أنماط المخططات - أهم 10 أنماط لمخططات الأسهم في تداول العقود الآجلة

آخر تحديث في مايو 9, 2024

هناك مجموعة متنوعة من العوامل التي يأخذها المتداولون في الاعتبار عند شراء وبيع العقود الآجلة. وفقاً لأسلوبهم، يعتمد البعض على تحليل الرسوم البيانية وإيجاد أنماط مخططات الأسهم، بينما ينظر الاخرين إلى العوامل الأساسية مثل الأرباح المتوقعة والموسمية وتكاليف إنتاج السلع الأساسية، وما إلى ذلك. التحليل الفني والأساسي غالبا ما يسيران جنبا إلى جنب في استراتيجيات متداولي العقود الآجلة الناجحين. يقوم البعض ببناء نماذج التسعير والتحقق من صحتها من خلال النظر في المخططات. يفضل الآخرين مراجعة المخططات أولاً، ثم التحقق من صحة أفكارهم من خلال النظر في أساسيات الأصول المالية لمعرفة ما إذا كان ينبغي عليهم توقع تحرك السعر أو الإستمرار أو إنشاء اتجاه جديد.

فهرس المحتوى اخفاء

2. أفضل 10 أنماط مخطط الأسهم للبحث عنها عند تداول العقود الآجلة

3. الخلاصة حول أنماط مخطط الأسهم

4. المراجع

في هذا الدليل، سنركز على الجانب الفني من الأشياء. يعد اختيار أدوات التحليل الفني الصحيحة أمرًا ضروريًا لبناء استراتيجية تداول مستدامة وفعالة للعقود الآجلة. يمكنهم مساعدة المتداول على تمهيد الطريق لتوقعه بالاتجاه الذي يتحرك فيه السوق بعد ذلك.

لمساعدتك على أن تصبح متداولًا أفضل، في السطور القليلة التالية، سنتعمق في بعض أكثر أنماط المخططات شيوعاً التي يستخدمها الخبراء المخضرمون لتحديد التداولات، والتنبؤ بالتحولات القادمة في السوق، ووقت دخولهم وخروجهم.

أفضل 10 أنماط مخطط الأسهم للبحث عنها عند تداول العقود الآجلة

عند تداول العقود الآجلة، من المحتمل أن تصادف مجموعة متنوعة من أنماط مخطط الأسهم. بعضها يسهل اكتشافه، بينما البعض الآخر معقد للغاية وغالبًا ما يكون مخادعاً. ومع ذلك، إذا كنت قد بدأت للتو في التداول والتحليل التقني، على وجه الخصوص، فمن المستحسن دائمًا تداول الأنماط الأكثر شيوعًا والأنماط المجربة.

فيما يلي مجموعة من أفضل 10 أنماط مخطط الأسهم التي يجب أن تبحث عنها عند تداول العقود الآجلة:

1. المثلثات الصاعدة والهابطة

يعتبر نمط مخطط المثلث الصاعد أحد أنماط العقود الآجلة الشائعة التي يمكن أن تساعدك على التعرف على اختراق حركة السوق الصاعدة. يتشكل النمط عندما يظل مستوى المقاومة ثابتاً، ويرتفع مستوى الدعم. إذا لاحظت النمط من المخطط أدناه، يجب أن تتوقع أن السعر سوف يرتفع وينخفض داخل حدود المثلث حتى تتلاقى مستويات المقاومة و الدعم. بمجرد أن يجتمعوا، يجب أن يتبع الاختراق ذلك، ويجب أن تتشكل حركة صاعدة في السوق.

يجب عليك أيضًا البحث عن النمط الانعكاسي، المثلث الهابط. كما توحي اسمائهم، فإنها ترسم حركة سعر هابطة التي تشير إلى بداية سوق الاتجاه الهابط المستمر. يتشكل نمط المثلث الهابط عندما تنخفض المقاومة وتبقى مستويات الدعم مسطحة.

