آخر تحديث في أبريل 16, 2021
سيخبرك أي متداول أن تحديد الاتجاهات في السوق هو مفتاح تحقيق الأرباح. و تعرف استراتيجية تداول القناة السعرية على أنها طريقة ذكية لاكتشاف اتجاهات السوق واختراقات وارتدادات الأسعار المحتملة خلال فترة معينة. وهذا يتيح لك إجراء صفقات مربحة. في هذا الدليل من أجل فهم تداول القناة السعرية، سنناقش ما يلي:
ما هي القناة السعرية؟
بعبارات أبسط، تعد القناة السعرية النطاق الذي يميل السعر ضمنه إلى التقلب بين الحد الأعلى والحد الأدنى خلال فترة زمنية معينة.
هل هذا بسيط جداً؟ دعونا ندرسها.
تعد القناة السعرية عبارة عن نمط على الرسم البياني يتمثل بخطين متوازيين من خطوط الاتجاه. الخط العلوي هو المقاومة، بينما الخط السفلي هو الدعم. ومن المهم أن تفهم كيفية عمل الدعم والمقاومة، حيث أنهم سيقطعون شوطًا طويلاً في تحديد مكان وزمان وضع تداولاتك.
ثم يتم احتواء حركة السعر بين هذه السطور لتلك الورقة المالية المعينة. وهذا هو المكان الذي يحدث فيه معظم التداول في تداول القناة السعرية. حيث تتشكل القناة السعرية من خلال التفاعل بين العرض والطلب على تلك الورقة المالية المعينة. وهذا بدوره يؤثر على تحركات السعر التي يحرص المتداولون على الاستفادة منها.
يجب أن يكون هناك مسافة كافية بين خطي الاتجاه، مما يسمح بتحركات سعر كبيرة إذا كنت تريد التداول داخل القناة. وتحركات السعر هذه هي المكان الذي تكمن فيه أرباحك المحتملة.
يمكن إنشاء قنوات سعرية بواسطة جميع أنواع الأوراق المالية والأدوات المتداولة، بما في ذلك الأسهم والفوركس وصناديق الاستثمار المشتركة والعقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) والمزيد. ويمكن أن تحدث أيضًا خلال أطر زمنية مختلفة، لذا فإن لك حرية الاختيار في تحديد فترات حركة السعر التي تريد تحليلها.
ما الذي تخبرك به القنوات السعرية؟
يتم استخدام القنوات السعرية من قبل المتداولين الذين لديهم فهم عميق حول التحليل الفني. حيث تسمح المعلومات التي توفرها لهم بقياس زخم ومسار الاتجاه، والتي يستخدمونها بعد ذلك لتحديد قنوات التداول المربحة.
إذا كانت القناة السعرية تتجه صعودًا خلال فترة معينة، فيمكننا أن نفترض بأمان على أنها سوق صاعدة. أما إذا كانت القناة تتجه هبوطيًا لفترة طويلة، فيمكننا أن نفترض على أنها سوق هابطة.
تساعدك أيضًا القنوات السعرية في تحديد مستويات الدعم والمقاومة، وكلاهما أساسي لأي استراتيجية تداول. كما أنها تسمح لنا بتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية على الرسم البياني.
يعد مستوى الدعم المنطقة الرئيسية التي يرتد منها السعر دائمًا. حيث يدافع المشترون في السوق عن مستوى الدعم هذا لدفعه للأعلى خلال جلسات التداول اللاحقة. على العكس من ذلك، فإن مستوى المقاومة هو المنطقة الحرجة التي لا يستطيع السعر اختراقها ببساطة. يكاد يكون دائما يعود إلى أسفل. وهذه المنطقة يدافع عنها البائعون.
بمجرد الرسم على الرسم البياني، يمكنك ببساطة استخدام القناة السعرية للشراء عند مستوى دعم القناة لأنك تتوقع أن السعر سيرتد مرة أخرى. ويمكنك أيضًا البيع عند مستوى مقاومة القناة نظرًا لأنك تتوقع عودة السعر للأسفل.
