Última atualização em setembro 8, 2023
Há muitos recursos on-line gratuitos e ótimos livros para se aprender sobre os fundamentos do Day Trade. No entanto, muitas dessas maneiras de aprender são de puro senso comum. Aqui neste artigo vamos abordar as 7 dicas e estratégias de day trade que você precisa conhecer para se tornar um trader de sucesso.
Tenha um plano de entrada e saída do mercado
Como diz o ditado, espere o melhor, mas planeje o pior. Você deve sempre esperar que a operação que fará no mercado resultará em prejuízo, independentemente de quão alta seja a probabilidade de você ganhar. Pode parecer clichê, mas quando se trata de day trade, se você não tiver um plano detalhado descrevendo quando sair caso a operação não seja bem sucedida, assim como quando ela for, é o equivalente a ter um plano que fará com que você falhe.
O plano de saída do mercado deve ocorrer antes de você decidir a que preço você comprará ou venderá o ativo que está operando. Além disso, o plano não deve ser baseado em puros caprichos e deve haver um bom raciocínio por trás do motivo pelo qual você deseja entrar e sair de uma operação. É por isso que ter uma estratégia de trading detalhada, bem testada e comprovada para funcionar em várias condições de mercado, é a chave para se tornar um trader bem-sucedido.
A maioria dos day traders aplica estratégias de trading baseadas em análise técnica, porque as estratégias de curto prazo não são adequadas para análises teóricas que ocorrem ao longo de dias ou mesmo semanas. Portanto, os day traders gostam de traçar linhas horizontais de suporte e resistência com base na ação histórica dos preços para saber onde uma tendência pode encontrar um obstáculo no futuro próximo.
Uma maneira de planejar uma saída antes mesmo de entrar em uma operação é encontrar os níveis de suporte e resistência mais próximos. Depois de ter uma ideia básica sobre onde a tendência pode começar a ter uma retração, você pode então planejar sua entrada e saída com mais precisão.
Na figura 1, podemos ver que o EUR/USD estava vinculado ao intervalo no período por horário. Se você é um day trader que se baseia na ação do preço, você talvez queira operar depois que a barra de pinos de baixo se formou. Neste exemplo de operação, seu plano de saída ficaria acima da resistência anterior, em 1.1230, caso a operação não tenha ido bem para você. Por outro lado, você reduziria sua exposição ao mercado ou sairia completamente do mercado com algum lucro, uma vez que o preço atingisse o nível de suporte bem definido em torno de 1,1165.
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Otimize sua estratégia de trading com uma conta virtual
Se você está lendo este artigo, há grandes chances de que você esteja apenas começando como day trader. Como um trader iniciante, você precisa entender que o day trade é algo sério. Algumas das melhores e mais brilhantes mentes do mundo acabam por operar nos mercados financeiros e, portanto, este é um lugar muito competitivo.
Você pode ser muito bom em sua profissão, mas se você acordar de repente um dia e decidir trabalhar com day trade para pagar a reforma da sua cozinha, ou tirar as férias dos seus sonhos, isso pode acabar não funcionando como o planejado.
Para vencer o mercado de forma consistente, primeiro, você precisa de um plano ou estratégia de trading detalhada e que funcione. Em seguida, você precisa dominar essa estratégia e praticá-la por vários meses antes de considerar abrir uma conta de trading real.
- Abra uma conta demo e faça paper trading (trade simulado) usando as regras da sua estratégia de trading meticulosamente.
- Aprenda a fazer uma ordem de entrada somente quando todas as condições da sua estratégia de trading tiverem sido atendidas.
- Torne-se proficiente em finalizar a operação caso tenha prejuízos ou lucros que sejam o suficiente.
Para praticar, você deve abrir uma conta de demonstração para trading e fazer o paper trading de acordo com as suas regras de trading, seguindo-as meticulosamente. Aprenda a fazer ordens de entrada somente quando todas as condições da sua estratégia de trading forem atendidas e se torne proficiente em finalizar as operações caso tenha pequenos prejuízos ou lucros que você considere o suficiente.
