Última atualização em dezembro 13, 2022
O mercado financeiro é imprevisível. Mesmo o trader que sabe interpretar bem os padrões dos gráficos pode acabar caindo nas armadilhas, sendo uma das mais famosas a bear trap.
Essa é uma armadilha bastante comum no trading. Por isso mesmo é fundamental que você entenda mais sobre e saiba identificá-la o mais rápido possível para rearranjar sua estratégia e evitar prejuízos.
No artigo de hoje vamos te falar tudo sobre a armadilha de urso, as diferenças com outras armadilhas – como a bull trap – e também o que fazer caso você caia em uma delas.
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O que é Bear Trap?
Bear trap é o termo em inglês para armadilha de ursos e cabe muito bem no contexto do mercado financeiro, principalmente no chamado bear market, que é a representação de quando há pessimismo nas bolsas de valores.
Quando há aqueles momentos de crise em que todo o mercado está em retração, preços caindo e investidores receosos, nesses casos acaba ocorrendo muita oferta e pouca demanda.
Normalmente em momentos de bear market é quando os investidores aproveitam para adquirir ativos promissores por preços bem mais baixos.
Dentro desse contexto de mercado, as bear traps são o ponto de reversão da tendência de queda.
Ou seja, os investidores acreditam que os preços ainda vão cair e o mercado começa a subir absurdamente.
Então, quando sua estratégia está apostando na queda baseada na tendência que os gráficos apresentam e isso se reverte, você terá caído na armadilha de urso e consequentemente sofrerá prejuízos.
Qual a diferença entre Bear Trap e Bull Trap?
Na contramão das armadilhas de urso estão às bull traps (ou armadilhas de touros), que representam o oposto.
Na prática, cada uma dessas armadilhas têm particularidades a serem observadas, principalmente no seu processo de formação.
Por isso, vamos entender cada uma delas e assim as diferenças vão ficar mais claras.
Bear trap
Como vimos em o que é uma bear trap, essa é uma armadilha que se manifesta quando uma queda constante no preço de um ativo é detectada e atinge o ponto de ruptura da linha.
A tendência seria continuar em queda, mas quando se trata de uma armadilha de urso, o mercado reverte e quem aposta na estratégia toma prejuízo.
Bull trap
A bull trap traz um movimento semelhante só que de alta, pois aparece quando um ativo chega no limiar da ruptura de alta e nos padrões dos gráficos seria natural uma tendência de subida progressiva.
Só que ao invés de continuar numa alta, há a reversão e o trader que seguia nessa estratégia passa a ver o preço descer enquanto ele está operando comprado.
A principal diferença de uma bull trap para uma bear trap é que a armadilha de touro não depende de um mercado pessimista e pode aparecer em variadas situações, em especial onde há muita especulação sobre determinado ativo.
Categorias de Bear Trap
Ainda seguindo as particularidades da armadilha de urso é importante entendermos algumas das formas que elas se apresentam. Em geral são duas: a de volume e a de suporte.
A seguir vamos entrar com mais detalhes em cada uma delas.
Bear Trap de Volume
Esse tipo de comportamento de mercado mostra o preço atingindo um nível de volume baixo, próximo a linha de ruptura.
Pode até acontecer de romper a linha brevemente, mas em seguida segue uma guinada positiva configurando uma armadilha de urso.
Bear Trap de Suporte
É semelhante ao movimento anterior, porém não está atrelada ao volume de negociações e sim ao suporte delas.
Quais são as principais características de uma Bear Trap?
É mais comum vermos a incidência das armadilhas de urso quando o mercado está em baixa, seja por uma crise ou outro fator externo. Contudo, também há casos em que o mercado força os preços de alguns ativos para baixo visando lucro (especulação).
Essa é mais difícil de ser percebida, pois pode acontecer fora do bear market.
Mas não é só isso, há outras características que indicam a presença de uma bear trap que são:
- Preços que sobem inicialmente;
- Reversão da tendência de queda;
- Padrões incomuns para o mercado;
- Volatilidade e instabilidade.
Vale lembrar que esses fatores isolados não são sinais de bear traps, mas normalmente quando aparecem juntos, denotam essa tendência de armadilha.
Como funciona o Bear Trap?