تعد القنوات السعرية مفيدة أيضًا في تحديد الاختراقات
الاختراق هو عندما يتجاوز سعر الورقة المالية خطوط الاتجاه العلوية أو السفلية للقناة. ويمكن أن تشير الاختراقات إلى اتفاع صعودي جديد (اختراق ما بعد المقاومة) أو انخفاض أكثر حدة في السعر (اختراق أسفل الدعم).
في أي حالة، تقدم الاختراقات أكبر فرصة تداول في تداول القناة السعرية. وذلك لأن الاختراقات يمكن أن تنتج حركات سعرية كبيرة في اتجاه معين. و بالتالي إذا قمت بوضع صفقاتك في الوقت المناسب، فسوف تتمكن من ركوب حركات الأسعار الهائلة هذه و جني بعض الأرباح الجيدة.
أنواع القنوات السعرية
بحسب مسار الاتجاه الأساسي، يمكن تصنيف القناة السعرية إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
- قناة صاعدة (اتجاه صاعد)
- قناة هابطة (اتجاه تنازلي)
- قناة أفقية (اتجاه جانبي)
لنلقي نظرة على كل منها بالتفصيل حتى تستطيع فهم كيف تتم التداولات والأرباح.
تداول القناة السعرية الصاعدة
هذا عندما تحدث حركة السعر بين خطوط الاتجاه المنحدرة إلى الأعلى، ومن هنا جاءت تسمية القناة الصاعدة. حيث يتحرك السعر نحو الأعلى ويؤسس قمم مرتفعة وقيعان مرتفعة. وغالبًا ما تكون القمم المرتفعة إشارة إلى احتمال استمرارية الاتجاه، بينما يمكن أن تغير القيعان المنخفضة مسارالاتجاه.
تساعد خطوط الاتجاه في تشكيل القناة، مع رسم الخط العلوي عبر القمم المحورية و رسم الخط السفلي عبر القيعان المحورية. وهذا يكشف عن مناطق الدعم والمقاومة لأهداف السعر.
يمكن للمتداول التأرجح في التداول أو اتباع الاتجاهات في القناة السعرية الصاعدة حيث يتأرجح السعر من مستوى الدعم إلى المقاومة. ويمكنهم أيضًا البحث عن فرص الاختراق والشراء حيث يبدأ السعر بالقرب من خط المقاومة أو يتجاوزه قليلاً.
تداول القناة السعرية الهابطة
يحدث هذا عندما تحدث حركة سعر الورقة المالية ضمن خطي اتجاه منحدرين إلى أسفل. يتحرك السعر نحو الأسفل ويسجل قمم منخفضة وقيعان منخفضة خلال فترة زمنية معينة. تشير القيعان المنخفضة الثابتة إلى استمرار الاتجاه.
في القناة السعرية الهابطة، غالبًا ما يقوم المتداولون بالبيع للاستفادة من حركة السوق الهبوطية. كما أنهم يتطلعون إلى التحوط من أي مراكز شراء قد تكون بحوذتهم في ذلك الوقت.
من المهم الانتباه إلى الاتجاه لأنه بمجرد اكتماله ويبدأ السعر الأساسي في الارتفاع، يمكنهم فتح مركز شراء وركوب الارتفاع المتوقع في السعر.
تداول القناة السعرية الأفقية
يحدث هذا عندما تحدث حركة السعر ضمن خطي اتجاه أفقيين. بشكل أساسي، يتحرك الاتجاه بشكل جانبي بدون إشارة واضحة حول ما إذا كان السوق صعوديًا أم هبوطيًا. ويخبرك هذا بشكل أساسي أن ضغط الشراء والبيع متساويان.
و يعد النهج الأكثر شيوعًا في القناة السعرية الأفقية هو التداول عند مستويات الدعم والمقاومة. ومع ذلك، من المهم مشاهدة الزخم يتراكم ويزيد الحجم حيث أن كلا الإشارتين تمهدان لاختراق وشيك.
يمكن أن تساعد العديد من أدوات المؤشرات الفنية في هذا الصدد، مثل خط التجميع / التوزيع (A / D) و حجم التداول على الرصيد (OBV). وبمجرد حدوث التغيير، سيتجه الاتجاه نحو الأعلى أو الأسفل، وبعد ذلك يمكنك البدء في إنشاء قناة سعرية جديدة.