O principal problema que os traders iniciantes enfrentam é o dilema milenar de se submeter ao medo ou de se tornarem muito gananciosos. O day trade com uma conta demo deve ajudá-lo a aprender a reduzir os seus prejuízos, de acordo com sua estratégia e regras de gerenciamento de dinheiro. Além disso, você deve entender que deve sair do mercado quando obtiver lucros amplos e quando a taxa de risco/recompensa da sua operação tiver sido atingida, algo que já deve estar predefinido em sua estratégia de trading.
Operar uma conta demo também o ajudará a se familiarizar com a adrenalina do ambiente de trading.Muitos day traders acabam operando em excesso, pois a experiência geralmente é viciante. No entanto, para se tornar um trader bem-sucedido, você deve aprender a diferenciar como ser um trader saudável que segue uma estratégia e quais são os comportamentos de um mero apostador. Afinal, a grande maioria dos day traders acaba apostando seu precioso capital porque a empolgação das operações de curto prazo se torna dominante sobre os motivos de lucro a longo prazo.
Aprender o conceito de quando você obteve lucro o suficiente e de quando deve parar de operar durante o dia será algo útil para você como day trader a longo prazo. Não há uma maneira mais eficiente de chegar a este objetivo do que operando com uma conta demo.
Saiba quando e como operar no mercado
O mercado global de moedas permanece aberto 24 horas por dia e cinco dias por semana, mas quando se trata de trading de futuros, você deve se dedicar ao trading somente quando as principais exchanges de futuros estiverem em operação.
Dito isso, há o pré-mercado para trading de futuros cerca de 30 minutos antes da hora de abertura do mercado real e, do outro lado, os mercados de futuros fora do horário comercial que permanecem abertos mesmo após o fechamento dos mercados oficiais em dinheiro. No entanto, as operações de futuros pré-mercado e fora do horário comercial geralmente não apresentam volatilidade de preços devido ao baixo volume de negociação. Além disso, se você operar fora do horário comercial, provavelmente terá que lidar com muitas diferenças no preço e grandes picos.
Para obter lucro com o day trade, deve haver ampla volatilidade no mercado, sem grandes movimentos de preços você não terá a oportunidade de comprar ou vender para obter lucro. É por isso que saber quando operar é crucial para se tornar um trader bem-sucedido. Dependendo do seu fuso horário e da sua disponibilidade em um dia útil, escolha um horário que esteja sincronizado com algum dos principais centros financeiros do mundo.
Por exemplo, se você estiver operando futuros de moedas, atuar durante o horário de operação da Chicago Mercantile Exchange (CME) o ajudará a encontrar mais oportunidades de trading em relação ao horário em que o mercado está fechado. Afinal, ele possui um volume médio de operações diárias no trading sendo superior a US$100 bilhões, tornando-o a segunda maior exchange estrangeira logo após o mercado interbancário global.
Tenha um diário de trading e revise suas operações regularmente
Só podemos aprender com a nossa experiência se tivermos uma memória detalhada sobre o que aconteceu no passado, certo? Bem, quando você faz dez operações ao dia, é fácil esquecer em que circunstâncias você começou a operação ou até mesmo o que o levou a obter lucro ou prejuízo.
No entanto, o histórico de trading não consiste apenas no preço de entrada e saída. Há também stop losses, meta de lucro potencial, volume de negociação, padrões e outros fatores que moldarão sua decisão. no conjunto. Você deve anotar tudo que estava acontecendo quando decidiu operar.
