Última atualização em outubro 12, 2023
Historicamente, o comércio de commodities foi predominante muito antes de outros instrumentos financeiros entrarem no mercado. Por décadas, até séculos, o comércio em produtos agrícolas era realizado à medida que os produtores vendiam produtos aos compradores. O principal objetivo para a operação de commodities era vender e comprar o produto – em vez de ganhar com atividades de negociação, como especular movimentos de preços, como grande parte das operações no dia atual. Com o tempo, o escopo do comércio de commodities expandiu-se para incluir metais e commodities energéticas, além de muitos outros. Nos dias atuais, a digitalização do marketplace melhorou drasticamente a liquidez à medida que mais participantes entram no mercado.
Este artigo explicará o que são commodities e quais são as mais negociadas no mundo em 2021.
O que são commodities?
Geralmente definimos commodity como um ativo físico utilizado na produção de outros bens. O ativo deve ser fungível por natureza para ser classificado como um commodity. Isso significa que deve ser intercambiável. Por exemplo, o ferro é considerado um commodity porque não importa onde foi extraído. O grau é importante, mas em termos mais amplos, o ferro na China não é único. Geralmente é intercambiável com ferro extraído em outro lugar. Esse metal é uma base para a produção de outros produtos.
Por que você deveria operar commodities?
O comércio de commodities tem vários benefícios dependendo do participante do mercado. Ele fornece um mercado para vendedores e garante uma maneira eficiente de descoberta de preços. Também permite que produtores e compradores cubram o preço de um commodity, travando um preço em uma data futura. Isso protege esses players da volatilidade do mercado e os ajuda a se concentrar em seus principais negócios.
A operação de commodities também oferece uma série de propostas exclusivas aos traders que outros produtos financeiros podem não exibir. Os traders podem usar a operação de commodities para melhorar seus retornos quando os mercados de capitais (ações e dívidas) estão com baixo desempenho. Em muitos casos, o preço das commodities se correlaciona negativamente com os mercados tradicionais. A operação também permite que alguém tome uma posição de alavancagem. Isso significa que o mercado de commodities oferece derivativos que podem amplificar os retornos, implantando uma fração do capital necessário. O que não acontece quando alguém compra fisicamente e vende um commodity no mercado à vista.
Os preços das commodities também tendem a ser muito voláteis, o que os torna um ativo apropriado para o comércio. Além disso, comprar uma mercadoria física levaria a complicações como encontrar um lugar para armazenar o ativo. Em vez disso, ganhar exposição através de contas de trading é uma maneira mais eficiente.
| Commodity | Maiores Mercados |
| Petróleo Bruto Brent | ICE |
| Aço | Bolsa de Futuros de Xangai e London Metal Exchange |
| West Texas Intermediate (WTI) Petróleo Bruto | NYMEX |
| Soja | CBOT |
| Ferro | SGX |
| Milho | CBOT |
| Ouro | LME |
| Cobre | LME |
| Alumínio | LME |
| Prata | LME |
O petróleo bruto ocupa o primeiro lugar, enquanto os metais são os que mais figuram na lista das 10 principais commodities. Soja e milho são os dois únicos itens agrícolas destaque na lista.
Commodities Agrícolas
Inclui itens que servem principalmente como fonte de alimento e, em alguns casos, combustível. As commodities agrícolas formaram o segmento mais importante deste mercado, mas seu domínio diminuiu ao longo dos anos. Elas também são chamadas de soft commodities, uma vez que os alimentos tendem a ter uma data de validade associada a eles.
1. Café
O café é uma das commodities agrícolas mais negociadas, e também é uma das mais antigas. A popularidade do café como bebida em todo o mundo também contribui para impulsionar a demanda. O Brasil é o principal fornecedor do produto e responde por quase um terço da produção global. As colheitas também tendem a afetar os preços do café. A agricultura, por sua vez, depende das condições climáticas. Outros grandes países envolvidos na produção de café são o Vietnã e a Colômbia.
2. Milho
Uma das culturas agrícolas mais populares, o milho, pode ser usado de múltiplas formas. Também é usado como biocombustível. Semelhante ao café, os padrões climáticos têm um grande impacto no rendimento da commodity. Os EUA lideram a lista de países produtores de milho, seguidos pela China e Brasil.
3. Soja
Como outra cultura versátil, a soja tem múltiplas aplicações, razão pela qual sua popularidade é alta em vários países. Atua como uma rica fonte de proteína e é consumida como tofu, leite de soja e óleo de soja. É também usada como ração animal. A demanda e o preço da soja dependem do preço da carne, já que a cultura atua como alternativa a ela. Assim como o milho, a soja também é usada como biocombustível. Os principais países produtores são os EUA, Brasil, Argentina e China.
Metais Preciosos e Industriais
A industrialização da economia trouxe a ascensão de metais preciosos e industriais no mercado de commodities. À medida que o processo de mineração se tornou mais tecnologicamente avançado, a produção de metais importantes também aumentou. A troca de commodities também desempenhou um papel vital na formação da demanda, dando acesso a uma ampla gama de metais.
