كيفية اعداد خطة تداول ناجحة – الدليل الكامل خطوة بخطوة

آخر تحديث في مارس 3, 2022

إذا كنت تتطلع إلى تداول العقود الآجلة أو الأسهم أو أي نوع استثمار آخر، فأنت بحاجة إلى معرفة ما تفعله. لكي يتسنى لك تحقيق النجاح في سوق العقود الآجلة، ستحتاجُ إلى معرفة كيفية إنشاء خطة تداول ناجحة. بعبارة بسيطة، هذه خارطة طريق تحدد العوامل التي عليك الانتباه إليها وأنت تمضي قدمًا في تداولك. فكر بها بهذه الطريقة:

كيف ستعرف أنك حققت أهدافك الاستثمارية؟ ستساعد خطة التداول الخاصة بك في تحديد نقطة البداية واتجاه التحرك والهدف النهائي. إنها أساس إستراتيجية الاستثمار المستقبلية الخاصة بك وسوف تساعد في تحقيق التوازن بين المخاطر والمكاسب.

ما هي خطة التداول؟

تُعد خطة التداول هي حجر الأساس في استراتيجية الاستثمار المستقبلية الخاصة بك. عليك أن تبنيها حول أهدافك وغاياتك الشخصية. من المهم أن تتذكر أنه لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع عندما يتعلق الأمر بخطط التداول. وقد يكون هناك العديد من أوجه التشابه بين خطط التداول المختلفة. كيف يتم تعديلها وما تقوم بتضمينه سينخفض إلى أهدافك / تفضيلاتك. على سبيل المثال، ستكون خطة التداول الخاصة بك مختلفة تمامًا إذا كنت متداولًا يوميًا / متداولًا متأرجحًا مقارنًة بشخصٍ يساهم كل شهر في استثمار جماعي.

العوامل الرئيسية التي عليك مراعاتها في خطة التداول الخاصة بك

بعض العوامل المهمة التي يجب مراعاتها عند وضع خطة التداول الخاصة بك تتضمن ما يلي:

• قواعد الدخول
• قواعد الخروج
• إدارة المخاطر
• حجم المراكز

حتى مجرد إلقاء نظرة خاطفة على المشكلات المذكورة أعلاه من المحتمل أن يجعل عقلك يعملُ لوقتٍ إضافي. أفضل طريقة لبدء خطة التداول الخاصة بك هي كتابة أكبر عدد ممكن من الأفكار على ورقة. قد يكون العديد من هذه التعليقات غير مهمة ويمكن حذفها وإزالتها من قائمتك. بينما تستمر في تصفية أفكارك وتعليقاتك، ستقوم بالتدريج بإنشاء العناصر الأساسية لخطة تداول العقود الآجلة الخاصة بك.

كيفية اعداد خطة تداول ناجحة - دليل كامل

لماذا تحتاج إلى خطة تداول؟

كثيٌر من الناس لا يدركون أنه من الضروري أن يكون لديهم إستراتيجية بيع مثل إستراتيجية شراء. ستكون هناك مناسبات تحتاج فيها إلى تقبل الأمر وتقليص خسائرك. كما يعرف أي مستثمر عاش تجربة كافية أنه بدون خطة تداول واضحة، غالبًا ما يكون هناك إغراء لبيع الفائزين في وقت مبكر (تحصيل الأرباح المغرية) وترك الخسائر تستمر (غالبًا ما يكون بسبب الأنا المفرطة). في معظم الحالات، هذا عكس ما يجب أن نفعله تمامًا!

كما تطرقنا أعلاه، لا يوجد شيءٌ ثابتٌ على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات، والتي تنطبق على خطة التداول الخاصة بك. ومع ذلك، ما لم تكن قد رصدت مشكلة / خطأ كبير في خطة التداول الخاصة بك، يجب أن تقاوم إغراء خرق القواعد وطمس الخطوط. إذا كنت تعتقد أن عناصر خطة التداول الخاصة بك خاطئة أو قديمة، فقم بتغييرها. ومع ذلك، لا تميل إلى خرق القواعد فقط من أجل ذلك – فقد تدفعُ الثمن بشكلٍ أكبر.