كيفية تحديد القناة السعرية
يبحث المتداولون الفنيون دائمًا عن الأنماط التي تمكنهم من إجراء صفقات مستنيرة. وفي حالة القنوات السعرية، كل ذلك في الرسم البياني. وعندما يتحرك سعر الورقة المالية ضمن نطاق محدد خلال فترة معينة، فهذه بالفعل قناة سعرية – أنت فقط بحاجة إلى معرفة كيفية تحديدها.
ذلك الأمر سهلٌ أيضًا.
أنت تبحث عن أن يكون السعر قد أسس مجموعة من القمم و القيعان يتبعه نمط يمكن تمييزه. و بمجرد تحديد النمط، ما عليك سوى رسم الخطوط المتوازية على جانبي خط السعر وفي نفس الاتجاه.
إذا كان السعر يتحرك صعودًا باستمرار في داخل النمط، فلديك قناة سعرية صاعدة. وإذا كان تنازليًا فلديك قناة سعرية هابطة؛ وإذا كان جانبيًا، فلديك قناة سعرية أفقية.
كيفية رسم قناة سعرية
إن رسم قناة سعرية هو مجرد مسألة رسم خطين – خط الاتجاه الرئيسي وخط القناة، وكلاهما متوازي ويتبعان حركة السعر على الرسم البياني. ابحث عن قمتين (قمم محورية) وقاعين (قيعان محورية) خلال فترة معينة وارسم الخطوط.
ستشير حركة السعر خلال تلك الفترة إلى ما إذا كانت قناة صاعدة أو هابطة أو أفقية.
لقد رسمت الآن القناة السعرية الخاصة بك.
استمر في تتبعه وربط قمتين وقاعين، وتمديد الخطوط أكثر حتى تنكسر حركة السعر خارج الخط لفترة طويلة.
لماذا تعتبر القناة السعرية نبوءة تتحقق من تلقاء نفسها؟
نظرًا لأنه نمط يمكن تمييزه، ومع اتباع المزيد والمزيد من الأشخاص للنمط، يستجيب السوق وفقًا لذلك.
على سبيل المثال، لنفترض أن السعر يسجل بثبات قمم مرتفعة و قيعان مرتفعة خلال جلسات التداول الثلاث الماضية. و لديك قناة سعرية صاعدة. كلما اكتشف المتداولون هذا النمط، كلما زادت احتمالية تداولهم داخل القناة.
لذلك عندما يصل السعر إلى قاع القناة، فإنهم يعتقدون أنه سيرتفع مرة أخرى، فيشترون. وإذا كان معظم السوق يشتري في ذلك الوقت، فإن السعر يرتفع كما هو متوقع بالفعل. وعندما يصل السعر إلى قمة القناة، فإنهم يتوقعون أن يتراجع، لذلك يبيعون. ويستجيب السوق وفقًا لذلك، وبالتالي ينخفض السعر.
بشكل أساسي، تعمل مشاعر هؤلاء المتداولين على تغذية تحركات الأسعار هذه. وهذا هو السبب في أنها تعتبر نبوءة تتحقق من تلقاء نفسها.
استراتيجيات تداول القناة السعرية
هناك استراتيجيتان رئيسيتان للتداول عند استخدام القنوات السعرية – الارتداد والاختراق / الانهيار.
تداول الارتداد
هذا يعني فقط التداول داخل القناة. إذًا فأنت تتابع حركة السعر وتتداول عند مستويات الدعم والمقاومة.
حدد القمم والقيعان على الرسم البياني الخاص بك وارسم خطوطك. ثم تأكد من دراسة النمط. عندما يقترب السعر من حدود القناة بعد ذلك، فإنك تفتح صفقة وتتوقع أن يرتد السعر في الاتجاه الآخر.
لنفترض أن السعر يقترب من خط الاتجاه العلوي. فأنت تبيع لأنك تتوقع أن ينخفض السعر عند مستوى المقاومة. فعندما ينخفض السعر ويقترب من خط الاتجاه السفلي، فأنت تشتري لأنك تتوقع أن ينعكس السعر عند مستوى الدعم.
