Dernière mise à jour le février 17, 2025
Réussir en tant que trader financé est une équation à plusieurs variables – de la maîtrise de l’analyse technique et fondamentale à l’art de l’autodiscipline, en passant par l’équipement avec les meilleurs outils techniques pour maximiser l’efficacité de votre trading. Bien que nous ayons abordé les deux premiers aspects dans divers articles de blog, ce guide explorera l’arsenal d’outils techniques essentiels que les traders financés devraient avoir à leur disposition. En vous basant sur notre liste de technologies, vous vous rapprocherez d’une performance optimale, d’une analyse transparente et d’une conformité stricte avec les règles des comptes financés.
1. La plateforme de trading : le poste de pilotage des traders financés
Naturellement, nous commençons par le siège de vos opérations – la plateforme de trading. Considérez-la comme votre poste de pilotage à partir duquel vous planifiez et réalisez tout. La plateforme de trading est essentiellement l’interface par laquelle vous interagissez avec le marché. En ce sens, une plateforme robuste n’est pas négociable pour l’exécution des trades, l’analyse des marchés et la gestion des risques.
Aujourd’hui, vous pouvez choisir parmi des dizaines de plateformes de trading, ce qui peut entraîner une surcharge de choix, surtout pour les personnes qui ne savent pas ce qu’elles doivent rechercher. Pour vous aider, voici quelques caractéristiques clés à rechercher dans une plateforme de trading :
- La vitesse et la fiabilité : le temps de latence est l’ennemi sur des marchés en évolution rapide. Optez donc pour une plateforme capable d’assurer un fonctionnement à grande vitesse et une stabilité continue.
- Des outils graphiques avancés : les plateformes qui prennent en charge un large éventail d’indicateurs de trading, ainsi que des configurations personnalisables, des présentations graphiques multiples et des analyses avancées, constituent votre meilleur atout.
- Une bonne interface utilisateur (UI) et une bonne expérience utilisateur (UX) : une interface encombrée peut entraîner des erreurs sous la pression tandis qu’une conception intuitive garantit une navigation rapide et une exécution sans faille.
- La compatibilité avec les API : bien que cet aspect ne soit pas aussi pertinent pour les débutants, il est essentiel de garder à l’esprit que les traders peuvent souvent choisir une plateforme et s’y tenir sur le long terme. C’est pourquoi, si vous envisagez de trader de façon algorithmique ou de profiter d’outils plus professionnels à l’avenir, optez pour une plateforme qui prend en charge les intégrations tierces par le biais d’un accès API.
Il est également important de toujours tester une plateforme avec un compte de démo avant de trader avec du capital réel. Cela permet d’identifier les éventuels problèmes de compatibilité avec votre style de trading.
Chez Earn2Trade, nous avons veillé à ce que nos deux programmes, le Trader Career Path® et le Gauntlet Mini™, prennent en charge une liste étendue de plateformes de trading, y compris certaines des plus populaires, pour s’adapter à vos choix préférés. En voici quelques-unes :
- NinjaTrader® – Recommandé (gratuit pendant le Trader Career Path®/ Gauntlet Mini™)
- Finamark (gratuit pendant le Trader Career Path®/ Gauntlet Mini™, comprend une licence de trading live de 90 jours)
- R | Trader & R | Trader Pro (gratuit)
- Overcharts (60 jours gratuits pour les nouveaux utilisateurs)
Consultez la liste complète des plateformes prises en charge ici.
2. Les fluxs de données : votre radar du marché
Les flux de données constituent votre « GPS » dans le monde du trading – sans eux, vous risquez d’arriver trop lentement à destination ou de vous perdre complètement. Cependant, il ne suffit pas d’avoir un flux de données car tous les flux de données ne se valent pas.
Un flux de données de haute qualité se distingue par deux éléments : sa précision et sa rapidité. Les flux de données de haute qualité fournissent des informations en temps réel (faible latence) sur les fluctuations des prix, la profondeur du marché et les flux d’ordres. Des flux de données précis permettent également aux traders d’éviter les erreurs dues à des informations obsolètes. Par exemple, un trader de Futures (contrats à terme) qui s’appuie sur un flux de données en temps réel peut réagir aux changements du marché en quelques secondes, en respectant les règles de gestion des risques de son compte financé et en saisissant à temps les opportunités de bénéfices.
En outre, les flux de données avancés comprennent souvent une analyse des sentiments et l’intégration des actualités. Ces fonctionnalités permettent aux traders de comprendre l’humeur sous-jacente du marché et d’anticiper les fluctuations potentielles, ce qui leur donne une longueur d’avance.
Cependant, n’oubliez pas que les flux de données de haute qualité peuvent être coûteux, c’est pourquoi nous vous suggérons de prendre le temps de faire des recherches et de trouver la meilleure option pour vos besoins. Notre seul conseil serait d’opter pour un fournisseur de flux de données connu pour ses données de marché en temps réel à faible latence, conçues explicitement pour les traders actifs, qui peuvent garantir une quantité d’informations sur le marché et de riches données historiques à des fins de backtesting.