عندما تكتشف نمط المثلث الهابط، يجب أن تكون على دراية أن سعر العقود الآجلة سوف يرتفع وينخفض ضمن الشكل حتى يتم دمج مستويات الدعم والمقاومة. بمجرد حدوث ذلك، يتبعه اختراق وتتشكل حركة اتجاه هابط. تُظهر الممارسة أن نمط المثلث الهابط ليس شائعًا مثل المثلث الصاعد.

نمط مخطط مثلث آخر شائع على نطاق واسع هو المثلث المتماثل. يشير النمط إلى استمرارية الاتجاه السابق ويمكن رؤيته عندما يوحد. يسمى هذا النوع من نمط المثلث متماثل لأنه يتشكل عندما ينخفض خط المقاومة، بينما يرتفع خط الدعم. بمجرد تشكيل المثلث، سعر العقود الآجلة سوف يرتد لأعلى ولأسفل ضمن الشكل حتى يتلاقى خطي الاتجاه. يتبع ذلك نقطة الاختراق، والتي يجب أن تستمر في اتجاه الاتجاه. في بعض الحالات، رغم ذلك، قد يتغير الاتجاه.

2. الكأس والعروة

الكأس والعروة هو نمط مخطط أسهم إيجابي آخر يظهر استمرار حركة السوق الصاعدة. وهي مفيدة لأنها عادة ما تشير إلى توقف في الاتجاه الصاعد وفترة من هبوط السوق مباشرة قبل استمرار الحركة الصاعدة. قد يخطئ العديد من المتداولين في هذا التباطؤ باعتباره حالة اتجاه انعكاسي، بينما هي مجرد توقف مؤقت في الحركة الصاعدة.

يمكن التعرف على النمط بسهولة لأنه يشبه الكأس بالعروة (الكأس تصور حركة الاتجاه، بينما المقبض يشير إلى التوقف المؤقت في الاتجاه). ومع ذلك، يظهر السوق الكثير من حركات الأسعار المتطابقة بشكل يومي، مما قد يربك المتداولين في كثير من الأحيان. للتأكد من أنك قد أدركت أنه قد تم تشكيل نمط مخطط حقيقي للكأس والعروة ، تأكد من البحث عن اللحظات الرئيسية التالية:

أولاً، هناك اتجاه صاعد
يصل الاتجاه إلى الهضبة، التي يتبعها عمليات بيع
عمليات البيع ثم توقف عمليات البيع والحركة تبقى ثابتة
ينضم مشترون جدد، ويقترب السعر من مستويات المقاومة (المستويات الأولية، حيث توقف الاتجاه الصاعد)
يتبع ذلك هبوط صغير، والذي يشير الى العروة
يستمر هذا الاتجاه في حركته الصاعدة من خلال كسر مستويات المقاومة

المثير للاهتمام في نمط الكأس والعروة هو الطريقة التي يختبر بها مستويات المقاومة. النقطة التي تثبت أن النمط له قيمة خاصة هي تشكيل العروة. ابحث عنه حيث أن العروة عادة ما تمثل حوالي 30% – 35% من الحركة بأكملها.

3. أنماط القمم والقيعان الماسية

يشير نمط القمة الماسية إلى انعكاس هابط يمكن أن يؤدي إلى حركة سوق نحو الاتجاه الهابط. يتشكل عندما يصبح اتساع اتجاه السعر متبوعاً بتضييق بشكل وثيق . لتحديد نمط القمة الماسية، يجب عليك أولاً تحديد نمط الرأس والكتفين خارج المركز. بمجرد أن تفعل ذلك، يجب عليك رسم خطوط الدعم والمقاومة. الشكل الذي يتكون عندما تربط كل شيء يشبه الماس.

يساعد النمط في تحديد اللحظة التي يمكنك فيها بيع الأصل المالي لتجنب الدخول في اتجاه صعودي.

