Dernière mise à jour le mars 18, 2025
Le dicton « Ce que vous ne pouvez pas mesurer, vous ne pouvez pas l’améliorer » est une vérité largement répandue, mais rarement reconnue par les traders financés. Mesurer, suivre et analyser les informations signifie travailler avec des données, et ce sont les données qui régissent les marchés. Si vous ne développez pas votre capacité à analyser en profondeur vos actions et les performances de votre stratégie, vous ne parviendrez pas à progresser durablement. La meilleure façon d’y parvenir, et la plus cohérente, est de tenir un journal de trading dans lequel vous consignerez chaque trade, les circonstances qui l’ont entouré, la façon dont il s’est déroulé et ce que vous avez ressenti par rapport au résultat.
Dans cet article, nous verrons comment exploiter efficacement les journaux de trading pour non seulement améliorer vos performances, mais aussi pour répondre aux exigences rigoureuses des programmes de financement des traders. Grâce à des conseils pratiques, à des exemples concrets et à des avis exploitables, vous découvrirez pourquoi la tenue d’un journal de trading détaillé peut constituer la clé d’une rentabilité constante.
Pourquoi un journal de trading est essentiel pour les comptes financés
En ce qui concerne les journaux de trading, il est important de suivre l’approche des « athlètes olympiques ». Les athlètes qui s’entraînent pour les Jeux olympiques enregistrent méticuleusement chaque sprint, chaque tour, chaque seconde. Ensuite, avec leur équipe, ils utilisent les données recueillies pour analyser et améliorer leurs performances.
Qu’il s’agisse de musique, de sport, de divertissement ou d’autres secteurs, le processus d’enregistrement détaillé et de perfectionnement constant est ce qui distingue les artistes de classe mondiale des autres.
Pour les traders qui souhaitent réussir sur des comptes financés, un journal de trading a la même fonction : c’est à la fois votre feuille de route, votre coach et votre miroir.
Cependant, il convient de mentionner qu’un journal de trading est plus qu’un simple registre de vos trades ; c’est le reflet de votre processus de prise de décision. Pour les traders financés, pour lesquels la discipline et le respect des règles sont primordiaux, un journal est une aide précieuse :
- Le suivi des performances : il vous aide à enregistrer les réussites, les échecs et tout ce qui se passe entre les deux, vous donnant ainsi une image claire de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas.
- L’identification des schémas : en analysant les trades passés, vous pouvez repérer les erreurs récurrentes ou les configurations efficaces.
- La responsabilisation accrue : un journal vous permet d’être honnête sur vos trades et de vous assurer que vous respectez les règles de votre programme financé.
- La gestion des émotions : noter ce que vous avez ressenti pendant vos trades vous aide à comprendre comment la psychologie influence vos décisions.
L’objectif derrière la tenue d’un journal de trading
Considérez votre journal de trading comme une boussole. Sans lui, vous naviguez sur les marchés les yeux bandés, en vous fiant uniquement à la chance (ou à l’intuition, comme le pensent certains traders). Avec lui, vous disposez d’un outil pour vous guider, même sur les marchés les plus houleux.
Mais trêve de théorie, plongeons dans un exemple pratique qui souligne l’importance de tenir un journal de trading.
Imaginez que vous ayez enregistré 50 trades et que vous ayez remarqué un schéma : vos pertes surviennent principalement lors d’événements à forte volatilité, tels que des annonces économiques majeures. Grâce à cette constatation, vous pouvez ajuster votre stratégie afin d’éviter de trader pendant ces périodes. Sans journal, cette tendance aurait pu passer inaperçue et vous coûter de l’argent et de la confiance.
Ce qu’il faut inclure dans votre journal de trading
L’efficacité du journal dépend de la façon dont vous abordez le processus et des éléments que vous incluez dans votre journal.
Pour tirer le meilleur parti de votre journal de trading, celui-ci doit être à la fois exhaustif et simple. Voici les principaux éléments à inclure :
| Catégorie | Détails à consigner |
| Détails de trade | Points d’entrée et de sortie Taille de position Niveaux de stop-loss et de prise de bénéfices Conditions de marché (par exemple, en tendance, en fourchette, volatil) |
| Analyse pré-trade | Raison pour rejoindre le trade Indicateurs techniques utilisés Indicateurs d’analyse fondamentale envisagés |
| Révision post-trade | Résultat (bénéfices/pertes) Ce qui s’est bien passé Ce qui aurait pu se passer différemment |
| État émotionnel | Votre état d’esprit avant, pendant et après le trade Tous les facteurs externes impactant votre prise de décision (par exemple, le stress, l’excès de confiance, la condition physique, etc.) |
| Indicateurs du programme de financement | Limites de pertes quotidiennes Niveaux de drawdowns Cibles de bénéfices |
Analysez vos performances à la lumière des règles du programme de trading. Tous les programmes ne sont pas identiques – certains vous laisseront une grande marge de manœuvre au détriment de l’apprentissage de l’autodiscipline. D’autres peuvent être très exigeants pour vous préparer à l’environnement réel.
