem à medida que os preços dos pontos subiram ou desceram consistentemente, mas não os ultrapassaram.
No entanto, é aconselhável empregar indicadores técnicos de trading para precisão em tempo real. Alguns dos melhores para esse propósito incluem:
Médias Móveis
Elas ajudam a refinar os dados de preços para produzir uma linha fluida singular, facilitando a identificação das direções das tendências. Um breakout ou breakdown pode ser sinalizado quando o preço ultrapassa sua média móvel.
As MAs fornecem insights sobre as tendências de preços calculando a média dos dados históricos. Isso sa torna inestimáveis para identificar breakouts e breakdowns. O método é simples para confirmar tendências específicas. Por exemplo, quando o Bitcoin excedeu sua MA de 50 dias em dezembro de 2017, ele validou o impulso de alta, culminando em seu pico próximo a US$20.000.
Bandas Bollinger
As Bandas de Bollinger compreendem três componentes:
- Uma banda compartilhada, que é uma media móvel simples
- Duas faixas externas, definidas em desvios padrão da faixa intermediária
Quando os preços se aproximam das bandas externas, um breakout e breakdown pode estar no horizonte.
As Bandas de Bollinger são explicitamente elaboradas para avaliar a volatilidade e possíveis movimentos de preços. Suas características distintivas os tornam particularmente adeptos de breakouts e breakdowns no trading. Por exemplo, quando se trata de medir a volatilidade:
- Bandas estreitas marcam períodos de baixa volatilidade, sugerindo que o mercado está se consolidando e que um breakout ou breakdown pode ser iminente.
- Por outro lado, as bandas largas indicam uma maior volatilidade, sugerindo que o mercado poderá apresentar uma forte tendência numa direção específica.
Índice de Força Relativa (RSI)
O RSI avalia a magnitude das recentes mudanças de preços para determinar se os ativos estão sobrecomprados ou sobrevendidos. Isso o torna um indicador muito útil para breakouts e breakdowns de trading, pois é adepto de destacar possíveis reversões de preços.
Uma leitura do RSI acima de 70 pode sugerir uma condição de sobrecompra, implicando uma potencial quebra abaixo do nível de suporte designado, à medida que os traders consideram fechar as suas posições. Por outro lado, um RSI abaixo de 30 indica que o ativo está subvendido, sugerindo que o preço pode ultrapassar o nível de resistência à medida que os traders iniciam posições longas.
Na realidade, a metodologia RSI é um pouco mais complexa do que a descrita aqui. É por isso que, para uma compreensão abrangente, aconselhamos a leitura do nosso artigo dedicado: Índice de Força Relativa (RSI) – O que é e como calculá-lo?
Média Móvel de Convergência Divergência (MACD)
O MACD, um oscilador de impulso, desempenha um papel crucial na detecção de mudanças no impulso do mercado, tornando-o essencial para detectar possíveis breakouts e breakdowns.
Quando a linha MACD sobe acima da linha de sinal, indica uma tendência de alta (breakout). Por outro lado, quando cruza abaixo, sugere um movimento de baixa (breakdown). Uma divergência entre o MACD e o preço pode muitas vezes sugerir uma reversão iminente de preço.
Padão gráfico
Padrões como triângulos, canais e retângulos podem ajudar a identificar potenciais níveis de suporte e resistência. Formados por movimentos de preços, esses padrões podem ser precursores de breakouts ou breakdowns iminentes.
Por exemplo, o padrão gráfico “Cabeça e Ombros” é um indicador confiável de uma mudança futura na tendência predominante. Isso pode sugerir um possível breakout ou breakdown nos pregões subsequentes.
Como operar breakouts and breakdowns
Ao operar breakouts e breakdowns, os traders podem capitalizar o impulso previsto e os picos de volatilidade. Depois de detectar um breakout ou breakdown, existem três etapas cruciais para maximizar a oportunidade:
1. Definir pontos de entrada
O tempo é essencial ao operar breakouts e breakdowns. O momento preciso de entrada e saída pode determinar entre uma operação lucrativa e uma operação deficitária.
Toda operação tem riscos inerentes, mas um momento inoportuno pode amplificar esses riscos. Por exemplo, entrar prematuramente pode prendê-lo em um falso breakout, levando a perdas injustificadas. Por outro lado, uma entrada tardia pode resultar na perda do potencial de lucro principal.
A mesma lógica estende-se aos pontos de saída: sair demasiado cedo pode resultar num potencial não realizado, enquanto o atraso pode transformar ganhos em perdas.
Definindo a entrada ideal
Para operações de breakout, é fundamental aguardar a confirmação de que o preço realmente ultrapassou o nível de resistência (no caso de breakout de alta) ou caiu abaixo do nível de suporte (no caso de breakdown de baixa). Esta afirmação pode ser discernida a partir de um volume de operação robusto que acompanha o breakout, reforçado por indicadores técnicos como o RSI e o MACD.
Por exemplo, se você está considerando uma ação que transcende um nível de resistência notável e esse breakout está associado a um aumento no volume de operação e a uma condição de sobrecompra no RSI, isso pode servir como um forte endosso para um ponto de entrada.
2. Saber quando sair de uma operação
Breakouts e breakdowns, embora atraentes, não oferecem um caminho infalível para os lucros. A natureza imprevisível da dinâmica do mercado significa que um breakout poderá encontrar nova resistência e um breakdown poderá tropeçar num apoio imprevisto. Portanto, não se trata apenas de entrar no embalo, mas também de saber quando sair.
