آخر تحديث في أغسطس 16, 2023
تعد العقود الآجلة للمؤشر من بين المشتقات الأكثر تداولًا في الوقت الحاضر لأنها توفر طريقة مريحة وسهلة لضمان محفظة متنوعة بشكل جيد. تتيح العقود الآجلة للمؤشر فرصة للمتداولين بالمضاربة على تحركات أسعار المؤشرات الأساسية، بما في ذلك مؤشر S&P 500 و Nasdaq 100 والمزيد. بهذه الطريقة، يمكن للمتداولين ضمان التعرض لقطاعات معينة أو السوق بأكمله.
يركز هذا الدليل على العقود الآجلة E-Mini Nasdaq (NQ)، والتي تعد من بين الأدوات المفضلة لدى مستخدمي Earn2Trade. سنكتشف جميع التفاصيل الخاصة بالمؤشر الأساسي، بما في ذلك تاريخه، وكيف يتم حسابه، وما الذي يجعل عقد E-Mini Nasdaq 100 شائعًا للغاية. سنقوم أيضًا بمقارنته بالمؤشرات الأخرى واستكشاف كيفية تداول NQ.
ما هو Nasdaq 100؟
إن Nasdaq 100 عبارة عن مؤشر يتتبع أسعار الأسهم لأكبر 100 شركة وأكثرها تداولًا والمدرجة في بورصة ناسداك وجزء من مؤشر ناسداك المركب الأوسع.
ويشمل المؤشر مكونات من مختلف الصناعات، بما في ذلك التكنولوجيا، والصناعة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، وتجارة التجزئة، وغيرها. يحتل قطاع التكنولوجيا الوزن الأكبر، حيث يمثل أكثر من 56٪ من وزن مؤشر Nasdaq 100. ولهذا السبب كثيراً ما يشار إلى المؤشر باعتباره “ثقيلاً تكنولوجياً “. بعد قطاع التكنولوجيا، الصناعة التالية التي تحتل أكبر وزن هي الخدمات الاستهلاكية، حيث تمثل حوالي 25٪.
من بين الشركات المدرجة في Nasdaq 100 هي آبل و مايكروسوفت و ألفابت و أمازون و تسلا و ميتا وغيرها. يمكنك العثور على القائمة الكاملة للمكونات هنا.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر Nasdaq 100 لا يشمل أي شركات من الصناعة المالية. بدلاً من ذلك، تمتلك جزء من مؤشر منفصل، وهو NASDAQ Financial-100.
ليتم إدراجها في مؤشر Nasdaq 100، يجب أن تكون الشركة مدرجة حصريًا في بورصة ناسداك، إما في فئات Global Select أو Global Market. تشمل معايير الأهلية الأخرى القيمة السوقية والسيولة والصحة المالية المستقرة وغير ذلك.
قدمت ناسداك المؤشر لأول مرة في 31 يناير 1985. وكان سعره الأساسي الأولي 250. ومع ذلك، بعد إغلاق المؤشر عند 800 في اليوم الأخير من عام 1993، قررت ناسداك إعادة التعيين إلى 125 بدءًا من اليوم الأول من عام 1994. في نفس العام، قدمت بورصة خيارات مجلس شيكاغو (CBOE) خيارات على المؤشر.
تم إدخال الشركات الأجنبية الأولى إلى المؤشر في يناير 1998. في البداية، كانت معايير الأهلية لها أكثر صرامة. ومع ذلك، في عام 2022، تم تخفيف معايير الشركات الأجنبية لجعل جميع المكونات تخضع لنفس المعايير المتساوية.
كيف يتم حساب Nasdaq 100؟
مؤشر Nasdaq 100 هو مؤشر معدل مرجح بالقيمة السوقية. بمعنى آخر، يتم تحديد الأوزان الفردية الأولية للأوراق المالية المدرجة عن طريق قسمة قيمتها السوقية على إجمالي القيمة السوقية لجميع المكونات. ثم يتم تعديل الأوزان لضمان عدم تحمل أي عنصر وزنًا كبيرًا في المؤشر (القيود على الوزن الأولي تبلغ 15٪). وهذا يساعد على الحد من تأثير أكبر الشركات وموازنة المؤشر مع جميع الأعضاء. ومع ذلك، كما هو الحال مع العديد من المؤشرات الأخرى المرجحة بالقيمة السوقية، فإن الشركات ذات القيمة السوقية الأعلى تمتلك تأثير أكبر على سعر Nasdaq 100.