كيفية إنشاء خطة تداول 

من الناحية النظرية، يبدو إنشاء خطة التداول الخاصة بك أمرًا بسيطًا نسبيًا – على الأقل في عقلك. لديك استثمارات محددة تتخصص فيها، مثل العقود الآجلة لمؤشر S&P 500، وأنت “تعرف السوق.” يمكنك فقط أن تتساءل عن أفكارك الأولية عندما تبدأ في سرد الشروط والأحكام المختلفة لخطة التداول الخاصة بك. 

خطط تداول للمتداولين على المدى القصير

على سبيل المثال، أي متداول يومي / متداول متأرجح سيضع تركيزًا كبيرًا على التحليل الفني وقد يتضمن أمثال: –

• مؤشرات الاتجاه
• مؤشرات الزخم
• مؤشرات السيولة
• مؤشرات الحجم

كما غطينا في بعض مقالاتنا السابقة، حيث أن كل مجال من مجالات التحليل الفني الأربعة هذه يتضمنُ مجموعة من مؤشرات الاتجاه والتذبذب وحسابات القوة النسبية. 

خطط تداول للمستثمرين على المدى الطويل

سنقارن هذا الآن بالفرد الذي يستثمر ببساطة مبلغًا محددًا من المال في خطة استثمار جماعي كل شهر. قد يركزون بشكل ٍكبير على: –

• عوائد طويلة الأجل
• استفادة من انخفاض الأسعار على المدى القصير
• تحليل أداء كل صندوق بشكل منتظم

لا يزال لديهم خطة تداول. قد لا تكون متعمقًة كتلك بالنسبة للمتداول اليومي، ولكن لا تزال هناك شروط يجب الوفاء بها وتحليل مستمر لأداء الصندوق. إذا كان أداء الاستثمار الجماعي، على سبيل المثال، دون أداء أقرانه لرُبعين متتاليين، فقد يشير ذلك إلى ضرورة التبديل.

لقد درسنا عن عمد الإجراءات وخطط التداول التي تعتبر على طرفي نقيض. في جميع الاحتمالات، ستأتي خطة التداول الشخصية الخاصة بك في مكان ما بينهما.

دليلك خطوة بخطوة نحو خطة تداول ناجحة

لقد قمنا بإيجاز بتغطية المفاهيم والشروط المختلفة التي قد تكون ذات صلة بخطة التداول الخاصة بك. بينما نقدر أنه لا يوجد شيءٌ ثابت، وهناك دائمًا درجة من المرونة، سنلقي الآن نظرة على نهج تدريجي لإنشاء خطة التداول الخاصة بك.

الخطوة 1 – تحقيق أقصى استفادة من مهاراتك

يجدر التأكيد على أنه لكي تكون متداولًا ناجحًا، يجب أن يكون لديك درجة من الاهتمام الحقيقي بنوع الاستثمارات التي تتطلع إلى تداولها. إذا كنت تتجنب المخاطرة، فليس من المنطقي أن تتطلع إلى تداول العقود الآجلة، والذي يمكن أن يكون متقلبًا ومضغوطًا وسريع الحركة. إذا كنت مهتمًا بتداول السلع، فلا تضع خطة تداول حول الأسهم. نعم، هناك تداخل في المهارات، لكن هاتين الفئتين الاستثماريتين مختلفتان تمامًا؟

قد تكون مطابقة مهاراتك واهتماماتك ضمن خطة التداول الخاصة بك أمرًا صعبًا، ولكن إذا قمت بذلك بشكل صحيح، فقد تكون على طريق ثروة لا توصف.

الخطوة 2 – هل أنت قادرٌ على أن تبقى مُركزًا؟

أيًا كان نوع الاستثمار الذي تبحث عنه، فستكون هناك أوقات تقلب، وعدم يقين، وضغط. هل أنت قادرٌ على الحفاظ على هدوئك بينما يفقده كل من حولك؟ إذا كان الأمر كذلك، فهذه سمة ممتازة لمسيرتك المهنية في التداول. أثناء عملك من خلال خطة التداول، ستلاحظ وجود إجراءات / شروط محددة لإزالة بعض الضغط. من الإنصاف القول إن بعض المتداولين “يزدهرون تحت الضغط”، لكن هذا ليس جيدًا على المدى المتوسط إلى الطويل. 