Mais ne vous précipitez pas, vous pouvez profiter de l’occasion pour plonger dans le monde des flux de données grâce à la solution de Rithmic, à laquelle vous aurez accès pendant les phases d’évaluation d’E2T. Une fois que nos sociétés partenaires de prop trading vous auront financé, vous pourrez cependant utiliser votre propre flux de données, tant qu’il s’agit d’un flux professionnel.
3. Le logiciel de gestion des risques : parlons de votre filet de sécurité
On peut dire que la gestion des risques est probablement le sujet le plus traité dans notre blog, nous ne reviendrons donc pas sur son importance. Nous dirons simplement que les outils de gestion des risques sont essentiels non seulement pour protéger votre capital, mais aussi pour vous empêcher d’enfreindre les règles de votre compte.
Lorsqu’il s’agit d’outils de gestion des risques, plus ils offrent de fonctionnalités, mieux c’est. Nous vous conseillons donc de rechercher une solution destinée aux professionnels – en fin de compte, il vaut mieux avoir des fonctionnalités et ne pas les utiliser que l’inverse, n’est-ce pas ?
Pour vous donner quelques indications, nous vous suggérons de rechercher des fonctionnalités essentielles telles que des paramètres de stop-loss automatisés, de riches fonctionnalités d’analyse du risque de portefeuille et des alertes quotidiennes de suivi des pertes.
Il est très utile d’automatiser autant que possible le processus de gestion des risques. Par exemple, grâce au stop-loss automatisé, vous disposerez d’un filet de sécurité pour vous protéger contre les pertes importantes. Vous pouvez également suivre les positions ouvertes en temps réel et définir des alertes en cas d’approche des limites de retrait afin d’éviter toute violation potentielle de la conformité, ce qui peut entraîner une disqualification immédiate.
4. Les outils techniques pour les graphiques
Le choix d’un logiciel graphique hautement fonctionnel est essentiel pour planifier vos configurations de trading, visualiser les schémas et développer des stratégies exploitables. Assurez-vous que la solution que vous choisissez prend en charge non seulement les graphiques au niveau des actifs, mais aussi des informations plus approfondies sur le marché, basées sur des cartes thermiques, des outils de profil de volume, etc. Cela vous permettra de mieux comprendre l’état du marché, y compris les facteurs cruciaux tels que la liquidité, les niveaux de prix clés, etc.
D’autres éléments à privilégier incluent la facilité d’utilisation, la disponibilité d’indicateurs partagés par la communauté, l’analyse multitemporelle et la prise en charge d’une grande variété d’instruments de trading.
Des solutions telles que TradingView et Sierra Chart ont prouvé qu’elles faisaient partie intégrante de l’arsenal des traders financés. Bien qu’il existe de nombreuses autres solutions sur le marché, nous vous conseillons de choisir un logiciel graphique basé sur le cloud (au lieu d’une version de bureau). Cela vous permettra d’accéder à vos configurations à partir de plusieurs appareils et en déplacement.
N’oubliez pas non plus que les logiciels d’analyse graphique dotés de communautés importantes et engagées vous permettent également de créer des indicateurs et des configurations graphiques personnalisés et de les vendre à d’autres traders.
5. Des outils de communication et de collaboration pour aider les traders financés à rester connectés
Le trading peut souvent être perçu comme un parcours solitaire. Cependant, ce n’est pas le cas. En fait, plus vous vous associez à des personnes partageant les mêmes idées, plus vous avez de chances de progresser. En effet, vous pouvez facilement échanger des idées et apprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas de manière intelligente, en tirant profit de l’expérience des autres.
Ces plateformes permettent également de se soutenir mutuellement dans la gestion du stress émotionnel ou simplement de discuter. Enfin, il s’agit d’un moyen efficace et éprouvé de se responsabiliser.
Les participants à nos programmes, par exemple, font partie d’une communauté engagée et enthousiaste, unie derrière l’objectif commun de devenir un trader financé.
Ainsi, si vous souhaitez devenir plus collaboratif et entrer en contact avec des pairs et des mentors, nous vous suggérons d’envisager de rejoindre des groupes ou des canaux communautaires sur des plateformes populaires telles que Discord, Slack, Telegram, et bien d’autres.
Assurez-vous également de participer à des forums de trading et à des webinaires. Ces environnements offrent souvent des perspectives et des stratégies concrètes de la part de traders expérimentés.
6. Des outils de journalisation et d’analyse pour s’assurer que les traders financés tirent des enseignements de chaque trade
Nous l’avons dit à maintes reprises, mais une dernière fois ne fera pas de mal – un journal de trading est comme un rétroviseur – essentiel pour réfléchir et comprendre les performances passées et améliorer les décisions futures.
Deux facteurs sont essentiels pour tirer le meilleur parti de votre journal.
