مؤشر السوبر ترند – التعريف والتطبيق

آخر تحديث في أبريل 22, 2024

يفضل معظم المتداولين اليوميين تطبيق تقنيات التحليل الفني في أنشطة التداول اليومي الخاصة بهم. المؤشرات الفنية متوفرة بسهولة، ويمكننا استخدامها لفئات الأصول المختلفة. ومع ذلك، قد يكون من الصعب فهم الحسابات الكامنة وراء معظم المؤشرات. لكن ربما، يتميز أحد المؤشرات الفنية في هذا الجانب – وهو مؤشر السوبر ترند. يسهل فهم مؤشر السوبر ترند ويقدم نهجًا أكثر وضوحًا للتداول الفني. يستخدم تتبع الاتجاه مثل مؤشر المتوسط المتحرك أو MACD (تباعد تقارب المتوسط المتحرك).

مقدمة

ستشرح المقالة مؤشر السوبر ترند وكيفية حسابه. وستركز أيضًا على تشكيل المؤشر وتفسيره. سنستعرض أيضًا مثالًا حقيقيًا لتوضيح كيفية استخدام مؤشر السوبر ترند لتمكين قرارات التداول الخاصة بك.

ما هو مؤشر السوبر ترند؟

مؤشر السوبر ترند هو أداة تحليل فني تساعد في تحديد الاتجاهات الصعودية والهبوطية القوية. يستخدم المؤشر الأسعار السابقة كمدخلات ويقارن السعر الحالي بخط المؤشر لتحديد مسار السعر المستقبلي. يعد مؤشر السوبر ترند مفيدًا في الأسواق ذات الاتجاه السائد ولكنه قد يكون مقياسًا غير موثوق به خلال فترات التوحيد. غالبًا ما يستخدمه المتداولون مع المؤشرات الفنية الأخرى مثل المتوسط المتحرك الأسي (EMA).

مؤشر السوبر ترند - ما هو وكيف يعمل؟

كيفية حساب مؤشر السوبر ترند

يتكون مؤشر السوبر ترند من معلمتين فقط وهما – الإطار الزمني والعامل المضاعف. عادة ما يكون الإعداد الافتراضي هو 10 أيام و 3 أيام على التوالي. نظرًا لأنه يمكن استخدام المؤشر لإجراء صفقات خلال اليوم، يمكن للمرء ضبط الإطار الزمني على بضع دقائق. تعتبر المدة الأقصر مناسبة بشكل خاص للمتداولين الذين يتطلعون إلى الربح من تحركات الأسعار الصغيرة. قد يقوم المتداولون الذين لديهم رؤية طويلة الأجل بتعيين الإطار الزمني إلى بضعة أيام أو حتى أسابيع. 

العملية الحسابية

علينا الآن إنشاء خطين – خط علوي وآخر سفلي. يمكنك رؤية التعبير الرياضي لكل سطر أدناه:

النطاق العلوي = (سعر مرتفع + سعر منخفض)/2 + عامل مضاعف * متوسط النطاق الحقيقي

النطاق السفلي = (سعر مرتفع + سعر منخفض)/2 – عامل مضاعف * متوسط النطاق الحقيقي

متوسط النطاق الحقيقي = (متوسط النطاق الحقيقي لفترات n -1 * (n -1) + النطاق الحقيقي الحالي)/n

المدخلان في المعادلتين الواردتين أعلاه هما n (الفترة الزمنية) والعامل المضاعف.

عنصر حيوي آخر في العملية الحسابية هو النطاق الحقيقي. النطاق الطبيعي هو ببساطة الفرق بين الارتفاع والانخفاض خلال اليوم. من ناحية أخرى، يمثل النطاق الحقيقي سعر الإغلاق لليوم السابق. 

حساب النطاق الحقيقي هو كما يلي:

 النطاق الحقيقي = الحد الأقصى (ارتفاع – انخفاض، |إغلاق – ارتفاع |، |إغلاق – انخفاض|)

الإغلاق يشير إلى سعر الإغلاق لليوم السابق.

|إغلاق – ارتفاع| و |إغلاق – انخفاض| تقيس القيمة المطلقة وهو رقم موجب.

يعد النطاق الحقيقي طريقة أفضل لمراعاة التقلبات في السعر لأنه في بعض الأحيان قد يتم تداول السوق أعلى من سعر إغلاق اليوم السابق أو أدنى من أعلى سعر لليوم السابق. سيؤدي حساب النطاق دون النظر في سعر الإغلاق الأخير إلى انخفاض رقم التقلب. على سبيل المثال، إذا كان سعر الإغلاق السابق يبلغ 100$ وكان سعر الارتفاع والانخفاض لليوم 110$ و 105$ على التوالي. سيكون النطاق $5 ($110 – $105). 

النطاق الحقيقي = الحد الأقصى (110-105، |100-110 |، |100-105|) أو 10$، وهو أعلى بـ 5$ من النطاق.

إعداد مؤشر السوبر ترند

من السهل إعداد مؤشر السوبر ترند على المخطط. نظرًا لأنه يستخدم نفس مقياس مخطط الأسعار، يتم تركيب النطاقات لأعلى ولأسفل على نفس المخطط. يوضح الشكل التالي الإعداد الافتراضي لمؤشر السوبر ترند.

يشير الإطار الزمني إلى كيفية إنشاء المخطط. يمكن عرض بيانات السعر لبضع دقائق للمخططات اليومية. سيكون طول متوسط النطاق الحقيقي المكافئ بناءً على الإعداد الافتراضي أعلاه 10 دقائق، والعامل أو المضاعف سيكون 3.