بمرور الوقت، ستلاحظ أن نشاط التداول يعود إلى الجودة، وليس الكمية، مثل معظم الأشياء في الحياة. إذا لم تكن هناك صفقات لإجرائها، فلا تقم بخرق قواعد خطة التداول الخاصة بك للعثور على واحدة. التداول من أجله هو الخطوة الأولى على طريق الخراب. إذا سنحت لك الفرصة، استمتع في أي وقت فراغ!

الخطوة 3 – درجة تحمل المخاطر

عندما يتعلق الأمر بدرجة تحمل المخاطر، هناك ميلٌ لدى الناس للنظر إلى العقود الآجلة على أنها أكثر خطورًة من معاملات الاستثمارات الجماعية العادية. نعم، يمكن أن تكون العقود الآجلة متقلبة وفي بعض الحالات لا يمكن التنبؤ بها، لكن درجة تحمل المخاطر الخاصة بك هي انعكاس لجميع استثماراتك. سيؤدي استخدام إشارات الشراء وحدود وقف الخسارة، المستخدمة في نفس الوقت، إلى صعود محفظتك وتقليل التعرض الهبوطي لديها. إذا كنت تدير هذا النوع من التأمين مع جميع استثماراتك، وهو جزء لا يتجزأ من خطة التداول الخاصة بك، فسيؤدي ذلك إلى تقليل درجة تحمل المخاطر الجماعية الخاصة بك بشكلٍ كبير.

سيقوم بعض المستثمرين بتقسيم أموالهم إلى فئات مخاطر مختلفة، مع الاحتفاظ بمحفظة أساسية وأموال لمزيد من الاستثمارات المضاربة. يمكن أن يلعب عمرك أحيانًا دورًا مهمًا في درجة تحملك للمخاطر القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل، خاصةً إذا كنت تقترب من التقاعد وتبحث عن درجة من الأمان.

الخطوة 4 – مراعاة الخوف والجشع

إن الخوف والجشع وراء عدد كبير من قرارات الاستثمار، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم خطة تداول يمكنهم الرجوع إليها. كما تطرقنا أعلاه، إذا لم يكن لديك نقطة بداية واتجاه تحرك ووجهة نهائية، فكيف ستعرف ما إذا كنت قد وصلت إلى أهدافك الاستثمارية؟

سواء كنت متداولًا متمرسًا، أو مستثمرًا لأول مرة، أو شخصًا قمت بشراء العقود الآجلة وبيعها لبعض الوقت، فستواجه الخوف والجشع باستمرار. هناك قولٌ مأثورٌ في دوائر الاستثمار:

“اترك القليل من أجل الشخص التالي.”

تشير هذه القاعدة إلى مراكز ذروة الشراء والبيع، والتي يمكن أن تنقلب ضدك بسرعةٍ كبيرة. كما قال اللورد روتشيلد ذات مرة:

“أنا لا أشتري من الأسفل أبدًا، ودائمًا ما أبيع في وقتٍ مبكرٍ جدًا.”

من الضروري مقاومة إغراء الجشع. خاصًة بعد أن تحقق الهدف المحدد، الذي كان يدور في ذهنك. قد تكون خطة التداول الخاصة بك قد أشارت إلى أن السوق مستنزَفٌ بشكلٍ مفرط ومن المتوقع أن يتراجع في مرحلة ما. عندما يتحول السوق، يمكن أن تكون العقود الآجلة شديدة التقلب، خاصًة تلك التي تتضمن مؤشرات مثل S&P 500.

الخطوة 5 – أجر أبحاثك؛ فالأسواق لا تغلق أبدًا

بين أوروبا وآسيا وأمريكا، من الممكن التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على مجموعة من العقود الآجلة للمؤشرات الرائدة. وبالتالي، يمكن أن تكون هناك تقلبات كبيرة بين إغلاق السوق المحلي وإعادة فتحه في اليوم التالي. من الضروري أن تكون على دراية بالمشكلات التي تحدث بين ليلةٍ وضحاها، وتحركات السوق، وكيف يمكن أن تؤثر على قراراتك الاستثمارية. لذلك، قم بإنشاء روتين صباحي لنفسك. اسمح لنفسك بمراجعة الأسواق بين ليلةٍ وضحاها والتعرف على ما يحدث.