La première consiste à trouver l’outil adéquat. Pour vous faciliter la tâche, nous avons compilé une liste des 5 meilleurs outils de journalisation gratuits et payants que vous devriez envisager. En outre, l’inscription aux programmes de trading d’Earn2Trade vous donne un accès gratuit à Journalytix – l’une des solutions de journalisme disponibles parmi les meilleures et les plus avancées. Parmi les fonctionnalités offertes par le programme, citons entre autres :
- Une collecte automatisée en temps réel et une journalisation des informations des trades
- Des analyses et des statistiques intelligentes basées sur vos données de trading
- Un assistant de trading en temps réel pour vous aider à organiser chaque journée de trading
Deuxièmement, et c’est encore plus important, soyez cohérent et faites de la tenue d’un journal une habitude. Assurez-vous de prendre des notes après chaque trade ou à la fin de chaque séance de trading. Consignez non seulement le « quoi », mais aussi le « pourquoi » de chaque trade. Par exemple, notez si une décision a été prise sur la base d’une analyse technique, d’une actualité ou d’une intuition et comment vous vous êtes senti. Ensuite, prenez le temps de relire vos notes, de les analyser et d’identifier les points à améliorer. Nous vous suggérons de le faire une fois par jour ou par semaine, en fonction de votre activité de trading. Cela vous permettra d’être mieux préparé pour la prochaine séance de trading. Ceci est particulièrement important pour les traders financés afin qu’ils puissent détecter les erreurs à temps et rester en conformité avec les règles du programme.
Enfin, si vous souhaitez améliorer l’expérience et l’efficacité de votre journal, envisagez de le combiner avec des tableaux de bord de visualisation pour obtenir une vue d’ensemble encore plus claire des mesures de performance cruciales.
7. Les agrégateurs d’actualités : conservez une longueur d’avance
De nos jours, les marchés sont principalement influencés par les actualités, et le comportement des investisseurs et des traders peut changer de manière significative en fonction des derniers développements. Prenons l’exemple de l’effet d’annonce, c’est-à-dire l’impact que tout type d’actualité ou d’annonce publique – surtout lorsqu’elle émane d’une autorité gouvernementale ou monétaire – a sur les marchés financiers.
Selon les chercheurs, les mauvaises nouvelles ont un impact plus profond sur les marchés que les bonnes. En outre, les bonnes nouvelles ne peuvent généralement pas faire remonter le marché autant que les mauvaises le font baisser. En outre, les mauvaises nouvelles pendant un marché baissier ont un impact négatif plus important que les mauvaises nouvelles pendant un marché haussier, et les surprises négatives ont souvent un impact plus important que les surprises positives.
C’est pourquoi il est essentiel de se tenir au courant des dernières actualités afin de saisir les événements qui bouleversent le marché dès qu’ils se produisent. Les professionnels y parviennent en utilisant des plateformes et des terminaux de trading haut de gamme tels que Reuters ou Bloomberg. Cependant, les débutants ou les traders à la recherche d’opportunités de financement sont souvent exclus de ces solutions.
Nous vous conseillons donc d’opter pour des fournisseurs de flux d’informations en direct (il existe de nombreuses options intégrées aux différentes plateformes de trading) et de suivre les principaux médias économiques en direct. Il est également essentiel de suivre les annonces de la Réserve fédérale, ainsi que les numéros périodiques contenant des prévisions d’organisations sectorielles (par exemple, lorsque vous tradez des matières premières). Un bon moyen d’y parvenir est de créer des alertes par mot-clé sur les plateformes d’information ou de s’abonner aux bulletins d’information des sources afin d’être informé de l’apparition d’une question cruciale.
8. Le tableau de bord de votre programme de trader financé
Il est essentiel d’utiliser également le tableau de bord du programme de financement de trader pour rester informé de vos performances en temps réel et de toute information relative à votre compte. De cette manière, vous serez en mesure de rester dans les limites du programme de trading financé (par exemple, limites de pertes quotidiennes, PnL, etc.) et d’être alerté si vous approchez de seuils susceptibles de déclencher des violations.
Grâce au tableau de bord de votre programme de trader financé, vous pourrez également gérer facilement votre abonnement et suivre vos progrès en matière d’évaluation.
Pour conclure
Qu’il s’agisse de plateformes de trading à grande vitesse, de flux d’informations en direct ou d’outils de journalisation, de représentation graphique et de gestion des risques, l’arsenal technologique destiné à vous aider à affiner votre art contient de nombreux éléments cruciaux. Plus tôt vous vous habituerez à des outils tels que ceux décrits ici, mieux vous serez équipé pour gérer votre parcours de trader financé. Cependant, n’oubliez pas que les outils sont là pour vous aider, mais que la discipline et la prise de décision restent entre vos mains. Associez votre arsenal technologique à un engagement en faveur de la croissance, de l’auto-amélioration et de l’adaptabilité, et vous poserez des bases solides pour une carrière de trader réussie. Les programmes d’Earn2Trade fournissent le meilleur terrain de formation pour maîtriser vos compétences et démarrer un parcours de trader financé.
Un dernier conseil : n’utilisez que des solutions logicielles certifiées et authentiques fournies par leurs développeurs ou fournisseurs d’origine.