Quelles que soient les exigences de votre programme, assurez-vous de suivre de près ses règles et les résultats de vos trades : avez-vous failli passer sous la barre du drawdown, avez-vous atteint vos objectifs de bénéfices et comment, êtes-vous parvenu à respecter les limites de pertes quotidiennes, etc. De cette manière, vous resterez en conformité avec les règles et vous serez plus cohérent dans vos performances.
Utilisez un modèle ou une structure préétablie pour garantir la cohérence. Par exemple, une feuille Google peut être formatée pour calculer automatiquement des indicateurs tels que le ratio risque/récompense ou la taille moyenne des gains.
Les avantages à tenir un journal détaillé
La tenue d’un journal de trading vous permettra d’améliorer votre trading à bien des égards, notamment en vous aidant à devenir un trader financé plus performant. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la tenue d’un journal de trading détaillé est bénéfique pour vous.
Tout d’abord, il vous permet de démontrer que vous améliorez constamment vos performances. L’analyse régulière de votre journal révèle vos forces et vos faiblesses. Par exemple, vous pourriez remarquer que vos performances sont médiocres pendant les périodes de forte volatilité. Grâce à cette information, vous pouvez adapter votre stratégie ou éviter de trader dans de telles conditions.
Ensuite, il vous aidera à transformer le trading subjectif en un processus fondé sur des données. Ainsi, au lieu de deviner ce qui fonctionne, vous vous appuierez sur des données historiques.
Bien entendu, cela vous aidera également à être plus discipliné dans le respect des règles du programme de trader financé auquel vous participez. Étant donné que la tenue d’un journal vous permet d’être toujours conscient de votre respect des règles, elle réduit le risque de disqualification.
La tenue d’un journal vous aide également à gagner en confiance. En documentant les trades réussis et en analysant votre croissance, vous renforcez votre confiance en vos capacités. Cela est particulièrement important lorsque vous augmentez la taille de vos positions sur des comptes financés.
Il s’avérera également précieux pour vous aider à augmenter la taille de votre compte de trading financé car un historique bien documenté vous donne la confiance nécessaire pour augmenter la taille de vos positions de manière responsable.
Enfin, il peut vous aider à mieux comprendre les schémas émotionnels qui sous-tendent votre trading. Au fil du temps, un journal peut révéler comment des émotions telles que la peur, la cupidité ou l’excès de confiance impactent votre trading. Par exemple, si vous perdez régulièrement de l’argent après des gains importants, cela peut indiquer un excès de confiance ou d’impulsivité.
Comment utiliser efficacement un journal de trading
Tenir un journal est une chose, l’utiliser efficacement en est une autre. Voici les étapes à suivre pour maximiser son potentiel :
1. Le revoir régulièrement
Réservez du temps chaque semaine pour analyser votre journal. Il est difficile de dire de combien de temps vous aurez besoin car cela dépend de votre niveau d’activité en tant que trader. Cependant, dans la plupart des cas, quelques heures suffisent.
Assurez-vous de rechercher des modèles, des erreurs récurrentes ou des stratégies qui donnent systématiquement des résultats positifs. Essayez de tirer de vos recherches des enseignements exploitables afin de déterminer comment vous pouvez utiliser ces informations pour améliorer vos performances.
Pour plus de contexte, il est utile d’utiliser des captures d’écran de graphiques afin de documenter visuellement les configurations des trades. Soulignez les points d’entrée et de sortie, ainsi que les fluctuations importantes du marché.
2. Concentrez-vous sur les indicateurs
Il est toujours bon de définir des indicateurs clés de performance (ICP) qui peuvent vous aider à comprendre vos performances. Il est essentiel que ces ICP soient alignés sur les règles de votre programme de trader financé. Par exemple, vous pouvez envisager des mesures telles que :
- Le taux de réussite
- Le ratio risque/récompense
- Le drawdown moyen
- La période de trading
Vous vous demandez probablement ce que vous allez faire de ces informations. Voici un exemple : supposons que vous ayez enregistré 20 trades au cours d’une semaine. Votre journal révèle que les trades effectués au cours des deux premières heures de la séance de New York génèrent un taux de réussite de 70 %, tandis que les trades effectués au cours de l’après-midi ne génèrent qu’un taux de réussite de 30 %. Fort de ces données, vous pouvez adapter vos horaires pour vous concentrer sur les périodes les plus rentables.
3. Fixez des objectifs et adaptez votre stratégie
Utilisez votre journal pour suivre les progrès réalisés en vue d’atteindre des objectifs spécifiques, tels que l’amélioration de votre taux de réussite ou la réduction des trades émotionnels.
Ensuite, envisagez d’adapter votre stratégie de trading pour vous aider à atteindre ces objectifs. L’utilisation des informations recueillies dans votre journal constitue un excellent moyen d’y parvenir. Par exemple, si vous remarquez que certains indicateurs génèrent des signaux erronés, envisagez de les ajuster ou de les supprimer.