يتم حساب قيمة المؤشر بضرب القيمة الإجمالية لأوزان المكونات في آخر سعر مبيعات لكل مكون وتقسيمه على قاسم المؤشر.
يمكنك العثور على جميع التفاصيل حول حساب Nasdaq -100 هنا.
تقوم ناسداك بمراجعة تكوين مؤشر Nasdaq 100 كل ربع سنة – في مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر. إذا لزم الأمر، فإنه يعدل الأوزان لضمان عدم وجود شركة لديها أكثر من 24٪ وزن في المؤشر.
تختار ناسداك المكونات في مؤشر Nasdaq 100 مرة واحدة سنويًا في ديسمبر. عند القيام بذلك، يتم استخدام بيانات السوق اعتبارًا من نهاية أكتوبر وإجمالي الأسهم القائمة حتى نهاية نوفمبر. تصبح التغييرات في المؤشر سارية المفعول بعد إغلاق التداول في يوم الجمعة الثالث من شهر ديسمبر.
مواصفات العقود الآجلة E-Mini Nasdaq 100 (NQ)
مؤشر Nasdaq 100 ليس بحد ذاته أداة يمكنك تداولها مباشرة. ومع ذلك، هناك وفرة من الأصول القابلة للتداول بناءً عليها، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة، وعقود الفروقات، والعقود الآجلة.
من بين الأدوات الأكثر تداولًا التي تتبع أداء مؤشر Nasdaq 100 هي عقود E-Mini Nasdaq 100 (NQ). وهي مدرجة في بورصة شيكاغو التجارية (CME) ومشتقة مباشرة من مؤشر Nasdaq 100.
| وحدة العقد | 20$ × مؤشر Nasdaq-100 |
| عرض السعر | بالدولار والسنتات لكل نقطة مؤشر |
| ساعات التداول | بالنسبة لـ CME Globex: الأحد 6:00 مساءً – الجمعة – 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي (5:00 مساءً – 4:00 مساءً بالتوقيت المركزي) مع فترة صيانة يومية من 5:00 مساءً – 6:00 مساءً بالتوقيت الشرقي (4:00 مساءً – 5:00 مساءً بالتوقيت المركزي) BTIC: الأحد – الجمعة 6:00 مساءً – 4:00 مساءً بالتوقيت المركزي TACO: الأحد – الجمعة 6:00 مساءً – 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. الإثنين – الجمعة 11:00 صباحًا – 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي؛ CME ClearPort: الأحد 6:00 مساءً. – الجمعة 6:45 مساءً بالتوقيت الشرقي (الأحد 5:00 – الجمعة 5:45 مساءً بالتوقيت المركزي) مع عدم وجود تقرير من الاثنين إلى الخميس 6:45 مساءً. – 7:00 مساء. بالتوقيت الشرقي (5:45 مساءً – 6:00 مساءً بالتوقيت المركزي) TACO: الأحد – الجمعة 6:00 مساءً – 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي ومن الاثنين إلى الجمعة 11:00 صباحًا – 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي |
| الحد الأدنى من تقلّب السعر | مباشر: 0.25 نقطة مؤشر = 5.00$ BTIC: 0.05 نقطة مؤشر = 1.00$ TACO: 0.05 نقطة مؤشر = 1.00$ سبريد التقويم 0.05 نقطة مؤشر = 1.00$ |
| رمز المنتج | NQ |
| العقود المدرجة | العقود ربع السنوية المدرجة (مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر) لمدة 5 أرباع متتالية و 4 أشهر عقود إضافية في ديسمبر.TACO: العقود ربع السنوية (مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر) مدرجة لمدة 5 أرباع متتالية و 4 أشهر عقود إضافية في ديسمبر. |
| طريقة التسوية | تسوية مالية |
| إنتهاء التداول | ينتهي التداول في الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الجمعة الثالث من شهر العقد. ينتهي تداول BITIC في الساعة 4:00 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الخميس قبل يوم الجمعة الثالث من شهر العقد. ينتهي تداول TTACO في الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الخميس قبل يوم الجمعة الثالث من شهر العقد. |
تتوفر مواصفات العقد الكاملة على CME.
كيف تتداول العقود الآجلة NQ؟
لتداول عقد NQ بنجاح، من الضروري أولاً فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت.
