آخر تحديث في سبتمبر 20, 2023
نظرية موجة إليوت هي منهجية تحليل فني لتحليل دورات السوق المالية والتنبؤ بالاتجاهات بناءً على الأنماط السلوكية والنفسية لدى المشاركين في السوق.
قدمت هذه النظرية منظورًا فريدًا حول ديناميكيات السوق منذ إنشائها.
سواء كنت متداولًا خبيرًا تبحث عن منظور جديد للسوق أو مبتدئًا بالكامل، ستوفر هذه المقالة تحليلًا شاملاً لنظرية موجات إليوت وأهميتها في التنبؤ باتجاهات السوق.
أساسيات نظرية موجات إليوت
تشير النظرية إلى أن سلوك السوق ليس عقلانيًا. بدلاً من ذلك، يتحرك بين المعنويات الصعودية والهبوطية في موجات تشكل أنماطًا متكررة.
يعتبر مبدأ موجات إليوت نظرية محورية لأنه يركز بشكل كبير على الدوافع السيكولوجية للمشاركين في السوق.
اخترعها المحاسب/المحلل رالف نيلسون إليوت وصدرت في كتابه مبدأ الموجة في عام 1938.
ومع ذلك، لم يجعل كتاب إليوت النظرية شائعة على الفور.
بدلاً من ذلك، في السبعينيات، نشر محللان يدعى فروست وبريشتر كتابهما الخاص حول هذه المسألة بعنوان مبدأ موجات إليوت: مفتاح أرباح سوق الأسهم.
حظي عملهم باهتمام كبير وجعل نظرية موجات إليوت سائدة.
كيف تعمل نظرية موجات إليوت
أساس النظرية هو أن دورات وأنماط السوق ستظهر حتمًا مرة أخرى في مرحلة ما. لتتبع ذلك، يقترح إليوت استخدام سلسلة من الموجات.
نمط الموجات الخمس
الجزء الأول والأهم من التسلسل هو مجموعة من خمس موجات.
الموجات 1 و 3 و 5 صعودية، بينما الموجات 2 و 4 هبوطية.
تشكل هذه الموجات الخمس معًا اتجاهًا صعوديًا قويًا يشبه صاعقة البرق. أطلق إليوت على الموجات الصعودية في هذه المجموعة اسم الموجات المندفعة.
الجزء الثاني من التسلسل في مبدأ موجات إليوت هو مجموعة من ثلاث موجات (أ، ب، ج على الرسم البياني). وهي تشكل اتجاهًا يتبع نمطًا مشابهًا للصواعق، باستثناء أنه أصغر وله اتجاه هبوطي.
الموجتان الأولى والثالثة من التسلسل تنخفضان، مع حركة صعودية معتدلة من الموجة الثانية. أطلق إليوت على الموجات الهبوطية في هذه المجموعة اسم الموجات التصحيحية.
يشكل هذا النمط 5 و 3 أساس موجات إليوت. ومع ذلك، هناك ما هو أكثر من ذلك – المستوى الثاني من التفاصيل، وهو مطابق للمستوى الأول. وبعبارة أخرى، فإن كل موجة اندفاعية صعودية واحدة هي في الواقع مجموعة من 5 موجات، كما هو موضح في بداية هذا القسم. بدلاً من ذلك، إذا قمت بتكبير كل موجة، فستجد نفس الإعداد الذي تمت مناقشته أعلاه.
وذلك لأن الموجات تتكون من فركتلات، وهذه الأشكال المتطابقة تتكرر على مقاييس أصغر تدريجيًا.
الدورات
صنف إليوت الموجات إلى مجموعات مختلفة لتوضيح ملاحظته أن الأنماط المتطابقة يمكن أن تظهر في المخططات طويلة الأجل وقصيرة الأجل.
وتشمل هذه المجموعات ما يلي:
- دورة فائقة عظمى: تمتد على مدى قرون
- دورة فائقة: تمتد على مدى عدة عقود (6 عقود أو أكثر)
- دورة: من سنة إلى عدة سنوات
- ابتدائي – بضعة أشهر إلى بضع سنوات
- متوسطة: يتراوح من أسابيع إلى أشهر
- صغيرة: أسابيع ممتدة
- صغيرة جدا: أيام
- فائقة الصغر: ساعات
- متناهية الصغر: دقائق
كيف تتداول باستخدام نظرية موجات إليوت؟
للتداول مع هذه النظرية، عليك تحديد موجة دافعة صعودية وبدء مركز شراء. ثم تقوم إما ببيع أو بيع المركز حيث يكمل النمط تسلسل الموجات الخمس، مما يشير إلى انعكاس وشيك.
ما هو أفضل إطار زمني لاستخدام نظرية موجات إليوت في التداول؟
لا يوجد إطار زمني أفضل محدد لتطبيق استراتيجية موجات إليوت في التداول. بدلاً من ذلك، يعتمد الأمر إلى حد كبير على أسلوب التداول الخاص بك وشخصيتك.
إذا كنت متداولًا يوميًا، فيمكنك اختيار الأطر الزمنية خلال اليوم مثل الفترات بالساعة أو 15 دقيقة.
حدود نظرية موجات إليوت
يعتبر الكثيرون أن نظرية موجة إليوت على الخط الفاصل بين الفن والعلم.
ونتيجة لذلك، لا يمكن دائمًا ضمان كفاءتها. غالبًا ما يلاحظ المتداولون الذين يطبقونها أنه من الصعب التمييز إذا فشلت في تحديد الأمواج أو إذا كان المبدأ غير فعال ككل.
علاوة على ذلك، لاحظ أن مبدأ موجات إليوت هو الأكثر فائدة عندما يكون الاتجاه العام في السوق واضحًا تمامًا.
قد يعجبك أيضًا: متتالية فيبوناتشي
الخلاصة: نظرية موجات إليوت هي مبدأ مثير للاهتمام، ولكنه غير مثالي
نظرية موجات إليوت هي أداة قيمة للكشف عن دورات السوق والتنبؤ باتجاهات السوق من خلال التركيز على العوامل السلوكية والنفسية.
إن تصنيف الموجات إلى دورات يزود المتداولين بطرق فريدة لتحديد الأنماط ضمن المخططات قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن الأوقات التي صاغ فيها إليوت هذا المبدأ كانت مختلفة، وتطورت الأسواق بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين. نتيجة لذلك، يقال إن الذكاء الحديث للمتداولين بجانب التداول الآلي قد قوض جزءًا كبيرًا من الأساس السيكولوجي الذي استندت إليه النظرية.
