Última atualização em outubro 11, 2022
Você já ouviu falar em índices do futuro ou mercado do futuro? Esses tipos de contratos de investimento são bastante atrativos para quem deseja operar na Bolsa de Valores com maior agilidade, alta liquidez e alavancagem.
Existem várias opções para quem deseja apostar nessa estratégia de investimento, mas antes, é importante conhecer as principais opções de mercado, riscos e benefícios.
Para saber mais sobre índices futuros e como funcionam, siga a leitura para entender sobre o tema!
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O que são índices futuros? Como eles funcionam?
Índices futuros, também chamados de contratos futuros, são acordos que derivam de índices como o índice Bovespa, o principal termômetro para o desempenho da bolsa de valores do Brasil.
Ou seja, índices futuros são contratos que definem os seus preços de compra e venda para uma data futura e, por isso, são negociados no mercado futuro.
Em outras palavras, quando um investidor aplica em índices futuros, ele está adquirindo contratos que têm um prazo de vencimento para o futuro e uma estimativa de valor de negociação para uma data específica.
Nesses casos, a cotação dos contratos é calculada em pontos e podem ser divididas em duas categorias: índice cheio (IND) e mini índice (WIN).
Por esse motivo, esse tipo de contrato é mais procurado por investidores que desejam operar com agilidade, alavancagem e alta liquidez.
Dessa forma, é possível movimentar valores bem mais altos do que você tem na sua conta ao mesmo tempo que aproveita as movimentações do mercado.
Saiba também a diferença entre Mercado Futuro e Opções.
Quais são as principais vantagens dos índices futuros?
Se você deseja ter um bom controle de gastos em seus investimentos, mas deseja ter agilidade e alta liquidez, apostar em índices futuros é uma boa alternativa.
Para ter certeza se esse tipo de caminho faz sentido para o seu perfil de investidor, veja algumas das vantagens:
Volatilidade
Uma característica desse tipo de aplicação são as frequentes oscilações e volatilidade. Se você tiver bastante atenção aos investimentos, pode encontrar excelentes oportunidades de ganhos.
É justamente essa volatilidade que atrai os day traders, por exemplo, os investidores que operam na Bolsa diariamente e realizam operações mais rápidas do que perfis de investidores mais conservadores.
Alavancagem
A alavancagem é um recurso que permite um melhor aproveitamento das oportunidades de investimento na Bolsa de Valores, com a possibilidade de operar com recursos que vão além do que o investidor tem em conta.
Apesar dos riscos, é uma estratégia bastante utilizada para conseguir melhores resultados e retorno financeiro em índices futuros.
Aqui, é importante ressaltar que é necessário ter cautela no uso. Embora seja uma ótima ferramenta, a alavancagem não é indicada quando se não tem uma estratégia definida. Pois, assim, os riscos podem superar os benefícios.
Normalmente, a alavancagem é uma opção mais recomendada para investidores com experiência.
Baixo custo
Uma das maiores vantagens para quem deseja começar a investir em índices futuros é o custo baixo. Por conta da alavancagem e margem de garantia, mesmo sem ter muito capital financeiro, é possível fazer investimentos dentro dessa modalidade.
Conheça os 10 principais índices futuros do mercado
Nasdaq 100 Futuro
O Nasdaq 100 Futuro é um índice que não está disponível na B3, mas que é bastante relevante.
Ele é negociado na Chicago Mercantile Exchange (CME) e reúne as 100 companhias com o maior valor de capitalização da bolsa Nasdaq, exceto do mercado financeiro.
Por exigir uma movimentação de valores menores, o contrato mais negociado é o do tipo Nasdaq 100 E-mini.
Dow Jones Futuro
O Dow Jones Futuro, apesar de também ser referente ao mercado estadunidense, não está disponível para compra na B3.
Ele também é chamado de Dow Jones Industrial Average e é negociado na Chicago Board of Trade (CBOT).
O índice é composto por 30 companhias dos Estados Unidos que são as principais blue chips do mercado, sendo que, dentre os principais tipos de contrato desse índice, o mais popular é o E-mini Dow.
Ibovespa Futuro
O Ibovespa Futuro é um dos índices futuros mais importantes, pois, com ele, o investidor pode negociar expectativas futuras do mercado de ações sem ter de comprar toda uma cesta de ações que integram o Índice Bovespa.
As principais vantagens de operar nesse índice são a possibilidade de montar uma estratégia de proteção contra exposições em renda variável e a de aplicar o desempenho do índice sem arcar com os custos de transação do mercado à vista.
