Última atualização em outubro 18, 2022
Você já ouviu falar em negociação algo trading, também conhecida como negociação algorítmica?
O algo trading usa programas de computador para executar negociações de forma rápida e eficiente, tomando decisões em frações de segundo com base em dados de mercado e parâmetros predeterminados.
Mas como isso funciona na prática?
É sobre isso que vamos falar no artigo de hoje, pois apesar de parecer algo complexo por conta da tecnologia, na prática é mais simples do que você imagina e suas aplicações tem muitas vantagens para estratégia de trading.
Boa leitura.
O que é Algo Trading?
O algo trading é como se fosse o nível máximo e de excelência da automatização de ações de um trader e funciona com base em algoritmos desenvolvidos especialmente para o mercado financeiro.
O nome deriva da expressão em inglês “algorithmic trading” que pode ser traduzido para algo como “especulação de ativos do mercado financeiro com base em algoritmos.
Por derivar da expressão em inglês, também é certo falar algotrading, sendo bastante comum essa forma de escrita.
As variáveis principais que são utilizadas por essas ferramentas são: tempo, preço e volume, que são as métricas mais relevantes também para o day trader.
O grande foco é justamente a operação em um prazo muito curto, mais até do que os que vemos no day trade, pois a ideia é que por meio dos modelos matemáticos pré estabelecidos, as operações sejam realizadas até em frações de segundo, de forma totalmente automática.
Os principais meios de algo trading vão funcionar mais ou menos assim:
Primeiro, o trader configura seu algoritmo com diretrizes específicas para compra e venda de ações.
O programa então monitora continuamente o mercado, executando negociações sem qualquer intervenção humana.
Como resultado, a negociação de algo pode ser extremamente eficiente e lucrativa para aqueles com conhecimento técnico para configurar seus algoritmos corretamente.
Na verdade, a negociação de algo é responsável por uma parcela significativa da atividade do mercado de ações hoje.
Portanto, se você está interessado em mergulhar no mundo da negociação de algo ou simplesmente quer entender sua influência nos mercados, é bom acompanhar mais sobre os usos práticos dessa ferramenta na sua estratégia.
Os usos do Algo Trading
Antes de dizer que o algo trading é uma estratégia só para traders, saiba que atualmente esses sistemas já estão sendo aplicados por bancos de investimentos, fundos de pensão, fundos de hedge entre outros para otimizar as operações.
Isso ocorre muito por conta da eficiência metodológica e seus resultados comprovados que permitem que o sistema de algo trading seja utilizado até em investimentos considerados de alto grau de complexidade.
Além dessa eficiência que, por si só, já é um grande motivo para aplicar nas suas estratégias, é possível configurar os algoritmos para executar ordens em larga escala.
A ferramenta em si depende de uma quantidade muito grande de dados, por isso é vital que você escolha uma tecnologia que consiga entregar bons resultados.
Os melhores sistemas de algo trading conseguem realizar operações que seriam simplesmente impossíveis para um humano.
Entenda que esses números são de fato impressionantes e que o algotrading é uma realidade no mercado financeiro, mas como você viu, seu uso está quase restrito aos grandes fundos de investimento, pois é um sistema altamente sofisticado e caro.
Há casos de pessoas físicas que utilizam essa ferramenta, mas são incrivelmente raros
Por isso, se você é trader e quem inserir essa ferramenta nas suas operações, o ideal é que você busque trabalhar ao lado de uma corretora que tenha esse recurso.
Quais são os principais riscos do Algo Trading?
De fato, esse software sofisticado faz coisas que um trader humano não consegue fazer, mas isso não quer dizer que se trata de um robô perfeito à prova de falhas.
Mesmo sendo baseado em uma inteligência artificial avançada, com técnicas de machine learning que estão sempre aprimorando o processo, o algoritmo foi desenvolvido e ainda é alimentado por seres humanos.
No mercado em geral, associa-se o algo trading com estratégias especulativas e mais eficientes, porém não é possível prever o futuro.
Lembre-se que os robôs só podem trabalhar com dados e informações que já existem, ou seja, ele olha para o passado para detectar padrões que possam se comprovar no futuro.
Portanto, o olhar do trader ainda é importantíssimo no dia a dia da operação, mas ter uma ferramenta dessas otimiza muito o dia a dia.