من الضروري أيضًا مراقبة البيانات الاقتصادية وبيانات الأرباح القادمة، والتي تؤثر على السوق الأوسع أو استثمارات محددة. عندما تكون هناك بعض الشكوك واللَبس فيما يتعلق بالأرقام المتوقعة، فإن بعض المستثمرين سيتراجعون عن المجهول. قد يشهد هذا النهج الحذر السوق في ذروة البيع وظهور فرصة شراء. على سبيل المثال، لنفترض أنك تعتقد أن السيناريو الأسوأ قد تم تسعيره بالفعل في مؤشر S&P 500. في هذه الحالة، قد يكون من المفيد اتخاذ مركز مستقبلي.

لقد تم بالفعل أخذ السيناريو الأسوأ في الاعتبار. هذا هو السبب في أن أي شيء أفضل قليلاً قد يؤدي إلى ارتداد حاد في المؤشر. لذلك، في حين أنه من الضروري توخي الحذر، فمن الضروري أيضًا أن تثق في بحثك. أنت بحاجة إلى التعود على السوق، إذا جاز التعبير. إذا كنت قلقًا، اترك أي استثمار جديد ودع الأسواق تستقر، فالأمر بهذه البساطة. 

الخطوة 6 – مراقبة الاتجاهات والاستعداد للتداول

هناك العديد من الطرق لمراقبة الاتجاهات، وأكثرها شيوعًا هو استخدام المتوسطات المتحركة. يمكن أن تشير هذه إلى ما يعرف بـ “الصليب الذهبي،” حيث يظهر اتجاه صعودي مع تحرك جميع المؤشرات في نفس الاتجاه. يرتبط هذا المجال ارتباطًا مباشرًا بدرجة تحمل المخاطر الخاصة بك ورغبتك العامة في المخاطرة.

على سبيل المثال، سيستخدم العديد من المتداولين ثلاثة من المتوسطات المتحركة خطوط رسم بياني لمدة 10 أيام و 20 يومًا و 50 يومًا. بالنسبة للمتداولين اليوميين، يمكن أن تكون الفترة ساعة واحدة، بينما قد تكون يومًا واحدًا للمتداولين التقليديين. عندما يكون مؤشرٌ أو استثمارٌ على وشك الخروج من الانكماش، ستظهر عدة أنماط:

• سوف يرتفع السعر في الوقت الفعلي خلال متوسط 10 فترات
• مع استمرار الاتجاه، فإن متوسط الـ 10 فترات سيرتفع خلال متوسط الـ 20 فترة
• أخيرًا، سيظهر “الصليب الذهبي” عندما يخترق المتوسط المتحرك للفترة القصيرة خط الاتجاه 50

لذلك، كما ترى ظهور هذا النمط المحدد، فمن الضروري أن تعد نفسك للتداول. يعتمد المؤشر الذي يدفعك للتداول على درجة تحمل المخاطر الخاصة بك: –

• قد يتصرف المتداولون على المدى القصير على السعر الذي يمر عبر المتوسط المتحرك لمدة 10 فترات
• قد ينتظر المتداولون الذين ينفرون من المخاطرة حتى يمر متوسط 10 فترات عبر متوسط 20 فترة
• أولئك الذين لديهم موقف أكثر تحفظًا تجاه المخاطرة قد ينتظرون حتى ظهور “الصليب الذهبي”

مع ظهور كل نمط، يبدو أن الاتجاه يقوى. وكلما كان هذا الاتجاه المتغير “أكثر ثباتًا”، تم فقدان المزيد من القيمة من المراحل المبكرة من الصعود. هذه العملية هي عملية موازنة وشيء أساسي لأي خطة تداول.