العامل الأول والأهم الذي يؤثر على أداء العقود الآجلة E-mini Nasdaq هو الأداء الفردي لمكوناته. نظرًا لأن المؤشر يتأثر بشدة بالتكنولوجيا، فإن تغيرات الأسعار في أسهم شركات التكنولوجيا عادة ما تكون المحرك الرئيسي وراء أداء المؤشر. ومع ذلك، ليس هذا هو الحال دائمًا، كما أن الأسهم خارج قطاع التكنولوجيا، مثل أمازون تمتلك تأثير كبير أيضًا. الكل في الكل، ابحث عن التغييرات في أسعار المكونات ذات الوزن الأعلى في المؤشر.
كما ترتبط عقود E-mini Nasdaq ارتباطًا وثيقًا بحالة الاقتصاد الأمريكي. خلال العقد الماضي، عندما كان الاقتصاد يسير في مسار تصاعدي وكان سوق الأسهم مزدهر، سجل مؤشر Nasdaq 100 عائدًا سنويًا يبلغ 18.2٪ تقريبًا. كما أنه يعتمد اعتمادًا كبيرًا على تصور السوق لصناعة التكنولوجيا. على سبيل المثال، في السنوات التي سبقت فقاعة الدوت كوم، سجل المؤشر متوسط مكاسب سنوية تزيد عن 80٪ – 100٪. من المفهوم أنه عندما انفجرت الفقاعة، تعرض المؤشر لخسائر تصل إلى 40٪ سنويًا. بعد ذلك، خلال أزمة عام 2008، انخفض مؤشر Nasdaq 100 بنسبة 40.5٪ بسبب الركود التالي.
من الضروري أيضًا مراقبة المشهد الاقتصادي والجيوسياسي العالمي. على سبيل المثال، عندما تم إعلان كوفيد-19 جائحة، انخفض مؤشر Nasdaq 100. ومع ذلك، نظرًا للدور البارز للتكنولوجيا والازدهار في الأسهم التكنولوجيا، فقد أغلق العام على ارتفاع 43.64٪. كما أثر الغزو على أوكرانيا سلبًا على المؤشر.
باختصار، للتنبؤ بشكل أفضل بأداء العقود الآجلة E-Mini Nasdaq، تتبع العوامل التي تؤثر على أسعار الأسهم لمكونات Nasdaq 100.
إستراتيجيات تداول العقود الآجلة E-Mini Nasdaq
لا يختلف تداول العقود الآجلة E-Mini Nasdaq عن تداول العقود الآجلة الأخرى.
إنها بمثابة تربة مثمرة لجميع أنواع استراتيجيات التداول، بما في ذلك التداول اليومي، والتداول المتأرجح، وتداول المراكز، والمزيد.
بغض النظر عن أسلوب التداول الخاص بك، فإن أول وأهم شيء هو معرفة الأساسيات التي تقود أداء عقود NQ ، والتي ذكرناها أعلاه.
بالإضافة إلى ذلك، يستخدم المتداولون مؤشرات تداول فنية يمكن أن تساعد في قياس نقاط الدخول والخروج والاختراقات والانعكاسات والمزيد. تختلف هذه المؤشرات بناءً على أسلوب كل متداول وتفضيلاته. عادة ما تتضمن مزيجًا من المؤشرات المتأخرة والرائدة التي تقيس وتراقب الحجم والاتجاه والزخم والتقلبات. تعرف على المؤشرات التي يجب استخدامها في استراتيجية التداول الخاصة بك هنا.
فيما يلي مثالان لكيفية تداول NQ بمساعدة مؤشر القوة النسبية و الماكد.
إذا كنت ترغب في معرفة كيفية استخدام المؤشرات الأخرى لتداول العقود الآجلة E-Mini Nasdaq، فتأكد من الإطلاع على المدونة لدينا، حيث ستجد أدلة متعمقة حول مؤشرات التداول الفنية الأكثر شيوعًا.
تداول العقود الآجلة E-Mini Nasdaq-100 مع مؤشر القوة النسبية
لوضع النظرية موضع التنفيذ، دعنا نلقي نظرة على مثال لكيفية استخدام مؤشر القوة النسبية عند تداول العقود الآجلة E-Mini Nasdaq.
يعد مؤشر القوة النسبية مفيدًا جدًا في تحديد أسواق تشبع البيع وتشبع الشراء وتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج. المؤشر هو مذبذب له قيم بين 0 و 100. عندما يتحرك أقل من 30، يعتبر السوق في منطقة تشبع البيع (من المحتمل أن يرتفع)، بينما عندما يتحرك فوق 100، يعتبر السوق في منطقة تشبع الشراء (من المحتمل أن ينخفض).
