Última actualización el mayo 9, 2024
Existe una variedad de factores que los traders tienen en cuenta al comprar y vender contratos de futuros. Dependiendo de su estilo, algunos se basan en el análisis de gráficos y en la búsqueda de patrones gráficos, mientras que otros analizan factores fundamentales como ganancias anticipadas, estacionalidad, costos de producción de productos básicos, etc. El análisis técnico y fundamental, a menudo, va de la mano en las estrategias de futuros exitosos. comerciantes Algunos construyen modelos de precios y los validan mirando gráficos. Otros prefieren revisar primero los gráficos, y luego validar sus ideas mirando los fundamentos del activo para ver si deben esperar un movimiento de precios, la continuación o el establecimiento de una nueva tendencia.
En esta guía, nos centraremos en el aspecto técnico de las cosas. Elegir las herramientas de análisis técnico adecuadas es esencial para construir una estrategia de trading de futuros sostenible y eficiente. Pueden ayudar al trader a preparar el escenario para su predicción sobre la dirección en la que se moverá el mercado a continuación.
Para ayudarte a convertirte en un mejor trader, en las próximas líneas, profundizaremos en algunos de los patrones de gráficos más populares que los expertos experimentados usan para seleccionar operaciones, predecir los próximos cambios en el mercado y cronometrar sus entradas y salidas.
Patrones Gráficos en el Trading de Futuros
Los patrones que determinan las formas de precios de los instrumentos de futuros, generalmente, visualizan las transiciones entre las tendencias al alza y a la baja del mercado o su continuación.
Los analistas técnicos suelen analizar gráficos para encontrar patrones creados por los movimientos de precios del instrumento e intentan determinar la dirección del mercado. Para hacerlo, a menudo, se centran en analizar los niveles de soporte y resistencia de la oferta y la demanda y en ayudar a detectar patrones que puedan romperlos o continuarlos.
Cuando se trata del trading de futuros, además de conocer su forma y poder reconocerlos en el gráfico, también hay otras cosas vitales que debes tener en cuenta.
En primer lugar: la existencia de una tendencia previa estable y bien establecida que prepara el escenario para la próxima reversión. Si el precio no ha formado una tendencia y está constantemente subiendo y bajando, no se puede formar una tendencia de reversión.
También vale la pena señalar que los patrones superiores suelen ser más cortos y más volátiles que los patrones inferiores. Los cambios de precios allí son mucho mayores, por lo que muchos traders se desempeñan mejor en una tendencia bajista.
Y por último, pero no menos importante, no olvides recordar la regla básica:
Cuanto más se desarrolle el patrón y más volátil sea el movimiento de precios, mayor será el cambio de precio que debes esperar una vez que rompa el soporte/resistencia”.
Los patrones de gráficos se clasifican mejor según las señales que dan. Por lo general, hay dos tipos de patrones de trading de futuros, pero algunos expertos sostienen que también existe un tercero. Ahora, veamos los diferentes tipos de patrones de gráficos y descubramos más sobre sus características:
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Patrones gráficos de continuación
Los patrones de continuación se utilizan para identificar situaciones en las que la tendencia establecida continuará su dirección. Piensa en los patrones de continuación como pausas en la tendencia general. Este tipo también se conoce como “patrones de consolidación” (mercado lateral). En realidad, los patrones de continuación no pueden decir de qué lado deberíamos esperar una ruptura.
Algunos ejemplos de patrones de continuación son los patrones de Bandera y Banderín, cuñas, triángulos simétricos, triángulos ascendentes y descendentes, y otros.
Patrones gráficos de reversión
Los patrones de reversión son lo opuesto a los de continuación. Como su nombre lo indica, indican un cambio en la dirección de la tendencia predominante. El precio comienza a moverse en sentido contrario. Por ejemplo, si el patrón de reversión aparece durante una tendencia bajista del mercado, entonces el operador debe esperar que el mercado cambie su curso y entre en un movimiento al alza.
