Última atualização em agosto 23, 2022
“O que é day trade?” está entre as principais buscas no Google relacionadas a trading. O motivo é bastante óbvio: esta é uma forma de operação muito popular e bastante rentável. Contudo, o day trade não é para todos. Essa prática exige habilidades específicas e muita disciplina. Embora seja possível obter tais habilidades através de recursos online, livros e cursos, a falta de disciplina é o que leva a maioria dos traders iniciantes a sofrer perdas em suas operações.
Se você pretende entra no mundo dos mercados financeiros, é fundamental se familiarizar com o estilo de operação mais popular entre os traders e entender o que é day trade. Após definir suas bases, é essencial se aprofundar na mecânica do processo e descobrir como funciona o day trade. Dessa forma, você poderá tomar uma decisão bem fundamentada ao realizar suas operações. Para ajudar a formar sua opinião e obter uma noção realista dos riscos e recompensas associados, também é importante observar as vantagens e desvantagens do day trade.
O que é Day Trade?
O day trade é uma forma de operação ativa, em que o trader compra e vende títulos várias vezes em uma mesma sessão. Day traders abrem e fecham uma série de operações por dia. O foco da sua estratégia é obter ganhos com as mudanças de preço intradiárias (intraday).
O objetivo principal é nunca manter posições overnight (de um dia para o outro). Todas as posições são fechadas antes do fim da sessão de trading.
Day traders aplicam uma variedade de estratégias de operações com o objetivo de explorar as oscilações intradiárias de preços. Alguns exemplos de operações incluem arbitragem, scalping, trading de alta frequência, entre outros. Elas dependem de ferramentas da análise técnica e, geralmente, operam com base em notícias e relatórios financeiros. Outra característica importante é que elas geralmente aplicam níveis elevados de alavancagem.
Day traders preferem ativos de alta liquidez para não correrem o risco de ficarem presos em uma operação. Eles podem ser vistos operando em todos os mercados, mas os mais populares incluem os mercados de Forex, futuros e ações.
“Aproveite para lucrar ou alguém lucrará no seu lugar.”
– J.J. Evans
Embora muitas pessoas pensem que o day trade surgiu a partir da revolução dos computadores e da internet, a verdade é que essa prática existe desde 1860, quando a tecnologia de comunicação por telégrafo foi usada para a criação da primeira fita ticker. No entanto, ele só se popularizou com a introdução das redes de comunicação eletrônicas.
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Como funciona o Day Trade?
Como o próprio nome sugere, o day trade (“operação diária”, em inglês) funciona por meio da compra e venda contínua de ações ou outros instrumentos. Todas as operações são iniciadas e finalizadas em um único dia de operação. Como medida de gestão de risco, day traders evitam operar em posições overnight para que não sofram com mudanças de preço às quais não possam reagir.
Em geral, traders que operam manualmente executam de 5 a 8 operações por dia. Aqueles que contam com sistemas automáticos, conseguem executar dezenas ou centenas de operações em um só dia. No entanto, quando os traders não estão comprando ou vendendo, eles focam em monitorar diferentes mercados, analisar tendências, fazer pesquisas e ler notas de analistas, procurar notícias ou conversar com colegas.
Para entender como o day trade funciona, também é importante observar o período médio pelo qual os traders mantêm os instrumentos que estão comprando. O tempo médio varia de alguns minutos a até, no máximo, uma hora. No entanto, em muitos casos, os traders vendem seus ativos antes mesmo do primeiro minuto.
Isso significa que day traders raramente se mantêm passivos. O fato de estarem fazendo movimentos e operando constantemente é outra razão pela qual alguns analistas e especialistas do setor se referem a esse tipo de atividade operacional como uma forma de especulação.