Exemple pratique : utiliser un journal pour le trading financé
Trêve de théorie pour l’instant – abordons quelques conseils pratiques.
Imaginons que vous participiez au programme Gauntlet Mini™ d’Earn2Trade. Voici comment vous pouvez utiliser votre journal :
- Avant le trade :
- Consignez le marché que vous tradez (par exemple, les Futures sur le maïs, le ZC).
- Enregistrez votre stratégie d’entrée telle qu’une rupture au-dessus de la résistance.
- Documentez vos niveaux de stop-loss et de prise de bénéfices.
- Pendant le trade :
- Enregistrez vos émotions. Par exemple, si vous vous sentiez anxieux alors que le prix approchait de votre stop-loss, notez-le.
- Après le trade :
- Enregistrez le résultat (bénéfices ou pertes).
- Analysez si votre stratégie a fonctionné comme prévu.
- Consignez les éventuelles déviations par rapport à votre plan de trading.
- Analyse hebdomadaire :
- Identifiez les schémas. Par exemple, vous pourriez découvrir que vous tradez de façon plus efficace pendant la session de Londres.
- Ajustez votre plan en fonction de ces informations.
Si vous parvenez à le faire régulièrement (par exemple, sur plusieurs mois), votre journal devient un trésor d’informations. Par exemple, vous pourriez découvrir que vous excellez dans les stratégies de suivi de tendance, mais que vous avez du mal dans les marchés à fourchettes. Ce niveau de connaissance de soi peut vous aider à orienter votre trading et à vous spécialiser.
Conseil professionnel : si vous trouvez la tenue d’un journal ennuyeuse, utilisez des outils de conversion de la voix en texte pour saisir rapidement vos pensées et observations.
Les meilleurs journaux de trading pour les traders financés
Dans le monde numérique d’aujourd’hui, un journal de trading n’a pas besoin d’être un carnet de notes. Au contraire, plus le logiciel est fonctionnel, mieux c’est.
L’une des meilleures options sur le marché est Journalytix. Mais ne vous fiez pas uniquement à nous – laissez-vous juger par vous-même. Pour vous aider, nous offrons l’accès à Journalytix pendant les programmes de financement de trader du Trader Career Path® et du Gauntlet Mini™ avec tous les abonnements Earn2Trade pour toute la durée de l’abonnement.
D’autres outils que vous pourriez envisager d’utiliser incluent :
1. Excel ou Google Sheets
- Simples et personnalisables.
- Vous permet de créer des graphiques et de suivre des indicateurs au fil du temps.
2. Les applications de journaux dédiés
- Edgewonk : suit les indicateurs de performances et fournit des informations sur le comportement de trading.
- Tradervue : combine la tenue d’un journal avec des indicateurs avancés.
- Trading Journal Spreadsheet : un modèle préconstruit pour les traders.
3. Les outils de capture d’écran et les logiciels d’automatisation
- Des outils tels que Snagit ou la fonctionnalité de capture d’écran intégrée aux plateformes de trading permettent de saisir des graphiques pour votre journal.
- Certaines plateformes, telles que TradeStation, enregistrent automatiquement vos trades et génèrent des rapports, ce qui vous permet de gagner du temps et de l’énergie.
Bien sûr, une bonne approche peut consister à combiner plusieurs outils pour une efficacité maximale. Par exemple, utilisez Tradervue pour les analyses et Google Sheets pour les notes personnalisées.
Dernier conseil : soyez régulier dans l’utilisation d’un journal de trading
Dans le trading financé, où chaque trade est examiné de près, un journal de trading n’est pas seulement un outil – c’est votre avantage concurrentiel. En l’exploitant de manière efficace, vous obtenez des informations sur vos performances, vous respectez les règles du programme et vous vous améliorez continuellement.
Rappelez-vous que même les traders les plus performants ont commencé par documenter leur parcours. Votre journal constitue votre histoire, votre guide et votre plus grand allié sur le chemin de la réussite avec les comptes financés. Considérez votre journal de trading comme une loupe pour les détails de votre comportement de trading, vous aidant à vous concentrer sur ce qui est le plus important et à éliminer ce qui ne l’est pas.
Cependant, cette méthode ne fonctionne que si vous êtes cohérent, et le fait de ne pas mettre à jour votre journal régulièrement en diminue la valeur. En outre, un journal vague ne fournira pas d’informations exploitables. C’est pourquoi vous devriez être précis et minutieux lorsque vous consignez vos trades et vos émotions. Bien sûr, il ne faut pas compliquer les choses à l’excès : même si les détails sont importants, ne rendez pas votre journal si complexe qu’il en devienne une corvée. Concentrez-vous plutôt sur les indicateurs les plus pertinents.
Les programmes financés d’Earn2Trade et l’accès qu’ils donnent à Journalytix, l’un des principaux logiciels de journalisation, peuvent vous aider à devenir un trader plus performant tout en réalisant les premiers pas vers une carrière de trader professionnel financé.