ينطبق التداول مقابل استراتيجية الاتجاه على جميع أنواع القنوات السعرية. وتكمن الأهمية في أنك تضع تداولاتك في الأماكن الصحيحة.
و تعد عدوانيتك كمتداول أحد الاعتبارات الرئيسية الأخرى. وقد لا يكون بعض المتداولين عدوانيين بمثل رغبتهم في التداول عكس الاتجاه. لذا بدلاً من ذلك، يقوموا باتباعه.
بشكل أساسي، عادةً ينتظرون حتى تبدأ حركة السعر في الاتجاه المتوقع قبل وضع تداولاتهم. لكن بمجرد أن يبدأ السعر في الارتفاع، يشترون وينتظرون المحور. عندما يبدأ السعر في الانخفاض، يبيعون. هذه هي أساسيات تداول الاتجاه.
تداول الاختراق
إذا تم بشكل صحيح، فإن تداول الاختراق يمكن أن يحقق أرباحًا أكثر بكثير مقارنًة بتداول الارتداد.
هذا عندما تتوقع أن السعر سينكسر خارج القناة بدلاً من التمحور عند الحدود. ويمكنك بعد ذلك وضع أمر شراء عندما يتجاوز السعر خط الاتجاه العلوي أو البيع عندما ينكسر السعر أسفل خط الاتجاه السفلي.
وتعد واحدة من أفضل الفرص لتداول الاختراق هي عندما يكون لديك قناة سعرية أفقية. ونظرًا لعدم وجود اتجاه سائد، فمن المحتمل جدًا حدوث اختراق في أي من الاتجاهين في جلسة التداول التالية.
من المهم استخدام مؤشرات أخرى عند تداول الاختراق لتأكيد الاتجاه وتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية. يتيح لك هذا أيضًا تحديد مستويات إيقاف الخسارة و جني الأرباح.
في أي حالة، من الأفضل دائمًا التداول في مسار الاتجاه، سواء كنت تتداول في الارتداد أو الاختراق.
مؤشرات القناة السعرية
لا يعتمد المتداول الجيد أبدًا على أداة فنية واحدة لوضع الصفقات. وفي الحقيقة البسيطة هي أنه لا يوجد مؤشر تداول واحد يمكنه فعل كل شيء، لذلك يتعلق الأمر دائمًا باستخدام اثنين أو ثلاثة أو أكثر من الأدوات لتكملة بعضها البعض.
هناك العديد من المؤشرات التي يمكنك دمجها في استراتيجية تداول القناة السعرية الخاصة بك. كما تقيس هذه المؤشرات كل شيء من مستويات التقلب والحجم إلى تأكيد أو تناقض الاتجاهات واكتشاف الانعكاسات والاختراقات المحتملة.
ومع قول ذلك، إليك ثلاثة مؤشرات شائعة حول القناة السعرية:
قناة دونكان
تقارن قنوات دونكان السعر الحالي للأوراق المالية المتداولة مقابل نطاقات التداول السابقة. حيث تساعد هذه المعلومات في الإشارة إلى التقلبات الحاصلة في السوق والاختراقات المحتملة والانعكاسات وعمليات الاسترداد.
و يستخدم هذا المؤشر ثلاثة نطاقات – النطاقات العلوية والمتوسطة والسفلية. حيث يعتمد النطاقان العلوي والسفلي على أعلى قمة وأدنى قاع لتلك الفترة. بينما يعتمد النطاق الأوسط على متوسط النطاقين العلوي والسفلي.
يستخدم المتداولون قناة دونكان لقياس تقلبات السوق. حيث تشير النطاقات الضيقة إلى الاستقرار في السوق، بينما تشير النطاقات العريضة إلى أن السوق يشهد تقلبات متزايدة. يعد هذا مهم لأنه يساعد في تحديد الانعكسات والاختراقات المحتملة.
