آخر تحديث في مارس 18, 2025
إن مقولة ”ما لا يمكنك قياسه، لا يمكنك تحسينة“ هي حقيقة شائعة على نطاق واسع ولكن نادرًا ما يعترف بها المتداولون الممولون. قياس المعلومات وتتبعها وتحليلها يعني العمل بالبيانات، والبيانات هي التي تحكم الأسواق. فبدون تطوير القدرة على تحليل تحركاتك وأداء استراتيجيتك بدقة، ستفشل في التقدم بشكل مستدام. والطريقة الأفضل والأكثر اتساقًا للقيام بذلك هي الاحتفاظ بدفتر يوميات تداول تسجل فيه كل صفقة والظروف المحيطة بها، وكيف سارت، وكيف شعرت بالنتيجة.
في هذه المقالة، سوف نستكشف كيفية الاستفادة من دفتر يوميات التداول بفعالية ليس فقط لتحسين أدائك ولكن أيضًا لتلبية المتطلبات الصارمة لبرامج تمويل المتداولين. من خلال نصائح عملية وأمثلة واقعية ونصائح قابلة للتنفيذ، سوف تكتشف لماذا يمكن أن يكون الاحتفاظ بدفتر يوميات تداول مفصل هو المفتاح لتحقيق ربحية ثابتة.
لماذا يُعد دفتر يوميات التداول ضروريًا للحسابات الممولة
عندما يتعلق الأمر بتداول اليوميات، من المهم اتباع نهج ”الرياضي الأولمبي“. حيث يقوم الرياضيون الذين يتدربون للألعاب الأولمبية بتسجيل كل عدو، وكل لفة، وكل ثانية بدقة. ثم، إلى جانب فريقهم، يستخدمون البيانات المجمعة لتحليل الأداء وتحسينه.
سواء كانت الموسيقى، أو الرياضة، أو الترفيه، أو غيرها من الصناعات، فإن عملية حفظ السجلات التفصيلية والتحسين المستمر هي ما يميز المؤدين العالميين عن غيرهم.
بالنسبة للمتداولين الذين يهدفون إلى تحقيق النجاح في الحسابات الممولة، فإن دفتر يوميات التداول يخدم نفس الغرض – فهو بمثابة خارطة طريقك ومدربك ومرآتك في آن واحد.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن دفتر يوميات التداول هو أكثر من مجرد سجل لصفقاتك؛ فهو انعكاس لعملية اتخاذ القرار. بالنسبة للمتداولين الممولين، حيث يكون الانضباط والالتزام بالقواعد أمرًا بالغ الأهمية، فإن دفتر اليوميات يساعد في:
- تتبُّع الأداء: يساعدك على تسجيل المكاسب والخسائر وكل شيء بينهما، مما يمنحك صورة واضحة لما ينجح وما لا ينجح.
- تحديد الأنماط: من خلال تحليل الصفقات السابقة، يمكنك تحديد الأخطاء المتكررة أو الإعدادات الناجحة.
- أن تصبح أكثر خضوعًا للمساءلة: يبقيك دفتر اليومية صادقًا بشأن تداولاتك، مما يضمن التزامك بقواعد برنامجك الممول.
- إدارة عواطفك: يساعدك تدوين شعورك أثناء تداولاتك على فهم كيفية تأثير السيكولوجية على قراراتك.
الهدف من الاحتفاظ بدفتر يوميات التداول
فكر في دفتر يوميات التداول الخاص بك كبوصلة. فبدونها، أنت تبحر في الأسواق معصوب العينين، معتمدًا على الحظ فقط (أو الحدس، كما يعتقد بعض المتداولين). أما مع هذه البوصلة، فلديك أداة لإرشادك حتى في أكثر الأسواق اضطرابًا.
ولكن كفى حديثًا نظريًا، دعنا نتناول مثالاً عمليًا يسلط الضوء على أهمية الاحتفاظ بدفتر يوميات التداول.
تخيل أنك قمت بتسجيل 50 صفقة ولاحظت نمطًا معينًا: تحدث خسائرك في المقام الأول خلال الأحداث ذات التقلبات العالية مثل الإعلانات الاقتصادية الكبرى. باستخدام هذه الرؤية، يمكنك تعديل استراتيجيتك لتجنب التداول خلال تلك الفترات. بدون دفتر يوميات، ربما كان من الممكن أن يمر هذا النمط دون أن يلاحظه أحد، مما يكلفك المال والثقة.
ما الذي يجب أن يتضمنه دفتر يوميات التداول الخاص بك
يعتمد مدى نجاحك في جعل تدوين اليوميات مناسبًا لك على الطريقة التي ستتعامل بها مع العملية والمكونات التي ستدرجها في دفتر يومياتك.
لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من دفتر يوميات التداول، يجب أن يكون شاملاً ومباشرًا في نفس الوقت. فيما يلي المكونات الرئيسية التي يجب أن يتضمنها:
| الفئة | التفاصيل التي يجب تسجيلها |
| تفاصيل الصفقة | نقاط الدخول والخروج حجم الصفقة مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح ظروف السوق (على سبيل المثال، الاتجاه السائد، أو النطاق المحدد، أو التقلب) |
| تحليل ما قبل الصفقة | سبب الدخول في الصفقة المؤشرات الفنية المستخدمة مقاييس التحليل الأساسي التي تم أخذها في الاعتبار |
| مراجعة ما بعد التداول | النتيجة (الربح/الخسارة) ما الذي سار بشكل جيد ما الذي كان يمكن القيام به بشكل مختلف |
| الحالة الشعورية | طريقة تفكيرك قبل التداول وأثناءه وبعده أي عوامل خارجية تؤثر على عملية اتخاذك للقرار (مثل الإجهاد، والثقة الزائدة، والحالة البدنية، وما إلى ذلك) |
| مقاييس برنامج التمويل | حدود الخسارة اليومية مستويات التراجع أهداف الربح المستهدفة |
قم بتحليل أدائك في ضوء قواعد برنامج التداول. ليست كل البرامج متساوية – فبعضها يمنحك الكثير من الفسحة على حساب تعليمك الانضباط الذاتي. وقد يكون البعض الآخر متطلبًا للغاية في إعدادك لبيئة العالم الحقيقي.
أيًا كان ما يتطلبه برنامجك، تأكد من أنك تراقب عن كثب قواعده وكيفية أداء صفقاتك – هل كنت قريبًا من الانخفاض إلى ما دون مستوى التراجع؛ هل تحقق أهدافك الربحية وكيف؛ هل تمكنت من تحمل حدود الخسارة اليومية، وهكذا. بهذه الطريقة ستظل ملتزمًا وتصبح أكثر اتساقًا في أدائك.
استخدم قالبًا أو هيكلًا مُعدًا مسبقًا لضمان الاتساق. على سبيل المثال، يمكن تنسيق ورقة Google Sheet لحساب مقاييس مثل نسبة المخاطرة إلى المكافأة أو متوسط حجم الربح تلقائيًا.
فوائد الاحتفاظ بدفتر يوميات مفصّل
سيؤدي الاحتفاظ بدفتر يوميات التداول إلى رفع مستوى لعبتك في العديد من الجوانب، بما في ذلك مساعدتك على أن تصبح متداولاً ممولاً أفضل أداءً. هناك العديد من الأسباب التي تجعل الاحتفاظ بدفتر يوميات تداول مفصل مفيدًا لك.
أولاً، يضمن لك إظهار التحسن المستمر في الأداء. يكشف تحليل دفتر يومياتك بانتظام عن نقاط القوة والضعف. على سبيل المثال، قد تلاحظ أن أداءك ضعيف خلال فترات التقلبات العالية. من خلال هذه الرؤية، يمكنك تكييف استراتيجيتك أو تجنب التداول في مثل هذه الظروف.
بعد ذلك، سيساعدك على تحويل التداول الذاتي إلى عملية تعتمد على البيانات. وبهذه الطريقة، بدلاً من تخمين ما ينجح، يمكنك الاعتماد على الأدلة التاريخية.
وبالطبع، سيساعدك ذلك أيضًا على أن تكون أكثر انضباطًا في اتباع قواعد برنامج المتداول الممول الذي تشارك فيه. نظرًا لأن تدوين اليوميات يضمن لك أن تكون دائمًا على دراية بامتثالك للقواعد، فإنه يقلل من خطر الاستبعاد.
يساعدك الاحتفاظ بدفتر يومياتك أيضًا على بناء الثقة. فمن خلال توثيق التداولات الناجحة وتحليل نموك، فإنك تبني الثقة في قدراتك. هذا مهم بشكل خاص عند زيادة أحجام الصفقات في الحسابات الممولة.
كما أنها ستثبت أيضًا قيمتها في مساعدتك على توسيع نطاق حساب التداول الممول الخاص بك، حيث يمنحك سجل حافل موثق جيدًا الثقة في زيادة أحجام الصفقات بشكل يتسم بالمسؤولية.