الخطوة 7 – تخطيط طريق الخروج الخاص بك

قد يتفاجأ الكثير من الناس عندما يرون أننا نغطي طرق الخروج حتى قبل النظر إلى نقاط الدخول. لا يختلف القيام بذلك عن الحياة اليومية عند شراء منتج لإعادة بيعه على الفور. على سبيل المثال، ربما تكون قد اكتشفت سيارة قديمة بقيمة 100000 دولار ولكنها متاحة مقابل 70 ألف دولار فقط. لذلك، ما إذا كان بإمكانك خفض السعر أم لا مع مزيدٍ من المفاوضات قيد النظر، ولكن يبدو أن 70000 دولار “سعر منخفض.”

في هذه الحالة، أنت تعلم أن القيمة السوقية الحقيقية أقرب إلى 100000 دولار. لذا، قبل أن تحصل على السيارة القديمة، لديك بالفعل طريق خروج في ذهنك. ربما تكون قد اتصلت بالفعل بالمشترين المحتملين. للوهلة الأولى، قد يبدو من الصعب استخدام هذه الاستراتيجية الخاصة مع الاستثمارات المستقبلية أو الحصص والأسهم. ومع ذلك، إذا تراجعت خطوة إلى الوراء ونظرت إليها من مسافة بعيدة، فإنها تبدأ في أن تكون منطقية.

على سبيل المثال، تعرض مؤشر S&P 500 لتراجع إلى 3500، لكنك تعتقد أن المدى المتوسط الأجل يجب أن يكون 4000. ومن الناحية النظرية، لديك سعر الخروج الخاص بك قبل أن تفتح مركزك المستقبلي. من نواحٍ كثيرة، أنت تستفيد من تقلبات الأسعار على المدى القصير. تأمل أن يعود السوق إلى “القيمة العادلة.” إذا كان هناك ارتداد قصير الأجل إلى أي مكان بالقرب من توقعاتك البالغة 4000، فقم بالبيع وجني الأرباح والمضي قدمًا. الأمر بهذه البساطة إذا قمت بأبحاثك.

الخطوة 8 – الالتزام بقواعد الدخول الخاصة بك

كما ذكرنا سابقًا في هذه المقالة، سواء من خلال الملل، أو الإفراط في الوفرة، أو الغرور الشديد، قد يكون من المغري الانحراف عن القواعد الخاصة بك وتجاهل بعض الشروط على الاستثمار. يجب أن تبني قراراتك الاستثمارية على جودة إشارة الشراء. لا تحكم عليها من خلال عدد الصفقات المنفذة. سيتداول العديد من المتداولين اليوميين عدة مرات ويحققون أرباحًا صغيرة نسبيًا، والتي يمكن أن تتراكم لتحقيق عائدٍ كبير. ومع ذلك، حتى أولئك الذين يتداولون بشكل دوري سيظل لديهم “قواعد دخول” خاصة بهم.

هناك أيضًا مفهوم خاطئ شائع مفاده، على سبيل المثال، أن العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 E-mini هي أدوات استثمار قصيرة الأجل. يمكن للعديد من المتداولين الدخول والخروج من هذه العقود الآجلة عدة مرات يوميًا. ومع ذلك، فإنها تقدم أيضًا لعبة استثمار ممتدة عبر سلسلة مختلفة من العقود الآجلة المتاحة.

ومن المثير للاهتمام، أنه بينما يركز العديد من الأشخاص على نقاط الدخول وشروط الدخول، من المهم أيضًا معرفة وقت البيع. لقد كنا جميعا هناك. لا تحتفظ باستثمار هابط فقط بسبب “الأنا.” ستجد غالبًا أن أصعب شيء عليك فعله هو أن تتحمل الخسارة. إذا التزمت بمعايير / شروط بيع الاستثمار في خطة التداول الخاصة بك، فيجب أن تنجح بذلك عند تبلور الخسارة وكذلك تحقيق الربح.

الخطوة 9 – تتبع قراراتك الاستثمارية

أفضل المتداولين في العالم هم أولئك الذين لا يتوقفون عن التعلم أبدًا، والذين لا يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء. إذا تراجعت خطوة إلى الوراء ونظرت من بعيد، فيمكن وصف أسواق الاستثمار، أي سوق استثماري، بأنه “تبادل معلومات.” تدخل المعلومات إلى البورصة كل ثانية من كل يوم حيث يقوم المستثمرون بالبيع والشراء. في النهاية، سيحدد هذا مستوى المؤشر أو الأسهم الفردية أو أي نوع آخر من الاستثمار.