Também é importante observar que day traders podem operar em uma ou várias plataformas simultaneamente. Quem opera em uma única plataforma busca lucrar com os movimentos de preço de um ou mais ativos. Para quem compra e vende em várias plataformas ao mesmo tempo, o objetivo é lucrar com base nas discrepâncias de preços entre elas e nas oportunidades de arbitragem resultantes. No entanto, essas situações são muito rápidas, já que o preço do instrumento tende a se igualar em todas as plataformas.
Os instrumentos preferidos dos day traders apresentam as seguintes características: alta liquidez e volatilidade – para garantir ganhos a partir das mudanças de preço intradiárias –, baixo custo operacional, oportunidade de trading com margem e fontes de informações confiáveis. É por isso que esse tipo de trader prefere o mercado de câmbio (Forex), seguido dos mercados de futuros e de ações.
Não surpreende o fato de que os pares de moedas preferidos em Forex são os sete maiores do mundo, que juntos representam 85% do volume de transações globais: EUR/USD; USD/JPY; GBP/USD; AUD/USD; NZD/USD; NZD/USD; USD/CAD e USD/CHF.
Como começar a praticar o Day Trade?
Considerando que há mais de um bilhão de pesquisas sobre o assunto, descobrir como começar o day trade pode ser uma tarefa bastante assustadora. No entanto, essa enorme variedade de fontes não significa que é fácil encontrar informações e guias de qualidade. Na verdade, apenas uma pequena parte desse oceano de informações merece sua atenção.
O crescente interesse no assunto se deve principalmente ao fato de que o day trade pode proporcionar uma carreira bastante lucrativa quando o trader sabe o que está fazendo. Seja trabalhando para uma grande empresa ou por conta própria, traders que praticam day trade podem obter ganhos consideráveis, indo muito além dos salários médios.
No entanto, isso não quer dizer que eles não correm o risco de perderem tudo em um único dia. É preciso estar ciente dos riscos e ter autodisciplina, principalmente ao operar com alavancagem.
Estes são os passos mais importantes que você deve seguir para entender como começar no day trade:
1. Olhe-se no espelho
Todo esforço profissional começa com uma autoavaliação. Para descobrir se você pode se tornar um day trader de sucesso, é preciso ser sincero consigo mesmo e avaliar se você tem o que é preciso em termos de conhecimento, habilidades, perfil psicológico, entre outros fatores.
Mesmo que habilidade e conhecimento possam ser adquiridos com facilidade, você deve considerar se possui disciplina e capacidade de controlar suas emoções e manter seu plano de trading. Uma sessão de trading normal apresenta muitos sinais falsos ou equivocados, portanto é fundamental saber reconhecê-los para evitar decisões precipitadas.
Essa prática de trading é uma atividade de alta pressão, o que demanda um controle psicológico e mental adequado.
“Se você for capaz de desenvolver um estado de espírito que não seja afetado pelo comportamento do mercado, o desafio deixará de existir.”
– Mark Douglas
Um estudo da Universidade da Califórnia em Berkeley aponta que 80% de todos os day traders desistem nos primeiros dois anos, enquanto apenas 7% permanecem após o quinto ano. Isso nos mostra que o day trade não é para todo mundo. Muitos traders acabam perdendo tudo ou não conseguem suportar a pressão para continuar atuando no longo prazo.
2. Estime seus recursos
Tempo e capital são fatores de suma importância.
Mesmo que você não pretenda operar profissionalmente, ainda assim será preciso dedicar longas horas do seu dia para ter sucesso. Durante a maior parte da sessão, você não poderá sair do lugar, pois correrá o risco de perder sinais, notícias que afetem os movimentos de preço, entre outras questões cruciais.
Se você não tiver o tempo necessário para se dedicar totalmente ao processo, talvez seja melhor se tornar um trader ativo ou um investidor de longo prazo.
Para começar no day trade, é necessário ter um bom capital, embora isso não garanta um retorno de um dia para o outro. Um trader com US$15.000 em seu portfólio tem um potencial de sucesso maior do que outro com US$5.000. Se não estiver bem financeiramente, você não será capaz de suportar as perdas, que são uma parte inevitável do processo.
