Dernière mise à jour le octobre 12, 2023
Historiquement, le trading de matières premières était répandu bien avant l’arrivée d’autres instruments financiers sur le marché. Pendant des décennies, voire des siècles, le trading de produits agricoles s’effectuait lorsque les producteurs vendaient leurs produits aux acheteurs. L’objectif premier du trading de matières premières était de vendre et d’acheter le produit – plutôt que de tirer profit d’activités de trading telles que la spéculation sur les fluctuations de prix, comme le fait une grande partie du trading actuel. Au fil du temps, le champ d’application du trading de matières premières s’est étendu pour inclure les métaux et les matières premières énergétiques, en plus de nombreuses autres matières premières. De nos jours, la numérisation du marché a considérablement amélioré la liquidité, car davantage de participants entrent sur le marché.
Cet article expliquera ce qu’est une matière première et quelles étaient les matières premières les plus tradées au monde en 2021.
Qu’est-ce qu’une matière première ?
Nous définissons généralement une matière première comme un actif physique ayant des utilisations dans la production d’autres biens. L’actif doit être fongible par nature pour être considéré comme une matière première. Cela signifie qu’il devrait être interchangeable. Par exemple, le fer est considéré comme une matière première car l’endroit où il a été extrait n’a pas d’importance. La qualité joue un rôle, mais de manière plus générale, le fer en Chine n’est pas unique. Il est généralement interchangeable avec le fer extrait n’importe où. Le métal est une base pour la production d’autres produits.
Pourquoi trader les matières premières ?
Le trading de matières premières présente plusieurs avantages selon l’acteur du marché. Il fournit un marché aux vendeurs et assure une méthode efficace de détermination des prix. Il permet également aux producteurs et aux acheteurs de couvrir le prix d’une matière première en fixant un prix à une date ultérieure. Cela protège ces acteurs de la volatilité du marché et leur permet de se concentrer sur leurs activités principales.
Le trading de matières premières offre également aux traders de nombreuses propositions uniques que d’autres produits financiers pourraient ne pas présenter. Les traders peuvent utiliser le trading de matières premières pour améliorer leurs rendements quand les marchés de capitaux (capitaux propres et dette) sont sous-performants. Dans de nombreux cas, le prix des matières premières présente une corrélation négative avec les marchés traditionnels. Le trading permet également de prendre une position à effet de levier. Cela signifie que le marché des matières premières offre des dérivés qui peuvent amplifier les rendements en déployant une fraction du capital requis. Ce n’est pas le cas quand une personne achète et vend physiquement une matière première sur le marché au comptant.
Les prix des matières premières ont également tendance à être très volatils, ce qui en fait un actif approprié pour le trading. En outre, l’achat d’une matière première physique entraînerait des complications, comme la recherche d’un lieu de stockage de l’actif. Il est donc plus efficace d’acquérir une exposition par le biais de comptes de trading.
Les 10 matières premières les plus tradées en 2021
Il fut un temps où les produits agricoles dominaient le marché des matières premières. À mesure que la production d’autres biens se répandait dans l’économie, l’importance des métaux et de l’énergie a augmenté. Les 10 matières premières les plus tradées ont été soulignées dans le tableau ci-dessous :
| Nom de la matière première | Bourses principales |
| Brent brut | ICE |
| Acier | Shanghai Futures Exchange et London Metal Exchange |
| Pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) | NYMEX |
| Soja | CBOT |
| Fer | SGX |
| Maïs | CBOT |
| Or | LME |
| Cuivre | LME |
| Aluminium | LME |
| Argent | LME |
Le pétrole brut occupe la première place tandis que les métaux sont les matières premières les plus nombreuses dans la liste des 10 meilleures. Le soja et le maïs sont les deux seuls produits agricoles à figurer sur cette liste.
Les matières premières agricoles
Il s’agit de produits servant principalement de source de nourriture et, dans certains cas, de carburant. Les matières premières agricoles constituaient le segment le plus important de ce marché, mais leur domination s’est réduite au fil des ans. On les appelle également “soft commodities” car les produits alimentaires ont tendance à avoir une date de péremption associée.
1. Le café
Le café est l’une des matières premières agricoles les plus tradées, et il se trouve également être l’une des plus anciennes. La popularité du café comme boisson dans le monde entier contribue également à stimuler la demande. Le Brésil est le premier fournisseur de ce produit et représente près d’un tiers de la production mondiale. Les récoltes ont également tendance à impacter les prix du café. L’agriculture, quant à elle, dépend des conditions climatiques. Les autres grands pays impliqués dans la production de café sont le Vietnam et la Colombie.
2. Le maïs
L’une des cultures agricoles les plus populaires, le maïs, peut être utilisée sous de multiples formes. Il sert également de biocarburant. Comme pour le café, les conditions météorologiques ont un impact majeur sur le rendement de cette matière première. Les États-Unis sont en tête de liste des pays producteurs de maïs, suivis par la Chine et le Brésil.
3. Le soja
En tant qu’autre culture polyvalente, le soja a de multiples applications, ce qui explique la grande popularité de cette culture dans de nombreux pays. Il constitue une source importante de protéines et est consommé sous forme de tofu, de lait de soja et d’huile de soja. Il s’agit également d’un aliment pour animaux très apprécié. La demande et le prix du soja dépendent du prix de la viande, car cette culture constitue une alternative à celle-ci. Comme le maïs, le soja est également utilisé comme biocarburant. Les principaux pays producteurs sont les États-Unis, le Brésil, l’Argentine et la Chine.