قناة الانحدار الخطي
تتكون قناة الانحدار الخطي من ثلاثة خطوط تحدد حركة السعر المرتفعة والمنخفضة والمتوسطة خلال فترة معينة. و يعد هذا المؤشر مفيد للإشارة إلى إشارات البيع والشراء المحتملة واكتشاف انعكاسات الاتجاه المحتملة.
يمثل خط الانحدار الخطي نقاط البيانات المهمة؛ حيث يمتد الخط العلوي بالتوازي مع خط الانحدار الخطي ويتم رسمه فوقه بمقدار انحراف واحد إلى اثنين من الانحرافات المعيارية. و يعمل الخط السفلي بالتوازي مع خط الانحدار الخطي ويتم رسمه تحته بمقدارانحراف واحد إلى اثنين من الانحرافات المعيارية.
وباستخدام الانحراف المعياري، يعرف المتداولون أيضًا ما إذا كانت الورقة المالية قد أصبحت في ذروة الشراء أو ذروة البيع، مما قد يشير إلى انعكاس وشيك.
قناة كيلتنر
تشبه قناة كيلتنر قناة دونتشين لأنها تعد أيضًا مؤشرًا على تقلبات السوق. ومع ذلك، فإن نهجها مختلف لأنها تستخدم المتوسط المتحرك الأسي (EMA) ومتوسط النطاق الحقيقي (ATR) لحركة السعر لجلسات التداول السابقة على جانبي خط متوسط المتحرك الأسي.
يعد هذا المؤشر مفيد أيضًا لتحديد التغييرات المحتملة في الاتجاه الأساسي. على سبيل المثال، إذا أغلق سعر الورقة المالية فوق الخط العلوي في سوق يتجه نحو الأسفل، فقد يعني ذلك أن الاتجاه على وشك التغيير. وبالطبع، ستحتاج إلى استخدام مؤشرات أخرى للتأكيد.
من أفضل الأمور المتعلقة بقناة كيلتنر أنها تقوم بتصفية المعلومات الزائدة عن الحاجة حول حركة السعر غير المهمة لأنها تستند إلى المتوسط المتحرك الأسي ومتوسط النطاق الحقيقي. وعلى هذا النحو، يعتقد العديد من المتداولين أنها توفر صورة أكثر دقة لتقلبات الورقة المالية ومسارالاتجاه خلال فترة معينة.
البولينجر باند مقابل القنوات السعرية
البولينجر باند هو مؤشر فني يستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة وقياس تقلبات السوق خلال فترة معينة. و هو شبيه بـ القنوات السعرية، حيث أنه يتكون أيضًا من ثلاثة خطوط مرسومة على الرسم البياني. لكن الاختلاف الرئيسي هو في بناء الخطوط.
في القنوات السعرية، أنت ترسم خط الاتجاه الرئيسي وخط القناة. ومن ناحية أخرى، بالنسبة إلى مؤشر البولينجر باند فأنت تستخدم المتوسط المتحرك البسيط (SMA) كخط رئيسي. و يتم حساب الخطوط الأخرى (النطاقين العلوي والسفلي) على أنها انحرافين معياريين بعيدًا عن المتوسط المتحرك البسيط.
يعد عرض النطاقات إشارة مهمة تدل على تقلبات السوق. حيث كلما اتسعت النطاقات بعيدًا عن خط المتوسط المتحرك البسيط، كلما زاد التقلب في السوق. كما أنها تفيد في تحديد الارتدادات المحتملة (ارتداد بولينجر) والاختراقات المحتملة (ضغط بولينجر).
الأفكار الختامية
يعد تداول القناة السعرية من أبسط الطرق وأكثرها فاعلية في تحديد نقاط البيع والشراء المثالية على الرسم البياني. وأفضل جزء هو أنك لست مضطرًا حتى لرسمه يدويًا، حيث تسمح لك معظم منصات التداول باختياره من بين قائمة مؤشرات التداول الخاصة بهم.
ومع قول ذلك، فهي ليست أداة واحدة تناسب الجميع، لذا تأكد من استخدام المؤشرات الفنية الأخرى لتوقع اتجاه السوق وتأكيد الاتجاهات الأساسية قبل وضع أوامر الشراء أو البيع الخاصة بك.
