Dernière mise à jour le octobre 12, 2023
Alors que les marchés financiers connaissent des hauts et des bas, comprendre comment trader les breakouts (ruptures) et les breakdowns (effondrements) peut vous aider à capitaliser sur les fluctuations de prix significatives et potentiellement à sécuriser des bénéfices substantiels. Ces stratégies sont axées sur l’identification des principaux niveaux de support et de résistance qui entravent la fluctuation des prix.
Ce guide se penche sur les subtilités du trading des breakouts et des breakdowns, couvrant tous les aspects, des concepts de base aux stratégies exploitables, tout en soulignant les erreurs courantes à éviter.
Comprendre les breakouts et les breakdowns
Les breakouts et les breakdowns constituent des concepts fondamentaux du trading. Ils aident à repérer les points d’entrée et de sortie potentiels. Au fond, ils mettent en évidence les changements brusques du momentum des prix, ce qui permet de tirer parti des fluctuations de prix importantes.
Un breakout se produit lorsque le prix d’un actif “sort” de sa fourchette de trading précédente et dépasse un niveau de résistance défini.
À l’inverse, un breakdown se produit lorsque le prix d’un actif tombe en dessous d’un niveau de support crucial, ce qui entraîne un “effondrement” du prix par rapport à la fourchette précédente et une tendance à la baisse.
Comprendre les subtilités du trading des breakouts et des breakdowns peut permettre de faire la différence entre les transactions réussies et les opportunités manquées.
Les breakouts sont un signe haussier, indiquant que le prix peut continuer à augmenter. C’est une opportunité potentielle pour les traders d’entrer dans une position longue (achat) afin de capitaliser sur le momentum haussier.
À l’inverse, un breakdown confirmé indique un fort intérêt pour la vente, suggérant que le prix pourrait continuer à baisser. Il s’agit d’un signe baissier, qui incite les traders à prendre une position courte ou à sortir d’une position longue dans l’attente de nouvelles baisses.
Trader les breakouts et les breakdowns ne consiste pas seulement à prédire les fluctuations de prix, mais aussi à saisir les opportunités. En identifiant ces points cruciaux sur les graphiques de prix, vous pourrez entrer et sortir au bon moment, maximisant ainsi votre potentiel de bénéfices.
Trouver les breakouts et les breakdowns
Le secret pour repérer les breakouts et breakdowns potentiels consiste à comprendre les niveaux de support et de résistance, qui sont des repères essentiels sur les graphiques de prix.
Les niveaux de support et de résistance sont cruciaux car ils fournissent aux traders un aperçu de l’offre et de la demande d’un actif spécifique.
Sur les graphiques de trading :
- Les niveaux de support sont les emplacements où un actif rencontre généralement un intérêt acheteur, empêchant le prix de descendre en dessous d’un niveau spécifique au cours d’une période donnée.
- Les niveaux de résistance, à l’inverse, sont ceux où l’intérêt des vendeurs est élevé, ce qui stoppe toute nouvelle hausse des prix et peut conduire à un renversement.
Il est essentiel de mentionner qu’il s’agit d’un processus dynamique et que les niveaux de support et de résistance peuvent se transformer l’un en l’autre. Par exemple, lorsque le prix dépasse la résistance, il peut devenir le nouveau niveau de support. De même, si le prix franchit un niveau de support, il peut devenir la nouvelle résistance.
Ces niveaux sont cruciaux car ils représentent des seuils psychologiques du marché. Il s’agit de zones où les traders manifestent un intérêt accru pour l’achat ou la vente d’un actif. Un breakout ou un breakdown de ces niveaux indique généralement un mouvement vigoureux propulsé par le sentiment amplifié des traders.
Identifier les niveaux de support et de résistance
La méthode la plus courante pour identifier les niveaux de support et de résistance consiste à examiner les graphiques historiques des prix. Les niveaux de support et de résistance apparaissent comme les points que les prix ont constamment atteints en montant ou en descendant, mais qu’ils n’ont pas dépassés.
Toutefois, il est conseillé d’utiliser des indicateurs techniques de trading pour obtenir de la précision en temps réel. Voici quelques-uns des meilleurs indicateurs à cet effet :
Les moyennes mobiles
Elles permettent d’affiner les données sur les prix pour produire une ligne fluide unique, facilitant ainsi l’identification des directions de la tendance. Un breakout ou un breakdown peut être signalé lorsque le prix franchit sa moyenne mobile.
Les MM fournissent des informations sur les tendances des prix en calculant la moyenne des données historiques. Elles sont donc très utiles pour repérer les breakouts et les breakdowns. Cette méthode est simple pour confirmer des tendances spécifiques. Par exemple, lorsque le bitcoin a dépassé sa MM sur 50 jours en décembre 2017, cela a validé le momentum haussier, qui a culminé à un pic proche de 20 000 $.
Les bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger se composent de trois éléments :
- Une bande médiane qui est une moyenne mobile simple
- Deux bandes extérieures, fixées à des écarts types par rapport à la bande médiane
Lorsque les prix s’approchent des bandes extérieures, un breakout ou un breakdown pourrait se profiler à l’horizon.