أخيرًا وليس آخرًا، يمكن أن يساعدك ذلك على فهم الأنماط العاطفية التي تقود تداولك بشكل أفضل. فمع مرور الوقت، يمكن أن تكشف لك اليوميات كيف تؤثر المشاعر مثل الخوف أو الجشع أو الثقة المفرطة على تداولك. على سبيل المثال، إذا كنت تخسر المال باستمرار بعد تحقيق مكاسب كبيرة، فقد يشير ذلك إلى الثقة المفرطة أو الاندفاع.
كيفية استخدام دفتر يوميات التداول بفعالية
إن الاحتفاظ بدفتر اليوميات شيء، واستخدامه بشكل فعال شيء آخر. فيما يلي خطوات قابلة للتنفيذ لزيادة الاستفادة القصوى من إمكاناتها:
1. المراجعة بانتظام
خصص وقتًا كل أسبوع لتحليل دفتر يومياتك. من الصعب تحديد مقدار الوقت الذي ستحتاجه، لأن ذلك يعتمد على مدى نشاطك كمتداول. ومع ذلك، في معظم الحالات، ستكون بضع ساعات كافية.
تأكد من البحث عن الأنماط أو الأخطاء المتكررة أو الاستراتيجيات التي تحقق نتائج إيجابية باستمرار. حاول أن تستخلص رؤى قابلة للتنفيذ من بحثك لترى كيف يمكنك استخدام المعلومات لزيادة تحسين أدائك.
من الأمور المفيدة هنا لمزيد من السياق استخدام لقطات من الرسوم البيانية لتوثيق إعدادات التداول بصريًا. قم بتمييز نقاط الدخول والخروج، بالإضافة إلى أي تحركات مهمة في السوق.
2. التركيز على المقاييس
من الجيد دائمًا وضع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي يمكن أن تساعدك على فهم كيفية أدائك. من المهم أن تتماشى مؤشرات الأداء الرئيسية هذه مع قواعد برنامج المتداول الممول الخاص بك. على سبيل المثال، يمكنك التفكير في مقاييس مثل:
- معدل الربح
- نسبة المخاطرة إلى العائد
- متوسط معدل التراجع
- مدة التداول
ربما تتساءل عما ستفعله بهذه المعلومات بعد ذلك. إليك مثالاً على ذلك – لنفترض أنك سجلت 20 صفقة في الأسبوع. تكشف دفتر يومياتك أن الصفقات التي تم إجراؤها خلال أول ساعتين من جلسة نيويورك تحقق معدل ربح بنسبة 70%، بينما الصفقات التي يتم إجراؤها خلال فترة ما بعد الظهر تحقق معدل ربح بنسبة 30% فقط. باستخدام هذه البيانات، يمكنك تعديل جدولك الزمني للتركيز على الفترات الزمنية الأكثر ربحًا.
3. حدد أهدافك وعدّل استراتيجيتك
استخدم دفتر يومياتك لتتبع التقدم المُحرز نحو تحقيق أهداف محددة، مثل تحسين معدل ربحك أو تقليل التداولات العاطفية.
بعد ذلك، فكر في مواءمة استراتيجية التداول الخاصة بك لمساعدتك على تحقيق تلك الأهداف. يعد استخدام الرؤى التي تم جمعها من دفتر يومياتك طريقة رائعة للقيام بذلك. على سبيل المثال، إذا لاحظت أن مؤشرات معينة تؤدي إلى إشارات خاطئة، ففكر في تعديلها أو إزالتها.
مثال عملي: الاستفادة من دفتر اليوميات للتداول الممول
والآن، كفى كلاماً نظرياً – دعنا نتناول بعض النصائح العملية.
لنفترض أنك تشارك في برنامج التحدي المكثف™ من Earn2Trade. إليك كيفية استخدام دفتر يومياتك:
- ما قبل التداول:
- لاحظ السوق الذي تتداول فيه (على سبيل المثال، العقود الآجلة للذرة، ZC).
- سجل استراتيجية الدخول الخاصة بك، مثل الاقتحام فوق المقاومة.
- قم بتوثيق مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح.
- أثناء التداول
- سجّل مشاعرك. على سبيل المثال، إذا شعرت بالقلق عندما يقترب السعر من وقف الخسارة، فاكتب ذلك.
- ما بعد التداول
- سجل النتيجة (الربح أو الخسارة).
- قم بتحليل ما إذا كانت استراتيجيتك تعمل كما هو مخطط لها.
- دوّن أي انحرافات عن خطة التداول الخاصة بك.
- المراجعة الأسبوعية:
- حدد الأنماط. على سبيل المثال، قد تجد أنك أكثر نجاحًا في التداول خلال جلسة لندن.
- عدّل خطتك بناءً على هذه الرؤى.
