آخر تحديث في أغسطس 1, 2024
تهانينا، اليوم المنتظر قد حان! لقد اجتزت بنجاح برنامج التحدي المكثف™ أو المسار الوظيفي للمتداول®، وأصبحت الآن متداولاً ممولاً.
ولكن ماذا يحدث بعد ذلك؟ هل ستظل بحاجة إلى اتباع القواعد؟ ماذا سيحدث إذا كسبت أرباحَا جيدة؟ كيف يمكنك سحب الأموال؟ ماذا يحدث إذا خسرت رصيد حساب التداول الممول الخاص بك؟ هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة!
ستساعدك هذه المقالة في فهم ما يحدث بعد انضمامك إلى برنامج التداول الممول وبعد أن تبدأ بالتداول الحقيقي.
ماذا يحدث بعد حصولك على التمويل؟
سيحصل المرشحون الذين يجتازون برنامج التحدي المكثف™ على عرض مضمون للتداول بحساب ممول مع شركة التداول الخاصة الشريكة لنا. وسيكون بنفس التمويل بنفس حجم المبلغ المستخدم لاجتياز التقييم.
مع برنامج المسار الوظيفي للمتداول®، ستبدأ برأس مال يتراوح بين 25,000 دولار إلى 100,000 دولار وتتبع خطة ترقية، حيث يمكنك زيادة حسابك إلى 200,000 دولار أو 400,000 دولار، حسب المسار الذي تم اختياره. وسيتمكن الأفضل بينكم من تجاوز ذلك ومن ثم الحصول على عرض خاص حصري.
هناك نوعان من حسابات التداول الممولة المتاحة بعد اجتياز اختبار التداول:
حسابات LiveSim®
حساب LiveSim® هو حساب افتراضي يسمح لك بمواصلة صقل مهاراتك في بيئة محاكاة مع الاستفادة من القدرة على سحب أرباحك. وعلى الرغم من أنه لا يتم تنفيذ أي صفقات على الحساب في بورصة حقيقية، إلا أنه يتم تداول المحاكاة من خلال اتصال بيانات حية من Rithmic.
تقدم شركة التداول الخاصة هذا الحساب كخطوة اختيارية للمتداولين الذين لا يعتقدون أنهم مستعدون بعد للتداول الحقيقي. فكر في الأمر بمثابة جسر بين التداول على جهاز محاكاة والتداول على حساب حقيقي. يمكن لهذا الخيار أن يمنحك مجموعة من المزايا مثل وقت إعداد أسرع للحساب (يمكنك بدء التداول في غضون يومي عمل فقط بعد قبول اتفاقية التمويل) وترخيص NinjaTrader® تزودك به Earn2Trade.
وهو خيار مناسب للمتداولين الذين يرغبون في تخفيف ضغوط التداول الحقيقي ولكنهم سيكسبون المال إذا كان أداؤهم جيدًا. وكما ذكرنا أعلاه، هذه الخطوة اختيارية وليست ضرورية، ويمكن البدء التداول الحقيقي على الفور إذا كنت ترغب في ذلك.
بالنسبة للمتداولين الذين اختاروا حساب LiveSim® بعد نجاحهم في التحدي المكثف™، فهذا الخيار متاح فقط حتى تحصل على أول 5,000$ (مطروحًا منها حصة ربح الشركة البالغة 20% للشركة – المزيد حول هذا لاحقًا).
وبالنسبة للمتداولين الذين نجحوا في إتمام المسار الوظيفي للمتداول®، سيكون حساب LiveSim® متاحًا حتى تحقيقهم هدف الربح البالغ 1750$ في TCP25 أو 3000$ في TCP50 (مطروحًا منها حصة ربح الشركة البالغة 20%).
بعد ذلك، سيتم تحويلك تلقائيًا إلى حساب حقيقي.
بالإضافة إلى ذلك، يدفع المتداولون الذين لديهم حالة “غير احترافية” رسوم تنشيط الحساب البالغة 139.00$ لمرة واحدة فقط يتم خصمها من أول عملية سحب للأرباح. في حين أن المتداولين الذين لديهم حالة “احترافية” يدفعون رسومًا قدرها 135$/شهريًا/عن كل بورصة.