Les bandes de Bollinger sont explicitement conçues pour évaluer la volatilité et les fluctuations de prix potentiels. Leurs caractéristiques distinctives les rendent particulièrement utiles au trading de breakouts et de breakdowns. Par exemple, lorsqu’il s’agit d’évaluer la volatilité :
- Les bandes étroites marquent des périodes de faible volatilité, indiquant que le marché est en train de se consolider et qu’un breakout ou un breakdown est peut-être imminent.
- À l’inverse, les bandes larges indiquent une volatilité accrue, suggérant que le marché pourrait suivre une tendance forte dans une direction spécifique.
Le Relative Strength Index (RSI)
Le RSI évalue l’ampleur des variations de prix récentes afin de déterminer si les actifs sont surachetés ou survendus. Il s’agit donc d’un indicateur très utile pour trader les breakouts et les breakdowns car il est capable de mettre en évidence les renversements de prix potentiels.
Un relevé RSI supérieur à 70 peut indiquer une situation de surachat, impliquant un breakdown potentiel sous le niveau de support désigné alors que les traders envisagent de clôturer leurs positions. À l’inverse, un RSI inférieur à 30 indique que l’actif est sous-vendu, ce qui suggère que le prix pourrait dépasser le niveau de résistance alors que les traders initieraient des positions longues.
En réalité, la méthodologie RSI est légèrement plus complexe que sa description ici. C’est pourquoi nous vous conseillons de lire notre article dédié pour une meilleure compréhension : Le Relative Strength Index (RSI).
La convergence et divergence des moyennes mobiles (MACD)
La MACD, un oscillateur de momentum, joue un rôle crucial dans la détection des changements dans le momentum du marché, ce qui la rend essentielle pour repérer les breakouts et les breakdowns potentiels.
Lorsque la ligne MACD passe au-dessus de la ligne de signal, elle indique une tendance haussière (breakout). À l’inverse, lorsqu’elle passe en dessous, elle indique un mouvement baissier (breakdown). Une divergence entre la MACD et le cours peut souvent indiquer un renversement imminent du cours.
Les schémas graphiques
Les schémas tels que les triangles, les canaux et les rectangles peuvent aider à identifier les niveaux de support et de résistance potentiels. Formés par les fluctuations de prix, ces schémas peuvent être des précurseurs de breakouts ou de breakdowns imminents.
Par exemple, le schéma graphique en “tête et épaules” est un indicateur fiable d’un changement prochain de la tendance dominante. Cela peut laisser présager un breakout ou un breakdown potentiel au cours des séances de trading suivantes.
Trader les breakouts et les breakdowns
En tradant les breakouts et les breakdowns, les traders peuvent tirer parti du momentum anticipé et des pics de volatilité. Après avoir repéré un breakout ou un breakdown, il y a trois étapes cruciales pour maximiser l’opportunité :
1. Définir les points d’entrée
Le timing est essentiel dans le trading des breakouts et des breakdowns. Le moment précis de l’entrée et de la sortie peut faire la différence entre une transaction rentable et une transaction déficitaire.
Chaque transaction comporte des risques inhérents, mais un timing inopportun peut amplifier ces risques. Par exemple, une entrée prématurée pourrait vous piéger dans un faux breakout, entraînant des pertes injustifiées. À l’inverse, une entrée tardive pourrait vous faire manquer un potentiel de bénéfices important.
La même logique s’applique aux points de sortie : sortir trop tôt peut se traduire par un potentiel non réalisé, tandis que traîner peut transformer les gains en pertes.
Définir l’entrée optimale
Pour les transactions de breakout, il est essentiel d’attendre la confirmation que le prix a réellement dépassé le niveau de résistance (dans le cas des breakouts haussiers) ou est passé sous le niveau de support (pour les breakdowns baissiers). Cette confirmation peut être perçue par un volume de trading important accompagnant le breakout, renforcé par des indicateurs techniques tels que le RSI et la MACD.
Par exemple, si vous envisagez d’acheter un titre qui dépasse un niveau de résistance important et que ce breakout s’accompagne d’une hausse du volume de trading et d’un état de surachat du RSI, cela peut constituer un argument de poids en faveur d’un point d’entrée.
2. Savoir quand sortir de la transaction
Les breakouts et les breakdowns, bien que séduisants, n’offrent pas un chemin infaillible vers les bénéfices. La nature imprévisible de la dynamique du marché signifie qu’un breakout pourrait rencontrer une nouvelle résistance, et qu’un breakdown pourrait tomber sur un support imprévu. Il ne s’agit donc pas seulement de monter dans le train, mais aussi de savoir quand en descendre.
Définir la sortie optimale
Les traders avisés fixent fréquemment des seuils de stop-loss et de prise de bénéfices pour protéger leurs positions.
Votre ordre stop-loss devrait être positionné légèrement en dessous du niveau de support le plus proche ou à un seuil compatible avec votre goût du risque. Par exemple, si le cours descend en dessous d’un niveau de support pivot, envisagez de placer votre ordre stop-loss juste en dessous de cette marque pour minimiser les pertes potentielles.
