Última atualização em outubro 18, 2023
O day trading está entre as atividades mais desafiadoras e exigentes. No entanto, com uma combinação de habilidades certas e as ferramentas apropriadas, o day trading pode se tornar uma atividade satisfatória e potencialmente lucrativa em tempo integral. Enquanto as habilidades vêm da experiência e horas de dedicação, os melhores indicadores de day trading já são bem conhecidos. Este guia apresenta os melhores indicadores técnicos para o day trading e mostra como usá-los para decidir entre abrir posições longas e curtas.
Os melhores indicadores de day trading
Antes de focarmos nos melhores indicadores de day trading, devemos começar falando sobre a essência do day trading.
O day trading é uma forma de trading ativa onde o trader compra e vende títulos várias vezes dentro de um único pregão. Os day traders capitalizam as oscilações de preços e nunca mantém posições abertas de um dia para o outro. Eles preferem ativos altamente líquidos para não arriscarem ficar presos em uma operação. Os day traders operam em todos os mercados, porém forex, futuros e ações são os mais populares.
Com o tempo, o day trading estabeleceu-se como a forma mais popular e amplamente preferida de atividade de trading. Você pode aprender mais sobre isso em nosso guia sobre o assunto.
Agora que você já sabe o que é day trading, é hora de focar nos melhores indicadores de trading para esse propósito.
Como mencionado, os day traders lucram com a volatilidade. É por isso que o foco é compreender a ação dos preços e o impulso do mercado rapidamente. Dito isso, provavelmente você já tem uma ideia sobre quais são os indicadores mais populares entre os day traders.
Os day traders utilizam os indicadores leading para prever a próxima direção do preço. Eles usam indicadores que lhes permitem medir volatilidade e impulso, bem como ferramentas que sinalizam quando a tendência está prestes a mudar de direção. Eles também contam com indicadores de volume para ter uma noção da magnitude da atividade de compra e venda que ocorre no mercado.
É evidente que os day traders capitalizam com todo o espectro de indicadores técnicos de trading. A lista varia de impulso e tendência a ferramentas de medição de volume e volatilidade. Até mesmo os indicadores lagging são úteis para confirmar sinais de indicadores leading.
Como abrir posições longas e curtas usando indicadores de day trading
O objetivo final de cada day trader, evidentemente, é fechar o pregão com lucro. Alguns traders compram e vendem mais ativamente para que possam obter uma série de pequenos ganhos. Enquanto isso, outros miram uma ou duas vitórias maiores. Porém, não importa sua estratégia, ambos os tipos de day traders dependem de indicadores de trading semelhantes. Eles incluem, mas não se limitam, ao Índice de Força Relativa (RSI), a Média Móvel de Divergência e Convergência (MACD), Bandas Bollinger, Oscilador Estocástico e muito mais. Você verá mais sobre eles nesse artigo.
Não importa o indicador, o objetivo de cada trader é identificar o melhor momento para entrar e fechar uma operação para maximizar seus lucros. Para comprar na baixa, logo antes do preço começar a subir, e vender na alta, pouco antes do preço começar a cair.
Nos próximos parágrafos, exploraremos como e quando tomar posições longas e curtas com base nos sinais de alguns dos indicadores de day trading mais populares. Claro, como sempre, aconselhamos não operar apenas com base nos sinais de um único indicador. Em vez disso, crie um sistema de indicadores que se complementem e possam atestar adequadamente a confiabilidade do sinal.
Índice de Força Relativa (RSI)
O RSI é muito simples mas ao mesmo tempo é um dos indicadores técnicos de trading mais poderosos. Ele pode servir tanto como um indicador leading quanto lagging. O RSI ajuda os day traders a identificar quando o preço entra em condições de sobrecompra e sobrevenda e também quando a tendência provavelmente mudará de curso.
Em um gráfico, o RSI aparece como uma linha que vai de 0 e 100. Com base em como a linha RSI converge ou diverge em relação aos dados de preços, os traders decidem quando tomar posições longas e curtas.
As bandas essenciais a serem lembradas aqui são 0 e 30 (zona de sobrevenda) e 70 e 100 (a área de sobrevenda). Quando o indicador está na zona de sobrecompra, ele sinaliza que a pressão de compra está diminuindo e o preço pode cair em breve. Por outro lado, quando o preço está dentro da banda de sobrevenda, ele sinaliza que o instrumento pode ficar desvalorizado e que os compradores assumirão em breve. Tendo isso em mente, certifique-se de observar o comportamento da linha RSI – quando e como ela se move por essas zonas.