من ناحية أخرى، يشير نمط مخطط أسهم القاع الماسي إلى البداية المحتملة لحركة السوق الصاعدة وانعكاس الاتجاه الهابط. يمكنك تحديده عندما يبدأ اتجاه السعر في الاتساع ثم يضيق. لتحديد نمط القاع الماسي، يجب عليك اتباع خطوات مماثلة – ابحث عن نمط الرأس والكتفين خارج المركز وارسم خطوط الدعم والمقاومة. إذا اكتشفت نمط القاع الماسي، يمكنك الشراء.

4. أنماط القمم والقيعان المزدوجة

يحدث نمط القاع المزدوج في تداول العقود الآجلة في ذروة حركة السوق في الاتجاه الهابط وعادة ما يشير إلى بداية اتجاه صعودي. غالباً، يجد المتداولون صعوبة في التعرف على أنماط القاع المزدوج، ولهذا السبب من الضروري معرفة الآليات الكامنة وراء تكوينها. فيما يلي الخطوات الأربع:

يصل سعر الأصل المالي إلى منخفض جديد
يفشل في كسر الدعم ويصل إلى ارتفاع جديد (تشكيل مقاومة جديدة)
يرتد السعر منه ويبدأ في الهبوط نحو مستوى الدعم فقط ليرتفع مرة أخرى
يكسر السعر المقاومة ويبدأ في اتجاه صعودي

من الجدير بالذكر أيضًا أنه بمجرد إنشاء اتجاه صاعد، يجب أن تراقبه لأنه توجد هناك فرصة للسقوط مرة اخرى لاختبار المستوى الجديد من الدعم (الذي تم تشكيله عند نقطة الاختراق).

يشير النمط عادة إلى وجود حرب مزايدة مستمرة بين المشترين والبائعين. في النهاية، اليد العليا تكون للمشترين.

من ناحية أخرى، يشير نمط مخطط أسهم القمة المزدوجة إلى ذروة الاتجاه الصعودي ويمكن أن يشير إلى بداية اتجاه هابط. يحدث نمط الانعكاس هذا عند وجود الخصائص الأربع التالية:

يصل السعر إلى مستوى قمة جديد
يرتد مرة أخرى من المقاومة ويتجه نحو الدعم
سلسلة من عمليات البيع، يبدأ السعر في الارتداد بين المقاومة والدعم
يكسر السعر مستوى الدعم ويحدد اتجاه هابط.

يشير وجود مثل هذا النمط أيضًا إلى حرب مزايدة مستمرة بين المشترين والبائعين، مع سيطرة الأخير. إذا حددت نمط مخطط القمة المزدوجة، فتأكد من البحث عن حجم التداول أيضًا. غالبًا ما يقفز الحجم بمجرد انخفاض مستوى السعر إلى ما دون مستوى الدعم.

غالبًا ما يخطئ نمط تداول العقود الآجلة للقمة المزدوجة مع نمط Big M. الفرق هو أن هذه الأخيرة تشكل حركات أكثر عدوانية وشخصيات أكثر حدة.

5. أنماط القمم والقيعان الثلاثية

أنماط مخطط أسهم القمم والقيعان الثلاثية هي أنماط انعكاسية تصاعدية وهابطة تشير إلى متى يتم اختبار مستويات الدعم والمقاومة ثلاث مرات قبل أن يرتد السعر مرة أخرى فوق أي منهما. يرسم هذا النمط حالة حرب تداولية بين الدببة والثيران في السوق. في حالة نمط القاع، يتراجع البائعون، ويهتم المشترين بدفع الاتجاه صعودياً. في حالة نمط القمة، يتغلب البائعون على نوايا المشترين، مما يشكل حركة اتجاه هابط.