تعمل حسابات LiveSim® بقاعدة الدروداون بنفس الطريقة التي تعمل عليها في حساب اختبار التداول.
الحسابات الحقيقية Live
لكي تستمتع بتجربة أن تكون متداولًا محترفًا، يجب عليك اختيار الحساب الحقيقي. في الحساب الحقيقي Live، سوف تتداول على منصتك المفضلة، وستتم معالجة أوامرك مباشرة من خلال شركة وساطة إلى بورصة CME. يتطلب إعداد الحساب وقتًا أطول قليلاً (حتى 10 أيام) لأن هناك حاجة للتسجيل في شركة الوساطة. ومع ذلك، في النهاية، ستعتبرك بورصة CME متداولًا محترفًا وستتاح لك الفرصة للتداول مع شركة التداول الخاصة في السوق الحقيقي من خلال حساب العقود الآجلة الحقيقية لدى FCM (تاجر لجنة العقود الآجلة).
ضع في اعتبارك أنه في الحسابات الحقيقية، يحتسب الدروداون المتغير أرباح وخسائر الصفقات المفتوحة خلال اليوم. تبلغ رسوم البيانات الشهرية على الحسابات الحقيقية 135$ لكل بورصة.
ما هي حصة أرباحك كمتداول ممول ؟
الآن بعد أن تلقيت عرض التمويل المخصص لك بعد اجتياز التحدي المكثف™ أو المسار الوظيفي للمتداول®، ربما تتساءل عن الخطوات التالية.
بالنسبة للمبتدئين، يمكن الاستفادة من نظام حصة الربح بنسبة 80% للمتداول و 20% للشركة. حيث نوفر نظام تقسيم أرباح يعتبر من بين الأكثر سخاءً في هذه الصناعة، لذلك لديك المتطلبات الأساسية لبناء طريقك. ومع ذلك، لتحقيق النجاح، يجب عليك الحفاظ على الانضباط والسلوك الذي اعتدت عليه أثناء التقييم.
وعلى الرغم من أن الأمر واضح جدًا، فمن المهم ذكر حقيقة حاسمة فيما يتعلق بعمليات السحب. يمكنك سحب الأموال فقط عندما يكون لديك رصيد إيجابي في حسابك. بمعنى آخر، لا يمكنك السحب من رأس المال الابتدائي الذي منحته لك شركة التداول الخاصة، ولكن يمكنك فقط سحب الأرباح التي كسبتها أنت.
مواضيع أخرى قد تعجبك:
- ما هي قاعدة حد الخسارة اليومية في البرامج الممولة؟
- ما المقصود بقاعدة الحفاظ على الاتساق وما أهميتها؟
متى يمكنك سحب أموالك؟
الحد الأدنى للمبلغ الذي يمكنك سحبه هو 100$. بمجرد تحقيقك أرباحًا بقيمة 100$، سيكون بمقدورك أن تسحبها (مع العلم أنه بالنسبة لحسابات LiveSim®، يتطلب السحب الأول ألا تقل أرباح المتداول عن 239$ لتغطية الحد الأدنى لمبلغ السحب بالإضافة إلى مبلغ رسوم الإعداد لمرة واحدة).
وفي حين يمكنك سحب الأموال من حساب التداول الممول الخاص بك في أي وقت، مع برنامج المسار الوظيفي للمتداول®، يتعين عليك القيام بذلك في كل مرة تحقق فيها هدف الربح لحسابك الحالي. بمجرد سحب الربح بالكامل، سيتم ترقية حسابك إلى الحساب التالي لزيادة رأس مالك وتحقيق متطلبات معدل تراجع أكثر مرونة.
تتم معالجة طلبات السحب مرة واحدة في الأسبوع، كل يوم ثلاثاء. لتضمن سحب أموالك في الوقت المحدد، يجب عليك إرسال طلب بالبريد الإلكتروني إلى شركة التداول الخاصة قبل الساعة 2 مساءً حسب التوقيت المركزي، يوم الجمعة.