Sin embargo, el cambio en la dirección de la tendencia no ocurre instantáneamente. En primer lugar, hay una breve pausa, que indica la “fatiga” de los toros/osos. Durante la desaceleración, el otro grupo comienza a prevalecer y la tendencia cambia.
Algunos buenos ejemplos de estos patrones son el de cabeza y hombros, la parte superior e inferior doble y triple, y otros.
Patrones gráficos bilaterales
Algunos expertos prefieren dividir aún más los patrones del gráfico agregando una categoría adicional. Con frecuencia, puedes escuchar que algunos patrones se denominen “bilaterales”. Los patrones bilaterales revelan que el precio puede moverse en cualquier dirección. Aunque puede no tener sentido para ti el hecho de que un grupo de patrones de este tipo pueda ser útil, en realidad, los traders bilaterales usan patrones bilaterales que desean tener una red de seguridad y colocar una orden en la parte superior e inferior del patrón. Una vez que se activa una de las órdenes, se cancela la otra.
Piensa en los patrones bilaterales como una indicación de que el mercado es altamente volátil.
Las formaciones triangulares, con frecuencia, se consideran parte de este grupo. Una vez que los analicemos en detalle, descubrirás por qué pueden describirse como de continuación y como bilaterales al mismo tiempo. La idea principal es que los patrones triangulares no pueden decir dónde se producirá la ruptura.
Seamos más prácticos y empecemos con…
Los 10 Principales Patrones Gráficos a Tener en Cuenta al Operar con Futuros
Al negociar contratos de futuros, es probable que encuentres una variedad de patrones gráficos. Algunos son más fáciles de detectar, mientras que otros son bastante complicados y, con frecuencia, difíciles. Sin embargo, si recién estás comenzando con el análisis comercial y técnico, en particular, siempre es recomendable operar con los patrones más populares y probados.
Aquí hay una selección de los 10 patrones de gráficos principales que debes tener en cuenta durante el trading de futuros:
1. Triángulos Ascendentes y Descendentes
El patrón de gráfico del Triángulo Ascendente es uno de los patrones de futuros alcistas más populares que pueden ayudarte a reconocer la ruptura de un movimiento ascendente del mercado. El patrón se forma cuando el nivel de resistencia permanece plano y el nivel de soporte aumenta. Si observas el patrón del gráfico a continuación, debes esperar que el precio suba y baje dentro de los límites del triángulo hasta que converjan la resistencia y los niveles de soporte. Una vez que se unen, debe seguir una ruptura y debe formarse un movimiento ascendente del mercado.
También debes buscar el patrón inverso, el Triángulo Descendente. Como su nombre lo indica, pinta un movimiento bajista de precios que marca el inicio de un mercado continuo de tendencia bajista. El patrón gráfico de Triángulo Descendente se forma cuando la resistencia cae y los niveles de soporte permanecen planos.
Cuando detectes un patrón de Triángulo Descendente, debes tener en cuenta que el precio de los futuros subirá y bajará dentro de la figura hasta que los niveles de soporte y resistencia se fusionen. Una vez que esto sucede, se produce una ruptura y se forma un movimiento de tendencia bajista. La práctica muestra que el patrón del Triángulo Descendente no es tan común como el Triángulo Ascendente.
Otro patrón de gráfico de triángulo muy popular es el Triángulo Simétrico. El patrón indica la continuación de la tendencia anterior y se puede ver cuando se consolida. Este tipo de patrón de triángulo se llama “simétrico” porque se forma cuando la línea de resistencia baja, mientras que la línea de soporte sube. Una vez que se forma un triángulo, el precio de los futuros rebotará hacia arriba y hacia abajo dentro de la figura hasta que ambas líneas de tendencia converjan. Luego sigue un punto de ruptura, que debería continuar la dirección de la tendencia. Sin embargo, en algunos casos, la dirección puede cambiar.
