التداول في أسواق متعددة مقابل التخصص في سوق واحد: ما هو الخيار الأفضل للمتداولين الممولين

آخر تحديث في يونيو 3, 2025

هل تعلم أن أفضل المتداولين في برامج التداول الممولة لدينا يشتركون جميعًا في مهارة واحدة مشتركة – وهي القدرة على تصميم وتطبيق استراتيجيات مثالية؟ في الواقع، إنها قدرتهم على رسم خطة طويلة المدى (إلى أين يريدون الوصول، ومتى، وكيف) منذ البداية والالتزام بها. بذلك، يمكنهم تصور الخطوات اللازمة، والتحضير المسبق، والحفاظ على التركيز، والتحكم في انفعالاتهم عندما تنقلب الأسواق ضدهم (لأنها، بصراحة، تحدث دائمًا في مرحلة ما).

أحد أهم القرارات الحاسمة في هذه العملية هو اختيار ما إذا كنت تريد التركيز على سوق واحدة أو التداول على فئات أصول متعددة. هذا القرار لا يتعلق فقط بالتفضيل – فهو يؤثر بشكل مباشر على مدى تعرض المتداول للمخاطر، وقدرته على التكيف، والربحية على المدى الطويل، واحتمالات البقاء متماشيًا مع قواعد برنامج التداول الممول، بما في ذلك أهداف الربح والتراجع وحدود الخسارة اليومية وغير ذلك.

لذلك، إذا كنت تتساءل عن الخيار الأفضل بناءً على أهدافك في التداول الممولة، فأنت في المكان الصحيح. ستتعرف في الدقائق القليلة القادمة على ما إذا كان عليك أن تتخصص في سوق واحد لتطوير إتقانك أو التنويع في أسواق متعددة لتخفيف المخاطر وتوسيع الفرص. ستوضح هذه المقالة كلا النهجين، وتستكشف الإيجابيات والسلبيات، وتقدم أمثلة عملية لمساعدتك على اتخاذ قرار مستنير.

لماذا يعد اختيار التداول في أسواق متعددة مقابل التخصص في سوق واحد أمرًا مهمًا للغاية

يؤمن بعض المتداولين بالتخصص العميق، حيث يكرسون أنفسهم لإتقان فئة واحدة من الأصول إلى الحد الذي يمكنهم من التنبؤ بدقة بتحركاتها. ويتبع آخرون نهج التنويع، حيث يتداولون عبر أسواق مختلفة لاغتنام المزيد من الفرص والتحوط ضد مخاطر السوق الواحدة.

ينطوي كلا النهجين على مزايا وتحديات فريدة من نوعها، ولا يتسم أي منهما بالتفوق بطبيعته. يعتمد الاختيار الصحيح على الشخصية وتحمل المخاطر وأهداف التداول وقيود الحساب الممول.

بالنسبة للمتداول الممول، يكون هذا القرار أكثر أهمية. على عكس متداولي التجزئة الذين يتمتعون بالحرية الكاملة في خيارات التداول، يعمل المتداولون الممولون بموجب قواعد منظمة – بما في ذلك حدود التراجع ومتطلبات الاتساق وإرشادات المخاطرة إلى المكافأة. يمكن أن يعني اختيار النهج الخاطئ زيادة التعرض للمخاطر، أو عدم اتساق النتائج، أو حتى فقدان إمكانية الحصول على التمويل.

خلاصة القول هي أن هذا القرار يحمل الكثير من الثقل، وعلى الرغم من أن عدم اتخاذ القرار الصحيح في المرة الأولى لن يكون مسألة حياة أو موت، إلا أنه قد يؤخر أو يعقد رحلتك. وبينما يمكننا أن نقدم لك بعض الإرشادات، إلا أننا ننصحك في النهاية باختبار كلا النهجين في أحد برامج التداول الممولة لدينا (”المسار الوظيفي للمتداول®“ و”برنامج التحدي المكثف™“) لمعرفة أيهما أفضل بالنسبة لك دون المخاطرة برأس مال حقيقي.

