آخر تحديث في أغسطس 15, 2023
هناك وقت لكل شيء — وأكثر من ذلك عندما يتعلق الأمر بتداول الأسواق. إن معرفة أفضل وقت لتداول الأسهم والعقود الآجلة والخيارات والأدوات الأخرى أمر بالغ الأهمية لاستراتيجية تداول ناجحة.
التوقيت هو عنصر حاسم عندما يتعلق الأمر بتداول الأسواق. لأغراض هذه المقالة، يشير التوقيت إلى الفترة التي يعمل فيها المتداول في الأسواق.
إذا كنت تتداول بنشاط لبعض الوقت، فربما تكون قد لاحظت كيف يمكن للإستراتيجية نفسها أن تحقق نتائج مختلفة خلال أوقات مختلفة من اليوم. قد يكون لديك اثنين من الصفقات المربحة على مدى الساعة الماضية، ولكن قم بتطبيق نفس النهج بعد ساعة، ستحصل على شيء مختلف تمامًا.
لسوء الحظ، لا يوجد حل واحد يناسب الجميع فيما يتعلق بأفضل وقت لشراء أو بيع الأدوات المالية. كل سوق يعمل بطريقته الفريدة، وأفضل وقت لتداول الأسهم لن يكون بالضرورة أفضل وقت لتداول العقود الآجلة أو غيرها من الأدوات المالية.
كيف تعرف متى يجب أن تتداول؟
يعتمد المتداولون على تحركات الأسعار على المدى القصير لتحقيق الربح. خلال ساعات التداول، قد تكون بعض الفترات الزمنية أكثر ربحية من غيرها – وهي فترات تتميز عمومًا بتقلبات عالية في السوق وأحجام تداول. بالنسبة للعديد من متداولي الأسهم والعقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، من المنطقي التخطيط لصفقاتهم حول هذه الساعات لزيادة الكفاءة. غالبًا ما يكون مثل هذا النهج أكثر فاعلية من الشراء والبيع بدءًا من افتتاح السوق إلى الإغلاق.
ومع ذلك، فمن الضروري أن نضع في اعتبارنا أنه حتى المتداولين الخبراء يمكن أن يخسروا أموالهم في التداول في أكثر أوقات التداول مثالية. الأسواق المالية، بطبيعتها، لا يمكن التنبؤ بها تمامًا، لذلك هناك دائما إمكانية تحول السوق ضدك.
ومع ذلك، نظرًا لأن معرفة الوقت الأمثل للتداول في الأسواق قد يؤدي إلى نتائج أفضل، فمن المؤكد أنه لا يوجد أي ضرر في معرفة ذلك. مع وضع ذلك في الاعتبار، فلنستعرض أفضل الأوقات للتداول في بعض الأسواق الأكثر شهرة.
ما هو أفضل وقت لتداول الأسهم؟
بصفة عامة، فإن أفضل الأوقات لتداول الأسهم هي أول ساعتين بعد افتتاح السوق والساعة الأخيرة قبل إغلاقه. بالنسبة لسوق الأسهم الأمريكية، هذا من 9:30 صباحًا إلى 11:30 صباحًا ومن 3:00 مساءً إلى 4:00 مساءً حسب التوقيت الشرقي القياسي (EST). تتمتع هذه الفترات عادةً بأعلى نشاط تداول، مما يفتح أفضل الفرص في السوق.
التداول عند افتتاح السوق
تميل أحجام وأسعار السوق إلى الارتفاع خلال ساعات افتتاح السوق. أول ساعتين هما عندما تؤثر السوق في جميع الأحداث والتحديثات والنشرات الإخبارية التي حدثت منذ جرس الإغلاق من يوم التداول السابق.
بشكل أساسي، يحدث هذا عندما يتداول معظم المتداولين بناءًا الأخبار، مما يؤدي عادةً إلى تحركات أسعار حادة ويشكل اتجاهات مصغرة.
خلال هذه الفترة، يمكن للمتداولين الخبراء عادة التعرف على الأنماط الناشئة وتنفيذ عدة صفقاتك مربحة. ومع ذلك، فإن المتداولين المبتدئين والأقل مهارة، من ناحية أخرى، يخاطرون بتكبد خسائر كبيرة إذا فشلوا في التعامل مع التقلبات بشكل صحيح. لهذا السبب يُنصح المتداولون المبتدئون غالبًا بعدم التداول خلال أول 15 دقيقة بعد افتتاح السوق.