Aqui temos que entender que há investidores que operam no mercado de alta e outros vão tirar seus lucros no mercado de baixa, fazendo especulação com papéis.
Inclusive, os grandes players têm influência nesse tipo de armadilha, como vimos em casos recentes com a Tesla, em que o dono Elon Musk deu declarações controversas que fizeram os preços dos papéis caírem.
Nesse caso, entra uma discussão se isso foi proposital para manipular o mercado.
O fato é que acontecimentos que impactam a imagem de grandes empresas naturalmente refletem nos preços dos ativos na Bolsa de valores e, até pelo efeito manada, pode haver uma tendência de queda como observada na teoria de ondas de Elliott.
O que acontece é que muitos investidores não têm essa percepção dos acontecimentos externos e só notam o padrão de queda no gráfico e incorpora isso a sua estratégia.
Quando a onda de queda passa e os papéis voltam a subir, esse investidor se vê preso numa armadilha de urso.
As armadilhas com essa origem de especulação podem ser conduzidas por grupos do mercado que criam um ambiente que estimula um movimento de venda para abaixar os preços dos ativos e assim podem lucrar com esse movimento.
Como evitar cair na armadilha do urso?
Investimentos em renda variável têm como característica a imprevisibilidade, portanto, não é tão simples saber com exatidão quando estamos diante de uma bear trap.
Podemos observar os fatores que indicam esse movimento baseando-se em experiências passadas, mas nada é 100% eficiente.
O que é possível fazer é estar na prática observando o mercado, entendendo as nuances e observando cada detalhe para tentar antecipar ao máximo esse cenário.
Assim, você pode complementar com outras táticas como stop loss para pelo menos amortizar o prejuízo.
No entanto, cair numa armadilha dessas não é o fim do mundo. É possível arrumar as estratégias para lidar com esse revés e conseguir ter algum tipo de resultado positivo mesmo em meio a um cenário inesperado.
Como operar durante Bear Traps?
Fazendo a analogia com a armadilha da vida real, cair numa dessas não é o fim. No entanto, pode ser necessário “perder uma perna” para escapar da armadilha e não ficar lá esperando o caçador chegar para pôr um fim nisso.
Cautela é o primeiro passo para operar, então, não deixar suas emoções interferirem nas decisões é muito importante.
É necessário entender que você não caiu na armadilha pelo simples erro de análise, mas sim porque o mercado financeiro é totalmente imprevisível.
Por isso, o que você precisa é ter ferramentas e muito conhecimento para sair disso da melhor forma.
O mercado de baixa é de fato pouco explorado pois os investidores iniciantes tendem a achar que isso é muito arriscado e preferem apostar nos mercados de alta para verem os ativos de sua carteira sendo valorizados.
Só que, na prática, o trader pode encontrar ótimas oportunidades no mercado de baixa, mas para isso é preciso se qualificar.
A primeira coisa é entender a diferença entre operar comprado e operar vendido.
Operar comprado
Operar comprado pode ser realmente mais arriscado dentro do mercado de baixa, mas também pode ser bem mais recompensador.
Abrir uma posição vendida em um bear market pode trazer o dobro de perdas durante o momento de reversão.
Operar vendido
Operar vendido é quando você “pega emprestado” uma ação com compromisso de efetivar a compra em uma data futura.
Portanto, se você está vendido dentro de uma bear trap e os preços voltam a subir, você terá que comprá-las em um valor mais alto realizando o seu prejuízo.
Isso é só uma pincelada nas atividades envolvendo esse tipo de operação, na prática é preciso conhecer bem os outros padrões de mercado para aumentar seu poder de percepção.
Na qualificação da Earn2trade temos o plano de carreira trader com a possibilidade de aprender na prática direto nas bolsas americanas.
Assim, você adquire a experiência para reconhecer vários padrões, inclusive as armadilhas.
Conheça o programa da nossa qualificação e veja como aprimorar suas habilidades no trading.
Conclusão
As bear traps são armadilhas que aparecem no gráfico do mercado financeiro disfarçadas de movimentos de queda. Por isso atraem muitos investidores, ainda mais se forem iniciantes.
Reconhecer esses padrões demanda experiência, conhecimento e prática no mercado real e tudo isso você pode encontrar aqui no plano de carreira da Earn2trade.