São inúmeras variáveis que impactam no preço das ações, e é possível acompanhar como acontecimentos e conflitos pelo mundo podem impactar muito o mercado.
Situações como uma pandemia ou conflitos como a Guerra entre Rússia e Ucrânia vão impactar no mercado, e os algoritmos podem não conseguir prever.
Pelo menos não por enquanto, pois é uma tecnologia que não para de evoluir.
O que uma plataforma de Algo Trading deve ter?
Atualmente, há várias plataformas de algo trading, com vários níveis de complexidade nas ações. Por isso conheça bem as opções antes de escolher a primeira que aparece.
O primeiro fator que você vai ter que levar em conta é quais são os seus objetivos na hora do trading, para analisar as plataformas que ofereçam ferramentas que atendam essas necessidades.
Para entender qual plataforma de algotrading vai ser melhor para suas operações, precisamos entender algumas funções primordiais que ela deve executar para ser realmente eficiente.
Ordens:
Uma boa plataforma oferece uma visualização simples e clara das ordens enviadas ao sistema e também quais são os tipos de operações (compra ou venda).
Também mostra dados importantes como os preços, resultados financeiros e os horários do ativo, bem como as alterações, ativos cancelados entre outros detalhes das operações.
Carteira de ativos:
Para sua plataforma ser eficiente ela precisa permitir uma das maiores premissas sobre investimentos que é a variedade dos ativos que vão compor a sua carteira.
Isso significa que a plataforma precisa oferecer vários ativos e ainda permitir que o trader possa operá-las, podendo zerar suas posições se necessário, dentro da mesma carteira.
Acompanhamento dos gráficos:
O robô trabalha automaticamente, mas mesmo assim o trader precisa acompanhar as ações que estiver fazendo, até para poder fazer ajustes nas operações.
Com isso em mente, busque plataformas que apresentem gráficos atualizados, pois uma interpretação atrasada das informações pode por toda sua estratégia a perder.
Saldos e custos:
É importante que todas as informações necessárias para que o trader possa analisar o desempenho do robô sejam de fácil acesso, principalmente os saldos e custos operacionais, até para que haja um controle de riscos mais eficiente.
Estratégia:
O robô vai executar ações automatizadas, mas cabe ao trader fazer a configuração adequada dele, com as regras certas baseadas nos indicadores disponíveis.
Stop loss, regra de compra e venda, entre outros fatores precisam ser incluídos na programação eficiente desse recurso.
O Algo Trading vai substituir os traders?
Durante esse conteúdo a gente fez questão de frisar que apesar de toda tecnologia e inteligência artificial aplicada ao algo trading, há a necessidade do monitoramento e até da configuração feita por humanos.
Ou seja, você que é trader pode ficar tranquilo que essa tecnologia não vai te substituir, pelo contrário, na verdade ela vai poder otimizar o seu trabalho e te tornar ainda mais eficiente.
Quanto mais conhecimento de trading você tiver, melhor será configurado o seu robô, pois é preciso incluir as variações como preços e pontos de vendas. E isso só um operador expert vai conseguir executar com maestria.
Por isso mesmo, antes de pensar em aplicar algo trading no seu dia a dia, busque aprimorar as suas habilidades enquanto trader, é uma das formas mais rápidas com a Earn2Trade.
O processo é simples, basta se inscrever em nosso plano de carreira trader oara ter acesso a qualificação técnica necessária para operar no mercado real.
Com a Earn2Trade, você ainda tem a possibilidade de ser um trader patrocinado, operando com recursos de terceiros.
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Conclusão
Não dá nem pra dizer que o algo trading é o futuro das operações do mercado financeiro, pois já é o presente. Gigantes desse setor já estão utilizando ferramentas com essa finalidade para otimizar suas estratégias de trading.
E esse é o ponto principal: “otimizar” e não substituir!
Por isso, é seguro dizer que os traders que querem se destacar vão precisar usar uma plataforma dessas para competir no mercado financeiro.
Mas antes de configurar robôs para automatizar tarefas, é importante se qualificar enquanto trader para conhecer o máximo de técnicas para que o algo trading de fato seja algo vantajoso na sua estratégia.
O plano de carreira trader da Earn2Trade vai te dar as ferramentas para aprimorar seu trading, conheça agora.