قضية التخصص في سوق واحد للمتداولين الممولين

على مر التاريخ، بنى بعض من أعظم المتداولين والمستثمرين حياتهم المهنية من خلال التركيز على سوق واحدة. وقد أثبت متداولون مثل ليندا راشكي (العقود الآجلة)، وبول تيودور جونز (التداول الكلي)، وبيتر براندت (السلع)، أن التخصص العميق يتيح للمتداولين فهم حركة الأسعار والمشاعر وسلوكيات السوق على مستوى النخبة.

على عكس متداولي التجزئة، يجب على المتداولين الممولين العمل ضمن حدود تراجع صارمة ومتطلبات أداء صارمة، مما يجعل الاستقرار عاملاً حاسمًا في نجاحهم على المدى الطويل. يتيح التخصص في سوق واحدة للمتداولين الممولين تطوير فهم عميق لتحركاتها وتقلباتها وأنماطها السلوكية، مما يسمح لهم بتحسين الميزة القابلة للتكرار. من خلال التركيز على فئة أصول واحدة – سواء كانت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 أو الفوركس أو السلع – يمكن للمتداولين ضبط تنفيذهم وتقليل المتغيرات الخارجية وبناء استراتيجية تتماشى مع متطلبات برنامج التمويل.

بالإضافة إلى ذلك، يقلل التخصص من التعقيد. فبدلاً من مراقبة أسواق متعددة، وتتبع الاتجاهات الاقتصادية العالمية، وتعديل الاستراتيجيات بشكل متكرر، يمكن للمتداولين التركيز على إتقان بيئة واحدة. يعزز هذا النهج ثقة أكبر في تنفيذ التداول، ويتيح إدارة المخاطر بدقة، ويضمن عدم إغراق المتداولين في عبء المعلومات الزائد. من خلال التمسك بسوق واحدة، يمكن للمتداولين الممولين تبسيط عملية اتخاذ القرار، وتحسين الكفاءة، وتطوير ميزة ذهنية أقوى – وجميعها عناصر حاسمة للحفاظ على الاتساق في الحساب الممول.

ضع في اعتبارك أن المتداول الناجح نادرًا ما يقفز من سوق إلى آخر. وبدلاً من ذلك، فإنهم يتقنون سوقًا واحدًا ويتقنونه جيدًا. وإليك السبب:

فهم سلوك السوق بشكل أعمق

لكل سوق هيكل وإيقاع وتقلبات فريدة من نوعها. ومن هذا المنطلق، فإن التخصص في سوق واحدة يتيح للمتداول أن يتعلم سلوك أسعارها عن كثب – فهم كيفية تحركها خلال أوقات مختلفة من اليوم، والدورات الاقتصادية، واستجابة للأحداث الأساسية.

على سبيل المثال، المتداول الذي يقرر أن يتخصص فقط في تداول العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 (ES) ويقوم بذلك لسنوات، يمكنه تحليل إصدارات البيانات الاقتصادية الأمريكية بشكل متكرر، وتأثير المؤسسات الكبيرة على السوق خلال ساعات ما قبل السوق وساعات الإغلاق، وتحولات التقلبات خلال مواسم الأرباح الرئيسية وإعلانات بنك الاحتياطي الفيدرالي. وبمرور الوقت، سوف يطور المتداول ”غريزة“ للسوق، مما يسمح له بتنفيذ الصفقات بدقة وثقة.

الحد من الحمل الزائد للمعلومات وإتقان ميزة التداول المتكرر

التخصص يبقي الأمور بسيطة وفعالة. فبينما يتعين على المتداولين في الأسواق المتعددة تتبع أخبار الفوركس، وأرباح الأسهم، وتقارير الأسهم، وتقارير السلع، وبيانات البنوك المركزية، والاتجاهات الاقتصادية العالمية (وهو أمر مرهق للغاية)، فإن المتداولين المتخصصين يمكنهم التركيز فقط على الأخبار التي تحرك السوق لأصولهم المحددة.