Como abrir posições longas e curtas com o RSI
A interpretação básica dos sinais de trading de RSI é a seguinte:
- Venda quando o indicador sobe acima de 70 e cai abaixo disso
- Compre quando o indicador cair abaixo de 30 e subir acima disso
No entanto, leve em conta também o contexto da situação. Por exemplo, se o preço está formando uma tendência de alta sólida, é melhor ignorar os sinais de sobrevenda, opondo-se ao desenvolvimento de tendência atual até que uma reversão correspondente seja confirmada.
Além disso, tenha em mente que o RSI muitas vezes gera oscilações de falha onde o RSI ultrapassa a marca de 70, cai abaixo dela por um tempo, e depois surge de volta acima sem cruzar o limiar de sobrecompra. Esses desenvolvimentos são considerados fortes confirmações de uma próxima reversão de tendência.
Saiba mais sobre o RSI e como incorporá-lo em sua estratégia de trading em nosso guia aprofundado.
Média Móvel de Convergência e Diveregência (MACD)
A Média Móvel de Divergência e Convergência (MACD) é o principal indicador de média móvel. Ele é obtido subtraindo uma média móvel exponencial (EMA) de 26 períodos de uma EMA de 12 períodos. O MACD é a linha principal e mais lenta, enquanto a mais rápida é a linha de sinal. O indicador também possui um histograma, representando a diferença entre ambas as linhas.
A MACD é um exemplo de um indicador lagging de impulso que os day traders costumam usar para planejar seus próximos movimentos.
Ao olhar para as linhas da MACD, os day traders podem detectar cruzamentos e movimentos de preços de divergência e convergência. Dessa forma, eles podem ter uma noção da força da tendência e para onde ela provavelmente irá em seguida.
Como abrir posições longas e curtas com o MACD
Existem várias maneiras de interpretar sinais de MACD. Aqui estão os mais comuns:
Cruzamento
Um cruzamento acontece quando as linhas de MACD se cruzam. Existem dois tipos básicos de cruzamentos – um cruzamento de linha de sinal e um cruzamento de linha zero.
O cruzamento da linha de sinal é o sinal mais comum da MACD. Ocorre quando a linha MACD cruza acima ou abaixo da linha de sinal. Um cruzamento de linha de sinal de alta pode ser observado quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal. O contrário, um cruzamento de baixa ocorre quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal.
O cruzamento de linha zero (linha central) acontece quando a linha MACD cruza a linha zero e se torna positiva ou negativa. Quando a MACD cruza acima da linha zero e se torna positiva, temos um cruzamento de alta. Se ela cruza abaixo dela e se torna negativa, temos um cruzamento de baixa.
Se o MACD marcar uma tendência de alta atingindo altas e baixas mais altas, além de quebrar níveis-chave de resistência – os traders podem entrar em posições longas. Por outro lado, se houver uma tendência de baixa, o que significa que há altas e baixas mais baixas e quebras dos níveis de suporte, os traders podem entrar em uma posição curta.
Convergência e Divergência
A convergência descreve uma situação em que a linha MACD e o preço se aproximam um do outro, enquanto a divergência é quando eles se afastam.
Há sinais de convergência e divergência de alta e baixa. Uma divergência de alta é quando o preço atinge uma baixa mais baixa, enquanto o MACD atinge uma baixa mais alta. Uma divergência de baixa é quando o MACD atinge uma alta mais baixa enquanto o preço atinge uma alta mais alta.
Você pode aprender mais sobre como configurar e usar a MACD em nosso artigo sobre o assunto.
Oscilador Estocástico
O oscilador estocástico é um indicador de impulso que reflete as tendências de preço de fechamento. É um indicador de compra e venda altamente preciso e uma excelente ferramenta para identificar sinais de sobrecompra e sobrevenda.
O indicador é limitado à banda, com um valor mínimo de 0 e um máximo de 100. Ele possui duas linhas – a linha K e a linha D. A primeiro é mais rápida que a segunda. A interpretação do indicador é simples, tornando-o uma ótima escolha até mesmo para iniciantes.
Embora os sinais do oscilador estocástico sejam bastante precisos, é sempre bom confirmá-los com uma ferramenta adicional como o RSI, por exemplo.