ما هي قواعد السحب؟
تتميز سياسة السحب الخاصة ببرامج المتداول الممولة من Earn2Trade بالمرونة والشفافية. القاعدة الرئيسية هي أنه يمكنك سحب الأرباح التي تكسبها أنت، وليس سحب رأس المال الذي منحته لك شركة التداول. مخطط تقسيم الأرباح هو 80 / 20 لصالحك كمتداول.
على سبيل المثال، هدف الربح لحساب التداول الحقيقي ($50,000) لبرنامج TCP50 هو 3,000$. سيضمن لك تحقيق الهدف سحب مبلغ 2,400$ (هدف الربح 3,000$ – حصة شركة التداول الخاصة البالغة 20٪). يمكنك التعامل مع عمليات السحب إما عن طريق صرف المبلغ بالكامل دفعة واحدة أو عبر عدة معاملات.
يمكنك اختيار السحب عبر ما يلي:
- تحويل بنكي
- سحب العملات المشفرة
يتم توفير طرق السحب هذه من خلال الشراكة مع Rise، وهي منصة دولية لإدارة المدفوعات والعقود الرقمية.
هل أنت ملزم باتباع كل القواعد؟
قبل الإجابة على هذا السؤال، لنتمعن فيه للحظة. لماذا قد ترغب في تغيير قواعد ساعدتك على النجاح في اجتياز برنامج التحدي المكثف™ أو المسار الوظيفي للمتداول®؟ سواء كان تداولًا افتراضيًا أو حقيقيًا، فإن مفتاح أي نجاح هو الانضباط. والآن بعد أن زرعت بداخلك هذه المبادئ، تابع طريقك.
القواعد هي نفسها في الغالب عند التداول كمتداول ممول كما كانت عندما واجهت تحديات التداول الأصلية. وبالنظر إلى أن شركة التداول الخاصة التي توفر الأموال تتحمل جميع المخاطر المالية، فسيكون لحسابك بعض الإجراءات الوقائية التي تضعها الشركة لحماية رأس مالها. يهدف هذا إلى الحماية من المواقف التي يجتاز فيها المتداولون التقييم بنجاح، ثم لسبب ما لا يمكنهم التعامل مع التحول إلى سوق حقيقة.
الدروداون (معدل التراجع)
الضمانة الأولى لحماية رأس مال الشركة هي قاعدة الدروداون المتغيير. وبشكل مشابه لما مر معك أثناء تقييمك، فإنه في حساب التداول الممول، سيثبت الدروداون المتغيير بمجرد أن تصل قيمة الحد الأدنى للرصيد (الرصيد الذي يتم فيه تصفية حسابك) إلى رأس المال الإبتدائي. بدلاً من ذلك – بعد أن يتجاوز رصيدك رصيد البداية بقيمة معدل التراجع المسموح بها.
يرتبط الدروداون (معدل التراجع) بأداء حسابك الإيجابي ويتم تعديله في نهاية اليوم ويتم تحديثه بعد إغلاق السوق. هذا يعني إذا ازدادت أرباحك بمقدار 1.00$، فإن الحد الأدنى لرصيد حسابك سيرتفع أيضًا بمقدار 1.00$.
على سبيل المثال، الدروداون المسموح به لحساب 50,000$ هو 2,000$. لذلك، يجب ألا ينخفض رصيد حسابك إلى أقل من 48,000$. إذا حققت أرباحًا بقيمة 100$، سيرتفع الحد الأدنى لرصيد الحساب أيضًا بمقدار 100$ (إلى 48,100$). ومع ذلك، بمجرد وصول قيمة الحد الأدنى إلى نقطة انطلاق حسابك (50,000$)، ستبقى عند هذا الحد.
وسيظل هذا هو الدروداون الذي يجب ألا ينخفض رصيدك إلى أقل منه. تفضل بقراءة المزيد عنه هنا.