لنبدأ بنمط القاع الثلاثي. يحدث هذا النمط الانعكاسي الصاعد عندما يختبر سعر أداة العقود الآجلة مستويات الدعم ثلاث مرات ثم يتخطى المقاومة. للتأكد من أنك تشهد نمط القاع الثلاثي، تأكد من أنك تفهم النقاط الرئيسية التالية:

السعر يصل إلى ارتفاع جديد
يفشل الاتجاه في اختراق مستوى الدعم ويعود إلى مستوى المقاومة
يبدأ في العودة إلى مستوى الدعم، فقط ليخفق مرة أخرى ويرتفع إلى مستوى المقاومة
يرتد السعر لمستوى المقاومة ويبدأ في التحرك نحو خط مستوى الدعم
يتم عكس الاتجاه بسبب الاهتمام بالشراء، ويخترق مستوى المقاومة ويشكل اتجاه هابط

تأكد من مراقبة الاتجاه الهابط حيث أن هناك خطر أن يعود ليختبر مستوى الدعم الذي تم تكوينه حديثًا.

من ناحية أخرى، يعكس نمط القمة الثلاثية الاتجاه الهابط ويحدث عندما يختبر الاتجاه المقاومة ثلاث مرات دون جدوى ثم يقع تحت خط الدعم. يمكن التعرف على النمط في ظروف مشابهة مثل نمط القاع الثلاثي – يصل السعر إلى منخفض جديد، ويرتد بين خطوط الاتجاه ثلاث مرات، حتى يكسر الدعم أخيرًا ويحدد اتجاهًا هابطًا. عند تحديد نمط القمة الثلاثي، من الضروري مراقبة حجم التداول لأنه يجب أن يزيد بمجرد كسر السعر لمستوى الدعم (والذي قد يتحول لاحقًا إلى مقاومة).

قد تتساءل كيف يختلف هذا النمط عن النمط المزدوج. في الواقع ، انهم متشابهون للغاية. ومع ذلك، مع نمط مخطط القمة والقاع الثلاثي، يجب على المتداول مراقبة اللحظة التي يكسر فيها الاتجاه مستويات الدعم أو المقاومة. عند هذه النقطة، يكتمل النمط بالكامل. خلاف ذلك، قد يستمر السعر في الارتداد صعودًا وهبوطًا قبل كلا الخطين ويشوه تصور المتداول لتحركات الأسعار القادمة.

6. نمط الوتد الصاعد والهابط

التالي في القائمة يأتي نمط الوتد. له نوعان – الهبوط والصعود. لنبدأ بنمط تداول العقود الآجلة في هبوط الوتد. يشير نمط الانعكاس الصعودي إلى نهاية حركة الاتجاه الهابط في السوق الصاعدة. تستند الآليات الكامنة وراء مثل هذا الاتجاه إلى حقيقة أنه بمجرد أن يبدأ السعر في الهبوط ، تصبح المسافة بين القمم والقيعان أضيق. وهذا يؤدي إلى تقارب مستويات الدعم والمقاومة ، مما يعيد السعر إلى حركته التصاعدية. لتجنب الخلط بين نمط الوتد الهابط ومؤشر فني آخر، تأكد من مراقبة حجم التداول. في مثل هذه السيناريوهات، يجب أن يزداد حجم التداول دائمًا.

من ناحية أخرى، فإن نمط الوتد الصاعد هو نمط انعكاسي هابط يشير إلى نهاية حركة السعر التصاعدية في السوق الهابط. للتعرف عليها، يجب أن تنظر إلى المسافة بين القمم والقيعان، والتي في حالة نمط الوتد الصاعد، يجب أن تصبح أصغر. يستمر هذا النمط حتى يكون هناك تقارب بين مستويات الدعم والمقاومة. بعد اكتمال النمط، يتبع ذلك حركة الاتجاه الهابط.

الذي يحصل مع نمط الوتد الصاعد هو أنه قد يكون من الصعب جدًا التعرف عليه عند بعض المتداولين. للتأكد من أن الاتجاه الانعكاسي على وشك الحدوث، من الضروري مراقبة حجم التداول وما إذا كان يتناقص. الشيء الآخر الذي يجب أن يتماشى مع حدوث نمط الوتد الصاعد هو التصحيح دون 50% من مستوى فيبوناتشي.