2. Taza con Asa
El Taza con Asa es otro patrón positivo que muestra la continuación del movimiento alcista del mercado. Es útil porque, generalmente, marca una pausa en la tendencia al alza y un período de sentimiento bajista, justo antes de que continúe el movimiento alcista. Muchos traders pueden confundir esta desaceleración con un evento de reversión de tendencia, mientras que es solo una pausa temporal en el movimiento al alza.
El patrón se puede reconocer fácilmente, ya que se asemeja a una taza con un asa (la taza visualiza el movimiento de la tendencia, mientras que el asa marca la pausa en la tendencia). Sin embargo, el mercado muestra muchos movimientos de precios idénticos a diario. Esto puede confundir a los traders. Para asegurarte de que has reconocido la formación de un verdadero patrón gráfico de Taza y Asa, asegúrate de buscar los siguientes momentos clave:
- Primero, hay una tendencia al alza
- La tendencia alcanza una meseta, seguida de una venta masiva
- La venta masiva se detiene y el movimiento permanece plano
- Se unen nuevos compradores y el precio se acerca a los niveles de resistencia (los iniciales, donde se detuvo la tendencia al alza)
- Sigue una pequeña recesión, que marca el asa
- La tendencia continúa su movimiento ascendente al romper los niveles de resistencia
Lo interesante del patrón de Taza con Asa es la forma en que prueba los niveles de resistencia. El punto donde el patrón demuestra ser particularmente valioso es la formación del Asa. Búscala, ya que el asa, generalmente, debe representar aproximadamente el 30% – 35% de todo el movimiento.
3. Patrones Superiores e Inferiores de Diamante
El patrón de Diamante Superior indica una reversión bajista que puede desencadenar un movimiento de mercado de tendencia bajista. Se forma cuando la ampliación de la tendencia de los precios es seguida de cerca por una reducción. Para detectar un patrón superior de diamante, primero debes detectar un patrón descentrado de Cabeza y Hombros. Una vez que hagas esto, debes dibujar las líneas de soporte y resistencia. La forma que se forma cuando conectas todo se parece a un diamante.
El patrón ayuda a indicar el momento en que puedes ir en corto con el activo para evitar entrar en una tendencia alcista.
El patrón gráfico de Diamante Inferior, por otro lado, indica el potencial comienzo de un movimiento al alza del mercado y la reversión de la tendencia bajista. Puedes detectarlo cuando la tendencia del precio comienza a ampliarse y luego se estrecha. Para identificar el patrón de Diamante Inferior, debes seguir pasos similares: busca un patrón de Cabeza y Hombros descentrado y dibuja las líneas de soporte y resistencia. Si ves un patrón de Diamante Inferior, puedes ir en largo.
4. Patrones de Doble Inferior y Doble Superior
El patrón de trading de futuros de Doble Inferior, o bien, Doble Fondo, ocurre en el pico de un movimiento de mercado de tendencia bajista y suele indicar el comienzo de una tendencia alcista. A menudo, a los traders les resulta difícil reconocer los patrones de Doble Inferior. Por ello es esencial conocer la mecánica detrás de su formación. Aquí están los cuatro pasos:
- El precio del activo alcanza un nuevo mínimo
- No logra romper el soporte y alcanza un nuevo máximo (formando una nueva resistencia)
- El precio rebota y comienza a caer hacia el nivel de soporte solo para volver a subir
- El precio rompe la resistencia y comienza una tendencia al alza
También vale la pena señalar que una vez que se establece una tendencia al alza, debes vigilarla. Esto se debe a que existe la posibilidad de retroceder para probar el nuevo nivel de soporte (formado en el punto de ruptura).
El patrón, generalmente, indica que hay una guerra de ofertas constante entre compradores y vendedores. Al final, los compradores toman la delantera.
El patrón gráfico de Doble Superior, por otro lado, marca el pico de una tendencia alcista y puede indicar el comienzo de una tendencia bajista. Este patrón de reversión ocurre cuando las siguientes cuatro características están presentes:
- El precio alcanza un nuevo máximo
- Se recupera de la resistencia y se dirige hacia el soporte
- Una serie de ventas masivas, el precio comienza a rebotar entre resistencia y soporte
- El precio rompe el nivel de soporte y establece una tendencia bajista
La presencia de tal patrón también indica una guerra constante de ofertas entre compradores y vendedores, con el último dominando. Si ves un patrón de gráfico Doble Superior, asegúrate de buscar también el volumen de negociación. A menudo, el volumen salta una vez que el nivel de precios cae por debajo del soporte.
