Última atualização em agosto 10, 2023
Ed Seykota é uma figura bem conhecida no mundo do trading. Ele é um trader de commodities e gestor de dinheiro que desenvolveu e popularizou o conceito da tribo de trading.
Ed Seykota foi pioneiro em sistemas de trading computadorizados, agora referidos como trading algorítmico. Ele foi um dos primeiros a defender o trading com uma abordagem sistemática e baseada em regras.
A carreira de Seykota no trading possui mais de quatro décadas. Ele conseguiu operar vários mercados, incluindo ações, títulos, commodities e moedas.
Muito de seu sucesso pode ser atribuído ao desenvolvimento de sistemas de trading que tiram a emoção humana da equação. O estilo de trading de Seykota é baseado na crença de que todos os mercados são aleatórios e que é impossível construir um sistema de trading perfeito
Em vez disso, ele se concentra no gerenciamento de riscos e no dimensionamento de apostas. Ed Seykota também é um grande defensor da abertura de pequenas posições e da expansão à medida que o mercado se move a seu favor.
Neste artigo, conheceremos a sua carreira no trading, a vida, patrimônio líquido atual e as estratégias de trading de Ed Seykota.
Vida pessoal de Ed Seykota
Ed Seykota nasceu em 1947. Ele viveu em Incline Village, Nevada e depois se mudou para o Texas.
Enquanto estava no ensino médio, Ed Seykota viveu em Voorburg, Holanda, e foi para uma escola secundária perto de Haia. Em seguida, estudou no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).
Seykota se formou em engenharia elétrica e gestão em 1969.
Carreira de Ed Seykota
After graduating, in 1970, Ed Seykota set up one of the first computerized trading systems.
Depois de se formar, em 1970, Ed Seykota montou um dos primeiros sistemas de trading computadorizados.
Mais tarde, ele foi contratado por uma corretora como analista de mercados de ovos e frangos de corte. Ele queria acesso ao sistema de computador da empresa para testar suas teorias, mas depois que lhe foi negado, ele deixou o emprego.
Seykota ainda trabalhou para outra grande corretora como assistente de escritório. Durante uma reorganização da empresa, Ed Seykota aproveitou a falta de supervisão para obter acesso aos sistemas de computador e testar suas ideias de trading.
Depois de alguns meses, quando seu estilo de trading se mostrou promissor, a administração se interessou e concedeu-lhe patrocínio. No entanto, depois de um tempo, eles retiraram seu apoio e substituíram o sistema, diminuindo significativamente seu desempenho.
Após os desentendimentos sobre como seu sistema de trading deveria ser usado, Ed Seykota deixou a empresa e se aventurou a encontrar clientes e gerenciar suas contas. Uma das contas de seu cliente era de US$5.000 quando ele começou em 1972. Por uma década, Seykota conseguiu crescer mais de 250.000% em uma base de caixa sobre caixa.
Seykota começou a se interessar em construir um sistema de trading computadorizado depois de ler uma carta de Richard Donchian sobre como utilizar sistemas automatizados de acompanhamento de tendências. A carta também mencionou o sistema de média móvel de 5 e 20 dias de Donchian.
Ed Seykota pegou esses conceitos de trading, juntamente com alguns dos seus próprios, e criou um dos primeiros algoritmos de trading. O sistema passaria a torná-lo um dos traders mais bem sucedidos de todos os tempos.
Com o tempo, ele refinou o sistema de negociação, tornando-o mais adaptativo, o que aumentou significativamente sua eficiência.
Em 1992, Ed Seykota reuniu um grupo de entusiastas do trading e formou a “Tribo”, agora conhecida como ” Trading Tribe”. A Trading Tribe é uma rede de profissionais de trading que se reúnem regularmente para discutir trading e psicologia.
O grupo ajudou Ed Seykota a desenvolver e refinar suas ideias de trading ao longo dos anos. Seu livro Trading Tribe (2005) explica como esse processo funciona e como os traders podem usá-lo para melhorar suas operações.
Patrimônio de Ed Seykota
Ed Seykota é um trader bem-sucedido com um patrimônio líquido de US$4,2 bilhões em outubro de 2022. Em seus mais de 40 anos de trading, Seykota produziu alguns dos melhores retornos da história.
Seu sucesso veio por operar pequeno e de forma consistente.
Princípios de Trading de Ed Seykota
Algumas das estratégias de trading mais eficazes da Seykota incluem:
1. Atenha-se às regras de trading
As regras de trading estão lá por uma razão, e elas precisam ser respeitadas. Ed Seykota é um grande defensor das regras de trading e adere a elas religiosamente.
Se uma regra define os pontos de entrada ou saída, gerenciamento de dinheiro ou gerenciamento de risco, segui-la é crucial. Ter sucesso nisso requer disciplina e autocontrole, mas, no final, ajuda a manter suas emoções sob controle.
As regras de Ed Seykota são baseadas principalmente em seu algoritmo de acompanhamento de tendências. Eles são projetados para mantê-lo no mercado durante as tendências e fora dos mercados variados.
2. Gerencie o risco em sua conta de trading
O gerenciamento de riscos é outro aspecto importante em que Ed Seykota acredita fortemente. Ele acredita que, para ter sucesso, deve-se primeiro minimizar as perdas potenciais.
Ed Seykota usa uma regra de risco por operação, o que significa que ele sabe quanto risco ele assumirá para cada operação. Isso o ajuda a manter suas sequências de perdas sob controle e evita o excesso de trading.
Você provavelmente está familiarizado com o ditado: “Reduza as perdas e deixe os lucros correrem”. Isso é exatamente o que Seykota faz. Ele é rápido em assumir uma perda quando uma operação está contra ele.
Quando você abraça as perdas como parte do processo de trading, torna-se mais fácil aceitá-las e seguir em frente.
3. Deixe os lucros correrem
Ed Seykota believes the trend is your friend, and you should ride it as long as possible. It can be hard to do, but it is important to let your winners run and not get out too early.
This trading strategy has been instrumental in Seykota’s success. By holding on to his winning trades, he has compounded his returns and produced some of the best trading results in history.
4. Adapte-se à mudança
Embora seja importante ter regras de trading rígidas, os mercados estão em constante mudança e é crucial ser flexível e adaptar-se a eles.
Ed Seykota é um grande defensor da adaptação e fez dela uma parte fundamental de sua estratégia de trading. Ele está constantemente ajustando seu sistema de trading para se adequar às condições dominantes do mercado.
Isso permite que ele fique à frente da curva e mantenha a eficiência de seu sistema de trading.
5. Tenha um plano de trading
Um plano de trading descreve seus objetivos, estratégias e regras de trading. Isso ajuda a mantê-lo organizado e focado.
Ed Seykota é um grande defensor dos planos de trading. Ele primeiro comercializou sistemas para ajudar outros traders a desenvolver e seguir seus planos de trading.
Certifique-se de construir um plano de trading antes de começar a operar ativamente e revisá-lo regularmente. Você deve documentar todas as ideias que você teve.