Euro Stoxx 50 Futuro
O Euro Stoxx 50 Futuro é um índice voltado para o mercado europeu e é composto por 50 ações de empresas da zona do Euro, englobando países como a Bélgica, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Finlândia e Espanha.
Você pode encontrar esses contratos na B3 por meio do código ESX e o lote padrão tem 1 contrato, sendo que a variação mínima é de 0,5 pontos e cada ponto equivale a 10 euros.
S&P 500 Futuro
S&P 500 Futuro é um índice que serve para quem quer investir em contatos internacionais e surgiu entre uma parceria entre a B3 (Bolsa de Valores do Brasil) com o CME Group (Bolsa de Chicago).
O S&P 500 Futuro é um dos índices mais relevantes hoje em dia no mercado financeiro mundial, pois reúne as principais empresas em valor de mercado nos Estados Unidos.
Quando um investidor adquire um contrato, ele está se expondo ao desempenho do S&P 500, o que representa uma maneira de se expor aos riscos e potenciais da renda variável do maior mercado financeiro do mundo.
MICEX Futuro
O MICEX Futuro sugre como parte da associação entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o BRICS.
Ele utiliza como base o índice MICEX, que é composto pelos 30 ativos representativos do mercado de ações da Rússia.
Na B3, para identificar esses contratos é só procurar pelo código MIX. O lote padrão tem 1 centavos e a variação é de 1 ponto, sendo que cada um vale 4,50 reais.
S&P Merval Futuro
Já o S&P Merval Futuro é um contrato voltado para o índice S&P Merval, que é composto pelas ações mais líquidas da Argentina, que são negociadas na bolsa do país (BYMA).
Através desses contratos, é possível se expor ao mercado do país sem ter de investir em uma cesta de ativos diretamente.
Na B3, você pode encontrar esses contratos através do código IMV, que possui um lote mínimo de 1 contrato e variação mínima de 1 ponto, sendo que cada um equivale a 10 pesos argentinos.
Hang Seng Futuro
O Hang Seng Futuro também foi criado em parceria com o BRICS e é formado por ações de empresas de Hong Kong que fazem parte dos setores de finanças, imóveis, varejo, indústria e serviços públicos.
Na B3, você pode encontrar esses contratos através do código HSI, com lote padrão de 1 contrato, sendo a variação mínima de 1 ponto, o qual equivale a 65 centavos de real.
Nikkei 225 Futuro
O Nikkei 225 Futuro é relacionado ao índice Nikkei Stock Average, o principal indicador do mercado de ações do Japão é composto por todas as 225 ações da bolsa de valores de Tóquio, que representam os mais diferentes setores.
Você pode encontrar esses contratos na B3 através do código INK, com lote mínimo de 1 contrato, sendo que a variação mínima é de 5 pontos e o valor de cada um é de 50 ienes.
DAX Futuro
O DAX Futuro, por sua vez, é para quem tem interesse em investir no mercado alemão.
Ele se baseia em um índice composto pelas 40 principais empresas alemãs negociadas na Frankfurt Stock Exchange.
Na B3, é possível encontrar esses contratos através do código de negociação, DAX e o lote mínimo é de 1 contrato, sendo a variação mínima também de 1 ponto, o qual vale 5 euros.
Saiba como operar índices futuros
Até agora, você aprendeu sobre índices futuros e conheceu quais são os principais deles no mercado global.
Contudo, antes de começar a operar com eles, é necessário identificar qual é o seu perfil investidor e quais são os seus objetivos financeiros para entender se eles são compatíveis com o investimento em índices futuros.
Você também precisa conhecer muito bem o funcionamento desse mercado e dos contratos futuros como um todo.
Com essas informações em mãos você deve abrir uma conta em um banco de investimentos e, após criar a conta, também é necessário disponibilizar uma margem de garantia, como ditam as regras da instituição.
Só então será possível negociar contratos futuros através do home broker e desenvolver a sua estratégia.
Entretanto, aqui na Earn2Trade, é possível começar a investir no mercado de futuros mesmo sem ter uma grande quantia guardada.
Para isso, basta fazer o teste do Gauntlet Mini, que vai te qualificar para começar a trabalhar como um trader profissional!
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Conclusão
Como você viu, os índices futuros são contratos são acordos derivados de índices, como o índice Bovespa, em que preços de compra e venda são definidos para uma data futura e, por isso, são negociados no mercado futuro.
É muito simples investir nesse mercado, contudo, é importante se atentar aos riscos, pois é um tipo de mercado volátil, que pode trazer tanto grandes lucros, quanto grandes prejuízos.
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