El patrón de trading de futuros de Doble Superior, con frecuencia, se confunde con el patrón Big M. La diferencia es que este último forma movimientos mucho más agresivos y figuras más pronunciadas.
5. Patrones de Triple Inferior y Triple Superior
Los patrones del gráfico Triple Superior y Triple Inferior son patrones de reversión alcista y bajista que indican cuándo se prueban los niveles de soporte y resistencia tres veces antes de que el precio se recupere por encima de cualquiera de ellos. Este patrón pinta una situación de guerra comercial entre los osos y los toros en el mercado. En el caso del patrón Inferior, los vendedores retroceden y el interés de los compradores empuja la tendencia al alza. En el caso del patrón Superior, los vendedores superan las intenciones de los compradores, lo que forma un movimiento de tendencia bajista.
Comencemos con el patrón de Triple Inferior. Este patrón de reversión alcista ocurre cuando el precio del instrumento de futuros prueba los niveles de soporte tres veces y luego salta por encima de la resistencia. Para asegurarte de que estás presenciando un patrón de Triple Inferior, toma en cuenta que los siguientes puntos clave deben estar alineados:
- El precio alcanza un nuevo máximo
- La tendencia no logra romper el soporte y vuelve al nivel de resistencia
- Comienza a regresar al soporte, solo para fallar nuevamente y elevarse al nivel de resistencia
- El precio rebota en el nivel de resistencia y comienza a moverse hacia la línea de soporte
- La tendencia se invierte debido al interés de compra, rompe el nivel de resistencia y forma una tendencia bajista
Asegúrate de vigilar la tendencia bajista, ya que podría volver a probar el nivel de soporte recién formado.
El patrón Triple Superior, por otro lado, revierte una tendencia bajista y ocurre cuando la tendencia prueba la resistencia tres veces sin éxito y luego cae por debajo de la línea de soporte. El patrón se puede reconocer en circunstancias similares como el Triple Inferior. El precio alcanza un nuevo mínimo, rebota entre las líneas de tendencia tres veces, hasta que finalmente rompe el soporte y establece una tendencia bajista. Cuando detectas un patrón Triple Superior, es esencial vigilar el volumen de negociación, ya que debería aumentar una vez que el precio rompa el nivel de soporte (que más tarde puede convertirse en resistencia).
Quizás te preguntes cómo este patrón es diferente del Doble. En realidad, son muy similares. Sin embargo, con el patrón de gráfico Triple Superior e Inferior, el trader debe observar cuidadosamente el momento en que la tendencia rompe el soporte o los niveles de resistencia. En ese punto, el patrón está del todo completado. De lo contrario, el precio puede continuar rebotando hacia arriba y hacia abajo antes de ambas líneas y distorsionar la percepción del trader sobre los próximos movimientos de precios.
6. Patrones de Cuña Descendente y Ascendente
El siguiente en la lista es el patrón de cuña. Tiene dos variaciones: una que cae y otra que sube. Comencemos con el patrón gráfico de futuros de Cuña Descendente. Este patrón de reversión alcista indica el final de un movimiento de tendencia bajista en un mercado alcista. La mecánica detrás de tal tendencia se basa en el hecho de que, una vez que el precio comienza a bajar, la distancia entre los máximos y los mínimos se reduce. Esto conduce a la convergencia de los niveles de soporte y resistencia. Y esto devuelve el precio en su movimiento ascendente. Para evitar confundir el patrón de Cuña Descendente con otro indicador técnico, asegúrate de controlar el volumen de operaciones. En tales escenarios, el volumen siempre debe estar aumentando.