Como abrir posições longas e curtas com o Ocilador Estocástico
Os traders precisam observar a linha D e o preço. Especialmente quando ambos começam a se mover para as posições sobrecompradas (sobre a linha 80) ou as posições sobrevendidas (sob a linha 20).
A ideia básica é que você pode vender quando a linha do indicador cruza o nível 80 por cima. Por outro lado, os sinais de compra são quando o indicador cruza o nível de 20 por baixo.
Muitos traders geralmente usam o indicador também para detectar possíveis reversões de preços. Para isso, eles procuram divergências. Quando o preço sofre uma baixa mais baixa, mas o estocástico faz uma baixa mais alta, o resultado é uma divergência de alta. Por outro lado, se o preço atingir uma alta mais alta, mas o estocástico faz uma alta menor, temos uma divergência de baixa. O cenário de negociação aqui é o mesmo que com o MACD, que discutimos acima.
Traders especialistas também usam o oscilador estocástico para identificar cruzamentos. No entanto, sem a expertise necessária para interpretar os sinais de mercado, tal estratégia pode resultar em muitos sinais falsos. Além disso, os cruzamentos do indicador são atrasados e podem levar a inúmeros movimentos irregulares.
Saiba mais sobre o Oscilador Estocástico em nosso artigo sobre o assunto.
Bandas Bollinger
Trata-se de uma ferramenta de day trading que pode ajudar tanto os traders profissionais quanto os iniciantes. É um ótimo indicador para ajudar a determinar pontos de entrada e saída com base nas condições de sobrecompra e sobrevenda.
O indicador contém três linhas. A linha média é geralmente baseada em uma média móvel simples de 20 dias (SMA). A parte superior é calculada tomando a banda do meio e somando com o dobro do desvio padrão diário. Seguindo a mesma lógica, a banda inferior é baseada na banda central menos duas vezes o desvio padrão diário.
O indicador de Bandas Bollinger é um dos indicadores preferidos de traders interessados em ganhos pequenos e contínuos. É o indicador de medição de volatilidade mais popular e um dos mais completos. Ao mesmo tempo, é muito simples de interpretar.
O indicador fornece uma banda dentro da qual o preço do ativo normalmente é operado. Com base na recente volatilidade, a largura da banda aumenta e diminui. Quanto maiores forem as bandas, maior a volatilidade. E vice-versa – se as bandas estão próximas umas das outras, a volatilidade é menor.
Como abrir posições longas e curtas com Bandas Bollinger
O indicador pode ajudar a prever movimentos de preços de longo prazo – por exemplo, quando um preço se move continuamente fora da banda superior, o mercado pode ficar sobrecomprado. Pelo contrário, quando o mercado está constantemente se movendo para fora da banda inferior, o mercado pode estar em uma condição de sobrevenda.
Graças a isso, você pode detectar rompimentos iminentes e identificar quando a tendência atual está ficando sem força simplesmente monitorando a distância entre as bandas superior e inferior.
Quando a distância entre as bandas superior e inferior é estreita, o mercado se consolida. Ele “aperta” o preço e os rompimentos podem acontecer logo após.
Uma vez que o preço se move acima da alta da consolidação, você tem um rompimento de alta, e quando o preço fecha abaixo da baixa da consolidação, você tem um rompimento de baixa. Além disso, é essencial que a banda superior e inferior comecem a se expandir (uma indicação de um pico de volatilidade) em um cenário de rompimento para confirmação adicional de que a consolidação se move para uma nova tendência.
No entanto, tomar posições curtas e longas com as Bandas Bollinger pode muitas vezes ser complicado. É aconselhável sempre manter a direção geral do preço em mente e apenas tomar os sinais de trading que se alinham a ele.
Saiba mais sobre o indicador em nosso artigo aprofundado.
Conclusão sobre indicadores para day trading
Você e milhões de outros traders olham para os mesmos gráficos todos os dias. Vocês usam alguns dos indicadores de trading mais populares como o RSI, MACD, Estocástico e outros. Então, como você pode superar a concorrência? A resposta é dominando a maneira como você está usando esses indicadores. Este guia é um bom ponto de partida de como abrir posições curtas e longas com alguns dos indicadores mais populares.
No entanto, é aconselhável começar a aprender sobre os diferentes indicadores um a um e explorar todos os propósitos que eles podem servir. Seja para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda, convergências ou divergências, os sinais de compra e venda podem ser muito diferentes. Aprenda essa diferença, e você estabelecerá uma base sólida para sua carreira de day trading.