ستكون هناك مناسبات حيث يكون فيها السوق ببساطة “يخطئ”، ولكن بشكل عام، فإن هذا التبادل الضخم للمعلومات فعالٌ نسبيًا. سواء كنت بطيئًا في جني الأرباح أو بطيئًا في تحمل الخسارة، تعلم من أخطائك. من المفيد دائمًا مراجعة أوراقك ومعرفة سبب اتخاذك لقرارات خاطئة وصحيحة. إذا انتهكت القواعد الخاصة بك، سواء حققت ربحًا أو خسارة، فمن الضروري أن تعرف ما الذي دفعك لاتخاذ هذا القرار. لماذا انحرفت عن خطة التداول التي أثبتت جدواها؟ هل حان الوقت لتعديل خطة التداول الخاصة بك والتكيف مع الأسواق المتغيرة؟

الخطوة 10 – تتبع أدائك

بطريقة مماثلة لأولئك الذين يراهنون على سباق الخيل، يميل بعض المستثمرين إلى “تذكر” تداولاتهم المربحة و “نسيان” التداولات الخاسرة. هذا التحيز هو سابقة خطيرة تضعها لنفسك ويمكن أن يكون لها عواقب وخيمة. حتى إذا كان أداء استثماراتك جيدًا نسبيًا، مما يضمن لك عائدًا جيدًا، فقد تكون هناك مواقف تكون فيها قد قمت بمخاطرة غير ضرورية. على خلفية الخسارة، من المعتاد أن يقوم العديد من المستثمرين بزيادة الرهان المسبق والتطلع إلى “الفوز الكبير في المرة القادمة.”

سواء أكنت قد حققت ربحًا كبيرًا أو خسارةً كبيرةً في صفقتك الأخيرة، فلا تدع ذلك يؤثر على صفقتك التالية. نحن نتعلم من خسائرنا المالية قدر ما نتعلمه من مكاسبنا المالية، إن لم يكن أكثر. يشعر المستثمرون بألم الخسائر المالية في جيوبهم وفي غرورهم، والتي يمكن أن تتضرر. لذلك تابع استثماراتك باستمرار، وكيفية أدائها، وما إذا كانت خطة التداول الخاصة بك تناسبك.

قد تحدد المراجعات المنتظمة لأداء الاستثمار الخاص بك تعديلات وتغييرات معينة يمكنك إجراؤها على خطة التداول الخاصة بك من الآن فصاعدًا. تميلُ إلى أن تجد أن هذه التغييرات قليلة نسبيًا ومتباعدة، على افتراض أنك قد أنجزت واجبك في المقام الأول. ومع ذلك، تتغير الأسواق، وتتغير الاتجاهات، كما تتغير تطلعات المستثمرين. لا تكن فقط من المتفرجين.

الخلاصة

أولئك الذين يعتقدون أنه يمكنك إنشاء خطة تداول بين ليلة وضحاها قد يواجهون مفاجأة كبيرة وربما العديد من الخسائر المالية. في حين أن هناك عناصر مشتركة في جميع خطط التداول، يجب أن تكون خطتك خاصة بموقفك ومهاراتك وأهدافك المستقبلية. بمجرد تأكيد خطة التداول الخاصة بك، فقد حان الوقت لاتخاذ هذه القفزة في الإيمان.

ربما يكون التحدي الأكبر الذي ستواجهه هو الالتزام بخطة التداول الخاصة بك. من المغري خرق القواعد أو تجاهل شروط معينة. إتقانها هو خطوة كبيرة على طريق الجودة على نهج الكمية للاستثمار. قم بالحد من الجانب السلبي الخاص بك، وزيادة الجانب الصعودي إلى أقصى حد، وتأكد من الموازنة بين المخاطر والعائد، واستثمر فقط عندما تشعر بالراحة. عندما تبدأ في الاستثمار لأنك “تشعر أنك مضطرٌ لذلك”، فهذا يعني أنك ستخسر أرباحك في السوق. إنها ليست فكرة جيدة!