قواعد أخرى
في البداية، سيكون لحساب التداول الممول الخاص بك حد خسارة يومي، تمامًا كما هو الحال أثناء التقييم، ولكن الفرق هو أنه بالنسبة لحساب التداول الممول، فإن هذه القاعدة مؤقتة فقط. وبمجرد أن يتوقف الدروداون لديك عن الازدياد (انظر المثال أعلاه)، يتم إزالة حد الخسارة اليومي بشكل دائم. تظل القواعد المتعلقة بالأوقات المعتمدة والحد الأقصى لحجم المركز (بما في ذلك سلم التقدم) كما هي.
تمت إضافة قاعدة جديدة واحدة فقط إلى حساب التداول الممول. هي أنه سيتم إنهاء حسابك بعد غياب غير مجدول لمدة خمسة أيام تداول متتالية. وتخدم هذه القاعدة غرضًا شديد الأهمية. لا يمكن تخصيص رأس المال المقدم للمتداولين من قبل شركة التداول الخاصة في أي مكان آخر. لهذا السبب لديهم مصلحة بمنع المتداولين من المطالبة ببساطة بحساباتهم الممولة وعدم فعل أي شيء بها. من المهم أيضًا الإشارة إلى ما تضيفه كلمة “غير مجدول” إلى تلك الجملة. يُسمح للمتداولين بأخذ إجازة من التداول لأي سبب من الأسباب طالما أنهم يخبرون شركة التداول الخاصة. قد يتم تطبيق بعض القيود لكل حالة على حدة، لذلك لا تتوقع أن تأخذ إجازة لنصف عام من التداول، على سبيل المثال.
ما هي التكاليف والرسوم التي تتحملها بعد الحصول على التمويل ؟
هناك أنواع مختلفة من الرسوم التي ستفرضها عليك أطراف ثالثة، بما في ذلك:
رسوم البيانات
خلال تقييم المسار الوظيفي للمتداول®/أو التحدي المكثف™، لا يتحمل المتداولون الذين لديهم حالة CME “غير احترافية” أي رسوم بيانات (بينما يتم فرض رسوم على المتداولين الذين لديهم حالة “احترافية” بمبلغ 135.00$ شهريًا للبورصة الواحدة). ومع ذلك، بمجرد إتمام تقييمك بنجاح، ستحتاج إلى الدفع مقابل الوصول إلى تغذية بيانات CME.
يعتمد مبلغ الرسوم على نوع حساب التداول الذي اخترته:
- حساب LiveSim® – يتم فرض رسوم تفعيل الحساب لمرة واحدة فقط بقيمة 139.00$ على المتداولين الذين لديهم حالة CME “غير احترافية” وتغطي جميع بورصات CME الأربعة. يتم خصم هذا المبلغ من أول عملية سحب أرباح للمتداول، هذا يعني أنه لا توجد تكاليف مقدمة تحتاج لدفعها من جيبك. بعد اجتياز الاختبار، لديك مهلة 30 يومًا لتفعيل حساب LiveSim® (تأخير البدء مسموح به). سيتم فرض رسوم على المتداولين الذين يحددون حالة CME الخاصة بهم على أنها “احترافية” بمبلغ 135.00$ شهريًا لكل بورصة.
- حساب حقيقي Live – الرسوم هي 135.00$/شهريًا/للبورصة الواحدة. مع العلم بأن هذه الرسوم هي رسوم عبور للبورصة، ويمكن أن تتغير في أي وقت.
يتم تحصيل الرسوم عبر بطاقتك الائتمانية (أو طريقة الدفع الأخرى) قبل نهاية كل شهر للشهر التالي. من المهم الإنتباه إلى أن CME تفرض رسومًا على البيانات عن كل شهر تقويمي دفعة واحدة، وحتى لو تم تشغيل البيانات في آخر أسبوع من الشهر، ستظل التكلفة نفسها، وسيتم تحصيل 135$ منك، بغض النظر عن عدد أيام الشهر المتبقية أو الأيام التي تستخدم فيها البيانات.
ومع ذلك، هناك بعض النصائح التي يمكنك استخدامها لخفض التكاليف. على سبيل المثال، نوصي عمومًا بالبدء عبر بورصة واحدة فقط في البداية. ويمكنك إضافة المزيد فقط بمجرد زيادة رصيد حسابك قليلاً. نقترح أيضًا عدم البدء على حساب التداول الممول الخاص بك في أواخر الشهر. حيث أن الانطلاق بحسابك من بداية الشهر يعني أنه لن يتم تحصيل رسوم منك عن الشهرين الأول والثاني على الفور في نفس الوقت.