فيما يلي مثال لكيفية إشارة مؤشر القوة النسبية إلى ظروف تشبع الشراء والبيع في السوق على الرسم البياني لعقد NQ. تشير المناطق الخضراء إلى الوقت الذي انخفض فيه مؤشر القوة النسبية إلى أقل من 30. يتم تعزيز موثوقية الإشارة أيضًا من خلال الشموع وحجم التداول (يمكنك تكميلها أيضًا بمؤشرات أخرى). بمجرد عودة مؤشر القوة النسبية إلى ما يزيد عن 30 مستوى، يمكن للمتداول فتح مركز شراء. والعكس صحيح.
راجع الدليل المخصص لدينا لمعرفة المزيد حول الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها استخدام مؤشر القوة النسبية والإشارات التي يمكن أن ينتجها.
تداول العقود الآجلة E-Mini Nasdaq-100 مع مؤشر تقارب تباعد المتوسط المتحرك (ماكد MACD)
مؤشر ماكد هو مذبذب زخم يتبع الاتجاه. وهو يعتمد على متوسطين متحركين (متوسط متحرك أسي قصير لفترة 12 ومتوسط متحرك أسي أطول لفترة 26). يمكن أن يساعد النظر إلى سلوكهم في تحديد وقت ظهور اتجاه جديد.
بعتبر مؤشر ماكد أداة قوية، وهناك طرق مختلفة لاستخدامه. ومع ذلك، سنستعرض أكثرها شهرة – البحث عن التقاطعات.
في المثال أدناه، يمكنك رؤية رسم توضيحي لتقاطع خط الإشارة بين ماكد (الأزرق) وخط الإشارة (الأحمر)، والذي يحدث عندما يعبر خط ماكد فوق أو تحت خط الإشارة. في الحالة الأولى، يتجاوز ماكد خط الإشارة من الأسفل، ولدينا إشارة صعودية. على العكس من ذلك، عندما يعبر ماكد خط الإشارة من الأعلى، تكون الإشارة هبوطية.
إذا كنت ترغب في التعمق في معرفة مؤشر ماكد واستكشاف استراتيجيات أخرى، فراجع دليلنا المخصص.
العقود الآجلة E-Mini Nasdaq مقابل المؤشرات الأخرى
بالنظر إلى أن هناك العديد من العقود الآجلة على المؤشرات الرائدة، فمن الطبيعي أن تتساءل عن مدى اختلافها حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير بشأن الأفضل بالنسبة لاستراتيجيتك وأهدافك.
قبل التعمق في ذلك، يجب أولاً التمييز بين مؤشر Nasdaq 100 ومؤشر ناسداك المركب، والذي غالبًا ما يكون أمرًا مربكًا. مؤشر ناسداك المركب هو المؤشر الأوسع الذي يشمل أسهم جميع الشركات المتداولة في بورصة ناسداك (أكثر من 3,000).
الآن نعود إلى Nasdaq 100 وكيف يقارن بالمؤشرات الأخرى والعقود الآجلة عليه.
أكثر العقود الآجلة شيوعًا على المؤشرات، بصرف النظر عن NQ، هي ES (على S&P 500) و YM (على مؤشر داو جونز الصناعي) و RTY (على مؤشر راسل 2000). الأكثر تداولًا هي ES، تليها NQ و RTY و YM، بهذا الترتيب.
لنأخذ يومًا عشوائيًا من العام (30 سبتمبر 2022، على سبيل المثال)، ونقارن حجم التداول للتعرف على الفرق في السيولة. وكانت النتيجة كما يلي:
- ES – 2,978,136
- NQ – 878,576
- RTY – 323,625
- YM – 217,761
الفرق الآخر هو أن مؤشر Nasdaq 100 يشمل الشركات التي تم تأسيسها خارج الولايات المتحدة (على غرار S&P 500). ومع ذلك، فإن مؤشر داو جونز الصناعي و راسل 2000 لا يشملان مكونات أجنبية.
أيضًا، يتم إعادة تكوين مؤشر Nasdaq 100 سنويًا، بجانب راسل 2000 (ديسمبر لمؤشر Nasdaq 100 ويونيو لرسل 2000).