التداول في منتصف اليوم
يميل العديد من المتداولين اليوميين المحترفين إلى التوقف عن التداول حوالي الساعة 11:30 صباحًا. هذا هو الوقت الذي يبدأ فيه تقلب السعر الأولي وحجم الصفقة في الانخفاض. خلال هذه الفترة، عادة ما تستغرق الصفقات وقتا أطول للتنفيذ، وحركات السوق أصغر مع حجم أقل. المتداولين ليسوا نشيطين للغاية وعادة ما ينتظرون فقط أي أخبار أو تحديثات قد تؤثر على اتجاه السوق لبقية اليوم.
ومع ذلك، قد يكون تداول الأسهم في منتصف اليوم فكرة رائعة للمتداولين اليوميين الجدد. هذه الفترة هي أكثر هدوءًا وأكثر استقرارًا، وبالتالي فإن التفاعل أبطأ، والنتائج هي عمومًا أكثر قابلية للتنبؤ.
التداول خلال الساعة الأخيرة
الساعة الأخيرة حتى إغلاق السوق تجلب موجة من النشاط. وعادة ما تتميز هذه الفترة بزيادة في التقلب والحجم مرة أخرى حيث يتطلع المتداولون إلى إغلاق صفقاتهم أو الدخول في ارتفاعات الأسعار المتأخرة بناءً على أحداث اليوم حتى الآن.
مثل الكثير من أول ساعتين من اليوم، يمكن للمتداولين الخبراء الاستفادة من الفرص التي تفتح خلال الساعة الماضية. المبتدئين، من ناحية أخرى، عادة ما يكونون أكثر سلبية.
هل يمكنك شراء الأسهم في عطلة نهاية الأسبوع؟
الجواب المختصر هو نعم، ولكن مع بعض القيود.
بشكل عام، لا يمكنك شراء الأسهم في بورصة نيويورك أو ناسداك خلال عطلة نهاية الأسبوع بالطريقة التي تقوم بها طوال ساعات العمل التقليدية. تعمل كلتا البورصتين خلال ساعات العمل العادية في أيام الأسبوع، وبالتالي يتم إغلاقهما في عطلات نهاية الأسبوع. ومع ذلك، يمكنك المشاركة في ساعات التداول ما قبل السوق وبعد ساعات التداول في ناسداك وبورصة نيويورك.
يمكنك أيضًا شراء الأسهم من خلال ما يسمى بشبكات الاتصالات الإلكترونية (ECNs) – وهي أنظمة رقمية توفر طريقة آمنة لمطابقة أوامر البيع والشراء تلقائيًا في السوق دون استخدام طرف ثالث. تعد شبكات ECN مفيدة بشكل خاص للمتداولين الذين يرغبون في شراء أو بيع الأسهم في سوق الأوراق المالية خارج موقعهم الجغرافي الحالي أو ساعات العمل التقليدية.
ما هو أفضل وقت لتداول العقود الآجلة؟
واحدة من العديد من مزايا العقود الآجلة على تداول الأسهم هو القدرة على التداول على مدار الساعة. سوق العقود الآجلة مفتوح ما يقرب من 24 ساعة في اليوم خلال أيام الأسبوع. سيكون ذلك 24 ساعة كاملة، إن لم يكن لفترة ساعة واحدة المطلوبة (5:00 مساءًا – 6:00 مساءًا بتوقيت الشرقي القياسي)، وعادة ما يتم تخصيصها لصيانة الخادم والتحديثات ذات الصلة.
على أي حال، مع توفر 23 ساعة تداول، يوفر تداول العقود الآجلة للمتداولين في جميع أنحاء العالم فرصة لشراء وبيع العقود الآجلة وإدارة المراكز طوال اليوم.
ومع ذلك، مثل تداول سوق الأسهم، لا تفتح جميع الأطر الزمنية فرص تداول قابلة للمقارنة. لتحقيق النجاح، يجب أن يكون المتداولون قادرين على التعرف على الأوقات والمناطق الأكثر فرصة للتداول، بالإضافة إلى الأوقات التي يجب تجنبها.