علاوة على ذلك، لا يقوم المتداولون المحترفون بتغيير الاستراتيجيات باستمرار، فهم لا يغيرون الاستراتيجيات باستمرار – بل يصقلون ميزة مثبتة وينفذونها باستمرار. والطريقة الأفضل والأكثر فعالية للقيام بذلك هي التخصص في سوق واحدة لأنها يمكن أن تسهل عملية تحديد الأنماط والإعدادات ذات الاحتمالية العالية.

الإدارة المبسطة للمخاطر

الأسواق المختلفة لها قواعد رافعة مالية وأنماط تقلب ومستويات سيولة مختلفة. على سبيل المثال، لا يتعين على المتداول الذي يتداول فقط على العقود الآجلة على مؤشر S&&P 500 (ES) أن يضبط باستمرار أحجام الصفقات والتعرض للمخاطر ومسافات وقف الخسارة لاستيعاب فئات الأصول المختلفة.

وهذا يقلل من إجهاد القرار ويسمح باتباع نهج أكثر انتظاماً في التعامل مع المخاطر.

حالة التداول في الأسواق المتعددة للمتداولين الممولين

في حين أن بعض المتداولين يزدهرون من خلال التخصص، يجد آخرون نجاحًا أكبر من خلال التداول في أسواق متعددة. يمكن أن يكون هذا النهج ذا قيمة خاصة للمتداولين الممولين الذين يجب أن يتكيفوا مع الظروف المتغيرة ويحافظوا على الاتساق مع مرور الوقت.

في حين أن التخصص يوفر عمق المعرفة والاتساق، فإن بعض المتداولين الممولين يزدهرون من خلال التنويع عبر أسواق متعددة. تكمن ميزة هذا النهج في توسع الفرص – فالمتداولون الذين يراقبون فئات الأصول المختلفة يمكنهم التكيف مع ظروف السوق المتغيرة وتجنب الوقوع في فخ فترات التقلبات المنخفضة. على سبيل المثال، قد يعاني متداول العقود الآجلة للفوركس عندما تكون أزواج العملات محدودة النطاق، ولكن يمكنه التحول إلى السلع أو المؤشرات حيث تكون الاتجاهات أقوى. تتيح هذه المرونة للمتداولين الحفاظ على تدفق مستمر من إعدادات التداول عالية الجودة.

من الأسباب الرئيسية الأخرى التي تجعل المتداولين يختارون التنويع هو توزيع المخاطر. فالاعتماد على سوق واحدة يُعرّض المتداولين لمخاطر خاصة بقطاع معين، مثل ارتفاع أسعار الفائدة الذي يؤثر على الفوركس أو مواسم الأرباح التي تؤثر على مؤشرات الأسهم. من خلال التداول في أسواق متعددة، يمكن للمتداولين تقليل التعرض لصدمات السوق الواحدة والاستفادة من تحركات الأسعار غير المترابطة.

في النهاية، أنت تريد دائمًا أن تكون متحكمًا في مخاطر محفظتك، والتنويع بين الأسواق يتيح لك القيام بذلك بشكل أكثر فعالية.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن هذا النهج يوفر المزيد من الفرص ومزايا التحوط، إلا أنه يتطلب أيضًا سرعة ذهنية أعلى، ومزيدًا من البحث، وانضباطًا قويًا لتجنب الإفراط في التداول أو سوء إدارة المخاطر عبر فئات الأصول المختلفة.

فرص تداول أكثر

قد يمر المتداول المتخصص في سوق واحد بأسابيع أو أشهر تكون فيها استراتيجيته غير فعالة بسبب التقلبات المنخفضة أو الظروف المتقلبة، في حين أن المتداولين في الأسواق المتعددة يمكنهم تحويل تركيزهم إلى فئات الأصول الأخرى حيث تتشكل إعدادات أفضل.