على عكس S&P 500 و مؤشر داو جونز الصناعي، لا يشمل مؤشر Nasdaq 100 أسهم الشركات المالية.
يختلف مؤشر Nasdaq 100 عن مؤشر راسل 2000 فيما يتعلق بحجم المكونات. في حين أن الأول يشمل بعضًا من أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية، فإن الأخير يغطي فقط الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة.
أسباب تدفعك لتداول العقود الآجلة NQ
لقد ذكرنا بالفعل أن العقود الآجلة E-Mini Nasdaq هي من بين العقود الآجلة الأكثر تداولًا على مستوى العالم، لذا حان الوقت الآن لمعرفة السبب.
سيولة مرتفعة
تتمتع NQ باهتمام كبير من مستثمري التجزئة والمؤسساتين والمتداولين. ينتج عن السيولة العالية هفروق أسعار ضيقة، مما يجعل التداول ميسور التكلفة وفعال من حيث التكلفة.
خلال أكتوبر 2022، كان حجم التداول اليومي لعقود NQ ما بين 600,000 و 1,000,000 عقد. كانت الأداة بانتظام من بين أكثر 10 عقود آجلة تداولًا في بورصة ناسداك.
كما أنها من بين الأصول الأكثر تداولًا من قبل مستخدمي Earn2Trade والمتداولين الأساسيين في Helios، شركة التداول الخاصة الشريكة لنا. عقود NQ و ES تعتبر الأصول الأكثر تفضيلاً. يتداول المستخدمون في Earn2Trade أيضًا بنشاط عقدين آجلين آخرين في Nasdaq-100 و S&P 500 – Micro E-mini Nasdaq 100 (MNQ) و Micro E-mini S&P 500 (MES).
طرق تداول Nasdaq 100
يعتبر عقد NQ أحد الأصول المفضلة على نطاق واسع لأنه يسمح للمشاركين في السوق بالتداول على تحركات المؤشر الشهير برسوم أقل ومزيد من التحكم في التعرض.
في الواقع، تعد العقود الآجلة E-Mini Nasdaq من بين أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة لكسب تعرض السوق للمؤشر الرائد. علاوة على ذلك، وبفضل التنويع الكبير للمؤشر الأساسي، يمنح عقد NQ المتداولين التعرض لمجموعة واسعة من الصناعات والشركات الرائدة في السوق.
سمات فريدة
يعد المؤشر أحد المؤشرات القليلة التي تسمح بإدراج قوائم ناسداك الأجنبية. هذا يعني أن تداول NQ يمنحك إمكانية الوصول ليس فقط إلى الشركات الأمريكية الرائدة ولكن أيضًا للشركات الأجنبية المدرجة في الشركات التابعة لناسداك.
في الواقع، تهيمن مكونات Nasdaq 100 باستمرار على تصنيفات قوة العلامة التجارية العالمية، مما يعني أن NQ يمنحك طريقة سهلة ومباشرة لتداول الشركات الأكثر نجاحًا.
الأفكار الختامية
كواحد من المؤشرات العالمية الرائدة، غالبًا ما يكون Nasdaq 100 الدعامة الأساسية في محافظ متداولي التجزئة والمؤسساتين والمستثمرين. إنه يضمن التنويع الممتاز والتعرض للشركات الأكثر تقدمًا والقطاعات الأسرع نموًا.
إذا كنت ترغب في الحصول على طريقة ملائمة وفعالة من حيث التكلفة لتداول مؤشر Nasdaq-100، فإن العقود الآجلة E-Mini Nasdaq (NQ) هي من بين أفضل الخيارات. إنه سوق عالي السيولة مع فروق أسعار ضيقة مفتوحة دائمًا تقريبًا. هل تبحث عن إجابة لسؤال “ما هي أفضل طريقة لتداول العقود الآجلة E-Mini Nasdaq -100؟” أنت في المكان المناسب للإجابة على سؤالك. تجمع برامج تمويل المتداول لدى Earn2Trade بين تعليم التداول، الذي يقدمه لك خبراء مشهورون، مع مرحلة التقييم التي، عند الانتهاء بنجاح، تضمن حصولك على عرض لمركز متداول ممول في شركة تداول خاصة. ستتمكن من التداول برأس مال الشركة والاحتفاظ بنسبة تصل إلى 80 ٪ من الأرباح التي تحققها. كل هذا دون المخاطرة بأموالك. كيف يمكن للأمر أن يكون أفضل من هذا؟