Les métaux précieux et industriels
L’industrialisation de l’économie a entraîné l’essor des métaux précieux et industriels sur le marché des matières premières. La production de métaux importants a également augmenté à mesure que le processus d’extraction devenait plus avancé sur le plan technologique. La bourse des matières premières a également joué un rôle essentiel dans l’évolution de la demande en donnant accès à un large éventail de métaux.
1. L’or
L’or est l’un des métaux les plus populaires dans les bourses. À l’origine, les ménages conservaient de l’or comme métal précieux ou comme bijou. En raison de son statut de valeur refuge, l’or est l’actif de prédilection lorsque les marchés financiers sont en crise. C’est également ce que nous avons constaté au début de la pandémie. Le prix de l’or est resté résistant alors que les marchés financiers du monde entier étaient soumis à d’énormes pressions. De nos jours, l’or a de multiples applications industrielles en raison de sa propriété inerte et de sa capacité à conduire l’électricité. La Chine est le premier producteur d’or, les autres grandes économies exploitant ce métal précieux étant la Russie, l’Australie et les États-Unis. Tout en évaluant la demande pour l’or, on peut le considérer comme un actif financier. Son prix est principalement déterminé par la volonté des acteurs du marché d’investir dans cette matière première.
2. L’argent
L’argent est le deuxième métal précieux le plus tradé. Il possède plusieurs propriétés similaires à celles de l’or qui en font un métal approprié pour une utilisation industrielle. L’activité industrielle a plus d’influence sur le prix de l’argent car il est plus largement utilisé que l’or. Cela rend son prix volatil lorsque l’économie ne va pas bien. Les investisseurs préfèrent donc l’or comme alternative aux autres actifs financiers. Le Mexique, le Pérou et la Chine sont les trois principaux pays producteurs d’argent dans le monde.
3. Le minerai de fer
Le fer est disponible en abondance et a d’innombrables utilisations dans de nombreux secteurs. Il est également un composant essentiel de la production d’acier. Le prix du fer a été relativement stable, et l’activité industrielle est le principal facteur déterminant du prix sur le marché des matières premières. L’introduction de droits de douane peut également jouer un rôle crucial dans la détermination du prix futur de la matière première. Les principaux pays producteurs de minerai de fer dans le monde sont l’Australie, le Brésil, la Chine et l’Inde.
4. L’acier
Le fer et le carbone sont les principaux composants de l’acier. Les autres éléments de l’alliage incluent le chrome, le nickel, le tungstène et le manganèse. La composition de ces éléments dépend de l’application. L’acier est un alliage couramment utilisé dans des industries telles que les infrastructures et la production industrielle. Il est léger, solide et peu coûteux. Les prix de l’acier sont fortement corrélés à l’activité économique et chutent brusquement lorsque les prévisions économiques ne sont pas favorables. La pandémie a eu un impact considérable sur les prix de l’acier, les mesures de confinement ayant entraîné une croissance négative du PIB dans la plupart des économies. La Chine est le premier producteur d’acier, et la production du pays détermine l’offre mondiale d’acier.
Les matières premières énergétiques
La demande de produits énergétiques est la raison pour laquelle les matières premières comme le pétrole brut ont un énorme volume de trading. Ces matières premières alimentent l’économie, et leur prix peut être volatil, ce qui en fait un bon produit à trader.
1. Le pétrole brut
Le pétrole brut est la matière première avec le volume de trading le plus élevé. Il est utilisé pour l’extraction de l’essence, du diesel et des produits pétrochimiques. Le Brent et le West Texas Intermediate (WTI) sont les deux types de pétrole brut les plus tradés. Le prix du brut peut fluctuer en fonction du niveau d’activité industrielle. C’est ce qu’on a pu constater quand le WTI s’est tradé en dessous de 0 $ en raison de la faible demande pour ce produit. L’offre a également un impact majeur sur le prix du pétrole brut car les pays producteurs de cette matière première peuvent influer sur l’offre et modifier le prix de la matière première. Les conflits au Moyen-Orient et les réductions de production des pays de l’OPEP ont eu un impact significatif sur le prix du pétrole brut dans le passé.
2. Le gaz naturel
Cette matière première est considérée comme un substitut au pétrole brut et comme une source d’énergie propre en raison de ses faibles émissions de carbone. La popularité du gaz naturel a augmenté dès que le stockage et le transport de cette matière première sont devenus possibles. L’utilisation industrielle du gaz naturel est également courante de nos jours. Les ménages l’utilisent également pour se chauffer et faire fonctionner divers appareils. Les conditions météorologiques influencent le prix du gaz naturel car les périodes de froid augmentent la demande en énergie de chauffage. La baisse du prix du pétrole brut a tendance à faire baisser la demande de gaz naturel. Les États-Unis sont le plus grand producteur de gaz naturel, suivis par la Russie.
3. Le Brent
Le Brent est l’une des versions du pétrole brut. Ce pétrole, extrait de la mer du Nord, a une faible teneur en soufre et une faible densité, ce qui le rend facile à raffiner. Le prix du Brent, comme tout autre type de pétrole brut, dépend fortement de l’activité économique. Le prix du Brent dépend également du prix du gaz naturel. Si le prix du gaz naturel augmente, la demande de Brent augmente également, ce qui peut faire monter le prix.
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