إذا كان لديك بالفعل موجز بيانات خاص بك لقراءة المخططات وتريد ببساطة تنفيذه على موجز بيانات شركة التداول الخاصة، فلن تحتاج إلى الاشتراك في موجز البيانات الخاص بهم ولا تتحمل أي تكاليف.
رسوم السحب
تقتطع شركة التداول الخاصة 10.00$ عن كل عملية سحب (رسوم تمرير الأموال إلى Rise)، والتي يتم التنازل عنها في عمليات السحب التي تزيد عن 500.00$.
رسوم المنصة
ما لم تكن تستخدم منصة تداول مجانية، فستكون مسؤولاً عن دفع رسوم المنصة التي تستخدمها. معظم المتداولين الذين يجرون التقييم لديهم بالفعل ترخيص منصة خاصة بهم، لذلك لا يحتاجون إلى شراء اشتراك جديد عندما يحصلون على التمويل. ولكن، في حال لم يكن لديك حساب حتى الآن، يمكنك شراء NinjaTrader بسعر مخفض – اطلع التفاصيل هنا. تأتي منصة Finamark أيضًا مع ثلاثة أشهر من الوصول المجاني بعد حصولك على التمويل. ومع ذلك، يجب شراء الاشتراك بعد انتهاء الثلاثة أشهر إذا كنت تخطط لمواصلة استخدامها.
جميع المنصات من صنع أطراف ثالثة، ويتم تحديد أسعارها بشكل مستقل من قبل البائعين المعنيين. إذا كنت تبحث عن خيار منصة مجاني، فإننا نوصي باستخدام R | Trader Pro.
رسوم أخرى
توجد بعض الرسوم والعمولات الأخرى التي يجب أن تعرفها، والتي تشمل NFA و Exchange و FCM (ما يصل إلى 0.54$ و 0.46$ لكل عملية شراء أو بيع للعقود كاملة الحجم أو عقود مايكرو، على التوالي)، وغير ذلك. يمكنك معرفة المزيد عنها هنا.
وعلى الرغم من أن هيكل الرسوم قد يختلف، إليك مثال بسيط يوضح كيف يكون إجمالي الرسوم على كل عملية.
كم تكسب بعد حصولك على التمويل؟
إذا التزمت بالقواعد وظللت فوق حد الدروداون المتغيّر (معدل التراجع المتتابع) الذي حدده حجم الحساب الأولي الخاص بك، فلا يوجد سقف محدد لمقدار ما يمكنك كسبه. ومع ذلك، لا تتوقع أن تصبح ثريًا بشكل سريع. التداول صعب ويتطلب الكثير من الوقت والصبر، والحقيقة المؤسفة هي أن غالبية المتداولين لن يكسبوا المال في السوق.
قد تكون عملية بناء حسابك ببطء ولكن بثبات مع ضبط النفس أمرًا شاقًا، ولكن من خلال التحلي بالصبر وممارسة الإدارة الجيدة للمخاطر واتباع خطة نمو المسار الوظيفي للمتداول®، يمكنك تحقيق ذلك مع المحافظة على حماسك.
كما ذكرنا أعلاه، فإن العامل الرئيسي هنا هو أنك بحاجة إلى الالتزام بالقواعد. راقب عن كثب مراكز التداول الخاصة بك، ووزع المخاطر، وأوجد توازنًا بين الحفاظ على السيولة وسحب أرباحك. على الرغم من أنك ستتمكن من فتح المزيد من المراكز مع ارتفاع أرباحك، إلا أنه ليس أمرًا إلزاميًا. إذا رأيت فرصة، فيمكنك العمل في مركز ضمن قيودك، ولكن إذا لم تشعر بالراحة في التوسع، فلا يتعين عليك فعل ذلك.