على سبيل المثال، لنأخذ على سبيل المثال متداولاً يتداول على العقود الآجلة على مؤشر S&&P 500 (ES) خلال الجلسة الأمريكية، والعقود الآجلة على زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (BP) خلال جلسة لندن، والعقود الآجلة على النفط الخام بناءً على تقارير مخزون إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. تتيح هذه المجموعة المتنوعة من الأصول القابلة للتداول للمتداول الاستفادة من الفرص المتسقة خلال الجلسات المختلفة.

الحد من الاعتماد على شروط سوق واحد

بعض الأسواق، مثل الأسهم أو الفوركس، لها اتجاهات موسمية وفترات من النشاط المنخفض.

لا يتعين على المتداولين في الأسواق المتعددة انتظار الظروف المثالية في أحد الأسواق – يمكنهم التحول إلى فئة أصول أخرى ذات فرص أفضل. وبهذه الطريقة، يمكنهم تقليل مخاطر الوقوع في ظروف السوق البطيئة الحركة والتمتع بالمرونة للاستفادة من الاتجاهات الاقتصادية المتنوعة.

التحوط من المخاطر الخاصة بالسوق

على سبيل المثال، يتعرض المتداول الذي يتداول الذهب فقط لتقلبات سوق السلع وسياسات البنك المركزي وبيانات التضخم. من ناحية أخرى، يمكن للمتداولين الذين يتداولون أيضًا في الفوركس أو الأسهم أن يعوضوا المخاطر من خلال وضع أنفسهم في أسواق غير مرتبطة.

يمكن أن يكون هذا صانع فرق كبير جدًا عندما يتعلق الأمر ببرامج التداول الممولة، حيث أنه يمنح المبتدئين طرقًا محتملة للخروج إذا انقلب السوق لأصولهم الأولية ضدهم. ونتيجة لذلك، يمكنهم أن يجدوا أنه من الأسهل أن يظلوا ملتزمين بقواعد البرنامج.

التحديات التي تواجه كل نهج

في حين أن كلاً من التخصص والتداول متعدد الأسواق له فوائد، إلا أنه ينطوي أيضًا على تحديات فريدة من نوعها. فيما يلي ملخص سريع:

	تحديات التخصص في سوق واحد	تحديات التداول في أسواق متعددة
ظروف السوق	فرص محدودة عندما تكون السوق بطيئة أو محدودة النطاق.	يتطلب تتبع أسواق متعددة، الأمر الذي قد يكون مربكاً.
التعرض للمخاطر	تعرض كبير لمخاطر السوق الواحدة؛ يمكن أن تؤدي أحداث السوق غير المتوقعة إلى تعطيل الاستراتيجية.	إمكانية التعرض المفرط للأسواق المترابطة، مما يزيد من مخاطر التراجع.
التكيف	صعوبة التعديل إذا تغيرت ظروف السوق بشكل كبير.	يتطلب التكيف المستمر عبر فئات الأصول المختلفة.
عبء العمل وتعقيده	تداول مبسط، ولكنه قد يتطلب تحليلاً عميقًا ومكثفًا للسوق يستغرق وقتًا طويلاً.	زيادة العبء الذهني بسبب تعدد الرسوم البيانية والأحداث الإخبارية واتجاهات السوق التي يجب تتبعها.
وتيرة التداول	قد تواجه فترات من عدم النشاط عند عدم وجود إعدادات عالية الجودة.	مخاطر الإفراط في التداول بسبب الفرص المستمرة عبر أصول متعددة.
التنفيذ والانضباط	يتطلب الصبر لانتظار الإعدادات المثالية في سوق واحدة.	ارتفاع مخاطر التشتت وعدم التركيز عند التداول في أسواق متعددة.