Tenha em mente que, em certos dias, você pode sofrer perdas em 90% das operações e lucrar em apenas 10% delas – e mesmo assim, isso pode ser suficiente. No entanto, se não for capaz de lidar com a série de perdas iniciais, você não alcançará o nível de lucro da sua estratégia.
3. Conheça o caminho
Assim como em qualquer outra área, o caminho para dominar o day trade é longo e requer conhecimentos e habilidades fundamentais. A boa notícia é que há muitos recursos disponíveis para você se aprofundar e aprender mais. Há tantos cursos, livros, guias, tutoriais, vídeos e outros materiais que talvez você não saiba nem por onde começar.
Para evitar essa situação, é importante elaborar um plano de aprendizado. Ele deve incluir tudo, desde aprender como os mercados funcionam e as características das diferentes classes de ativos, abordando os diferentes tipos de análise de mercado e especificidades da psicologia dos traders, até a pesquisa de plataformas e ferramentas que podem ajudá-lo em suas operações diárias.
Um ótimo ponto de partida para aprender mais sobre trading é o Curso Intensivo para Iniciantes da Earn2Trade. Trata-se de um curso de trading com 62 aulas online que abrange mais de 60 seminários detalhados, com mais de 50 horas de conteúdo. A melhor forma de obter aproveitá-lo é por meio do programa Gauntlet Mini ™ – um teste de operações intradiárias de futuros que, se concluído com sucesso, garante uma oferta de financiamento de uma conta de operação real como um parceiro de operações da Earn2Trade. Dessa forma, mesmo sem o capital necessário para começar, você pode fazer uma parceria com uma empresa líder do setor e alavancar sua carreira.
Você também pode complementar seu conhecimento com livros como “The Psychology of Trading”, de Brett Steenbarger, e “Trade You Way to Financial Freedom”, de Van Tharp.
4. Elabore uma estratégia de trading
Uma estratégia de trading é mais do que simplesmente “comprar em baixa, vender em alta”. Você deve traçar um plano claro sobre quais ativos operar, quando comprar e onde vender, com que frequência operar, quanto capital alocar para cada operação, o objetivo desejado e assim por diante.
Essa é a citação que melhor descreve a importância de definir uma estratégia de day trade:
“Eu sei onde devo sair antes mesmo de entrar.”
– Bruce Kovner
A verdade é que, muitas vezes, sua estratégia falhará. E tudo bem.
Pense em uma partida de basquete, por exemplo. As estratégias dos treinadores se baseiam em horas de pesquisa preliminar e análise de vídeos, mas também são ajustadas e adaptadas após o início da partida, dependendo das circunstâncias. O treinador pode até mesmo alternar entre estratégias totalmente diferentes.
O mesmo ocorre no day trade: você pode ter uma ou duas estratégias que foram testadas várias vezes antes de começar com capital de verdade. Você pode ajustar, adaptar ou alternar entre elas, dependendo da situação específica do mercado.
O mais importante, no entanto, é aplicar somente estratégias de trading testadas ao longo do tempo e ter um objetivo final. Abandonar tudo no meio de uma sessão para seguir o sentimento geral do mercado ou aproveitar uma oportunidade de curto prazo é a receita para o desastre.
5. Comece com uma conta de demonstração
Mesmo que você tenha experiência com outros tipos de trading (trading ativo, swing trading, etc.) e decida mudar para o day trade, não comece com capital real. Traders ativos ou swing traders profissionais podem se sentir subestimados ao ler isso, mas a verdade é que, devido ao seu modo de funcionamento, o day trade exige um tipo diferente de estratégia de gestão de capital.
Considere a seguinte situação: digamos que nossa estratégia testada resulte em 60% de sucesso. Isso significa que perderemos dinheiro em quatro a cada dez operações.
E se esses 40% de operações perdidas nos custarem mais do que os 60% das operações de sucesso? Quanto do nosso capital devemos separar para cada operação? E se três ou quatro operações perdidas ocorrerem em sequência e desafiarem a nossa disciplina? Perguntas como estas devem ser respondidas durante o treinamento.