El patrón de Cuña Ascendente, por otro lado, es un patrón de reversión bajista que marca el final de un movimiento de precios al alza en un mercado bajista. Para reconocerlo, debes observar la distancia entre los máximos y los mínimos. En el caso del patrón de Cuña Ascendente, debería reducirse. El patrón continúa hasta que haya una convergencia entre los niveles de soporte y resistencia. Después de completar el patrón, sigue un movimiento de desaceleración.
Lo que ocurre con el patrón de Cuña Ascendente es que, a menudo, puede ser demasiado difícil de reconocer para algunos traders. Para asegurarte de que está a punto de producirse un cambio de tendencia, vigila el volumen de negociación y si disminuye. Otra cosa que debería estar en línea para que se produzca un patrón de Cuña Ascendente es un retroceso por debajo del 50% del nivel de Fibonacci.
7. Patrón Gráfico de Bandera
Uno de los patrones de trading de futuros más populares es el de Bandera. Es un patrón de continuación que se asemeja a un paralelogramo. Los patrones de bandera suelen encontrarse dentro de los marcos de tiempo intradía y marcan consolidaciones a corto plazo que confirman las fuertes tendencias dentro del marco de tiempo más largo. Los traders buscan patrones de bandera en los gráficos de futuros para trazar oportunidades de reingreso durante un movimiento de mercado en tendencia.
La figura, generalmente, está formada por las líneas de tendencia que marcan los niveles de soporte y resistencia. Los patrones de bandera suelen observarse después de un movimiento de precios significativo e indican la desaceleración del mercado. Sin embargo, justo después de que finaliza la bandera, el mercado suele volver a la tendencia general.
Ten en cuenta que un patrón de bandera puede aparecer tanto en un mercado bajista como en uno alcista. Lo que debes observar es el momento en que se rompe el precio (cuando se completa el patrón). Ten en cuenta también que el patrón de trading del gráfico de bandera, por lo general, está orientado en la dirección opuesta al movimiento de precios inicial.
8. Cabeza y Hombros – Patrones Inferiores y Superiores
El patrón de Cabeza y Hombro es uno de los más populares más aplicados por los traders de futuros. Además, es uno de los patrones de mercado más fáciles de detectar al analizar gráficos debido a su forma precisa. Este patrón de reversión es muy útil ya que indica un cambio en la tendencia actual.
Lo importante cuando se opera con señales de ambos tipos de patrones de Cabeza y Hombros es siempre vigilar el volumen de negociación, ya que puede causar cierta confusión si hay una cantidad excesiva de operaciones.
La variación inferior del indicador es un patrón de reversión que ayuda a marcar el punto en que el activo cambiará la dirección de su movimiento y comenzará a ir en contra de la tendencia anterior. El patrón de cabeza y hombros inferior consta de dos picos laterales más pequeños y un pico medio más grande. El patrón comienza a formarse una vez que el precio del instrumento alcanza un nuevo mínimo. Luego, se recupera para formar un nuevo máximo. Luego viene un fondo aún más bajo que devuelve el precio para alcanzar el máximo anterior. El patrón continúa con la caída del precio, pero no tan bajo como el inferior. Luego, continúa su movimiento al alza. Una vez que rompe el máximo, se completa el patrón.
Los traders usan el patrón de Cabeza y Hombros Inferior para marcar el comienzo de una nueva tendencia al alza. Sin embargo, vale la pena señalar que los movimientos de mercado de alto volumen, generalmente, pueden alterar el patrón al formar puntos de ruptura. Por lo tanto, no olvides vigilar también el volumen.
El patrón Superior de Cabeza y Hombros indica el momento en que el instrumento negociado se dirige hacia un movimiento de tendencia bajista.
El patrón superior tiene tres picos (uno grande en el medio y dos pequeños en los lados). La mecánica es la misma: primero, hay un nuevo máximo. Luego el precio alcanza un nuevo mínimo. El instrumento rebota a un nivel alto aún más alto, solo para caer al mínimo anterior. El precio continúa subiendo, pero no por encima del nivel de la cabeza, y luego vuelve a caer. Cuando el precio rompe el mínimo anterior, se completa el patrón.