7. نمط الراية

أحد أكثر أنماط مخطط تداول العقود الآجلة شيوعاً هي العلم. إنه نمط استمراري يشبه متوازي الأضلاع. عادة ما يتم العثور على أنماط العلم في غضون الأطر الزمنية خلال اليوم، وتميز عمليات التوحيد قصيرة المدى التي تؤكد الاتجاهات القوية في الإطار الزمني الأطول. يبحث المتداولون عن أنماط العلم في مخططات العقود الآجلة لرسم فرص إعادة الدخول خلال حركة السوق الرائجة.

يتكون الشكل عادة من خطوط الاتجاه التي تحدد مستويات الدعم والمقاومة. عادة ما تتم ملاحظة أنماط العلم بعد حركة سعرية كبيرة وتشير إلى تباطؤ السوق. ومع ذلك، بعد انتهاء العلم مباشرةً، يعود السوق عادةً إلى الاتجاه العام.

ضع في اعتبارك أن نمط العلم يمكن أن يظهر في كل من السوق الهابط والصاعد. ما يجب أن تنظر إليه هو اللحظة التي ينفجر فيها السعر (لحظة اكتمال النمط). ضع في اعتبارك أيضًا أن نمط تداول مخطط العلم عادةً يواجه الاتجاه المعاكس لحركة السعر الأولية.

8. الرأس والكتفين – أنماط القمم والقيعان

يعتبر نمط الرأس والكتفين من أكثر أنماط متداولي العقود الآجلة شيوعاً ويتم تطبيقه على نطاق واسع. يعد الرأس والكتفين أيضًا أحد أنماط السوق التي تعتبر أسهل في تحديدها عند تحليل المخططات نظرًا لشكلها الدقيق. هذا النمط الانعكاسي مفيد للغاية لأنه يشير إلى تغيير في الاتجاه الحالي.

ما هو مهم عند التداول على إشارات من كلا النوعين من أنماط الرأس والكتفين هو دائمًا مراقبة حجم التداول لأنه قد يسبب بعض الارتباك إذا كان هناك تداول مفرط.

اختلاف القاع للمؤشر هو نمط انعكاسي يساعد على تحديد النقطة التي سيغير فيها الأصل المالي اتجاه حركته ويبدأ في التوجه مقابل الاتجاه السابق.

يتكون نمط قاع الرأس والكتفين من قمم ثنائية أدنى وقمة متوسطة أعلى. يبدأ النمط في التشكيل بمجرد وصول سعر الأداة إلى منخفض جديد ثم يرتد مرة أخرى لتشكيل ارتفاع جديد. يأتي بعد ذلك قاع أدنى يعيد السعر مرة اخرى ليصل إلى القمة السابقة. يستمر النمط مع انخفاض السعر ولكن ليس منخفضًا مثل القاع ، ثم يواصل حركته الصاعدة. بمجرد اختراق الارتفاع، يكتمل النمط.

يستخدم المتداولون نمط قاع الرأس والكتفين لتحديد بداية الاتجاه الصاعد الجديد. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تحركات السوق ذات الحجم الكبير يمكن أن تفسد النمط عادة من خلال تشكيل نقاط الاختراق. لذا، لا تنس مراقبة الحجم أيضًا.

من ناحية أخرى، يشير نمط قمة الرأس والكتفين إلى اللحظة التي تتجه فيها الأداة المتداولة إلى حركة اتجاه هابط. يحتوي نمط القمة أيضًا على ثلاث قمم (واحدة أعلى في الوسط واثنتين أدنى على الجانبين). الآلية هي نفسها – أولاً، هناك ارتفاع جديد، والسعر لاحقاً يصل إلى منخفض جديد. ثم ترتد الأداة إلى مستوى أعلى حتى من القمة ، فقط لتهبط إلى المنخفض السابق. يستمر السعر في الارتفاع، ولكن ليس فوق مستوى الرأس، ثم ينخفض مرة أخرى. عندما يكسر السعر المنخفض السابق، يكتمل النمط.

9. نمط مخطط الراية

يشير نمط مخطط الراية إلى موقف حيث تتقارب فيه خطوط الدعم والمقاومة. غالبًا ما يشير نمط الاستمرارية إلى تباطؤ السوق المؤقت، بعد حركة سعرية ملحوظة. بعد التباطؤ، يتم استئناف الاتجاه.