وبالنظر إلى حجم أسواق العقود الآجلة، فإن العثور على أفضل الأوقات للدخول والخروج يمكن أن يمثل تحديًا. مثل الكثير من الأسواق الأخرى، فإن الأوقات المثالية لمتداولي العقود الآجلة المتقدمة هي خلال فترات السيولة العالية وتقلب الأسعار.
في الأسواق التي تتمتع بالسيولة، يحظى المتداولون النشطون بتدفق متسق للأوامر مع حركة أسعار أكثر مرونة. هناك أيضًا مشاركة أعلى وأكثر ثباتًا، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة في التداول. من ناحية أخرى، يؤدي التقلب إلى حركة سعرية قوية، مما يوفر فرصًا لصفقات أكثر ربحية. ومع ذلك، تكون المخاطر أعلى أيضًا خلال هذه الفترات.
لفهم أفضل لكيفية اختيار أفضل الأوقات لتداول العقود الآجلة، دعونا نقسم يوم التداول النموذجي في الأسواق الأمريكية إلى ثلاثة مكونات أساسية:
1. ساعات التداول ما قبل السوق
تمتد الفترة من 7:30 صباحًا إلى 9:30 صباحًا حسب التوقيت الشرقي. تعد ساعات التداول ما قبل السوق وقتًا مهمًا لمتداولي العقود الآجلة للمؤشرات، مثل عقود E-Mini S&P 500 وعقود E-mini Nasdaq 100. يمكن أن يستفيد أيضًا متداولو الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة القائمة على المؤشرات.
هذه هي الفترة التي تبدأ فيها المشاركة في السوق في الانتعاش حيث يعود المتداولون والمستثمرون من الجلسة المسائية محملين بالأخبار والتحديثات التي قد تؤثر على اتجاه السوق.
واحدة من أكبر محركات التقلب والسيولة خلال ساعات ما قبل السوق هي الإصدارات المجدولة للمنشورات التي تدفع السوق مثل التقارير الاقتصادية الأمريكية الرسمية، والتي تصدر في الساعة 8:30 صباحًا حسب التوقيت الشرقي. تتضمن هذه المنشورات تحديثات وأخبارًا حول البيانات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومؤشر أسعار المستهلك (CPI)، من بين أمور أخرى.
قد تؤثر هذه التقارير بشكل كبير على حركة السعر، والتي من المرجح أن يستفيد منها المتداولون الخبراء.
2. افتتاح وول ستريت
يمكن أن تكون الساعة الأولى بعد افتتاح السوق (9:30 صباحًا – 10:30 صباحًا حسب التوقيت الشرقي الولايات المتحدة) أيضًا وقتًا رائعًا لتداول العقود الآجلة لأنها تتضمن عادةً أحجام تداول كبيرة وتقلبات عالية.
يمكن للساعة التالية (10:30 – 11:30) أيضًا فترات تداول مثمرة، ولكنها ستعتمد على تفاصيل إستراتيجية التداول الحالية الخاصة بك.
3. اغلاق وول ستريت
الساعة الأخيرة قبل إغلاق السوق (3:00 مساءً – 4:00 مساءً حسب التوقيت الشرقي) هي المفتاح لمتداولي العقود الآجلة حيث تميل حركة السعر إلى الارتفاع مرة أخرى. يتطلع المتداولون اليوميون إلى تصفية المراكز المفتوحة حيث يدخل المتداولون خلال الليل في جميع أنحاء العالم إلى السوق.
وهذا يؤدي إلى زيادة التقلبات وتحسين عمق السوق، والتي يمكن للمتداولين الاستفادة منها لتحقيق بعض الأرباح الجيدة.
ساعات التداول
في حين أن تصميم يوم التداول أعلاه يمكن تطبيقه بشكل عام على تداول العقود الآجلة، فمن الضروري أن نضع في اعتبارنا أن العقود الآجلة المختلفة قد يكون لها تفاصيل مختلفة بشأن ساعة التداول. عادة ما يتم تحديدها من قبل البورصة التي تقدم التداول عليها، وبالتالي فإن أوقات الافتتاح والإغلاق لا تكون عالمية.