إذا تمكنت من القيام بذلك باستمرار (على مدى عدة أشهر)، فسيصبح دفتر يومياتك كنزًا دفينًا من الرؤى. على سبيل المثال، قد تكتشف أنك تتفوق في استراتيجيات تتبع الاتجاهات ولكنك تعاني في الأسواق ذات النطاق المحدود. يمكن لهذا المستوى من الوعي الذاتي أن يوجه تركيزك في التداول ويساعدك على التفرد والتخصص.
نصيحة للمحترفين: إذا وجدت أن كتابة اليوميات مملة، فاستخدم أدوات تحويل الصوت إلى نص لتسجيل أفكارك وملاحظاتك بسرعة.
أفضل دفاتر يوميات التداول للمتداولين الممولين
في عالم اليوم الرقمي، ليس من الضروري أن يكون دفتر يوميات التداول عبارة عن دفتر ملاحظات. بل على العكس تمامًا – فكلما كان البرنامج أكثر عملية، كان ذلك أفضل.
أحد أفضل الخيارات في السوق هو Journalytix. ولكن لا تثق بنا – فليكن الحكم على ذلك بنفسك. لمساعدتك، نحن نوفر لك إمكانية الوصول إلى Journalytix خلال كل من برنامجي المسار الوظيفي للمتداول® و برنامج التحدي المكثف™ لتمويل المتداولين مع كل اشتراك في Earn2Trade خلال مدة الاشتراك بالكامل.
تشمل الأدوات الأخرى التي يمكنك التفكير في استخدامها ما يلي:
1. Excel أو جداول بيانات Google
- بسيطة وقابلة للتخصيص.
- تتيح لك إنشاء مخططات بيانية وتتبع المقاييس بمرور الوقت.
2. تطبيقات اليوميات المخصصة
- Edgewonk: يتتبع مقاييس الأداء ويقدم رؤى حول سلوك التداول.
- Tradervue: يجمع بين تدوين اليوميات والتحليلات المتقدمة.
- جدول بيانات دفتر يوميات التداول: نموذج مُعد مسبقًا للمتداولين.
3. أدوات لقطة الشاشة وبرامج التشغيل الآلي
- يمكن لأدوات مثل Snagit أو خاصية لقطة الشاشة المدمجة في منصات التداول التقاط الرسوم البيانية لدفتر يومياتك.
- تقوم بعض المنصات، مثل TradeStation، بتسجيل صفقاتك تلقائيًا وإنشاء تقارير عنها، مما يوفر الوقت والجهد.
بالطبع، يمكن أن يتضمن النهج الجيد الجمع بين أدوات متعددة لتحقيق أقصى قدر من الفعالية. على سبيل المثال، استخدم Tradervue للتحليلات وجداول بيانات Google للملاحظات المخصصة.
نصيحة أخيرة: كن متسقًا عند استخدام دفتر يوميات التداول
في التداول الممول، حيث يتم التدقيق في كل صفقة، فإن دفتر يوميات التداول ليس مجرد أداة – إنه ميزتك التنافسية. فمن خلال الاستفادة منها بفعالية، يمكنك اكتساب رؤى حول أدائك، والالتزام بقواعد البرنامج، والتحسين المستمر.
تذكر، حتى أكثر المتداولين نجاحًا بدأوا بتوثيق رحلتهم. دفتر يومياتك هو قصتك ودليلك وأكبر حليف لك على طريق نجاح الحساب الممول. فكر في دفتر يوميات التداول على أنه عدسة مكبرة لتفاصيل سلوكك في التداول، مما يساعدك على التركيز على ما هو أكثر أهمية والتخلص مما لا يهم.
ومع ذلك، فإن ذلك لا ينجح إلا إذا كنت متسقًا في التداول، وعدم تحديث دفتر يومياتك بانتظام يقلل من قيمته. كما أن اليوميات الغامضة لن توفر لك رؤى قابلة للتنفيذ – ولهذا السبب يجب أن تكون محددًا ودقيقًا عند توثيق تداولاتك ومشاعرك. وبالطبع، لا تُبالغ في تعقيد الأمور – فبالرغم من أهمية التفاصيل، إلا أنه لا تجعل يومياتك معقدة للغاية بحيث تصبح عملًا روتينيًا. بدلاً من ذلك، ركز على المقاييس الأكثر صلة بالموضوع.
يمكن أن تساعدك برامج Earn2Trade الممولة الوصول إلى Journalytix، أحد الحلول البرمجية الرائدة في مجال التداول اليومي، على أن تصبح متداولاً أفضل أداءً مع اتخاذ الخطوات الأولى نحو مهنة تداول احترافية ممولة.