Escreva como você se sentiu em relação a uma operação específica. Além disso, anote todos os detalhes que justificaram arriscar seu capital suado com a ideia de entrar nesta operação. Depois de fazer o pedido com seu corretor e a operação estiver em andamento, anote como você reagiu quando ele chegou a um nível de suporte ou resistência. Você sentiu vontade de lucrar em vez de deixar os ganhos irem embora? Ou você sentiu vontade de mudar ainda mais sua ordem stop loss para dar mais espaço à sua operação?
“Perdas são necessárias, contanto que elas estejam associadas a uma técnica para que você possa aprender com elas.”
David Sikhosana, Time Value of Money: Timing Income
Pequenos detalhes como esse ajudarão você a entender como sua mente reage à situação do mercado e ajudarão a se tornar um trader mais disciplinado, que segue sua estratégia de trading.
Usar um software gratuito como o Microsoft OneNote ou até mesmo um arquivo no Google Docs com gráficos e anotações funcionaria perfeitamente. Ao final de cada semana, prepare uma xícara de café ou tome sua bebida favorita, sente-se e leia o diário de trading algumas vezes e escreva um resumo da semana. O resumo deve incluir quais foram os principais erros que você cometeu na semana passada. Depois de fazer isso, escreva também como você deveria ter reagido para corrigir a situação.
O mercado se move muito rápido quando você está operando em um dia e você precisa tomar decisões de trading em uma fração de segundo. O estresse, juntamente com a possibilidade de perder a cabeça, pode nos levar a ficar irracionais. A meta de ser ter um diário de day trade é treinar-se para ter a estratégia de trade sob controle. Se você pode dominar a arte de escrever e revisar um diário de trading, você poderá reduzir sua curva de aprendizado e se tornar um trader de sucesso muito mais rápido.
Foque em ordens de limite
Depois de aprender a fazer a manutenção de um diário de trading, você entenderá por que não vale a pena insistir em uma operação. Em vez disso, você será mais paciente e deixará as oportunidades de trading chegarem até você. Quando você se deparar com o caos do day trade pela primeira vez, você sentirá que precisa ser um caçador. Você sentirá que precisa ser um empreendedor e procurar ativamente por operações e sacar a sua arma no momento em que encontrar uma oportunidade.
No entanto, traders experientes sabem que não faz sentido insistir em uma operação. Se você perder uma oportunidade, haverá outra oportunidade muito em breve. Por isso, é muito mais sábio se ater a sua estratégia.
Como trader iniciante, você está acostumado a fazer ordens de mercado para abrir novas posições. O problema com uma ordem de mercado é que é ela faz uma instrução para sua corretora abrir uma posição com o “preço de mercado”. Como os preços movem-se rapidamente no mercado, você não tem ideia de qual será o preço do seu pedido preenchido pela corretora.
Digamos que você quisesse comprar 20 contratos na CME em dezembro de 2019 de contratos de CME Euro FX ao preço de 1,1550 e vendê-los a 1,1600. Portanto, cada alteração de preço de US$0,0001/€ resultaria em um lucro de US$12,50. Com 125.000 Euros, para cada contrato de Euro FX, seu lucro seria de $0,0050/€ x 125.000 x 20, $12.500.
No entanto, se você usar uma ordem de mercado e sua corretora a preencher em 1,1552, você perderia cerca de 4% do lucro, que seria de cerca de US$500. A única maneira de corrigir essa situação, a longo prazo, é usar apenas ordens limite.
Mantenha sua estratégia de trading
Antes de começar a operar day trade, você deve testar novamente sua estratégia até um ponto que você tenha certeza de que ela funciona. Não, você não deve esperar que a estratégia funcione 100% das vezes, nenhuma estratégia de trading produzirá ganhos o tempo inteiro. No entanto, você deve ter fé de que em sua estratégia, ao longo de 100 operações, você ganhará o suficiente para compensar tudo que perdeu e ainda vai ficar com um lucro pelo seu esforço e trabalho duro.