كيف يمكن للمتداولين الممولين اختيار النهج الصحيح

لنكن واضحين – الاختيار بين التخصص في سوق واحد أو التداول في أسواق متعددة ليس خيارًا واحدًا يناسب الجميع. ببساطة، لا توجد طريقة مضمونة للقول بأن على أحدنا أن يفعل هذا؛ وعلى الآخر أن يلتزم بذلك.

يعتمد كل شيء على شخصية المتداول ومدى تحمله للمخاطر وأسلوبه في التداول وقدرته على إدارة التعقيدات. في بيئة التداول الممولة، حيث يعد الحفاظ على أداء ثابت والالتزام بحدود المخاطر أمرًا بالغ الأهمية، يجب على المتداولين أن يقيّموا بعناية أي نهج يتوافق بشكل أفضل مع نقاط قوتهم وأهدافهم طويلة الأجل. يتفوق بعض المتداولين من خلال إتقان سوق واحدة بعمق، بينما يجد آخرون النجاح في التنويع عبر فئات أصول متعددة لاقتناص المزيد من الفرص.

مفتاح اتخاذ القرار الصحيح هو فهم الميول الشخصية. قد يستفيد المتداول الذي يزدهر في التحليل المنظم والتعرف على الأنماط والبحث المتعمق من التركيز على أصل واحد. من ناحية أخرى، قد يفضل المتداول الذي يستمتع بالتنوع والتكيف السريع ومراقبة الارتباطات بين الأسواق التداول في أسواق متعددة. بغض النظر عن النهج، فإن المتداولين الممولين الأكثر نجاحًا هم أولئك الذين يحافظون على الانضباط، ويلتزمون بخطة مخاطر محددة، ويحسنون استراتيجيات التنفيذ باستمرار.

ومع ذلك، إليك بعض الأفكار والإرشادات العامة التي قد تساعدك على تحديد الخيار الذي من المرجح أن يناسب احتياجاتك:

من ينبغي أن يتخصص؟

✔ المتداولون الذين يفضلون الروتين والهيكل والتحليل المتعمق للسوق.
✔ أولئك الذين يرغبون في تبسيط التنفيذ وإدارة المخاطر.
✔ المتداولون الذين وجدوا ميزة قابلة للتكرار في سوق واحد.

من الذي يجب أن يتداول في أسواق متعددة؟

✔ المتداولون الذين يتمتعون بالتنوع والقدرة على التكيف مع السوق.
✔ أولئك الذين يعانون من الخمول ويريدون فرصًا أكثر تواترًا.
✔ المتداولون الذين يتمتعون بفهم قوي للارتباطات بين الأسواق.

النهج المختلط: التخصص أولاً، والتنويع لاحقاً

يبدأ العديد من المتداولين بالتخصص ثم يتوسعون في أسواق متعددة بمجرد أن يحققوا الاتساق.

✔ إتقان سوق واحد أولاً – قم بتطوير الاتساق قبل إضافة أسواق أخرى.
✔ قم بالتوسع في سوق واحد في كل مرة – تجنب إغراق نفسك.
✔ مراقبة الارتباطات – فهم كيفية تفاعل الأسواق المختلفة.

برامج Earn2Trade هي أفضل مكان للتدريب

وفي نهاية المطاف، لا يوجد نهج واحد ”أفضل“ – فالأمر يعتمد على شخصية المتداول ومدى تحمله للمخاطر وأسلوبه في التنفيذ. يختار أفضل المتداولين النهج الذي يتماشى مع نقاط قوتهم، ويقلل من المخاطر، ويتيح لهم التنفيذ بدقة في بيئة تداول ممولة.

لذا، وخلاصة القول – إذا كنت تتساءل عما إذا كنت تتداول في أسواق متعددة أو تتخصص في سوق واحد كمتداول ممول، فإن نصيحتنا هي أن تجرب الأمرين في برامج التداول الممولة لدينا. وبهذه الطريقة، يمكنك الحصول على طريقة خالية من المخاطر لاختبار الأمر بنفسك والعثور على ما يناسبك ويجعلك أكثر رضا.