1. Ouro
O ouro é um dos metais mais populares da bolsa. Inicialmente, as famílias costumavam manter o ouro como um metal precioso ou como joias. É o ativo de escolha quando os mercados financeiros estão em turbulência devido ao seu status de refúgio seguro. Isso também foi algo que vimos no início da pandemia. Os preços do ouro permaneceram resilientes à medida que os mercados de capitais em todo o mundo enfrentavam imensa pressão. Ultimamente, o ouro tem múltiplas aplicações industriais devido à sua propriedade inerte e à capacidade de conduzir eletricidade. A China é o principal produtor de ouro, outras grandes economias minerando este metal precioso são a Rússia, a Austrália e os EUA. Ao avaliar a demanda por ouro, pode-se considerá-lo um ativo financeiro. Seu preço é determinado principalmente pela disposição dos participantes do mercado em investir na commodity.
2. Prata
A prata é o segundo metal precioso mais negociado. Possui várias propriedades semelhantes ao ouro que a torna um metal apropriado para uso industrial. A atividade industrial tem mais influência no preço da prata, uma vez que seu uso é mais difundido do que o ouro. Isso torna o preço volátil quando a economia não está indo bem. Os investidores, portanto, preferem o ouro como alternativa a outros ativos financeiros. México, Peru e China são os três principais países produtores de prata do mundo.
3. Minério de Ferro
O ferro está abundantemente disponível e tem inúmeros usos em muitas indústrias. É também um componente fundamental na produção de aço. O preço do ferro tem sido relativamente estável, e a atividade industrial é a principal determinante do preço no mercado de commodities. A introdução de tarifas também pode desempenhar um papel importante na formação do preço futuro da commodity. Os principais países produtores de minério de ferro do mundo são Austrália, Brasil, China e Índia.
4. Aço
Ferro e carbono são os principais constituintes do aço. Os outros elementos da liga incluem cromo, níquel, tungstênio e manganês. A composição dos constituintes depende da aplicação. O aço é uma liga comumente usada em indústrias como infraestrutura e fabricação. É leve, forte e de baixo custo. Os preços do aço estão altamente correlacionados com a atividade econômica, caindo acentuadamente quando as previsões econômicas não são favoráveis. A pandemia teve um enorme impacto nos preços do aço, uma vez que as medidas de quarentena levaram ao crescimento negativo do PIB na maioria das economias. A China é o principal produtor de aço, e a produção no país determina o fornecimento global da commodity.
Commodities de Energia
A demanda por produtos energéticos é a razão pela qual commodities como o petróleo bruto têm um enorme volume de negociação. Essas commodities alimentam a economia, e o preço pode ser volátil, tornando-o um bom produto para o trading.
1. Petróleo Bruto
O petróleo bruto é a commodity com maior volume de negociação. É usado para extração de petróleo, diesel e petroquímicos. O petróleo Brent e o West Texas Intermediate (WTI) são os dois tipos mais operados de petróleo bruto. O preço do petróleo bruto pode flutuar de acordo com o nível de atividade industrial. Isso ficou evidente quando o WTI foi negociado abaixo de US$0 devido à baixa demanda pelo produto. O lado da oferta também tem um grande impacto no preço do petróleo bruto, uma vez que as nações produtoras dessa mercadoria podem afetar a oferta e alterar o preço da commodity. Os conflitos no Oriente Médio e os cortes de produção por parte dos países da OPEP afetaram significativamente o preço do petróleo bruto no passado.
2. Gás Natural
A commodity é considerada uma substituição ao petróleo bruto e é considerada uma fonte de energia limpa devido à redução das emissões de carbono. A popularidade do gás natural aumentou uma vez que o armazenamento e o transporte da commodity se tornaram possíveis. O uso industrial de gás natural também é comum nos dias de hoje. As residências também o utilizam para aquecimento e operar vários aparelhos. O padrão climático impulsiona o preço do gás natural à medida que climas mais frios aumentam a demanda por fontes de aquecimento. O preço mais baixo do petróleo tende a afastar a demanda do gás natural. O maior produtor de gás natural é os EUA, seguido pela Rússia.
3. Petróleo Brent
O petróleo Brent é uma das versões do petróleo bruto. O óleo é perfurado no Mar do Norte e tem baixo teor de enxofre e baixa densidade, facilitando o refino. O preço do petróleo Brent, como qualquer outro tipo de petróleo bruto, é altamente dependente da atividade econômica. O preço do Brent também depende do preço do gás natural. Se o preço do gás natural aumenta, a demanda por Brent também sobe, o que pode elevar o preço.
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A gama de volatilidade exibida em diferentes commodities é muito alta, dando aos investidores mais oportunidades de trading. O preço das commodities também é suscetível às condições econômicas, o que é outra oportunidade para os traders explorarem. O número de commodities disponíveis para negociação é muito grande, permitindo aos traders selecionar o ativo de sua prefêrencia.
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