تجدر الإشارة إلى أنه في حالة مؤشر الراية، لم يتم اختبار خطوط الدعم والمقاومة عدة مرات. عادة ما يتم تشكيل إشارة البيع أو الشراء في اللحظة التي يكسر فيها السعر خطوط الاتجاه، في حالة وجود حجم كافٍ.

الشيء الحاسم الذي يجب تذكره بشأن نمط مخطط أسهم الراية هو أنه يتبع دائمًا حركة سوق حادة ويمثل اتجاهًا جانبيًا للأسعار. من الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن أنماط الراية تعتبر أنماطًا مستمرة ، إلا أنها غالبًا ما تشبه الأنماط الانعكاسية وتربك المتداولين. هذا هو السبب في أنه من المهم الانتظار دائمًا للتأكيد وإكمال النمط. تأكد من تجنب التصرف بتهور وعدم التسرع على الإشارات المبكرة.

للتأكد من أنه يمكنك تمييز نمط الراية بسهولة عن إشارة الوتد ، ضع في اعتبارك أن أنماط الراية دائمًا أفقية وأوسع. على النقيض من ذلك، فإن الأوتاد إما صاعدة أو هابطة وتضيق دائمًا.

أنماط الراية أيضاً متطابقة تقريبًا مع أنماط العلم. لتتمكن من التمييز بين كلا النمطين، تذكر اختلافهما الوحيد – تتضمن مرحلة توحيد أنماط الراية خطوط اتجاه متقاربة، بينما يحتوي أحد أنماط العلم على خطوط اتجاه موازية.

10. أنماط القمم والقيعان المستطيلة

يستخدم نمط المستطيل لتحديد توقيت نقطة التوحيد، قبل حدوث كسر السعر مباشرة.

يبدأ نمط قاع المستطيل في حركة اتجاه هابط. يتشكل عندما يرتد السعر بين خطوط الدعم الموازي واتجاه المقاومة. ما هو نموذجي لنمط القاع هو أنه قادر على الانكسار في كلا الاتجاهين. بمجرد أن يكسر خطًا معينًا، يتم تشكيل اتجاه جديد يواصل المسار القائم.

لضمان أداء التداول الناجح الخاص بك عندما تكتشف نمط قاع مستطيل، تأكد من البيع عند الاختراق أسفل خط الدعم أو عند التراجع إلى خط الدعم (الذي يعمل كمقاومة) مباشرة بعد الاختراق.

نفس الأشياء صالحة لنمط مخطط قمة المستطيل أيضًا. والفرق الوحيد هو أنه يتشكل في فترات اتجاهات السوق التصاعدية.

لتتمكن من تداول نمط قمة المستطيل بنجاح، تأكد من الشراء عندما تكون على نقطة الاختراق أعلى من المقاومة وعلى نقطة التراجع للمقاومة (تعمل كدعم) بعد الاختراق.

الخلاصة حول أنماط مخطط الأسهم

نظرًا لأن تاريخ التداول غالبًا ما يعيد نفسه، فقد تمكن المحللون الفنيون من تصميم تقنيات تداول التعرف على الأنماط المتقدمة، والتي ساعدت على زيادة نجاح تداول العقود الآجلة بشكل كبير. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أياً من أنماط مخطط الأسهم لا يخلو من العيوب. ليس هناك ما يضمن أنها ستعمل طوال الوقت، وهذا هو السبب في أن التحليل الفني في تداول العقود الآجلة يتطلب الكثير من الاهتمام بالتفاصيل. فقط لو فقد عدد قليل من الشموع، ويمكن تشويه النمط، مما سيؤثر بلا شك على دقة دخولك وتوقيت الخروج. تأكد دائمًا من التحقق جيدًا مما إذا كان هناك نمط معين بالفعل ودمجهم دائمًا مع مؤشرات أخرى.