إذا تم عرض السعر يوميًا (كما هو موضح في المخطط أدناه)، فسيكون طول متوسط النطاق الحقيقي عشرة أيام.

يجب على المتداول تكوين إعدادات المخطط وإدخال متوسط النطاق الحقيقي والعامل وفقًا لاستراتيجية التداول.

استخدام مؤشر السوبر ترند

بمجرد التعامل مع معلمات حساب مؤشر السوبر ترند، ستعرض المخططات مؤشر السوبر ترند كخط. يشير الخط الأخضر إلى النطاق العلوي، والخط الأحمر هو النطاق السفلي. يمكن للمرء أن يلاحظ أن هذه الخطوط ليست متصلة، أي أن خط السوبر ترند هو مزيج من النطاقات العلوية والسفلية. خط النطاق العلوي هو خط السوبر ترند تحت الشموع. وبالمثل، تشكل الخطوط الحمراء مؤشر السوبر ترند فوق الشموع.

يمكن للمرء تحليل كيف يتغير لون مؤشر السوبر ترند لتحديد ما إذا كانت هناك فرصة شراء أو بيع. هناك العديد من الحالات في المخطط أعلاه حيث أعطى الخط هذه الإشارات. من الجيد دائمًا إضافة مؤشرات فنية أخرى جنبًا إلى جنب مع مؤشر السوبر ترند لتعزيز قدرته التنبؤية.

استراتيجيات تداول مؤشر السوبر ترند

يمكن للمتداول أن ينظر إلى الخط ويحدد ما إذا كان الأصل بحاجة إلى الشراء أو البيع. يتيح الخط الأخضر فرصة الشراء، بينما يقترح الخط الأحمر البيع. بالنظر إلى المخطط أعلاه، يمكننا أن نرى أنه عندما ينتقل خط السوبر ترند من الأحمر إلى الأخضر، هناك اتجاه قوي صعودي. عندما يتحول الخط إلى اللون الأحمر، ينخفض السعر. 

يمكنك استخدام مؤشر القوة النسبية كأداة إضافية للتحقق من صحة الإشارات من مؤشر السوبر ترند. فيما يلي مثال على ذلك:

يمكنك رؤية منطقتين بارزتين – إحداهما باللون الأحمر والأخرى باللون الأخضر. في المنطقة الحمراء، يمكنك أن ترى أن السوبر ترند يتحول من اللون الأحمر إلى الأخضر. كما أن مؤشر القوة النسبية أعلى من 74، وهي إشارة أخرى لانخفاض السعر. في الجلسات القليلة اللاحقة، نرى أن السعر ينخفض. وبالمثل، في الجزء الأخضر، يتحول السوبر ترند إلى اللون الأخضر من الأحمر. كما يقترب مؤشر القوة النسبية من 25، وهي إشارة شراء واضحة.

ما سبق هو توضيح بسيط لكيفية استخدامنا للمؤشرات الفنية الأخرى جنبًا إلى جنب مع خط السوبر ترند. من المحتمل أن تكون هناك مناسبات قد تتعارض خلالها الإشارات من مؤشرات مختلفة مع بعضها البعض. من المستحسن استخدام المؤشر فقط عندما تتحقق مؤشرات متعددة من نفس النتيجة. يمكنك أيضًا استخدام مؤشر السوبر ترند لتحديد مستويات وقف الخسارة. إلى جانب مؤشر القوة النسبية، هناك مؤشرات فنية أخرى شائعة الاستخدام مع السوبر ترند وهي المتوسط المتحرك الأسي ومؤشر MACD.

مزايا وعيوب مؤشر السوبر ترند

تشمل مزايا مؤشر السوبر ترند ما يلي:

1. سهل التفسير: العملية الحسابية ليست معقدة جدًا حتى بالنسبة للمبتدئين.
2. التوقعات دقيقة إلى حد ما: هذا صحيح بشكل خاص خلال الأسواق التي تحوي اتجاهًا واضحًا حيث يعد السوبر ترند من بين المؤشرات المتاحة الأكثر موثوقية.
3. سهولة التكوين: نظرًا لأن عدد متغيرات الإدخال أقل، فيمكن تعديله بسهولة لتلبية متطلبات المتداول.
4. لا توجد تكلفة: وهو متاح على العديد من المنصات المجانية، ولا يلزم برامج أو إضافات إضافية لتنفيذ المؤشر.
5. سريع الاستجابة: إنه سريع لاكتشاف أي تغيير في الاتجاه، مما يجعله مفيدًا جدًا للمتداولين الذين يتطلعون إلى استغلال الفرص بمجرد وصولهم.

العيوب الشائعة لاستخدامه هي:

1. غير دقيق خلال فترات التوحيد: عندما يتجه السوق بشكل جانبي، قد ينتج عن خط السوبر ترند إشارات خاطئة.
2. قد تتعارض النتيجة مع أدوات أخرى: قد تؤدي إلى نتائج متباينة قد لا تساعدك في اتخاذ قرارات التداول الخاصة بك. 
3. قد لا يعمل بشكل جيد مع جميع الأصول: يجب على المتداولين التأكد من أن المؤشر موثوق به في الأصل المحدد قبل استخدامه. في حين أن الإشارة قد تكون قوية، إلا أنها قد لا تنطبق على جميع الأصول.