9. Patrón Gráfico de Banderines
El patrón gráfico de banderines indica una situación en la que se consolidan las líneas de soporte y resistencia. El patrón de continuación a menudo marca una desaceleración temporal del mercado, luego de un notable movimiento de precios. Después de la desaceleración, la tendencia se reanuda.
Vale la pena señalar que, en el caso del indicador de Banderín, las líneas de tendencia de soporte y resistencia no se prueban varias veces. Una señal de compra o venta suele formarse en el momento en que el precio rompe las líneas de tendencia, en caso de que haya suficiente volumen.
Una cosa crucial para recordar sobre el patrón del gráfico de Banderines es que siempre sigue un fuerte movimiento del mercado y marca una dirección lateral de precios. Vale la pena recordar que, aunque los Banderines se consideran patrones de continuación, a menudo pueden parecerse a los de reversión y confundir a los traders. Por eso es importante esperar siempre la confirmación y la finalización del patrón. Asegúrate de evitar actuar precipitadamente y nunca saltar en las primeras señales.
Para asegurarte de que puedes distinguir fácilmente el Banderín de la señal de Cuña, ten en cuenta que los Banderines siempre son horizontales y más anchos. En contraste, las Cuñas son ascendentes o descendentes y siempre más estrechas.
Los Banderines también son casi idénticos a las Banderas. Para poder distinguir ambos patrones, recuerda su única diferencia: la fase de consolidación de los Banderines tiene líneas de tendencia convergentes, mientras que uno de los patrones de Bandera tiene líneas de tendencia paralelas.
10. Patrones de Rectángulo Inferior y Superior
El patrón de Rectángulo se usa para cronometrar un punto de consolidación, justo antes de que se produzca una ruptura de precios.
El patrón del Rectángulo Inferior comienza en un movimiento de tendencia bajista. Se forma cuando el precio rebota entre el soporte paralelo y las líneas de tendencia de resistencia. Lo que es típico para el patrón inferior es que es capaz de romperse en ambas direcciones. Una vez que rompe una línea determinada, se forma una nueva tendencia que continúa el curso establecido.
Para garantizar un rendimiento exitoso durante tus operaciones, cuando detectes un patrón de Rectángulo Inferior, asegúrate de vender cuando te encuentres en una ruptura debajo de la línea de soporte o en retiradas a la línea de soporte (actuando como resistencia) justo después de la ruptura.
Las mismas cosas son válidas también para el patrón de gráfico de Rectángulo Superior. La única diferencia es que se forma en períodos de tendencias alcistas del mercado.
Para poder operar con éxito durante el patrón del Rectángulo Superior, asegúrate de comprar cuando las rupturas estén por encima de la resistencia y en los retrocesos a la resistencia (que actúa como soporte) después de la ruptura.
Conclusión Sobre los Patrones Gráficos de Acciones
Dado que el historial de trading a menudo se repite, los analistas técnicos han logrado diseñar técnicas avanzadas de reconocimiento de patrones. Esto ha ayudado a aumentar significativamente el éxito del trading de futuros.Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que ninguno de los patrones de gráficos es perfecto. No hay garantía de que funcionen todo el tiempo. Esta es la razón por la cual el análisis técnico en el trading de futuros requiere tanta atención al detalle.
Solo algunas velas pasadas por alto y el patrón puede distorsionarse. Esto, sin duda, influirá en la precisión de tu tiempo de entrada y salida. Asegúrate siempre de verificar dos veces si cierto patrón está realmente allí y siempre combínalos con otros indicadores.
Referencias
KRISTOPHER, Gordon. Why the triple top and triple bottom patterns are important. MarketRealist, 2014. Disponible en: MarketRealist. Referenciado el: 24 de marzo de 2020.
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10 chart patterns every trader needs to know. IG, 2018. Disponible en: IG.com. Referenciado el: 24 de marzo de 2020.