وفي حين أن الوعد بتحقيق أرباح قصيرة الأجل قد يبدو مغريًا، تذكر أن هذا عبارة عن سباق ماراثون وليس سباق عدو سريع. سيظل حسابك مفتوحًا طالما بقيت فوق حد الدروداون الخاص بك وتلتزم بجميع القواعد.
ماذا يحدث إذا خسرت رصيد حساب التداول الممول الخاص بك؟
بصفتك متداولًا، ستنج أو تفشل نتيجة لقراراتك، واستراتيجياتك الاستثمارية، ونظام التداول الخاص بك. لسوء الحظ، إذا انخفض رصيد حسابك إلى ما دون حد الدروداون المتغيّر، فسيتم إغلاق حسابك وإنهائه تلقائيًا. على الرغم من أن تداول العقود الآجلة لديه القدرة على جني الأموال سواء كانت الأسواق في حالة صعودية أو هبوطية، إلا أنه لا تزال هناك حالات من التقلبات غير المتوقعة التي يمكن أن تخرب يومك.
لهذا السبب يجب عليك دائمًا الحرص على الحد من الخسائر ومحاولة تعظيم الأرباح. قد يتسبب ضجيج يوم التداول في جعلك تفقد تركيزك بسهولة، لذلك يتعين على المتداولين دائمًا أن يكونوا على دراية بما ينجم عن هذا الأمر من مخاطر. استخدم خبرتك التي اكتسبتها أثناء اختبار التداول في إتقان استراتيجياتك الاستثمارية وتشديد انضباطك. باختصار، تعامل مع حساب التداول الممول الخاص بك على أنه فرصة فريدة من نوعها!
كيف تتجنب خسارة حساب التداول الممول الخاص بك؟
مبدئيًا، قواعد حساب التداول الممول هي نفس قواعد اختبارات التداول. يجب عليك ألا:
- تصل أو تنخفض إلى ما دون حد الخسارة اليومية
- تتجاوز الحد الأقصى لحجم المركز
- تتداول خارج الساعات المعتمدة
- تصل أو تنخفض إلى ما دون الدورداون
- تتجاوز حدود سلم التقدم
كما ذكرنا سابقًا، هناك أيضًا قاعدة جديدة يجب وضعها في الاعتبار:
- سيؤدي الغياب بشكل غير مجدول لخمس أيام تداول متتالية إلى إنهاء حسابك
كل ما عليك فعله لتجنب خسارة حسابك الممول هو مواصلة التداول بنفس المبادئ التي ساعدتك على اجتياز التقييم. لقد أثبت بالفعل أنه يمكنك القيام بذلك. الآن أنت فقط بحاجة إلى الاستمرار.
إذا شعرت بضغط شديد، فهذه ليست مشكلة أيضًا. من الأفضل أحيانًا أن تأخذ قسطًا من الراحة لأن إجبار نفسك على التداول قد يؤدي غالبًا إلى نتائج سيئة. هذا هو السبب في أن القاعدة التي تمنع الغياب لأسبوع من التداول تحتوي على شرط يسمح لك بالاتصال بشركة التداول الخاصة لتحديد موعد الغياب.
في الأساس، تذكر ما الذي جعلك تنجح في المقام الأول، ثم قم به مجددا.
الخلاصة
الفكرة وراء اختبار تداول التحدي المكثف™ أو المسار الوظيفي للمتداول® بسيطة. فقط اعثر على استراتيجيات الاستثمار التي تناسبك، وقلل مخاطرك، واقطع خسائرك، وبهذه الطريقة يمكنك زيادة أرباحك بأقصى استفادة. العامل الأهم والأساسي عند إدارة أي حساب تداول هو الانضباط. تهتم الشركات التجارية المملوكة للملكية بشركاء/متداولين لديهم استقرار على المدى الطويل أكثر من أولئك الذين لديهم سجل حافل بالتقلبات. ويتيح نظام تقاسم الأرباح 80 / 20 لشركة التداول الشريكة لنا بتوفير تدفق إيرادات للمتداولين الناجحين. كما أنه يحفز المتداولين الجدد على اتباع نهج طويل الأمد ، والحفاظ على الانضباط ، واستخدام استراتيجيات الاستثمار التي حققت لهم النجاح في المقام الأول.