Definindo a saída ideal
Os traders astutos estabelecem frequentemente limites de stop loss e take-profit para salvaguardar as suas posições.
A sua ordem stop-loss deve ser posicionada ligeiramente abaixo do nível de suporte mais próximo ou num limite consistente com o seu apetite pelo risco. Por exemplo, se o preço cair abaixo de um nível de suporte fundamental, considere colocar sua ordem de stop loss logo abaixo dessa marca para minimizar perdas potenciais.
Por outro lado, um take-profit de lucro designa o preço pelo qual você concluirá uma operação para salvaguardar os lucros. Identifique isso com base nos níveis de resistência. Se você estiver navegando em um breakout e definir um nível de resistência como sua meta, posicione sua ordem de take-profit logo abaixo dele para garantir lucros antes de qualquer possível reversão.
Manter-se atualizado sobre os acontecimentos globais também é fundamental. As notícias do mercado podem catalisar flutuações abruptas de preços. Estar alerta durante os principais anúncios é fundamental. Por exemplo, as ações farmacêuticas oscilam frequentemente rapidamente em resposta aos anúncios da FDA.
3. Utilizando Indicadores para operar breakout e breakdown
Identificar oportunidades de breakout e breakdown muitas vezes depende do discernimento de padrões gráficos específicos e da sua corroboração com indicadores técnicos. Aqui está um instantâneo dos indicadores e padrões gráficos fundamentais para tais operações:
Xícara-e-alça
O padrão xícara-e-alça lembra uma xícara de chá. A ‘xícara’ incorpora uma consolidação em forma de tigela, enquanto a ‘alça’ sugere um pequeno declínio antes de um breakout potencial. Um aumento de preço acima da resistência do identificador pode sinalizar uma intenção de alta.
Formação de bandeira
As formações de bandeiras são pequenas formas retangulares que contrariam a tendência dominante, semelhante a um breve pit stop em uma corrida. A continuação da bandeira normalmente se alinha com a direção da tendência contínua. As bandeiras de alta descem, enquanto as bandeiras de baixa sobem.
Cabeça-e-ombro
Fiel ao seu nome, este padrão apresenta três picos: uma “cabeça” central e mais alta aninhada entre dois “ombros” mais curtos. Uma cabeça e ombros em alta (bullish) sinaliza um breakout potencial acima do ombro direito. Em contraste, uma formação descendente (bearish) sugere um colapso abaixo do nadir do ombro direito.
Triângulo simétrico
Este padrão surge quando os níveis de resistência descendente e de suporte ascendente convergem. A situação se assemelha a um aperto cada vez maior, com o breakout/breakdown resultante normalmente refletindo a direção da tendência anterior.
Coisas a observar
Operar breakouts e breakdowns com sucesso tem tanto a ver com evitar armadilhas quanto com aproveitar oportunidades. Aqui estão as diretrizes essenciais a serem seguidas:
1. Seja paciente e honre seus pontos de entrada e saída
Paciência é a base de uma operação bem-sucedida. Depois de estabelecer seus pontos de entrada e saída ideais com base em uma análise cuidadosa, é crucial cumpri-los. Desviar-se desta estratégia pode levar à perda de oportunidades ou ao aumento dos riscos.
2. Evite falsificações, permitindo que o preço seja testado novamente
Sinais falsos, ou falsificações, são um desafio comum nas operações de breakout e breakdown. Para contrariar isto, é aconselhável permitir que o preço teste novamente os seus níveis. Se permanecer estável, seu breakout ou brreakdown provavelmente é genuíno. Se reverter, você evitou com sucesso uma armadilha potencial.
3. Saiba quando sua operação falhou
Nenhuma estratégia é perfeita 100% do tempo. É essencial permanecer vigilante e reconhecer quando uma operação não está progredindo conforme planejado. Caso o mercado não responda conforme previsto, aja rapidamente: saia da operação para reduzir as perdas e libertar recursos para oportunidades mais promissoras.
4. Cuidado com a volatilidade
A volatilidade do mercado, embora por vezes indique um sentimento forte, também pode provocar movimentos de preços abruptos e imprevisíveis. Essas mudanças erráticas podem desencadear prematuramente ordens de stop-loss ou take-profit ou até mesmo levar a falsos breakouts. Esteja sempre preparado para os desafios da volatilidade e ajuste os seus mecanismos de gestão de risco em conformidade.
5. Considere o volume de trading
O volume de trading oferece uma ideia da dinâmica por trás de um breakout ou breakdown. O volume alto normalmente ressalta a legitimidade do movimento, enquanto o volume baixo pode sugerir a possibilidade de sinais falsos. Sempre incorpore insights sobre o volume de trading ao avaliar operações potenciais.
Conclusão
O envolvimento em operações de breakout e breakdown pode influenciar profundamente os resultados de suas operações, apresentando uma infinidade de oportunidades lucrativas. No entanto, como toda estratégia de trading, é uma arte que exige adaptação e aprendizagem contínuas. Este guia oferece uma base sólida, mas o mundo do trading é vasto e está em constante mudança.
Mergulhe mais fundo e expanda seu conhecimento explorando nossa seção “Guias de Sobrevivência”.