“O que importa não é se você está certo ou errado. É quanto você ganha quando está certo e quanto perde quando está errado. ”
– G. Soros
As contas de demonstração são a melhor forma de ajustar uma estratégia de trading, testar sua disciplina e moldar seu comportamento. O programa Gauntlet Mini ™ da Earn2Trade, por exemplo, é uma ótima forma de dar os primeiros passos. Você pode escolher uma conta de demonstração de acordo com as suas necessidades. Escolha a quantidade de dinheiro virtual que deseja ter à disposição (estão disponíveis opções entre US$25.000 e US$150.000) e dê os primeiros passos no mundo do trading sem correr qualquer risco.
Por último, mas não menos importante, não se esqueça de que sempre haverá oportunidades de trading. O dinheiro perdido, no entanto, não pode ser recuperado. É por isso que você deve começar devagar e seguir seu plano gradualmente.
Vantagens e desvantagens do Day Trade
Day traders consideram a prática o “Santo Graal” do trading. Investidores de longo prazo e traders mais conservadores não gostam tanto assim dessa estratégia. A verdade é que, por mais polarizado que seja, esse tipo de operação possui riscos e benefícios comprovados. Observe cada uma das vantagens e desvantagens do day trade para formar uma opinião e entender bem seu funcionamento:
Vantagens do Day Trade
Potencial de lucros elevados
Os lucros obtidos pelos melhores day traders podem causar inveja a traders de bancos e fundos de investimento. Considerando o efeito de composição e acumulação de capital ao longo do tempo, bons day traders podem ficar ainda melhores à medida que suas margens de investimentos são expandidas. Mesmo que você não esteja entre os melhores traders, ainda assim é possível obter uma boa renda. Só tome cuidado com a alavancagem.
Aplicação universal
Esse modelo de operação pode ser aplicado em todas as classes de ativos, incluindo Forex, ações, futuros, opções, criptomoedas e muito mais. Isso significa que especialistas de áreas específicas podem mudar rapidamente para o day trade e aplicar seu conhecimento para obter ganhos. Em geral, traders mais avançados operam duas ou mais classes de ativos ao mesmo tempo, expandindo seus horizontes de investimentos e aumentando seus lucros.
Possibilidade de transferir competências
Ao dominar o day trade, isso significa que você é capaz de fazer análises técnicas, executar operações com base em notícias, realizar backtest, operar nos mercados sob pressão, ter autodisciplina e seguir seu plano inicial. Isso também significa que você é um especialista em pelo menos uma classe de ativos, o que facilita a mudança para outros tipos de trading ou para investimentos de longo prazo.
Desvantagens do Day Trade
Altos custos de operação
Devido à sua natureza, o day trade está associado a custos mais altos de operação quando comparado ao swing trade ou position trade. Uma coisa é pagar comissão em duas operações, outra bem diferente é ser cobrado em cima de oito ou dez transações por dia. Para atenuar os custos das operações, day traders geralmente buscam corretoras que oferecem spreads apertados e taxas de operação reduzidas.
Alto risco
O potencial para obter lucros altos vem acompanhado do risco de sofrer perdas significativas. Como o day trade é realizado em mercados altamente voláteis e ainda possibilita operações com margem, não ter uma estratégia adequada de gestão de riscos pode levá-lo a perder todo o seu portfólio em apenas algumas operações.
Difícil e estressante
Como mencionado acima, o day trade exige muitas habilidades, como serenidade, disciplina, conhecimento financeiro, persistência, entre outras. Essa prática também testa os nervos dos traders diariamente. Lidar com oportunidades perdidas e suportar a pressão de chegar ao fim do dia com posições abertas estão entre os grandes desafios para day traders. Além disso, por conta do seu período mais curto, sessões de day trade envolvem muito mais ruído do mercado.