À l’inverse, un ordre de prise des bénéfices désigne le prix auquel vous clôturerez une transaction pour protéger vos bénéfices. Identifiez-le en fonction des niveaux de résistance. Si vous surfez sur un breakout et que vous ciblez un niveau de résistance, positionnez votre ordre de prise des bénéfices juste en dessous pour sécuriser vos bénéfices avant tout renversement potentiel.
Il est également essentiel de se tenir au courant des événements mondiaux. Les actualités du marché peuvent initier de brusques fluctuations de prix. Il est impératif d’être attentif aux annonces importantes. Par exemple, les actions pharmaceutiques oscillent souvent rapidement en réponse aux annonces de la FDA.
3. Utiliser des indicateurs pour le trading de breakouts et de breakdowns
Pour repérer les opportunités de breakout et de breakdown, il faut souvent discerner des schémas graphiques spécifiques et les corroborer à l’aide d’indicateurs techniques. Voici un aperçu des indicateurs et des schémas graphiques utiles pour ce type de transactions :
Tasse et poignée
Le schéma en tasse et poignée ressemble à une tasse de thé. La “tasse” incarne une consolidation en forme de bol, tandis que la “poignée” suggère une baisse mineure précédant un breakout potentiel. Une hausse des prix au-dessus de la résistance de la poignée peut indiquer une intention haussière.
La formation en drapeau
Les formations en drapeaux sont de petites formes rectangulaires qui s’opposent à la tendance dominante, à l’instar d’un bref arrêt au stand lors d’une course. La suite du drapeau s’aligne généralement sur la direction de la tendance en cours. Les drapeaux haussiers s’inclinent vers le bas, tandis que les drapeaux baissiers s’inclinent vers le haut.
Le schéma en tête et épaules
Comme son nom l’indique, ce schéma présente trois sommets : une “tête” centrale, plus haute, nichée entre deux “épaules” plus petites. Un schéma en tête et épaules ascendant (haussier) signale un breakout potentiel au-dessus de l’épaule droite. À l’inverse, une formation descendante (baissière) suggère un breakdown sous le nadir de l’épaule droite.
Le triangle symétrique
Ce schéma apparaît lorsque les niveaux de résistance descendante et de support ascendant convergent. La situation ressemble à un resserrement de l’étau, le breakout/breakdown qui s’ensuit reflétant généralement la direction de la tendance précédente.
Les éléments à surveiller
Pour réussir à trader des breakouts et des breakdowns, il faut autant éviter les pièges que saisir les opportunités. Voici quelques règles essentielles à respecter :
1. Soyez patient et respectez vos points d’entrée et de sortie
La patience est la pierre angulaire d’un trading réussi. Une fois que vous avez établi vos points d’entrée et de sortie idéaux sur la base d’une analyse minutieuse, il est essentiel de vous y tenir. S’écarter de cette stratégie peut mener à des opportunités manquées ou à des risques accrus.
2. Évitez les faux signaux en permettant au prix de tester à nouveau
Les faux signaux, ou “fakeouts”, sont un problème courant dans le trading des breakouts et des breakdowns. Pour y remédier, il est judicieux de laisser le prix tester à nouveau ses niveaux. S’il reste stable, votre breakout ou breakdown est probablement authentique. S’il s’inverse, vous avez réussi à éviter un piège potentiel.
3. Reconnaissez quand votre transaction a échoué
Aucune stratégie n’est parfaite à 100 %. Il est essentiel de rester vigilant et de savoir reconnaître lorsqu’une transaction ne se déroule pas comme prévu. Si le marché ne réagit pas comme prévu, il faut agir rapidement : sortir de la transaction pour limiter les pertes et libérer des ressources pour des opportunités plus prometteuses.
4. Surveillez la volatilité
La volatilité du marché, tout en indiquant parfois un sentiment fort, peut aussi entraîner des fluctuations de prix brusques et imprévisibles. Ces fluctuations erratiques peuvent déclencher prématurément des ordres stop-loss ou de prise de bénéfices, voire entraîner de faux breakouts. Soyez toujours prêts à relever les défis de la volatilité et adaptez vos mécanismes de gestion des risques en conséquence.
5. Tenez compte du volume de trading
Le volume de trading offre un aperçu du momentum qui sous-tend un breakout ou un breakdown. Un volume élevé souligne généralement la légitimité de la fluctuation tandis qu’un volume faible peut indiquer la possibilité de faux signaux. Il convient de toujours tenir compte des informations relatives au volume de trading lors de l’évaluation des transactions potentielles.
Conclusion
Se lancer dans du trading de breakouts et de breakdowns peut influencer profondément les résultats de trading, en présentant une pléthore d’opportunités lucratives. Cependant, comme toute stratégie de trading, il s’agit d’un art qui exige une adaptation et un apprentissage continus. Ce guide offre une base solide, mais le monde du trading est vaste et en constante évolution.
Approfondissez et développez vos connaissances en explorant notre section “Guides de survie”.