على سبيل المثال، فيما يلي بعض العقود الآجلة المتداولة في بورصة CME.
| السوق (CME) | ساعات الافتتاح (ET) |
| مؤشرات الأسهم الأمريكية | الأحد – الجمعة 6:00 مساءً إلى 5:00 مساءً، يتوقف التداول اليومي من 4:15 إلى 4:30 مساءً حسب التوقيت الشرقي |
| العملات | الأحد – الجمعة 6:00 مساءً إلى 5:00 مساءً حسب التوقيت الشرقي |
| أسعار الفائدة | الأحد – الجمعة 6:00 مساءً إلى 5:00 مساءً حسب التوقيت الشرقي |
| المعادن | الأحد – الجمعة 6:00 مساءً إلى 5:00 مساءً حسب التوقيت الشرقي |
| سلع الطاقة | الأحد – الجمعة 6:00 مساءً إلى 5:00 مساءً حسب التوقيت الشرقي |
| الحبوب | الأحد – الجمعة 8:00 مساءً إلى 8:45 صباحًا والإثنين – الجمعة 9:30 صباحًا إلى 2:20 مساءً حسب التوقيت الشرقي |
| اللحوم | الأحد – الجمعة 6:00 مساءً إلى 5:00 مساءً حسب التوقيت الشرقي |
على سبيل المثال، تختلف ساعات التداول في شراء أو بيع العقود الآجلة للمعادن عن تلك الخاصة بتداول الحبوب. هذه الاختلافات الزمنية قد تجعل مهمة تحديد أفضل وقت لتداول العقود الآجلة أكثر صعوبة. ضع في اعتبارك أن هذه الحالة بالنسبة إلى بورصة واحدة فقط. قد تكون هناك أيضًا اختلافات في ساعات التداول بين البورصات الأخرى — بورصة إنتركونتيننتال (ICE)، بورصة مينيابوليس للحبوب (MGEX)، بورصة سمول اكستشينج (SMFE)، وما إلى ذلك.
عطلات CME
تلتزم مجموعة CME بالعطلات الرسمية المعترف بها من قبل الحكومة الأمريكية، مثل ليلة رأس السنة، وعيد الميلاد، وعيد الشكر، وعيد الاستقلال، وعيد العمال، ويوم الذكرى، وعيد الرؤساء، وعيد التحرير.
ومن الجدير بالذكر أن ساعات التداول تتأثر خلال هذه العطلات. حيث أن بعض الأسواق قد تفتح لفترة محدودة، في حين أن البعض الآخر يظل مغلقًا طوال العطلة. وعادة ما تكشف مجموعة CME لمساتها الأخيرة على ساعات التداول المتعلقة بعطلة ما قبل أسبوعين من حدوثها تقريبا.
لكي تكون مستعدًا، احرص على متابعة أيام التداول وجدول العطلات لدى CME أو تابع تحديثاتنا الأسبوعية المنتظمة بشأن ما ينتظر الأسواق كل أسبوع على حساباتنا في المنصات الاجتماعية تويتر و فيس بوك و انستغرام.
تحديد العوامل في جدولك الشخصي
الآن بعد أن أصبح لديك فكرة أفضل عن وقت تداول الأسهم وكيف يمكن لتوقيت تداولك أن يؤثر على نجاحك كمتداول، حان الوقت لصياغة استراتيجيتك الخاصة. أهم ما يجب أخذه في الاعتبار هو جدولك الشخصي وتفضيلاتك في التداول.
يصعب جدًا استخدام كل هذه النصائح بشأن توقيت وساعات التداول ضمن استراتيجية واحدة محكمة، ولكن من الضروري أن تأخذ جدولك اليومي بالإعتبار. على سبيل المثال، إذا كنت معتادًا على الاستيقاظ متأخرًا، سيكون التخطيط لاستراتيجية التداول عند ساعات ما قبل السوق غيرًا مهمًا بالنسبة لك.
الخلاصة
تساعد الاتجاهات التاريخية في تقديم لمحة عن ما تفعله الأسواق بانتظام، ولكنها مع ذلك ليست ضمانًا على ما سيحدث مستقبلاً. وبالنظر إلى أن التداول اليومي ليس مناسبًا للجميع، فإننا ننصحك أولاً بالتجربة من خلال حساب تجريبي أو اجتياز دورة تعليمية قبل التداول بأموال حقيقية. في الختام، قد لا تكون هناك طرق أفضل لتحديد أي استراتيجية وأي أوقات التداول ستعمل بشكل أفضل بالنسبة لك.