Depois de montar essa estratégia, teste quantas vezes você perdeu de maneira consecutiva e as anote. Por exemplo, sua estratégia pode gerar 6 prejuízos consecutivos durante os testes futuros. E quando você começar a utilizar sua estratégia de trading em uma conta real, ela pode lhe dar prejuízos até 3 vezes seguidas. Naturalmente, você começaria a duvidar da validade dessa estratégia. Afinal, quem quer jogar dinheiro fora para ganhar menos e continuar operando em uma estratégia que não está funcionando?
- Lembre-se de que nenhuma estratégia funciona 100% das vezes;
- Ainda que suas estratégias não funcionem 100% do tempo, ao longo de cem operações você deverá ter um lucro que fará valar a pena;
- Mantenha as anotações das vezes que você falhou de maneira consecutiva;
- Em caso de dúvida (se você falhou seis vezes ou mais seguidas), encontre operações que estejam alinhadas com sua estratégia;
- No caso de falhas maiores (10 a 15 seguidas), examine a estrutura do mercado e verifique sua estratégia novamente;
- Nunca descarte uma estratégia comprovada após poucas falhas, testando estratégias diferentes todos os dias.
Quando você estiver nesse dilema, em vez de mudar de estratégia, revise seu diário de trading para ver se você seguiu todas as regras.
“No momento em que você ignora os fundamentos – seja uma técnica adequada, ética de trabalho ou preparação mental – você pode perder a base do seu jogo.”
Michael Jordan
Se você continuar perdendo após 10 a 15 tradings seguidos, comece a avaliar se a estrutura de mercado mudou ou tente descobrir o que deu errado. Talvez você estivesse alterando os dados no backtest ou tenha tido uma sorte excepcional durante o teste futuro. Volte para a prancheta e descubra. Mas, sob nenhuma circunstância você deve descartar uma estratégia comprovada após poucas falhas e iniciar a mudança de estratégia e acabar operando cinco dias da semana com cinco estratégias diferentes.
Nunca opere com capital que você não pode perder
Essa estratégia é péssima e não é preciso de muito para convencê-lo de que isso pode afundá-lo. Se você arriscar o dinheiro necessário para o aluguel do próximo mês, estará tomando decisões de trading irracionais. Se você tiver um stop loss de 30 pip, a psicologia da aversão à perda irá fazer com que você mova seu stop loss para -300 pips. Porque no momento em que você fecha o trading, você perceberá a perda e não poderá aceitar sofrer prejuízos com dinheiro que você realmente precisa para sobreviver.
Trading é um negócio, não é um esquema para ficar rico rapidamente. Você só deve operar depois de ter dinheiro suficiente para sustentar seu estilo de vida atual por pelo menos vários meses. Além disso, cumpra todas as suas obrigações financeiras, financie sua conta de aposentadoria e esteja financeiramente seguro antes de considerar se tornar um day trader.
A menos que você esteja financeiramente seguro e só invista dinheiro que não afetará seu sono se você o perder, você nunca será capaz de se tornar um trader disciplinado e vai acabar perdendo o pouco dinheiro que economizou. Portanto, nunca opere nem mesmo uma moeda de dez centavos que você possa precisar dentro de um curto período de tempo. Invista apenas o que você pode considerar como algo com o qual possa correr riscos.
Conclusão
O Day Trade tornou-se popular na última década, com o advento dos smartphones e aplicativos de trading para mobile, permitindo que milhões de traders de varejo ganhassem um pouco mais de renda além dos seus empregos diários. No entanto, de acordo com registros de trading, mais de 90% dos traders de varejo acabam perdendo dinheiro. O motivo é que, embora muitos traders de varejo iniciem sua jornada sem um sólido entendimento sobre os mercados financeiros, a maioria dos day traders sacam a arma muito cedo e começam a operar com seu capital suado sem muita preparação.
Se você está apenas começando como um day trader, saiba que ainda há um longo caminho antes de se tornar um trader lucrativo. No entanto, essas sete regras certamente ajudarão você a iniciar sua carreira.
